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呂梁學院聘任 呂梁學院聘用制招聘篇一
作職責
財務處人員配置及崗位工作職責
一、財務處科室崗位人員設置
財務處內部設四個科室，人員定編 16 人，除處級領導3人，人員崗位設置如下：
1﹑財務管理科：定崗3人，包括：預算編制﹑分配及目標管理1人，票據、物價和稅收1人，固定資產﹑會計檔案和文件收發1人。
2﹑會計核算科：定崗3人，包括：教育經費﹑科研經費稽核及目標管理1人，教育經費和科研經費會計核算制單1人，系統維護﹑報表編制及目標管理及章證管理1人。
3﹑基建財務科：定崗2人，包括：報表編制﹑項目管理及稽核1人﹑會計核算制單1人。
4﹑資金管理科：定崗5人，包括：銀行貸款﹑資金調度﹑資金流量分析及資金稽核2人，收費制單1人，-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
現金出納1人，銀行出納1人。二﹑計財處人員崗位職責
計財處處長崗位工作職責
1﹑全面主持本處的行政、業務工作。制訂本處的財務規則和年度工作計劃，合理安排和布置工作，定期檢查督促，研究協調工作中出現的新問題并及時總結。2﹑負責組織貫徹《會計法》、《高等學校財務制度》等國家有關財經法規，依法進行會計核算，建立健全內部會計監督制度。如實反映學校財務狀況，及時提供合法、真實、完整的會計信息。
3﹑參與審議、核定校內收費項目和收費標準，監督和規范收費行為，糾正亂收費現象。
4﹑根據《會計法》和有關財經法規和制度，組織制訂切合本校實際的財務會計規章制度、內部控制制度，防范財務風險，監督并檢查全校一切收支、財產管理和資金的使用效果，對校內各項經濟活動進行嚴格的核算與監督。
5﹑參與學校重大經濟活動，如對外投資、入股、借貸、擔保等事項的立項、調查-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
論證、效益考核工作。
6﹑制定適應學校事業發展需要的財務工作改革方案，完善學校事業支出項目定額管理，促進學校重點學科和新辦專業建設，不斷改進工作作風，提高財務管理工作水平，把提高辦學效率、降低辦學成本和工程造價作為資金投入和產出的主要管理目標。
7﹑合理調度、科學使用資金，在國家政策允許的范圍內盡可能使資金增值，提高學校資金的使用效益。積極籌措資金，保證學校事業發展需要。8﹑加強對基建經費的管理和使用，提高資金使用效率，降低辦學成本。9﹑代表學校對委派會計人員和校內會計單位的財務管理工作進行指導和監督。10﹑負責組織財會人員的業務學習和年度考核工作，不斷提高財會人員綜合素質，同時做好會計人員專業職務的評審、聘用和委派工作。
11﹑檢查和指導學校所有單位的會計業務，強化對基層會計單位的業務指導和監督作用，努力維護財會人員履行職責-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--的合法權利。12、完成校領導交辦的其它工作任務。
a副處長崗位工作職責
1、協助處長做好日常管理工作，協助處長負責會計核算科和資金管理科的工作
2、協助處長做好學校資金籌集和貸款工作，3、根據《預算法》和學校各項事業計劃，協助處長編制學校財務收支預算和部門預算，制定經費分配方案實施細則并報學校黨委辦公會議審批后貫徹實施，組織編制學校的年終財務決算。
4、定期進行財務分析，協助處長做好預算項目的調整和追加，監督校內各項資金的合理使用，當好領導的參謀。
5、根據國家財經法規、政策和制度審核各項財務收支的合法性、合理性、真實性，支出符合規定，數字準確，手續完備。
6、按照財務審批權限，審核報帳手續是否完備，原始憑證要素是否齊全，對手續不完備的原始憑證退回經辦人員補辦手續或拒付。
7、積極配合各級政府財政、稅收、物價、銀行等職能部門，-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
做好有關發票、收據、納稅、收費標準、銀行賬戶、現金管理等工作，8、做好學生收費的管理工作，協助學生處和學生資助管理中心搞好學生助學貸款、獎學金、勤工助學、困難補助等工作。
