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財務工作月度總結發言篇一
一是抓好收息管理，對個人貸款三萬元以上做到按季結息,一百萬元(含)以上必須實現按月結息，企業貸款一律按月結息，做到應收盡收，大力清收應收利息，嚴格執行加罰息制度，嚴禁擅自降低利率、緩收利息，對20xx年以后的貸款不得緩收利息，各支行要收息任務要按月分解落實到人，財務部門要加強收息工作的督促，保證收入應收盡收，及時入賬;
二是加強費用管理，保障經營必需的支出，嚴格控制不合理開支，不斷增強核算意識，防微杜漸謹慎經營。嚴格執行財務管理辦法，做到科學核算，從嚴管理、從嚴把關，做到計算準確，應收盡收，不放過一分錢的收入，不浪費一分錢的支出。
(二)加強資金營運，提高資金使用效益
為推動和做好全國銀行間市場業務，以促進我行盡快掌握銀行間拆借和債券市場業務，擬于四季度組織賬務部、電子銀行部、營業部相關人員赴馬鞍山農商行考察學習，主要學習崗位設置、具體操作、風險防控及當前業務重點，通過學習第一范文網將積極開展全國銀行間市場業務，在滿足信貸資金支持“三農”、“中小企業”、“縣域經濟”服務的前提下，進一步拓展富余資金運作，提高資金使用效益。
(三)做好年終決算工作及決算前準備工作，核實損益，清查財產。四季度將清理核對過渡性資金賬戶，清點盤查固定資產、低值易耗品，并對其進行編號。全面核對往來賬戶，特別是對公賬戶，必須認真核對，必須時上門面對面逐筆勾對，確保內外賬相符。
(四)強抓會計基礎規范，提高會計基礎工作管理水平
努力提升全行會計人員的綜合業務素質，增強會計人員工作責任意識、創建意識、合規意識和風險意識，強化會計基礎，提高經營管理水平。
財務工作月度總結發言篇二
據周口龍潤電力(集團)有限公司機關部室績效考核辦法和規定，財務部建立了相關的制度及實施方案，并較好的完成了今年第四季度各項指標任務，現將第四季度工作情況匯報如下：
1. 能夠嚴格執行財務管理各項制度和規定，做好日常會計核算工作，沿用新的會計準則，準確使用會計科目，準確率達到100%，保障了日常財務工作的順利進行;
2. 按期完成了第四季度的財務分析，完善了一些財務報表的編制;
3. 在各分子公司的積極配合下，順利完成了第四季度利潤上繳工作;
4. 與稅務機關積極溝通，按時完成了20xx年企業所得稅匯算申報工作;
5. 按月上報省市公司各種財務報表;
6. 認真做好貨幣資金的管理，確保了集團公司資金安全。
7. 制訂了專項資金管理方案，并將其實施于集團公司專項資金專項管理工作中去;
8. 完成了各分子公司月末資金情況匯報，并確保集團公司月末資金大于300萬元;
9. 認真配合各分子公司要回市公司應收賬款的回收工作;
10. 及時完成了領導交給的其他工作任務。
以上工作的順利完成與領導的關懷、各分子公司、各部室的大力支持以及財務部全體人員的共同努力是分不開的，為下一季度的工作開展奠定了良好的基礎，所以財務部的考核成績應為101分。
財務工作月度總結發言篇三
一、債權債務的清理，
清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對于以前年度支付的款項未收回發票入帳的業務，財務人員與經辦人員溝通協商追回大部分發票，并完善了入賬手續，對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續的發票，財務部發出了追繳通知，并要求經辦人員將所欠發票限期交于財務部，否則追究相關責任。
二、準確及時出具各項財務報表，提供月、季度預算分析。
及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統計報表。根據各單位的經濟指標完成情況，對各單位的預算的執行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤的財務信息，財務部在4月下旬協助公司領導召開了預算分析會議，就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。
三、開展財務內部稽核，加強成本費用控制，堵塞漏洞。
對三家醫院的財務核算進行了內部稽核，發現*的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規范，有個別費用報銷不符合費用報銷規定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監控不是很到位。而三家醫院的財務處理都較規范，暫時沒有發現特殊問題。加強單據的審核，對于各項費用支出建立支出數據庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整申請，發現不合理的支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續的事項，規避財務風險。
