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出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇一

2、負責現(xiàn)金支票、轉賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的.工作

3、負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

5、協(xié)助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

6、完成上級交代的其他工作

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇二

1. 辦理與資金結算有關的`業(yè)務，及時準確傳遞相關單據(jù);

2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務;

3. 熟練銀行業(yè)務，協(xié)助上級領導做好資金掛空;

4. 熟練erp系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

5. 年底配合資金相關的審計;

6. 其他交辦事宜;

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇三

1、負責日常收支的.管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總;

8、上級領導安排的其它工作。

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇四

1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

6、負責發(fā)放職工的`工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

9.跟單等文員類型工作

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇五

1、負責日常現(xiàn)金、銀行的收付結算;

2、負責現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記;

3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表;

4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;

5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據(jù)及報表;

6、辦理與銀行之間的`所有相關業(yè)務;

7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務;

8、協(xié)助完成其他日常性工作。

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇六

一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現(xiàn)金及銀行存款管理。

二、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

三、嚴格現(xiàn)金收付手續(xù)，收入現(xiàn)金必須及時出具合法的收據(jù)，并當天解交銀行，不得坐交，付出現(xiàn)金要有合法的`支出憑證為依據(jù)，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

四、根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現(xiàn)金余額必須和庫存現(xiàn)金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據(jù)銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節(jié)表。

五、現(xiàn)金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。

六、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇七

一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預算。

二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。

三、對本單位各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發(fā)計量、檢驗等工作。

四、嚴格執(zhí)行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的'行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人或上級機關報告。

五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。

六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇八

1、送支票、提現(xiàn)、結匯等；

2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；

3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表；

4、做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務；

6、負責工資、提成等發(fā)放工作；

7、日常采購管理

出納專員的工作職責 出納工作的崗位職責篇九

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協(xié)助經理編制并執(zhí)行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的`發(fā)放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。