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內帳會計工作職責篇一

2、正確計算收入，成本，費用;

3、根據銷售合同，核對并開具;

4、每月月初做好開票計劃，核算當月稅負，做好稅務籌劃，打印銀行回單，認證發票;

5、根據銷售和進項發票，更新庫存表;

6、每月定期核對客戶及供應商往來款，及時銷賬;

7、核算每月各類費用的發票的歸集和匯總，核算當月運營成本。

內帳會計工作職責篇二

1、負責成本管理，控制成本費用;

2、核算員工工資與發放;

3、銷售業績和銷售利潤的統計與核算。;

4、根據費用管理規定，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

6、協調對外審計，提供所需財會資料;

7、負責財務部門和行政部的日常工作監督與管理。

8、負責法務方面的工作對接。

9、制定財務制度并執行。

10、工廠成本核算(制造業)

內帳會計工作職責篇三

1、協助財務經理制定業務計劃、財務預算、監督計劃;

2、核簽、編制會計憑證、整理保管財務會計檔案;

3、登記保管各種明細，總分類賬;

4、定期稽核，審計，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

5、設計、修訂會計制度、會計表單，分析財務結構，編制會計報告、報表;

6、具體執行資金預算及控制預算內的經費支出，管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用條目;

7、完成領導交辦的其他工作;

內帳會計工作職責篇四

1 熟悉國家財經法律、法規和企業規章制度，掌握本行業業務管理的有關知識，適應公司的工作要求。

2 按會計制度建賬，設置會計科目，進行會計核算和接受監督。

3 認真做好記賬、算賬、報表工作，做到內容真實、數字準確、賬目清楚，按期報表;(根據稅務部門要求，月末30日報成本表，下月l0日前報稅務表)遲報一天負激勵10-50元。

4 拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據等)并向公司負責人匯報。

5 認真執行公司制定的報銷審批制度，按程序審批。

6 做好財產清查工作，對于財產清查中發現的盤盈和虧損，及時向主管財務領導匯報，以保證賬物相符。

7 成本會計必須到所負責的工地與保管員進行出、入庫票據的傳遞交接工作，并將傳遞的票據及時的對賬、記賬，與保管員進行月末盤點工作。

8 成本會計必須真實、客觀地反映各工程成本耗用情況，數字要真實、準確，每月進行一次盤點。

9 成本會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。

10 成本會計必須按規定時間內報表(每月20日盤點，30日報成本表);遲報一天負激勵10-50元。

11 工程竣工后成本會計必須在一個月內上報竣工成本表。

12 遵守法律、法規和國家統一的會計制度規定賦予的其它職責。

內帳會計工作職責篇五

1、負責公司職員報銷

2、定期核對固定資產賬目，作到賬物相符

3、每月收集整理裝訂原始憑證、記賬憑證

4、負責公司發票領購、開具、保管

5、負責與銀行稅務對接

6、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表

7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計材料

8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題

內帳會計工作職責篇六

制定業務計劃、財務預算、監督計劃;

核簽、編制會計憑證;登記明細賬、總分類賬;定期編制財務分析報告、財務報表和管理報表;整理、保管財務會計檔案;

定期對公司往來款項進行清理，為上級領導及業務部門提供相關的報表;

4、定期對公司各項資產進行盤點并做好相關記錄;

5、處理各種涉稅事宜，包括發票的購買、相關資格認定的辦理及納稅申報等;

6、公司交辦的其它事項。

內帳會計工作職責篇七

1.負責產品成本(材料/人工/制造費用等)的歸集、分配、核算，并進行審核、記賬賬務處理。

2.嚴格控制成本利用，促進增產節約，提高企業經濟效益。

3.對生產成本進行監督和管理，定期盤點，監控分析存貨庫齡，監督成本控制及做好合理的進銷存管理。

4.負責編制成本報表、成本分析報告，對產品成本差異和毛利率進行分析做改善計劃。

5.對應收應款供應商及采購商款項進行核算和賬務處理。

6.出具公司財務報表和經營報表。

7.負責各項稅務申報工作。

8.協調各部門及完成領導交付工作。

內帳會計工作職責篇八

1、負責核對各電商平臺的銷售明細;

2、負責網店與快遞公司快遞費用核算;

3、負責網店日常運營財務方面的處理;

4、負責銷售成本費用的財務核算;

5、負責電商賬務處理、往來對賬工作;

5、第三方支付工具的資金流審核(支付寶等);

6、對電商庫存進行監控，定組進行貨品盤點;

7、負責采購入庫與供應商發貨數據核對;

8、負責記賬憑證的編制、裝訂，出具電商渠道經營報表，保存、歸檔財務相關資料;