四、做好稅務籌劃和財務規劃，規避稅務風險。
在集團各單位之間根據配比和權責發生制合理分配各項發票，并根據油品行業的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標;完善發票入賬手續，按照規定開具發票，合理規避稅務風險。
根據醫院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，組織準備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;準備**醫院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料。通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規劃。
五、與相關部門溝通與協調，配合相關部門處理相關的事務。
配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應的財務處理。
財務部肩負著監督和服務的重要職能。所謂監督就是維護集團公司的利益，監督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全;服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節支，從而謀取利潤最大化。監督與服務是統一的，監督促進服務，服務為了更好的監督。
財務工作月度總結發言篇四
在過去的一年，對我而言是非常特殊而又有意義的一年，在這一年，我率領財務組的全體同志在公司領導的關心愛護支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將公司的財務工作推上了一個新的臺階，以下是我在20xx年的個人總結報告：
一、不斷加強政治理論及業務知識的學習，努力做好財務工作。
首先作為一名共產黨員，我始終堅持把政治學習放在第一位，認真學習黨的全會精神，深入貫徹落實精神，在工作中牢固樹立了愛崗敬業扎實工作的思想，把所學到的知識運用到自己的實際工作中，在財務管理中努力做到在改革和創新上有新的突破。 其次作為財務組負責人，我感受頗深的是作為單位的一名財務主管，業務學習是非常重要的，不僅要學習掌握國家有關財務政策法規，還要結合財務制度的不斷變革更新自己的業務知識，只有這樣才能適應新形式和新發展的需要，所以自己對財務專業的業務學習一直比較重視，經常請教上級主管部門，與同行溝通交流，并結合實際進行學習和提高。
最后在公司領導的指引下，我帶領科室同志能夠按時保質完成各項財務工作，能夠及時準確的為局領導和各相關站所科室提供準確無誤的財務數據和分析資料，為加強全局預算管理和財務管理，為領導當好家理好財，做好服務工作，做出自己的最大努力。
二、存在的問題及今后努力的方向。
通過這一年的工作，自己雖然取得了一些成績，但離領導的要求和財務管理的要求還有一定的差距。
1、由于財務工作的特殊性及復雜性，常常出現過于急躁的現象，有時缺乏耐心，處理問題有時過于情緒化等。在今后的工作中我會慢慢培養自己的耐心，學會控制自己的情緒，更加理性的看待問題和處理問題。
2、由于平時忙于工作，對學習抓得不夠緊，許多問題學習和探討的不夠，遠遠沒有達到財務管理的要求。在往后的日子里，我會抽出一定的時間和我帶領的團隊進行交流探討，認真聆聽他們處理相關業務的新思路、新方法，并從中吸取經驗。對新員工遇到的棘手的問題，不懂不明白的地方，我會加以指導，直到教會為止，使他們對業務很快上手。
3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但收入與效益不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果
4、缺乏必要的制度規范，我公司雖建立了與財務管理相配套的企業管理制度和規范，但在制度的執行力方面還有待加強，成本費用支出的報銷需要會計審核、經手人簽字、領導簽字，才能報銷。在今后的工作中要加強監督檢查，做好核算會計、會計、出納工作，進一步實現了核算會計、會計、出納工作的規范化管理，做好各項考核的財務工作。并認真做好票據管理工作，對每一種每份票據都登記入賬，使票據的發放、使用、收回都進行票據帳登記，確保不在票據上出問題。
