在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

應付崗位主要負責 應付管理篇一

1、負責全國直營酒店的付款、總部人員報銷、審核單據信息，以確保每筆支付準確無誤;

2、負責集團旗下各管理公司的資金調撥;

3、負責集團總部工資發放相關工作;

4、按照公司規定編制重要空白憑證的登記。

1、有財務實習經驗，熟悉銀行各類業務的`優先，優秀應屆畢業生亦可;

2、有較強的溝通協調能力，較強的工作責任心和團隊合作精神;

3、能熟練操作財務系統軟件和辦公自動化軟件。

應付崗位主要負責 應付管理篇二

1負責集團國內采購環節的應付管理工作；

2優化及監管集團各區域應付賬款的對賬工作流程及質量；

3跟進采購發票收取、核算及付款手續的風險管控；

4對供應商應付賬款進行賬齡監控及周轉分析；

5跟進財務應付模塊月結工作，保證按質按量完成；

6負責應付模塊所有相關數據的'出具。

1本科學歷，財務相關專業；

2具有三年以上財務會計工作經驗，有貿易行業應付管理工作經驗優先考慮；

3有良好的溝通技巧，善于跨部門溝通，有一定的抗壓能力；

4熟練使用excel等辦公軟件，有oracle系統操作經驗優先考慮。

應付崗位主要負責 應付管理篇三

1.按照會計制度的規定，設置會計賬簿，審核貨幣資金的支付和應付賬款的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表、領用物資分配表及會計憑證等。

2.做好貨幣資金的核算和管理工作，審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。

3.負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率及時納稅。

4.審核每日應付賬款的憑證，審核銀行支出出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行存款余額調節表，做到賬單相符、賬表相符、表表相符。

5.審核財產分配表及會計憑證，審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證。

6.負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告-”所填的使用部門分配人賬。清理和核對應付賬款科目的全部賬務。

7.清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算，編制會計憑證。

8.對資金的'周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。

9.審查國外進貨的手續是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“入庫單”、申報海關稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協議，辦妥有關手續后編制成本計算表和會計憑證。

10.編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。每月終了時，應根據總賬和有關明細賬編制各種報表。

應付崗位主要負責 應付管理篇四

1、根據公司政策及各項規范，核算并編制會計憑證，各項會計報表及分析報告，保證報表每月準確及時完成;

2、依據公司財務制度要求，審核所有原始單據，保證所有費用的合理合規性;

3、負責編制會計核算框架，包括營業費用及管理費用科目的編制及完善;

4、編制各項財務分析報表;

5、配合財務預算提供各種分析數據;

6、審核原始單據的真實性;

7、配合財務預算提供各種分析數據;

8、在日常工作中發現問題及時向上級主管匯報;

9、領導交辦的'其他工作。

應付崗位主要負責 應付管理篇五

1、對百盛erp基礎檔案和數據進行維護，包括新建客戶或供應商、作廢客戶或供應商、新建店鋪或關閉店鋪、渠道倉庫檔案等；

2、倉庫、店鋪的商品抽盤工作，包括編制抽盤計劃、落實抽盤計劃、核查抽盤差異、調整抽盤差異；

3、公司資產的盤點、維護工作；

4、每月百盛erp系統數據傳輸到用友erp系統的及時性、持續性；

5、檢查應付，提高應付賬款的準確性；

6、百盛erp系統異常單據的查找，發現異常單據通知各事業部查找原因，特別存在大量的各事業部和各店鋪的商品驗收差異調整；

7、各事業部借用的.規范及庫存調整工作。

1、5年以上財務相關崗位經驗，2年以上同崗位經驗，服裝零售行業經驗優先；

2、熟悉財務法律法規，熟悉服裝行業經營模式；

3、為人誠實可靠，做事細心，認真負責；具有良好的溝通能力；