9、參與電子商務業務流程及內部制度的制定，對其運行情況進行監督，并提出合理化建議。

內帳會計工作職責篇九

1 及時和準確地完成公司應收帳款、應付帳款的核對、憑記錄入、賬務處理等工作

2 定期登記各業務版塊相關報表數據，督促業務部門及時按公司要求錄入業務數據

3 配合業務部門核對客戶到款以及收入數據及時對回款進行核銷

4 發票的申請、領購、開具、認證及保管，日常發票登記和跟蹤

5 負責與各供應商往來款結算，對所要付款的購銷合同、發票和相關資料審核、處理、結算和歸檔

6 及時催收供應商發票，及時清理往來款項

7 做好報表和稅務資料報送，憑證整理、打印、裝訂

8 協助年度匯算清繳、審計、盡調、年報等其它臨時交待事項

內帳會計工作職責篇十

1、負責公司往來客戶的核算與管理，完成erp系統相關結算操作;

2、每月對應收賬款、應付賬款進行統計、分析;

3、定期與客戶核對往來賬款;

4、結賬、財務報表的編制;

5、稅務申報;

6、裝訂憑證、賬簿等會計資料;

7、完成領導安排的其他工作。

內帳會計工作職責篇十一

1、在財務部部長領導下積極開展工作，根據財務制度規定和企業實際進行日常會計核算及財務管理工作。

2、按照公司財務制度要求，按時編報各類單戶及合并會計報表、內部報表，編寫公司季度及年度財務分析，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果。負責登記總帳和總帳科目余額表的試算平衡，并按月核對各明細帳。

3、進行綜合分析和專項分析，針對影響財務狀況的重大問題，深入研究，找出存在問題的原因，提出改進經營管理的措施和建議，為公司經營管理決策提供詳實依據。

4、做好上級有關部門安排布置的年終財務決算及國有資產統計工作。

5、負責項目經營成本的核算，根據開發項目的實際情況，合理確定項目成本核算的對象，嚴格按照成本核算辦法的規定歸集、分配各項目開發成本。

6、負責公司各項納稅申報及稅務局相關財務信息報送工作。

7、編制綜合計劃和財務預算，按月進行預算分析，尋找差距，落實改進措施。

8、完成領導交辦的其它工作。

內帳會計工作職責篇十二

1. 根據公司內控制度，對付款申請進行審批;

2. 負責在財務系統中完成每月憑證的編制

3. 負責編制銀行調節表、預提費用、攤銷費用表、稅金計算表等;

4. 按照稅務部門的要求，填制稅收預測表、各項納稅申報資料并按時完成每月納稅申報工作;

5. 按照統計局的要求，填制數據統計報表;

6. 根據管理需要對基礎數據進行整理并提供相關的分析報表;

7. 負責與公司內運營部門、稅務局的財務部門對外溝通工作;

8. 負責憑證保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作。

內帳會計工作職責篇十三

1， 收入確認符合中國會計準則

2， 營收相關數據的提供及時準確

3， 涉稅事宜處理符合中國稅法要求

4， 應收賬款被可靠地記錄和追蹤

5， 蛋糕扣庫差異的稽核

6， 領導交辦的其他工作

內帳會計工作職責篇十四

1、全面負責財務部的管理工作，制定各項財務制度，嚴格執行《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規，定期向總經理匯報工作。

2、負責公司營業收入核算，每日根據出納所出的營業收入明細項目匯總報表，編制會計憑證。

3、負責日常費用支出、貨幣零星開支的會計核算，配合出納，合理調配資金，及時準確地審核各項開支，做到量入為出，科學安排，堅決杜絕不符合手續的款項開支。認真審查憑證的合法性、合理性、準確性、完整性，審查完畢，再將業務內容同類或相似的憑證歸類，編制會計憑證。

4、負責公司總賬記錄，確保原始憑證、記賬憑證的合法性、合理性與真實、準確地審核，按統一會計制度、會計核算有關程序及步驟，進行算賬、記賬、結算及報賬等工作，保證各種報表數據準確。編制、匯總月、季、年度的會計報表及財務計劃，并定期做出分析，編表說明簡明扼要，內容全面，中心突出。

5、負責記賬憑證匯總，復核現金、銀行存款、信用卡的發生額與出納的收付報告是否相符。

6、負責公司固定資產的監督管理，不定期抽查各門店固定資產情況，每月進行固定資產折舊計算分析，每年對公司所有固定資產及低值易耗品進行一次盤點，要做到固定資產、低值易耗品帳賬、賬物相符。發現賬物不符，要及時查明原因，調整賬目。

7、按權責發生制及時處理賬務工作，做到日清月結，科目對應關系清楚，應收、應付賬目記載詳細，記賬及時。負責應收應付往來賬的對賬、銷賬及清賬，定期清理往來賬務，及時督促有關經辦人結清往來賬，對應付賬款的沖掛賬進行清理。

