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稽核部崗位職責說明書篇一

崗位基本信息

崗位名稱稽核專員所屬部門稽核部崗位職等

直接上級稽核部經理直接下屬無

崗位概要：負責集團各公司工程建設、經營、財務稽核及風險預警

職責描述

重點工作

1.計劃擬訂：根據公司經營計劃、投資項目開發計劃及經營情況，擬訂年(月)度稽核工作計劃，并負責計劃實施和稽核工作檢討；

2.項目稽核：根據稽核管理制度，負責稽核開發項目各階段、各環節的手續、程序及文件的合規性；負責稽核工程項目的概（預）算、決算的屬實性及合規性；負責公司內控制度的健全性和有效性，對嚴重違反財經紀律和公司制度侵占公司資產、嚴重浪費公司資材等損害公司利益的行為進行專項稽核，及時將稽核工作中發現的重大問題向上級匯報，并根據監督檢查工作中發現的各種問題，提出相應的改進建議并負責落實整改；

3.財務稽核：根據稽核管理制度，審查財務制度、財務運作程序的合理性及執行情況；審查工程資金落實到位情況；審查建設項目資金收支計劃、建設項目采購資金計劃執行情況；協助財務做好財務自查工作；對稽核工作中發現的重大問題及時向上級匯報，并提出相應的改進建議及落實整改；

4.其他稽核：負責對高層離任審計以及對計劃、關鍵業務流程及主要管理制度等關系公司目標的重要工作進行稽核；

5.風險預警：對開發項目的開發周期、贏利能力、稅收政策等指標進行風險分析，向上級領導提交風險預警報告，為公司決策層提供決策依據；

一般工作

1.制度建設：負責擬訂和完善內部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；

2.溝通協調：做好與各部門的稽核安排溝通工作和稽核結果反饋工作，并定期向上級領導匯報工作；

3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務；

主要責任

1.保證稽核工作計劃、內部稽核制度的規范性及內容可行性；

2.保證集團下屬相關部門工作符合相關管理制度的要求，杜絕違規、違紀現象；

3.保證本崗位提供的各項資料及時、符實、準確；

4.妥善處理稽核過程中出現的異常情況，無重大違規行為；

崗位權力

1.要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權力；

2.根據工作需要，要求其他部門根據稽核管理制度按本部門要求提供相關信息、報表、資料的權力；

3.對違反公司稽核管理制度規定的情況有提請處理的權力；

4.根據公司規定，要求各部門的經營活動必須遵循規定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權力；

5.依據公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力；

6.根據公司制度有關規定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力；

7.在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力；

8.按公司制度享有的其他權力；

任職資格

資

歷：審計、會計類相關專業，大專及以上學歷，具有一年以上房地產審計工作經驗和審計資格證書；

能

力：具有較強的分析能力、溝通協調能力、表達能力及文字處理能力；

品

質：為人廉潔、公正，堅持原則，責任心強，工作認真、細致，具有較強的保密意識；

知識結構：熟悉國家會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策；了解財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務；熟悉房地產行業；

關鍵指標：稽核項目數、重大差錯和違規行為發生次數

稽核部崗位職責說明書篇二

稽核中心組織架構圖 篇2：稽核專員崗位職責

稽核專員崗位職責

稽核專員崗是公司關鍵指標：妥投率的主要負責人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據規范做出考核和情況匯報工作。

第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規范和業務管理規范的要求執行跟單工作并進行考核；

第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規范和業務管理規范以及質檢規范的要求執行服務用語和服務規范的要求；

第三條：每天檢查員工的通話記錄，當客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）； 第四條：每天抽聽有異常的（客戶退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當時下單員工和告知員工改進建議。如有需要，會及時的開專題錄音分享培訓，爭取關鍵指標的提高；

第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發現的重要問題反饋給領導，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發生；

第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關內容，每月匯總一次交至主管處，為未來員工培訓和新員工入職提供相關依據；

第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內容，進行重要話術進行統一講解和對相關問題統一口徑，并對違反業務流程操作及現場紀律等進行通報批評；

第八條：在跟單過程中如發現第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

第九條：負責每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領導審閱，同時，完成公司安排之其它工作。篇3：稽核部工作職責

