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企業內部審計崗位職責篇一

一、財務審計：

1、每月審核出納將當月的應收費用（物業費，電費，維修費等），以及會計編出的明細賬、總賬和每月末的財務報表。

2、審核現金、銀行存款日記帳、收支日報表及銀行余額調節表。 3、審核企業財務收支、重大經濟合同、購銷價格、債務重組、重要投資活動、重要資產、負債，損益項目及其它需要重點審計的事項。

4、定期或不定期編報企業經濟運行活動的全部或單項的分析報告，提出改進建議和措施，及時、準確反映企業經濟活動狀況，為領導經營決策提供財務信息。

二、審計程序

1、審核每月的收入（物業費，電費，維修費、租金等）與支出，以及會計編出的明細賬、總賬和每月末的財務報表，整理歸納成表格。

2、收集、分析和說明有關資料，并把這些資料歸納、整理，以作為分析表格數據的支持性文件。

3.審核每月收款憑證、付款憑證，轉賬憑證。 4.審核公司各項日常費用支出的。

5.審核現金、銀行存款日記帳、收支日報表，及銀行余額調節表。 6.審核監督實施成本費用核算，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃，掌握成本費用開支情況。

7、與財務部、物業部等各部門做好溝通，使其提供有效、有力的咨詢意見。

8、將審計結果及時反饋給上級領導，由總經理進行批復或提出整改意見，針對上級提出的意見積極的改進并完善使風險降到最低。 9、完成上級領導交代的其他任務

物業管理有限公司

企業內部審計崗位職責篇二

會計崗位職責,審計會計崗位職責

會計崗位職責(一)

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助經理編制并執行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理

2 方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

會計崗位職責(二)

1、貫徹執行《會計法》等財經法律制度,制止違反財經紀律、財會制度的現象，發現重大問題及時向部門領導報告，確保企業各項財務活動符合有關規定。

2、審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規定，嚴格發票管理。并定期檢查發票使用情況。

3、負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算。

4、負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核銷工作。

5、保管好各類財務資質證件、印章。

6、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表。

7、協調出納員進行資金業務管理。

8、對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證。

9、按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作。

4 10、編制應收應付、往來款項報表，與公司各部門進行帳目核對。

11、認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。

12、負責公司費用、運營成本及利潤的核算，計算各類應交稅金，辦理納稅工作;

13、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。

14、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。

15、按照規定，每月核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

16、按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。

17、保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

18、完成公司領導交付的其他任務。

會計崗位職責(三)

一、貫徹黨和國家的方針政策，堅持四項基本原則，認真學習和掌握有關經濟法規制度。

6 二、恪守審計職業道德，嚴守審計紀律，做到依法審計，忠于職守、客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守秘密。

三、對公司各部門執行國家財經法規、集團公司的有關規章制度情況及內部控制制度的健全、嚴密、有效性進行審計監督。

四、積極配團公司和審計事務所來訪的審計工作。

五、做好審計資料記錄、整理、歸納、分析工作，認真撰寫審計報告，并按審計項目做好審計資料的整理歸檔工作。

六、完成領導交辦的其他工作任務。

會計崗位職責(四)

1.根據財務制度和公司的有關規定及管理辦法與要求，進行各

7 項經費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現金與銀行日結單，保證會計信息合法、準確、真實、完整。

2.負責清理、催收各項經費往來帳目。

3.嚴格控制預算，不得突破預算辦理開支。

4.負責打印、裝訂各項經費的總帳、明細帳、項目帳。

6.負責會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。

7.負責公司各類人員工資、津貼的審核計算工作。

8.負責公司固定資產的記帳及與有關部門核對固定資產的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。

9、負責編制季度、年度會計報表，編寫說明。

10.負責向現金帳和銀行帳，填制記帳憑證。

11.負責落實、檢查公司營業額交賬票據的領取、保管、注銷等票據管理工作。

12.負責編制每月、每季及每年營業報表、統計報表及說明。

13.負責及時清理往來帳目，向領導提供有關數據。

14.完成部門領導交辦的其他工作。

企業內部審計崗位職責篇三

一、審計監察中心職則

1、在公司董事會和總經理的直接領導下，負責公司及控股子公司企業的審計工作。有權要求公司及子公司報送財務收支計劃、資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關文件資料，檢查資金、資產管理及使用等情況。

2、負責企業常規年度財務審計管理工作和根據公司董事會和總經理要求，開展過程審計或專項審計，向董事會和總經理提交審計工作計劃和審計報告，對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責，按時完成審計工作任務。

3、評審企業內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理，檢查企業內部控制制度的執行情況，并對其有效性、合理性、經濟性進行評價，為企業優化管理提出審計意見和建議。

4、跟蹤企業的經營活動情況，防錯糾弊。對企業的建設工程和重大技術改造、大修檢修等的立項、工程招標、概（預）算、決算和竣工交付使用、物資（勞務）采購、產品銷售、對外投資及內部控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督。

5、對審計中有關事項及審計中發現的問題召開調查會，并索取證明材料，并提出制止、糾正違反企業制度規定等事項的意見，及提出改進的工作建議。

6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象，提請公司有關領導批準后，采取必要的臨時措施，提出追究被審計對象的責任的建議。