8、加強成本核算，統籌計劃，控制開支，___限度地降低成本，減少費用，提高經濟效益。

9、負責各門店損耗的審核工作，做到合理報損，定期抽查各門店報損情況，控制各門店的損耗率，每月統計出各門店的報損明細。

10、負責憑證的保管工作，不得丟失、損壞，更不準隨意撕頁。要保管好會計檔案，月底將會計憑證、會計報表等資料裝訂成冊，編號入檔，以備查閱。

11、負責人員工資的統計核算，準確計算員工工資，做到準時核發。

12、每月10日前，正確計算應繳稅金，準確編報納稅申報表報送稅務局，及時繳納各種上稅金。

13、負責發票的規范管理工作，監督、審核發票的使用情況，及時購___，保障各門店發票的使用需求。

內帳會計工作職責篇十五

1.負責按要求完成每月結賬工作，月結前逐一檢查各科目余額及發生額性況，發現發生額及結余情況異常應查找分析異常原因并跟進解決;

2.負責出具公司財務報表及相關分析報表，并完成上市公司信息披露相關報表編制工作;

3.負責外部審計的對接工作及外部統計等報表填寫，保持良好溝通;

4.負責公司sap財務上線工作;

5.妥善保管會計憑證、賬簿、報表等資料，按規定要求及時歸檔;

6.執行集團及領導的各項工作安排。

內帳會計工作職責篇十六

1、編制單位年度部門預算、決算及各類財務報表，科學合理加快部門預算執行進度;

預算執行要考驗會計人員的經驗積累和把控能力，要確保收支平衡和工作正常運轉，控制支付節奏(注意不是支出節奏，那是領導審批決定的)，盡可能避免年底突擊花錢或中途無錢可用的情況。

2、做好單位日常業務原始憑證審核、會計核算、納稅申報等工作，及時登記財務總帳及各類明細帳目;

基本功，沒有幾把刷子，還是老老實實按規矩做，心態要正，別想著投機取巧，如平常不認真記帳不、對帳，只要一到出報表你就會象熱鍋上螞蟻，差一分錢不平衡就夠你受的。納稅申報相對要求會計人員及時掌握稅收政策變化，合理籌劃，按期申報，現在網上申報遲報、不報會有滯納金、罰金，按道理這應該由責任人承擔損失，但現實中往往由單位兜了。

3、每月做好單位各類款項對賬事宜;

如每月底應做好與國庫集中支付系統、實有資金賬戶、財政專戶及出納進行指標、非稅收入、銀行存款、現金等核對工作，做到帳帳相符、帳款相符、帳實相符;

4、做好專項資金的審核和核算工作，確保專款專用、專戶管理、專項核算;

項目支出要嚴格按照使用范圍支出，匹配相應的收支渠道，杜絕違規擠占、挪用、套取、截留等行為。

5、建立固定資產、存貨明細賬核算，及時做好資產增減變動帳務處理，定期進行清查盤點，做到帳帳、帳物、帳卡都相符;

分類做好固定資產、存貨的明細賬，及時錄入資產系統，做到項目完整，脈絡清晰。

6、定期做好往來款明細清理核對工作;

應及時通知業務部門和出納收回外單位或個人占用的單位資金，保留好催收記錄，對于單位往來要有確認書，統籌安排資金，確保單位現金流;

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內帳會計工作職責篇十七

1,負責整個門店員工工資核算

2,每月稅務申報，利潤表制作

3,負責會計憑證的制定跟裝訂

4,熟練金蝶系統，有全盤會計經驗優先

5,負責對接汽車廠商的費用對賬工作

6,處理日常報銷核對

內帳會計工作職責篇十八

1、 負責公司財務全盤帳務處理，編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。

2、 月末對公司應收應付、往來賬戶，及時催收和清償款項，做好賬務對賬工作，做到收付及時、賬賬相符。

3、 每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款分析明細表;

4、 成本費用的核算、業務結算、各類報銷單據的復核。

5、 會同公司庫管員定期進行盤點工作，進行賬物核對，做到賬物相符。

6、 負責公司發票領用、開具、保管工作。

7、 及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

8、 完成上級領導交待的其他工作。

內帳會計工作職責篇十九

1.客戶應收及其他相關工作管理;

2.客戶信用評級、審核 ;

相關分析;

4.設定客戶信用額度、賬期;

5.客戶信用信息的收集、維護、分析、風險預警;

6.其他相關工作。

內帳會計工作職責篇二十

1、在財務部經理領導下，具體負責財務部門的會計管理工作;

2、負責指導、監督、檢查和考核本部門的會計核算工作，及時處理工作中發生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行;

3、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好收支原始憑證、記賬憑證的稽核，組織會計統計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實;

4、負責辦理合作項目資金收付和臺賬登記工作，正確反映各工程項目的收支及結余情況，及時對賬清算;

5、負責定期梳理公司債權債務并及時報告，督促項目經理及時催收工程款;

6、按稅收政策規定正確計算、申報、繳納各項稅金;

7、配合接受稅務稽查工作，配合會計師事務所的稅務審計工作;

8、完成上級領導交辦的其他工作。