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出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇一
2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結算業(yè)務,及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據(jù)。協(xié)助辦理相關融資手續(xù)。
3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。
4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄,并確保數(shù)據(jù)準確。
5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額,做到賬賬、賬實相符,月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的安全使用。
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇二
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符。
出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇三
1、負責日常現(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷
2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬
3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證,并定期整理、裝訂
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作
出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇四
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;
5、負責erp出納模塊單據(jù)處理;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇五
1、負責公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;
2、負責公司業(yè)務約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;
3、員工報銷審核,員工工資審核;
4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;
5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;
6、協(xié)助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;
7、配合上級完成其他財務方面的工作。
出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇六
1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要,按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金,以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;
4.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務相符;
5.負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作:
6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;
7.負責公司庫房管理,收發(fā)貨單據(jù)整理,并負責公司發(fā)票的管理及開具;
出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇七
a) 銀行收付款,現(xiàn)金,銀行日記帳管理
b) 員工報銷,發(fā)票管理
c) 采購,銷售結帳管理
d) 其他帳務處理
e) 倉庫管理,辦公用品入庫管理輔助
f)其他上級指示的工作
出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇八
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;
4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現(xiàn)金;
6、按時完成出納相關的報表;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇九
1、負責公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款,包括貨款 日常等;
2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬,做到日清月結;
3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入,確保賬實相符,月度裝訂;
4、負責編制資金類收支周報表;
5、核對公司內(nèi)部往來賬務;
6、辦理銀行相關事宜,包括(賬戶新開,變更,注銷等);
7、完成上級安排的其他工作;