稽核部工作職責

稽核部是負責對分支機構、事業部及投資子公司進行日常業務稽核與內部審計的職能部門，下設檔案管理中心。其主要工作職責為：

（一）負責對分支機構、事業部進行定期稽核和專項稽核，并出具稽核報告。

（二）負責對分支機構、事業部負責人進行離任審計，并出具審計報告。

（三）經公司授權負責對投資子公司進行年度內部審計和離任審計，并出具審計報告。

（四）負責建立公司各類擔保業務的審核制度，并參與新品種業務及大額業務（超受理機構權限）的審批工作。

（五）負責對分支機構、事業部受理的各類業務進行月度檢查和風險案例跟蹤，對其操作合規性進行考量，發現問題及時督促整改。

（六）負責對擔保業務檔案進行整理、歸檔，并對庫房進行日常管理。

（七）負責與分支機構之間的借、調他證工作。

（八）個人資信查詢系統的管理及費用結算工作。

（九）公司授權的其他管理職能或領導交辦的其他工作。

稽核管理辦法

第一章 總則

第一條 根據公司的發展規劃和管理要求，結合公司實際情況，為進一步確保公司各項擔保業務及經濟活動中相關規章制度的貫徹落實，提升員工的操作規范性和工作責任心，促進公司業務健康快速發展，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱的稽核是指稽查和審核，是對公司各項擔保業務和經濟活動的操作合規性的監督檢查。稽核工作是公司內部風險控制的主要方式和重要手段，稽核結果是對各分公司、各部室相關人員進行考核、評比、任職資格審定、確定獎懲措施的重要依據。

第三條 稽核工作的實施部門是稽核部，稽核部專設稽核人員。

第二章 稽核對象、稽核范圍及稽核依據

第四條 稽核的對象是公司各分公司、所有業務部室。

第五條 稽核的范圍包括擔保業務、財務收支及擔保業務相關管理等方面的操作合規性。具體包括公積金擔保業務、公積金衍生市場性業務（轉按揭擔保、二手房階段性擔保、期轉現階段性擔保、留學貸擔保等）、對公及對私融資性擔保業務、其他新型擔保業務等。第六條 稽核工作的依據主要有： 1.業務活動中涉及的國家或地方政府頒布的相關法律、法規、制度、辦法。2.公司內部的規章制度和操作要求。

第三章 稽核內容與稽核方式

第七條 對于公積金擔保業務，稽核內容主要包括是否嚴格執行公積金貸款政策、是否按規定執行風險甄別措施、是否有效落實反擔保措施、與中介合作流程是否符合公司要求、業務流程時間是否符合規范、歸檔資料是否完整等。

第八條 對于公積金衍生市場性業務，稽核內容主要包括收件資料是否完整、是否嚴格按公司發文規定進行流程操作、收費標準是否符合公司規定、風險業務是否及時上報等。

第九條 對于融資性擔保業務，稽核內容主要包括收件資料是否完整、調查報告是否如實反映情況、業務操作流程是否符合規范、評審意見及反擔保措施是否得到有效落實、貸后檢查是否及時有效、是否按規定執行月度報告及風險上報制度等。

第十條 對于其他新型擔保業務，稽核內容主要包括是否有效落實評審意見、操作流程是否合規、有無擅自突破操作規定等。

第十一條 對于財務收支方面，稽核內容主要包括收費標準和流程是否合規、備用金是否符合規范、各類財務票據的使用保管是否符合公司要求等。

第十二條 對于內控管理方面，稽核內容主要包括是否及時傳達公司會議精神及文件要求、重要印章及憑證保管是否符合規范、員工權限設置是否符合崗位制衡要求等。

第十三條 對于上述主要稽核內容，常規的稽核方式包括月度檢查、專項稽核、半年度稽核與年度稽核，具體操作時采用實地稽核和

網上數據稽核相結合、全面稽核與抽樣稽核相結合、過程稽核與結果復核相結合、定期檢查與不定期檢查相結合的方法。稽核人員每月進行月度檢查，每季度適時安排專項稽核，每年進行半年度及年度稽核，在分支機構負責人調職或離職時進行離任稽核，對于突發事件、重大事件的稽核根據實際情況及公司領導指示而定。

第四章 稽核流程與稽核要求

第十四條 完整的稽核流程包括：制定稽核計劃、發出稽核通知（根據實際情況而定）、開展稽核工作、形成稽核報告、確認報告內容無誤、領導審核批示、落實整改措施、整改情況復查等環節。