5、財務人員的服務態度不夠熱情，在今后的工作中努力做好每位客戶的服務工作，不斷提高財務人員的自身素質，在財務工作中要注意協調能力的培養，處理好管理與被管理的關系，處理好管理與服務的關系。
6、改進對客戶及辦事人員的服務態度，要面帶微笑，熱情服務，禮貌用語。并努力做好財務工作，樹立和落實科學發展觀，發揚成績，科學創新，繼續努力做好財務會計基礎工作，并加大內部控制和內審，爭取把財務管理上一個新臺階。
財務工作月度總結發言篇五
一、抓業務經理管理，努力打造一支專業化管理隊伍
繼續對業務經理實行精細化管理，多渠道、多方式提升業務經理履職水平，培養業務經理組織領導能力，充分發揮業務經理在基層網點的管理與監督職能。
一是繼續堅持業務經理例會制度。繼續堅持每月召開業務經理例會，不斷豐富例會的形式和內容，完善對業務經理的精細化管理，指明業務經理的工作重點和方向，增強業務管理能力和技能水平，達到鞏固、學習、提升業務知識水平和加強風險內控管理的根本目標。
二是繼續對業務經理進行全方位培訓。繼續實行部門聯動，定期組織各條線業務部門對業務經理進行業務知識、風險防范和履職等方面的培訓，促進基層網點業務水平和內控實力的雙提升。定期對業務經理履職能力進行測評，借助支行組織的季度水平考試幫助業務經理順利地、高標準地完成省行組織的各項測試，提高業務經理的工作水平。
三是加大對業務經理履職的檢查力度。加大對業務經理履職的檢查力度，嚴格按照省行每季度檢查的機構數不低于本轄機構總數的25%，全年檢查必須覆蓋所有機構的時間目標。在實施檢查方面，支行將采取現場和非現場形式通過觀察、詢問、查閱等手段對業務經理履職進行深入細致地檢查。
四是嚴格執行業務經理輪崗和準入退出制度。對業務經理實施輪崗計劃，根據業務經理個人素質、業務知識水平以及履職能力對業務經理進行崗位輪換。同時，支行將采取網點推薦，嚴格筆試和支行研討的方式充實業務經理后備隊伍。對于一些雖然已在崗，但卻不符合所在崗位任職資格的業務經理，支行將適度采取淘汰措施，對業務經理進行崗位調整，進一步提升業務經理整體素質和履職能力。
五是進一步強化業務經理績效考核制度。根據《中國銀行廣東省分行經營性分支機構業務經理派駐制實施細則(20__年版)》重新對白云支行業務經理考核制度進行修訂，通過真實反映、客觀評價業務經理工作績效來提升業務經理工作積極性，促進業務經理隊伍工作效能最大化，保障網點業務的穩健、持續發展。
六是進一步提升業務經理隊伍素質。建立業務經理內控信息反饋制度，保證業務經理派駐管理中溝通工作的實時性和實效性。不定期組織業務經理助理層面人員進行培訓和座談，及時與網點進行溝通，準確把握基層真實現狀，努力提升營業機構內控管理能力，不定期組織業務經理開展戶外拓展活動，增強業務經理團隊凝聚力。
二、抓內控風險管理，嚴密運營操作風險
一是全力以赴保障it藍圖順利上線。做好各機構網點人員合理安排，兼顧日常工作和it藍圖的培訓學習，組織員工在投入大量時間學習新系統和新業務流程的同時，既要做好現階段各項工作的跟進和處理，也要做好風險內控防范。進一步加強it藍圖新舊線過渡期的內控管理，切實做到業務管理和內控措施同步，防范風險于未然，確保上線前后內控管理的連續性。根據藍圖會計核算調整方案，配合資金業務與支付業務、國債業務、內部往來業務及其他表內、表外業務與利息核算等總賬賬戶進行的數據遷移工作，并完成收付業務外圍系統的轉培訓工作。做好全行思想動員，明確職責分工，增強制度執行力，做好bgl新舊賬戶補錄工作。
二是繼續開展常規檢查，保持檢查監督強度。根據運營工作檢查安排，繼續對網點進行運營內控檢查工作，保持現場與非現場檢查監督強度。采取組織人員對全轄運營業務進行常規檢查、錄像抽查、突擊檢查相結合方式，進一步加強人民幣收付業務的檢查，制訂相關業務操作規程，規范員工操作，充分發揮各職能部門的聯動作用，加強內控管理工作。
三、抓收付清算管理，提高清算質量
一是抓好資金收付清算管理。督導落實支付清算帳務核對，提高支付清算帳戶核算質量，按照相關管理規定規范操作與管理，抓好資金收付清算業務的監控管理，防范清算操作風險，確保各項管理指標達到省行規定要求及資金安全，并完成省行各項收付帳務指標。
二是抓好網點業務培訓。充分利用支行聯動培訓，對新規定、新要求進行講解，確保第一時間將文件精神傳達至各網點。組織網點一線人員開展人民幣收付業務(含反假貨幣)培訓，切實掌握現金收付業務管理和操作要求，提高反假貨幣鑒別能力、合規操作意識和服務水平。根據省行it藍圖出納業務上線進程安排，有序組織全轄it藍圖出納業務培訓工作。