9、完成校領導和處長交辦的其它工作任務。
b副處長崗位工作職責
1、協助處長做好日常管理工作，協助處長負責財務管理科和基建財務科的工作
2、熟悉和掌握有關財經政策和法規，執行各項會計制度，維護財經紀律。 3、組織財會人員進行業務學習，不斷提高財務人員的業務水平。4、負責會計檔案歸檔管理工作，檢查財務網絡系統的安全性和準確性。5、督促會計人員正確使用會計科目、編制會計憑證，做好原始憑證與會計憑證的審核工作。
6、協助處長做好學校財務規章制度建設，向師生員工發布財務公開信息。 7、完成校領導和處長交辦的其它工作任務。
財務管理科科長崗位職責
1﹑在處長的領導-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
下，負責科里的行政管理工作。
2﹑熟悉和掌握各項財經制度，貫徹黨的各項經濟政策，按時保質完成工作任務，發現問題及時匯報處理，并經常認真總結經驗、不斷改進工作。
3﹑負責抓好預算收支計劃執行，組織年度收費計劃的實施，下達各部門的支出預算指標。
4﹑負責參與國有資產、庫存材料管理制度的制定和督促其日常管理工作，以保證帳實相符。
5﹑根據預算法和學校各項事業計劃，參與編制學校綜合財務收支預算和經費分配方案，監督預算執行，如實向領導反映學校綜合財務收支和預算執行情況，根據上級要求報送預算報表。
6﹑根據高等學校會計制度和學院財務管理需要，主動積累各項有關資料，及時、準確編制會計報表，真實反映學校財務狀況，按規定及時報送有關領導和部門，按季度和年度作出學校財務活動分析，供領導參考。
7﹑負責接待審計、稅務及主管部門的各項檢查工作。
-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
8﹑按照檔案法的有關要求，及時將會計檔案整理歸檔； 9、負責委派會計人員和校內會計單位的業務協調和指導； 9﹑完成處領導交辦的其它工作任務。
會計核算科長崗位工作職責
1﹑在處長的領導下，負責科里的行政管理工作，主持會計核算工作。2﹑熟悉和掌握各項財經制度，貫徹黨的各項經濟政策，按時保質完成工作任務，發現問題及時匯報處理，并經常認真總結經驗、不斷改進工作。
3﹑正確使用會計科目、編制會計憑證，做好原始憑證與會計憑證的審核工作。
4﹑嚴格控制各部門的預算支出指標、專項經費的預算支出指標。負責接洽有關部門到財務處查詢經費使用、各類帳目和票據的情況，提供相關資料。
5﹑督促及時完成各種帳冊、會計報表的打印、裝訂、保管、歸檔工作。6﹑按規定及時計提工會經費、福利費、學生獎貸基金、困補基金等國家規定計提的專項經費，做到及時準確。
7﹑做好維修﹑設-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
備采購等專項工作的信息統計工作。8﹑完成處領導交辦的其它工作任務。
基建財務科科長崗位職責
1﹑根據高等學校會計制度和基建財務制度，建立適合學校實際的基建會計核算體系，全面反映學校基建資金的使用與結存情況，建立健全基建財務管理規章制度；
2﹑按照國家財經法規和基建施工合同的施工進度按規定支付基建工程款，不得超進度付款。
3﹑按期編制會計報表。
4﹑及時核對帳目，保證帳款、帳帳、帳表相符。
5﹑做好基建應收、暫存款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算，并做好已完工程款項結算和資產移交工作。
6﹑按照國家檔案法的規定，做好基建會計檔案的管理。7﹑完成處領導交辦的其他工作任務。
資金管理科長崗位職責
1﹑在處長的領導下，負責資金運行和分析工作。
2﹑熟悉和掌握各項財經制度﹑銀行結算辦法和資金管理的各項規章制度，保證學校資金-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
運行的高效﹑安全。
3﹑做好銀行資金的轉賬劃撥和收付工作。
4﹑與有關職能部門協調，做好收費系統的初始化和年末結轉工作，組織好日常收費工作，及時登記學生貸款、學費減免情況。
5﹑做好有關票據、銀行賬戶、印章﹑支票﹑現金管理等工作。