第十五條 為保證稽核效果，稽核人員應做到以下事項： 1.嚴格制度，實事求是，通過現場檢查、核對報表、抽查檔案、訪查客戶等多種方式確保稽核工作的有效性，及時發現出現的問題。2.在稽核頻率方面，對于風險程度相對較大、或開展時間不足3年的業務，檢查頻率原則上不低于每月一次；對于風險程度較低且開展時間超過3年的業務，檢查頻率可根據實際情況調整。在稽核地域方面，對于各分支機構，原則上做到每季度至少實地檢查一次。3.稽核工作完畢后，應據實完成稽核報告或匯總表格呈核。稽核人員對于所審核的事項應負責任，并在稽核報告或匯總表格上簽字確認。稽核報告的時間要求為：（1）月度檢查：在檢查完畢后的5個工作日內以報表形式匯總，經部門經理審核后，次月實地檢查時向分支機構負責人反饋。

（2）專項稽核：以報表或報告形式匯總，稽核結束后的5個工作日內上報公司領導。（3）半年度及半年度稽核：結束檢查后，應保存完整的稽核記錄，并由分支機構經理簽字確認，15個工作日內完成所有分支機構稽核報告以及稽核總報告，經各方確認無誤后上報公司領導。

（4）離任稽核：稽核結束后的5個工作日內形成稽核報告，并上報公司領導。

（5）突發、重大事件的稽核：事件發生后或接領導指示后，立即協同相關業務部門開展調查，調查完畢后，2個工作日內形成檢查情況報告，交由領導審核。4.稽核事務如涉及其他職能部門時，應會同該有關部門辦理，且應做會同報告。5.對于稽核中發現的問題，應督促分支機構在規定時限內進行有效整改，稽核人員負責對整改情況及時復查，確保整改事項辦結。

第十六條 各分支機構須全力配合做好稽核工作，具體要求如下： 1.稽核人員對公司各分支機構執行稽核任務時，如有疑問，可隨時向分支機構詳盡查詢，向相關人員了解情況，并調閱一切資料、賬冊、臺帳及有關檔案，分支機構應盡力配合，不得虛報、瞞報或躲避。

2.嚴格按公司規定執行月度報告和風險上報制度。 3.對于稽核過程中發現的問題，分支機構須根據稽核報告或整改通知書的要求，在規定時限內進行有效整改，并將整改情況報公司稽核部。篇4：稽核員崗位職責

稽核員崗位職責

1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度，服從上級管理，愛崗敬業，要有較強的責任心，按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據的使用，結算單的復核工作。

2、必須堅持制度、堅持原則，認真、細致的進行核查，對于核查過的數據資料簽字負責，如果復查出現問題，必須追查稽核員的責任。

3、要認真做好稽核日志、報表，對于查出來的問題詳細記錄，次日班前上交財務部閱示。

4、對在核查過程中發出的問題，屬于計算和歸并錯誤，當即進行調查整理數據，如因核查不細或徇私包庇的錯誤，必須追查責任人和稽核員的責任。

5、稽核的內容為：

（1）收銀員所交營業報表、賬單、營業款與實際是否一致，使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致，核對每張結算的詳細情況、正確與否。

（2）核對第個營業點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。

（3）核實掛帳單位手續是否齊全。

（4）核對發票的發放與賬單是否相符，有價票據使用是否正確、合法。（5）核實營業部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。

（6）核對編號賬單號碼是否連續或缺號。

（7）核對各營業點的酒水銷售情況。

（8）及時編制當日的各種報表、稽核結果。

（9）月底認真做好各類報表的匯總，數據的分類，調整工作，及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。

龍璇大酒店

2006年6月1日篇5：稽核專員工作職責

職務說明書

文件編號_____________ 生效日期_____________

一、基本資料

二、工作關系

1、對內聯絡

2、對外聯絡

三、工作概要

1、工作摘要

2、工作內容

四、任職資格

1、基本要求

2、應掌握的其他技能

3、工作經驗的要求

五、職位關系

核準： 審核人： 制表人： 張國曙 制表日期： 2004年11月26日

說明：1.此職務說明書一式兩份，一份由部門最高主管收執；一份由人力資源部收執，作為考核、升遷、調職、培訓及工作檢討的重要參考資料。2.此職務說明書的審核人為該職務的直接主管。