三是抓好業務應急演練。繼續組織網點開展現金業務應急學習和演練，提高各網點人員對現金業務突發事件的應急反應能力，妥善處理各類突發事件，防范現金業務風險。
四是嚴格落實一線柜員上崗制度。按照人民銀行每年反假貨幣上崗資格考試安排，統一組織未持證柜員參加考試。督促考試人員加強復習，提高考試通過率，努力實現一線柜員100%持證上崗的要求。
四、抓現金出納管理，嚴格落實出納現金管理制度
一是嚴格執行出納管理及安全方面的有關規定。進一步抓好人民幣收付業務的檢查，完善我行人民幣收付業務管理，提高收付水平。完善出納中間環節的交接手續，嚴格履行崗位職責，嚴格執行各項管理規定，規范操作程序。同時，搞好反假幣培訓管理工作，提高柜員反假幣能力。
二是加大檢查力度，規范網點出納業務操作。對網點尾箱實施細則、人民幣收付業務和atm現金管理的執行情況進行全面、深入的檢查，實現現場檢查覆蓋面50%，利用視頻聯網監控進行非現場檢查覆蓋面50%，全年現場及非現場檢查覆蓋面100%的檢查要求，力求防患于未然，降低出納業務差錯數量，防范出現重大問題。嚴格監控網點現金庫存，結合我行實際情況，調整現金運轉流程，提高現金流轉效率，有效降低全轄現金占用量，減少無息資產占用。
五、抓銀企對賬管理，重視對帳風險防控工作
一是明確崗位職責，加強對賬人員管理。明確專職對賬人員的職責，相對固定兼職對賬人員，增強對賬人員的責任心。進一步加強對帳管理的督導，落實轄內網點銀企對帳崗位相互制約的要求設置，提高全轄銀企對帳的意識，全面促進對帳回執回收率的提升。二是及時處理未達賬項，提高對賬質量。繼續跟進落實銀企對帳外包公司的監督管理工作，對余額不符的做到及時處理未達賬項，用未達賬項余額調節表進行調節，真正實現面對面對賬。三是突出重點賬戶對賬，及時調整重點對賬賬戶名單。除完成規定的重點對賬任務外，根據實際情況將新開戶賬戶、新注冊網上(電話)銀行賬戶、新更換預留印鑒賬戶，以及業務發生頻繁、資金異動等高風險賬戶納入重點對賬范圍，定期將篩選出的重點對賬賬戶名單及時下發各網點，由對賬員進行對賬，加大異常賬戶資金異常情況的核實和排查。
六、抓運營印章管理、重空憑證及會計檔案管理，確保安全
一是規范印章使用流程。規范轄屬網點運營條線業務印章管理使用流程，落實對網點的檢查和核對工作，發現問題及時跟進，切實防范案件風險。
二是落實人員培訓，配合重空憑證直配模式的轉型工作。全力組織轄內各機構、業務部門對廣東重空系統2.0版本進行業務培訓及操作演練。同時，對重空憑證庫存進行全面清理，確保我行順利完成重空配送模式的轉型。
三是加強會計檔案管理。加強對會計檔案庫的管理工作，按規定落實相關的清理歸檔管理工作計劃，確保會計檔案的完整性及安全性。
財務工作月度總結發言篇六
新的一年又開始了。回顧飛快過去的，有太多的感觸。總覺得這一年真是在忙忙碌碌中度過的。每天過的像打仗的日子。
對之前自己訂的工作計劃來說基本是完成任務。基本是在領導規定的時間把北方及外聯發的月度報表做出，并且申報。手上的工作(財務，人事，總務)的工作還是滿多的，包括：
一：財務方面
2月份的年度報表。
3月份的北方及外聯發的年度審計報告的安排
4月份北方及外聯發的企業所得稅的匯算清繳
5月份完成2家的聯合年檢及外匯年檢
每月的月度報表及稅金申報
二：人事方面
還有及時申請人員的變動四金轉進轉出的相關手續
每月及時在20號把2家公司的工資單發放給大家
3月份2家公司的社保基數調整
7月份2家公司的公積金基數調整
11月及時安排北方司機和營業及外聯發的不定時工作的申請
三：總務方面
也及時安排新進人員的工作服，使大家可以早點穿上衣服。
夏天也及時聯系女裝的安排。
及時安排每次的用工招聘。
及時更換北方及外聯發公司的組織機構代碼證的驗證及換證工作
四：臨港新公司相關執照申請
新公司成立后，也是按照新開業企業的步驟一步步的把各個相關政府證件辦理完成。
包括：三井銀行(資本戶，一般戶)和建設銀行(基本戶)的開戶手續。
及時聯系審計公司出具的驗資報告申請。
及用友帳套的設置
其實做的事還很多很多，有自己滿意的，也有自己覺得不足的地方。總得來說自己是對工作是肯定。于開始人事及總務正式移交到姜莉。對開始的接交我也會盡自己最大的努力去幫助她。也使她竟可能的提前進入狀態。把工作完成的更好。我也會在里，更加的把自己的業務水平提高，月末和各個部門及時溝通好，使我們的財務報表及附表做的更及時和準確。
對公司來說也是一個更大的飛越。就是臨港新倉庫的完工和正式啟動。北方及外聯發的業績也基本完成董事會的要求。希望在3家公司業績會越來越好，在完成任務的同時，可以給我們員工相應的鼓勵和福利的提高，福利相對提高了，員工工作的積極性也會大大的提高，和公司的凝聚力也會越來越好。這樣對公司的發展也會有更好的突破。
