范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

出納崗位基本職責(zé)篇一

負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金報銷及單據(jù)的審核。

辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò)查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統(tǒng)計匯報。

熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結(jié)匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

日常收、付款會計憑證的`錄入。

完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其它臨時工作。

出納崗位基本職責(zé)篇二

一、工作內(nèi)容：

1.受分公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)直接對上一級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，及時傳達(dá)上級有關(guān)文件規(guī)定，帶頭執(zhí)行公司各項規(guī)章制度；

2.根據(jù)生產(chǎn)計劃通知單監(jiān)督和指導(dǎo)車間班組人員配置，確保生產(chǎn)計劃及時完成，按生產(chǎn)計劃向倉庫限額領(lǐng)用原輔材料；

3.每天對車間各道工序的生產(chǎn)過程、原輔材料消耗進(jìn)行有效控制，并做好各項記錄；

4.嚴(yán)格實施5s現(xiàn)場管理，定編、定崗、定設(shè)備，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)，做到車間生產(chǎn)條理清楚，井然有序；

5.監(jiān)督班組員工、質(zhì)檢員如實記錄，準(zhǔn)確填寫生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)和各種統(tǒng)計表格，交接班完成時，及時上報有關(guān)部門；

6.及時掌握設(shè)備運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，準(zhǔn)確填寫停機(jī)或修理時間，并掛牌操作；

7.及時處理生產(chǎn)運行中的各種問題，確保生產(chǎn)的正常運行；

8.確保完成生產(chǎn)任務(wù)，最大限度發(fā)揮設(shè)備能力，圍繞降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行一切工作；

9.加強(qiáng)對員工操作技能的培訓(xùn)，不違章操作；

10.加強(qiáng)對生產(chǎn)成本控制，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏；`

11.認(rèn)真領(lǐng)料單及任務(wù)單制度，對屬于車間應(yīng)填的票據(jù)保證監(jiān)督準(zhǔn)確及時的.填寫清楚；

12.積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的市場任務(wù)，提高員工的工作積極性.

二、責(zé)任制范圍：

1.對上級下達(dá)的生產(chǎn)計劃按時完成負(fù)有直接責(zé)任；

2.及時準(zhǔn)確填寫上報各種數(shù)據(jù)，如不詳實負(fù)有直接責(zé)任；

3.對班組員工因操作問題影響生產(chǎn)量負(fù)有直接責(zé)任；

4.對設(shè)備在運行中存在的問題要及時反映到設(shè)備人員和上一級領(lǐng)導(dǎo)手中，反映不及時，對生產(chǎn)造成影響， 負(fù)有直接責(zé)任；

5.最大限度發(fā)揮設(shè)備效率，對設(shè)備額定生產(chǎn)能力負(fù)責(zé)；

6.對月均質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)；

7.對原材料消耗指標(biāo)負(fù)責(zé)；

8.嚴(yán)格按5s標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行管理，加強(qiáng)勞動紀(jì)律檢查；

9.嚴(yán)格執(zhí)行“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”的方針，時刻掌握安全動態(tài)并加強(qiáng)管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患；

10.加強(qiáng)對員工進(jìn)行操作技能的培訓(xùn)，嚴(yán)防違規(guī)操作、野蠻操作，因違章操作造成設(shè)備損壞負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

11.準(zhǔn)確記錄產(chǎn)量、質(zhì)量、設(shè)備問題、原輔材料消耗等各種數(shù)據(jù)，及時上報；

12.對員工進(jìn)行行為規(guī)范的考核，上班人員不得睡覺、赤膊、離崗、吸煙等，有事請假，做到安全生產(chǎn)；

13.當(dāng)班時加強(qiáng)對生產(chǎn)設(shè)備的檢查和保養(yǎng)工作的監(jiān)督；

14.對生產(chǎn)成本控制負(fù)直接管理責(zé)任.

出納崗位基本職責(zé)篇三

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的.核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

1、大專及以上學(xué)歷;

2、有出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟悉操作財務(wù)軟件、ecel、word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納崗位基本職責(zé)篇四

1、協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)；

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票；

3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

4、關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對；

5、保險箱日常管理；

6、銀行付款信息的'整理與歸集；

7、制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。

出納崗位基本職責(zé)篇五

1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、熟練使用財務(wù)軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準(zhǔn)確;

3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4、負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)各類質(zhì)保履約金;

5、每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

6、每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位基本職責(zé)篇六

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的'安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

（6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納崗位基本職責(zé)篇七

1.負(fù)責(zé)來訪客戶的接待工作，咨詢客戶來訪意圖，填寫《來訪登記本》。接聽來電，做到首問責(zé)任制。

2.負(fù)責(zé)護(hù)理站工作臺賬，維護(hù)并更新。

3.負(fù)責(zé)護(hù)理確認(rèn)單收集、核對、上報，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫準(zhǔn)確，資料完整。