稽核部崗位職責說明書篇三

目錄

第一章 手冊的目的 第二章 稽核部工作職責

一、部門概述

二、部門崗位設置

三、部門職責

四、部門權限和責任 第三章 稽核部工作流程

一、稽核檢查

二、稽核結果處理及落實

三、各部門申請稽核程序

四、稽核須知

五、制定表單

稽核部崗位說明書

第一章 手冊的目的為了規范管理，明確責任，使各項工作有序的開展，更有效的推進管理升級，特規范稽核崗位制度，工作內容，制定本手冊進行說明。在今后的實際崗位工作中，將按照公司的發展情況不斷完善改進。第二章 稽核部工作職責

一、部門概述

根據公司戰略發展目標，依據國家制定的《審計法》、《會計法》對公司各子（分）公司的財務稽核審計，監督各部門、子（分）公司的經濟業務工作，為公司經營業務和管理的有序開展提供保障和支持。

部門目標是通過稽核促進各部門工作計劃、任務、目標的達成；促進公司的流程、制度、規定、指令、決議得到執行并持續改善，促進公司規范管理；通過設立稽核部門，為公司中高層管理培養并輸送人才。

二、部門崗位設置

稽核部實行在稽核部分管負責人領導下的部門主任責任制，部門人員直接向稽核部主任匯報工作。

三、部門職責 3.1主要工作內容

3.1.1代表總經理對各部門經營管理、各崗位工作狀況進行稽核，并及時作出評估、報告。

3.1.2熟悉公司現有的各項流程、制度，并對各部門、各崗位是否按公司的流程、制度、規定、決議、崗位職責說明書等規范作業進行稽核。

3.1.3按時完成稽核任務計劃，及時編訂《稽核報告》，并在管理控制例會上進行公開報告。

3.1.4參與公司各管理例會，對會議過程及會議決議進行跟進稽核，促進會議制度及會議決議得到真正落實。

3.1.5參與公司新制度、新流程的編制工作，對新流程、新制度的執行進行稽核。 對公司發生的重大異常事故進行稽核，并及時作出評估、報告。3.1.6定期召開稽核案例分析會。

3.1.7定期組織稽核專題培訓，不斷提高稽核人員綜合素養和稽核工作技能。 3.1.8促進公司的數據化管理和流程改造，對公司的經營管理提出改善建議。3.1.9完成總經理的臨時指令，接受總經理的直接領導，接受被稽核部門、人員監督。

3.2具體職責的實施 3.2.1準備階段

1、對被稽核單位，進行必要的了解和調查。主要了解該單位經營性質、經營范圍，組織結構，人員情況，財務核算特點(包括主要賬號的設置情況)。

2、確定稽核工作重點，制訂稽核工作計劃方案，并經領導審閱批準。

3、編制稽核通知書，被稽核單位承諾書，并經領導審閱批準。

4、下發稽核通知書，填寫送達回證書。

5、將稽核通知書抄送財務處，由財務處提供被稽核單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。 3.2.2實施階段

1、對被稽核單位財務部提供的有關會計資料(包括電子文檔)，實施財務審計程序。

（1）按賬戶中明細項目和分類項目匯總財務收支情況，并編制審計工作底稿。（2）按重點對具體會計事項進行詳細檢查，并編制審計工作底稿。（3）抽查會計憑證，對主要會計事項的會計憑證進行復印

