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出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇一

2、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核銷(xiāo)有關(guān)臨時(shí)性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類(lèi)原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時(shí)錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

5、定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、核對(duì)存款余額，做到賬賬、賬實(shí)相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

7、負(fù)責(zé)保管專(zhuān)用發(fā)票、現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇二

1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負(fù)責(zé)開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

6、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇三

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及各種收支、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇四

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬付款項(xiàng)目;

5、負(fù)責(zé)erp出納模塊單據(jù)處理;

6、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇五

1、負(fù)責(zé)公司的開(kāi)票工作及發(fā)票的采購(gòu)管理;

2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書(shū)、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計(jì)工作;

3、員工報(bào)銷(xiāo)審核，員工工資審核;

4、配合會(huì)計(jì)人員錄入簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)憑證;

5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員整理裝訂會(huì)計(jì)憑證;

6、協(xié)助會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;

7、配合上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)方面的工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇六

1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷(xiāo)等工作;

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類(lèi)報(bào)表;

7.負(fù)責(zé)公司庫(kù)房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇七

a) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理

b) 員工報(bào)銷(xiāo)，發(fā)票管理

c) 采購(gòu)，銷(xiāo)售結(jié)帳管理

d) 其他帳務(wù)處理

e) 倉(cāng)庫(kù)管理，辦公用品入庫(kù)管理輔助

f)其他上級(jí)指示的工作

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇八

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門(mén)辦理銀行收付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

6、按時(shí)完成出納相關(guān)的報(bào)表;

7、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容的關(guān)系篇九

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)的付款，包括貨款 日常等;

2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)日記賬，做到日清月結(jié);

3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實(shí)相符，月度裝訂;

4、負(fù)責(zé)編制資金類(lèi)收支周報(bào)表;

5、核對(duì)公司內(nèi)部往來(lái)賬務(wù);

6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶(hù)新開(kāi)，變更，注銷(xiāo)等);

7、完成上級(jí)安排的其他工作;