4.負(fù)責(zé)每月站內(nèi)收費工作，管理現(xiàn)金及票據(jù)，每月前往醫(yī)保局進(jìn)行醫(yī)保對賬。

5.負(fù)責(zé)站內(nèi)各項費用(年付/季付/月付/其他)的`請款支付。

6.對接總部財務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)票購買及開具工作。

7.對接總部財務(wù)部站內(nèi)負(fù)責(zé)報銷審核工作。

8.對接總部人事行政部負(fù)責(zé)護(hù)理站基礎(chǔ)員工(照護(hù)員、護(hù)士、護(hù)理主管)的招聘

9.對接總部人事行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行護(hù)理站員工考勤統(tǒng)計。

10.對接總部人事行政部進(jìn)行物資包括辦公用品的領(lǐng)用與庫存管理。

11.公司交代的其他工作事項。

出納崗位基本職責(zé)篇八

1、整理、審核費用票據(jù)，填寫付款申請單;根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的.審批手續(xù)是否符合公司有關(guān)規(guī)定;

2、熟悉支票、網(wǎng)銀及銀行付款流程;

3、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確及時的做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，錄入、審核、裝訂記賬憑證，編制公司月度、年度會計報表;

4、負(fù)責(zé)依法納稅及做好相應(yīng)的納稅記錄;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，職責(zé)范圍內(nèi)的問題提出工作建議;

6、能熟練使用財務(wù)軟件建立客戶的財務(wù)帳套，與客戶溝通協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)事項。

7、完成公司交辦的其他事宜。

1、會計或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，有會計從業(yè)資格證;3年以上出納會計工作經(jīng)驗

2、熟練使用辦公軟件及財務(wù)軟件;

3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。

4、了解國家財稅法律法規(guī)，熟悉財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程;

5、較強(qiáng)的責(zé)任感和事業(yè)心。

6、居住在蘇州園區(qū)附近優(yōu)先。

出納崗位基本職責(zé)篇九

1、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負(fù)責(zé)具體實施；按照成本核算程序，及時進(jìn)行帳務(wù)處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)；每季度對經(jīng)濟(jì)情況、成本狀況進(jìn)行一次分析，提出增收節(jié)支措施。

2、負(fù)責(zé)工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告；催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等；對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價，制作分析報告。

3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。

4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù)，編制會計憑證，定期進(jìn)行預(yù)付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。

5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務(wù)部長制定應(yīng)收帳款管理政策；登記和定期核對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)收、預(yù)付賬戶；定期對應(yīng)收款進(jìn)行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作；監(jiān)督檢查子公司應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理工作。

6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準(zhǔn)；協(xié)助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表、相關(guān)統(tǒng)計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

7、開支、經(jīng)費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關(guān)記帳憑證；核算計入各項成本費用的`人員經(jīng)費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。

8、負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進(jìn)行稅務(wù)籌劃,實施公司稅務(wù)計劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負(fù)責(zé)建立稅務(wù)登記臺賬；根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應(yīng)納稅項目進(jìn)行會計核算，編制會計憑證；負(fù)責(zé)日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關(guān)部門的稅務(wù)檢查。

出納崗位基本職責(zé)篇十

1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬戶對賬，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

2、與各門店收銀員核實門店當(dāng)日收入;

3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;

4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

7、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款

8、各門店報銷等工作

出納崗位基本職責(zé)篇十一

1）負(fù)責(zé)開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

2）負(fù)責(zé)保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

3）根據(jù)公司安排及時辦理公司借款（及還款）業(yè)務(wù)。

4）負(fù)責(zé)按規(guī)定及時填報公司資金日報表。

5）負(fù)責(zé)定期編制現(xiàn)金盤點表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。

6）負(fù)責(zé)定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達(dá)賬項。

7）負(fù)責(zé)審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。

8）負(fù)責(zé)協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑（如解決不了上報財務(wù)負(fù)責(zé)人）。

9）負(fù)責(zé)本部門考勤記錄。

10）付款類憑證記賬。

11）憑證裝訂與整理。

12）維護(hù)固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點。

13）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時任務(wù)。

出納崗位基本職責(zé)篇十二

一,要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的`,要拒絕辦理報銷手續(xù).

二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準(zhǔn)確,日清月結(jié).

三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致.

四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿. 六,加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金,各種印章,空白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

七,負(fù)責(zé)作好工資,獎金,醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作.

八,負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.

九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.

十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況.

十一,嚴(yán)格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。