（4）根據審計工作需要，找有關人員和部門調查了解情況，并及時做好調查記錄，如有必要可召開座談會。

（5）在稽核實施過程中，稽核小組要及時向稽核部領導匯報稽核進展和稽核過程中的有關情況。

2、整理匯總稽核實施過程中發現的問題及有關情況

3、稽核小組向稽核部分管領導匯報稽核過程中發現問題和有關情況，對問題進行初步篩選，確定需進一步核實的問題。

4、實施相關的追加審計程序。

5、稽核部向上級領導匯報核實和追加審計實施情況，并確定在稽核審計報告中反映的問題和需披露的事項。 3.2.3編寫稽核審計報告

1、稽核小組歸集稽核審計工作底稿、并編制稽核審計報告初稿，并將稽核報告初稿和稽核工作底稿提交稽核部分管業務的領導進行審核。

2、稽核小組按審核后的要求，對審計報告進行修改。

3、稽核小組向稽核部領導匯報稽核審計報告的征求意見稿，并對審計報告的征求意見稿進行定稿。

4、將稽核審計報告的征求意見稿送分管領導和總經理批閱，并進行相應的溝通。

5、對稽核審計報告的征求意見稿進行修改定稿。

6、將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。

7、正式出具定稿后的稽核審計報告。

8、向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。 3.2.4檔案管理

1、稽核部按審計檔案歸檔程序，整理、歸集審計工作底稿。

2、將整理好的審計檔案裝訂成冊。

3、按要求對歸檔審計報告進行統一編號、裝盒。 3.2.5稽核后期監督

1、在出具了正式的稽核審計報告后，稽核部門應關注被審計單位對審計結果及公司總經理分管副總經理對相關事項處理決定的態度。

2、在認為合適的一段時間以后，由審計人員對被審計單位實施后續審計，確定審計中發現的問題是否得到了恰當的解決。

3、對于暫時無法解決的問題是否告知并得到了公司總經理分管副總經理的批準，并將后續審計的結果報告總經理和分管副總經理。

四、部門權限和責任 4.1部門權限

4.1.1對公司各部門、各子公司財務管理運作的監督權、檢查權。 4.1.2被稽核部門相關人員參與調查座談的召集權。4.1.3對稽核工作中發現的違規、事故依規范行使獎懲權。4.1.4公司信息資源的獲取權和要求相關部門的協作權。4.2部門責任

4.2.1對稽核部門的規章制度的執行負責。

4.2.2對稽核工作的合理性、有效性及稽核機制的自我完善負責。 4.2.3對《稽核報告》、稽核案例的及時性、準確性負責。4.2.4對本部門的正常運作負責。

五、核心工作目標

對公司財務管理進行稽核，審計，并出具審計報告，監督各子公司和部門的經濟業務工作，關注稽核中出現問題的部門或子公司解決進展情況，為公司提供稽核問題的解釋，協助部門解決相關問題。第三章 稽核部工作流程

一、稽核檢查

1.1稽核專員根據上級指令或《稽核任務書》所安排任務到相關部門稽核； 1.2稽核專員要求被稽核部門提供相關證據以供稽核專員檢查；

1.3稽核專員將稽核事實客觀的填寫在《稽核檢查表》上，稽核內容欄應包括事實描述、證據記錄等；處理結果欄應包括處罰、獎勵、責令限期整改等內容（獎勵、處罰建議的須有相關資料、證據）；

1.4《稽核檢查表》必須由被稽核單位相關責任人員簽名確認，如責任人拒絕簽字的，由其直接上司確認屬實后簽字生效；

1.5對于處理結果中有整改要求的，由稽核專員填寫《整改通知書》并請總經理簽名后，交被整改部門責任人簽名確認，然后第一聯交被整改部門負責人實施整改，第二聯稽核專員存檔備查；稽核專員在整改要求到期后應再次進行跟蹤稽核，并將整改結果進行確認。

1.6在稽核過程中，發現違紀情況稽核專員可當場開具《稽核獎罰單》，并由當事人簽字確認。當事人拒絕簽字的，由其一級或二級上司確認后簽字，并對拒絕簽字、違規屬實的當事人加倍處罰；

1.7在稽核巡查中,稽核專員發現相關人員確實有突出表現時，可向公司報請給予獎勵,但需提供相關證據證明。

二、獎罰結果處理及落實 2.1稽核專員將有效的《稽核獎罰單》（一式二聯）在當日交總經理審批后轉行政部，同時稽核專員將第一聯存檔備查，并于月底交財務部核查；

2.2行政部根據生效的“獎罰單”在一個工作日內發出公告（當事人簽署）公布，并將“獎罰單”進行統計并存檔備查，統計表于下月2號前轉交財務部。 2.3財務部根據行政部提供的《稽核獎罰匯總表》同稽核專員轉交的“獎罰單”對照復查，無誤后對被處罰人進行扣款，并將《稽核獎罰匯總表》存檔備查； 2.4稽核專員根據《稽核檢查表》、《整改通知書》、《稽核獎罰單》建立《稽核匯總表》、《稽核獎罰匯總表》歸檔備查。

