范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇一

2、負責及時、準確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結算業(yè)務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據(jù)。協(xié)助辦理相關融資手續(xù)。

3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

4、負責業(yè)務系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準確。

5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

6、負責領購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負責有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務保險柜的安全使用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇二

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

5、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇三

1、負責日常現(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷

2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作

出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇四

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;

5、負責erp出納模塊單據(jù)處理;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇五

1、負責公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

2、負責公司業(yè)務約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;

3、員工報銷審核，員工工資審核;

4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;

6、協(xié)助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;

7、配合上級完成其他財務方面的工作。

出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇六

1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

4.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

7.負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;

出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇七

a) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理

b) 員工報銷，發(fā)票管理

c) 采購，銷售結帳管理

d) 其他帳務處理

e) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助

f)其他上級指示的工作

出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇八

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現(xiàn)金;

6、按時完成出納相關的報表;

7、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責職能與工作內(nèi)容的關系篇九

1、負責公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;

2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結;

3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;

4、負責編制資金類收支周報表;

5、核對公司內(nèi)部往來賬務;

6、辦理銀行相關事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);

7、完成上級安排的其他工作;