7、協助監事會工作。負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務等管理工作。

8、制訂審計管理制度，經董事會審批后執行。

9、完成公司布置的其它工作。

二、審計監察中心經理崗位職責

1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。

2、全面負責審計部工作，組織制定審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。

3、負責審計報告和審計調查報告的審核，參加審計項目實施，掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為領導決策提供參考信息。

4、負責督辦經公司領導批準的審計結論和處理意見的執行情況。

5、負責并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

6、負責公司審計咨詢工作，為被審單位提供管理咨詢服務。

7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。

8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行為及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題，及時提出改進建議。

9、組織協調部門內部工作，定期召開部門工作會議，溝通交流情況，安排工作。

10、加強內部管理，合理安排、配置各審計崗位人員，負責部門

員工的管理和考核。

11、負責組織完成上級安排的其他工作。

三、

1、協助經理對本中心進行管理，推動審計工作的順利開展。

2、協助經理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等，并具體負責實施。

3、協助經理組織并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的專題審計活動。

4、負責各項常規審計工作的實施，負責審計工作底稿的復核，審計報告和審計調查報告的編寫工作。

5、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。

6、協助經理開展咨詢工作和業務培訓。

7、完成上級安排的其他工作。

四、審計監察中心審計員崗位職責

1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。

2、參加各項常規審計工作的實施，并具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。

3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

4、負責對所涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作，按規定保守秘密。

6、參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓，不斷提升審計業務水平。

7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。

8、完成上級安排的其他工作。

企業內部審計崗位職責篇四

內部審計崗位職責xxxx 餐飲有限公司文件 崗位職責 內部審計崗位職責 內部審計崗位職責 職位名稱 基本信息 所屬部門 職位概述 財務部 直接下級 內部審計 直接上級 財務經理 負責公司各實體重要經濟事項及收支賬目的審計。學 專 歷 業 中專以上 審計及其相關專業 2 年以上相關工作經驗 熟悉企業會計賬務處理流程，熟練操作財務及 office 軟件。工作認真負責，原則性強。任職資格 工作經驗 能力素質操 作技能 1、對審計涉及事項有調查權，問詢權，資料索取權。工作權限 2、對審計涉及事項有審計權、處罰建議權。職 職責一 重要經濟合同審計工作 1(對企業簽訂的重要采購合同、加盟合同及其他協議，分類歸檔。2(根據市場調查，審核采購合同價格是否合理。3(審核加盟合同，查對是否到期，是否續簽，有關加盟費、權益金、保證金等是否與財 務賬目相符。工作任務 4(審核產品配送協議是否按規定執行，有無違規操作。5(審核工程合同是否按預算執行，付款進度是否與工程進度相符。崗 6(審核借款合同是否符合國家有關規定，利率是否合理。位 職責二 職 工作任務 責 職責三 7(評估經濟合同風險，協助處理有關合同糾紛法律方面的實務。收入審計工作 1(審核每天的各項收入，應收已收欠收情況，清理未落實款。2(審核制銷售折讓是否符合有關規定，促銷、返點款是否計算正確。3(定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。支出審計工作 1(對每天大的支出榭黿猩蠹疲詞中欠衿肴鍪欠窈俠懟?工作任務 2(審核各項費用是否預算內開支，嚴格控制預算外支出。3(對盤點報損、報溢情況的核查，提出處理意見。職責四 工作任務 密碼檔案保管 1(銀行(卡)密碼及銀行預留印簽法人章的保管 2(負責以前年度會計檔案的歸檔保存，編制檔案清單。責 細 化 描 述

成都六婆餐飲有限公司文件 職責五 部門考核工作。1(按公司考核要求，制定財務崗位考核細則。2(檢查財務各崗位晨會工作完成情況，沒完成的按規定扣分或處罰。工作任務 3(督促財務各崗位按公司標準及要求提交周計劃、月計劃。4、按公司效益考核標準和要求，組織本部門員工評議，結果上報。職責六 工作任務 職責七 工作任務 2(參與財務學習與技能培訓。1、工作認真仔細，積極主動。工作要求 2、及時發現錢、款、帳、物管理方面的問題。3、對公司各項管理制度及流程提改進建議，堵塞漏洞，防范風險。編制部門 財務部 簽發人 簽發日期 資金安全工作 1(不定期抽查或盤點出納現金銀行帳是否與實際相符。2(取現或付款需要密碼的，應陪同出納一起前往，并在取款付款單據上簽字。其他工作 1、按時完成財務經理安排的其他工作。崗位職責

1、在處長和分管副處長的領導下開展工作；

2、負責貫徹執行國家有關法律、法規、規章和制度，制定全系統內部審計的工作制度和實施辦法；

3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃；

4、負責全系統內部審計業務指導工作，發現工作異常情況，及時報告；

5、負責組織實施全系統內部財務審計和經濟責任審計，撰寫審計報告、審計意見書和審計決定；

6、負責落實審計部門的審計決定，監督系統被審計單位落實內部審計決定；

7、負責上報年度內部審計工作

總結

8、負責內部審計協會相關工作；

9、負責協助做好全系統內部審計管理人員業務培訓工作；

10、負責與審計、內審協會等部門的協調工作；

11、負責完成處領導交辦的其他工作。 b崗 預算管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。