三、各部門申請稽核程序

3.1公司各部門負責人有檢查下屬工作以及部門間相互協調工作的責任，不得將本人職責內的工作及協調溝通工作提交稽核專員稽核；

3.2部門可填寫《稽核申請單》申請稽核事務，經總經理批準后，由稽核專員協助解決。

四、稽核須知

4.1稽核專員在進行稽核時，要認真細致，認真檢查，有效溝通，發現問題及時糾正；

4.2在稽核工作中重事實、講依據，對照相對應的規章制度、程序文件、作業流程進行檢查；

4.3稽核時涉及公司保密信息的，由稽核專員向總經理提報，依據上級指令確認是否稽核；

4.4經稽核例會討論決定后成立專項稽核的，按正常稽核程序處理。

五、制定表單 5.1《稽核任務書》 5.2《稽核檢查表》 5.3《稽核獎罰單》 5.4《稽核獎罰匯總表》 5.5《稽核匯總表》 5.6《整改通知書》 5.7《稽核申請單》

稽核部崗位職責說明書篇四

稽核崗位說明書大全

篇1

1.負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

3.負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5.按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

7.協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

9.裝訂、管理本部門財務檔案。

10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。

11.完成領導交辦的其它工作。

篇2

1、熟悉并掌握國家財經政策法規、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算內容。

2、按照財務有關規定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續是否完備，數字是否準確，附件、印章是否齊全。

3、負責對系統所有錄入數據進行正確性、一致性審查。

4、負責接洽有關部門查詢經費使用情況，提供相關資料。主動積累各項有關資料，對會計資料進行分析。

5、每月核對往來款項，及時督促經辦人員辦理結帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。

6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表，及時查對未達帳項.

7、按有關制度規定及時申購、領用、繳驗各類收費收據，每月認真審核票據使用情況，確保票、款、帳相符。

8、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。

9、完成領導交辦的其他工作。

篇3

(一)原始憑證審核

按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，對本單位發生的一切經濟事項逐筆審核，審核人員必須熟悉國家有關的方針、政策、法令、規定、制度及單位的有關規定，掌握費用開支標準，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應從以下幾方面進行：

1、合法性審核。即審核經濟業務是否符合國家有關規定的要求，有無違反財經紀律和財務制度現象，及原始憑證本身是否合法等。

2、合理性審核。審核所發生的經濟業務是否是工作所需要的，是否符合厲行節約、有利于提高社會效益和經濟效益的原則。

3、真實性審核。

4、正確性審核。審核原始憑證是否存在計算方面的錯誤。

5、完整性審核。審核原始憑證的內容、附件是否完整，手續是否完備。

原始憑證審核后，應根據不同的審核結果，進行不同的處理。

(二)復核記賬憑證

對記賬憑證的審核，應從以下幾方面進行：

1、填制依據是否真實，所附原始憑證手續是否齊全，記賬憑證內容與所附原始憑證內容是否一致。

2、審核記賬憑證內容是否完整。如日期、摘要、編號、會計科目名稱、金額、附件張數、有關人員簽章等。

3、審核會計科目使用是否準確，科目使用前后是否一致。

4、審核金額是否正確。 篇4

一、執行酒店財務各項規章制度，服從上級領導工作的安排。

二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據，核對營業報表和當日各種消費項目明細表，發現錯漏，及時上報上級領導，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準，拒絕一切違反原則的結算。

1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應收賬款明細賬核對;

2、稽核各種優惠折扣，手續是否完備，并編制優惠折扣明細統計表;

3、完成每日現金結算情況報表，包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況，交成本會計填制成本報表。

4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。

5、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、

四、審核記賬的完整和合法依據，審核賬目的原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備。

五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確，節省客人的結賬時間。

六、審核對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、并負責保管這些協議，合同或紀要。

2、負責核算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應收賬款戶的正確性。

3、按合同、協議等規定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款，并加強檢查的收款情況，做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經理。

七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

篇5

一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。

三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施。

四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網點及縣級聯社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

五、做好稽核人員任務分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負責組織實施本級所管領導干部的經濟責任審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、

總結

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規和各項規章制度、辦法及業務知識，完成稽核人員培訓教育任務。

十三、負責稽核管理信息系統的管理、相關操作和報表數據的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

十五、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見、建議，報批后執行。