6﹑嚴格審核付款憑證，堅持按制度、按政策辦事，手續不完備的不得付款。7﹑定期編制資金流量分析報表。8﹑完成處領導安排的其他工作任務。
會計核算制單崗位職責
1﹑熟悉掌握黨和國家的財政政策，財務制度和會計制度，并嚴格按政策、制度辦事。要向廣大師生員工及時宣傳，解釋有關的財經政策和財會制度。
2﹑嚴格按照規定，認真、準確地審查辦理各項收支業務，負責錄入原始憑證，輸出記賬憑證、進行會計數據處理。對不符合要求的原始憑證及有關附件應退回或要求更正、補充，對不符合規定的開支應拒絕辦理。
3﹑正確使用會計科目，-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
在編制記帳憑證時同時登記預算切塊經費項目帳。4﹑對各種性質的暫付款、借出款要嚴格審核，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現象。定期清理往來款，對長期借款負責催交，往來款核銷要準確無誤。
5﹑做好計算機的日常維護管理，出現問題及時報請有關人員維修，保持良好的工作狀態。
6﹑完成處領導交辦的其他工作任務。
現金出納崗位職責
1﹑按照國家《現金管理條例》的規定，除保留適當的備用金外，大額現金及時送存銀行，嚴禁大額現金留庫，不得以白條﹑單據抵庫。
2﹑防止現金收付差錯，每天下班前與制單人員核對現金余額，發現差錯及時查找，做到日清月結，帳款相符。加強防范意識，保證資金安全，如有短缺，自負賠償責任。
3﹑收付款后要在記賬憑證上簽章，并加蓋收訖、付訖戳記。每日將憑證與現金核對無誤后，及時傳遞給-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
保管和裝訂人員。
4﹑嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證，臨時離開崗位時，必須鎖好保險柜，未經領導同意不得委托他人代辦。
5﹑每日根據已收、付的現金憑證及時逐筆登記現金日記帳，并編制現金日報表，做到帳(現金帳)實(庫存)相符，帳(手工帳)帳(計算機帳)相符。
6﹑為確保安全，一次去銀行提、存款二萬元及二萬元以上時，必須通知保衛人員護送，必須專車護送。
7﹑完成處領導交辦的其他工作任務。
銀行出納崗位職責
1﹑嚴格按照國家《銀行結算管理辦法》的規定，根據制單人員打印的記帳憑證和有關報銷單據經復核后簽發支票，簽發的支票要保證與原始憑證的單位、金額、用途相符，如發現問題應拒絕簽發支票并及時報告。
2﹑每天下班前與制單人員核對銀行存款余額，發現差錯及時查找，努力做到日清月結，帳款相符。
3﹑收付款后要在記賬憑證上簽章，并加-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
蓋收訖、付訖戳記。每日將憑證與銀行帳核對無誤后，及時傳遞給保管和裝訂人員。
4﹑負責保管支票、有價證券，對承兌匯票等票據建立并登記備查帳。5﹑正確使用和辦理各種銀行結算憑證，及時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票，加強防范意識，保證資金安全，如有短缺，自負賠償責任。
6﹑按月編制銀行存款余額調節表，對未達帳項，要及時查明原因。7﹑嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現金支票及空白憑證，臨時離開崗位時，必須鎖好保險柜，未經領導同意不得委托他人代辦。
8﹑負責銀行日記帳的帳務登記工作。9﹑認真完成領導臨時交辦的各項工作任務。
收費制單崗位職責
1﹑熟悉國家財經制度、學校的各種財務規章制度和實施細則，了解并掌握有關收費的各項政策、規定、依據和標準。
2﹑對學校教育事業收入、對外服務收入和其它收入等實行綜合管理，了解并掌-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
握與學校有關的收費政策。
3﹑熟悉學生收費管理系統，對各類學生的學雜費、住宿費等各項收費實行動態管理，掌握并能及時提供各類學生的收費情況。