財務工作月度總結發言篇七
一、債權債務的清理，財務人員季度工作總結。
清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對于以前年度支付的款項未收回發票入帳的業務，財務人員與經辦人員溝通協商追回大部分發票，并完善了入賬手續，對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續的發票，財務部發出了追繳通知，并要求經辦人員將所欠發票限期交于財務部，否則追究相關責任。
二、準確及時出具各項財務報表，提供月、季度預算分析。
及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統計報表。根據各單位的經濟指標完成情況，對各單位的預算的執行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤的財務信息，財務部在4月下旬協助公司領導召開了預算分析會議，就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。
三、開展財務內部稽核，加強成本費用控制，堵塞漏洞。
對三家醫院的財務核算進行了內部稽核，發現*的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規范，有個別費用報銷不符合費用報銷規定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監控不是很到位。而三家醫院的財務處理都較規范，暫時沒有發現特殊問題。加強單據的審核，對于各項費用支出建立支出數據庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整申請，發現不合理的支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續的事項，規避財務風險。
四、做好稅務籌劃和財務規劃，規避稅務風險。
在集團各單位之間根據配比和權責發生制合理分配各項發票，并根據油品行業的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標;完善發票入賬手續，按照規定開具發票，合理規避稅務風險。
根據醫院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，組織準備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;準備**醫院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料。
通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規劃。
五、和相關部門溝通與協調，配合相關部門處理相關的事務。
配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監督和服務的重要職能。所謂監督就是維護集團公司的利益，監督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全;服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節支，從而謀取利潤最大化。監督與服務是統一的，監督促進服務，服務為了更好的監督。
財務工作月度總結發言篇八
回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達x億x萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據張，處理會計憑證張，準確無誤地出具各類會計報表無數。
制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。
二、資金調度和信貸工作
資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資x.x億元，償還到期貸款x萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司“國企財務工作總結a資信企業”的良好形象。
自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產開發貸款x萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業務知識。
