在日常的學(xué)習(xí)、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

資金會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇一

負(fù)責(zé)現(xiàn)金的'收支及記錄。

管理、維護(hù)銀行賬戶的開立、關(guān)閉及信息變更。

處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。

定期核對銀行余額。

根據(jù)國家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。

根據(jù)公司政策，制定遠(yuǎn)期外匯合約計(jì)劃。

記錄管理遠(yuǎn)期外匯合約。執(zhí)行遠(yuǎn)期外匯合約交割。

銷售收款信息查詢及通知。

根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)。費(fèi)用報(bào)銷賬務(wù)處理。

資金會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇二

1、 定期依據(jù)審批完成的報(bào)銷單，給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報(bào)銷。

2、定期依據(jù)審批完成的付款申請單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時(shí)刻注意票據(jù)兌付時(shí)點(diǎn)，提前關(guān)注資金的備款。

3、 每日更新外匯臺賬。

4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。

5、 每月進(jìn)行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計(jì)中資金相資料底稿的提供。

6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財(cái)/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。

7、 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進(jìn)行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。

資金會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇三

2、負(fù)責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時(shí)提供貸前、貸后資料。

4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實(shí)際差異;

5、每月進(jìn)行利息的`測算，并下發(fā)給各城市分公司;

6、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的審核;

7、負(fù)責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進(jìn)和財(cái)務(wù)實(shí)施;

8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問題;

9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

資金會計(jì)崗位職責(zé)和要求篇四

2、及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù)，通知業(yè)務(wù)部門，并傳遞給各會計(jì)崗位；

3、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開立與撤銷，并按規(guī)定實(shí)施銀行年檢；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、財(cái)務(wù)類專業(yè)大專以上學(xué)歷，接受xx年畢業(yè)應(yīng)屆生；

2、 1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會計(jì)基本知識、票據(jù)基本知識；

3、具備良好的職業(yè)道德及保密意識。