4﹑及時催收應收未收款項，做好學費、住宿費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，隨時掌握學生欠費情況。
5﹑每天收到的款項繳存銀行前及時制做記賬憑證，做到日清月結。6﹑努力提高業務技能，加強風險防范意識，保證資金安全。7﹑完成處領導交辦給的其他工作任務。
檔案管理人員崗位職責
1﹑根據國家檔案法及會計檔案管理制度要求，按會計檔案立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀的程序，保證會計檔案保管妥善，存放有序，查閱方便，嚴防毀損、散失和泄漏。
2﹑對當年形成的會計憑證、會計賬簿、財務報告、銀行調節表、銀行對賬單等負責整理、立卷、裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊，在計財處存放超過一年后，按照規定的期限編制移交-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
清冊，及時移交給學校檔案館統一保管。
3﹑保證會計檔案的安全，注意防火、防潮、防磁、防塵。所有會計檔案必須登記造冊，不得丟失、毀損、非法抄錄；打印輸出的紙質檔案必須裝訂成冊并
加具封面，記賬憑證必須附有原始憑證，憑證、賬簿必須連續編號并經審核簽字后，方可歸檔保管。
4﹑所有會計檔案的借閱和歸還必須有完備的登記手續，歸還時應檢查其完好性，不得涂改、毀損和過期不還；不得將會計檔案隨便借出，查檔要辦理登記手續，嚴禁在會計檔案上涂改、拆封和抽換。
5﹑完成處領導交辦的其他工作任務。
工資核算崗位職責
1﹑監督工資總額的使用。根據上級批準的年度工資總額計劃，會同人事部門，嚴格按照規定掌握工資總額的執行情況。對違反工資政策、超過工資總額計劃以及不按規定亂發津貼的現象，要予以制止，同時要向領導或有關部門報告。
2﹑嚴格審核計算發放工資。
3﹑嚴格審核-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
工資計算的有關憑證，對人事部門報來的當月工資變動情況表和各部門上報的校內津貼發放明細表及各種代扣款項的通知單，都要嚴格的審核，確認無誤后，輸入電腦，正確地編制出當月人員工資發放表。同時備份好工資數據、辦理好工資轉存手續，每月按時發放工資。工資發放后，及時收回各部門領款人簽字或蓋章的工資表，并裝訂成冊，妥善保管。
4﹑負責工資事宜的查詢和解釋。
5﹑負責辦理工資存折及工資卡的申請﹑掛失手續。6﹑完成處領導交辦的其他工作任務
固定資產管理崗位職責
1﹑負責建立學校固定資產帳簿，督促固定資產歸口管理部門建立固定資產明細帳，以及固定資產卡片，使之保持帳帳、帳卡、帳物相符。
2﹑配合國資管理部門辦理固定資產增減變動手續，及時、準確地進行固定資產的會計核算
3﹑嚴格按照學校資產管理的要求，定期對固定資產進行對帳，發現問題及時向領導匯報，并提-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
出解決問題的意見。
4﹑根據固定資產日常工作管理，總結高校固定資產管理經驗，提出改進意見，逐步實現學校固定資產管理的規范化、制度化。
公積金核算崗位職責
1﹑熟悉和掌握全校在職人員公積金繳存狀態。
2﹑建立公積金核算電算化帳務系統，及時記錄職工繳存、補繳、支取、銷戶等動態狀況，及時和銀行對帳，掌握全校公積金總體狀況；建立在職人員公積金繳存明細帳，及時登記個人公積金使用、繳存情況，并結出余額，做到隨時查詢都能得到最新的余額。
3﹑為購房職工辦理有關公積金的提取手續，為欲購房職工填寫公積金貸款的有關項目內容。
4﹑每月根據人事處填寫的“人員變動通知單”，做出當月公積金增加、封存、啟封、轉出等變動表，并核對“公積金變動表”和“工資匯總表”，核對當月所扣公積金總額是否相符，填好上報給銀行的各種公積金變動表。
5﹑根據當月公積金變動情況，-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
提取可發放的封存人員公積金，發放給個人。給調轉人員及時轉出個人帳戶上的公積金，并將回單及時轉給對方單位。
6﹑每年
結息，及時將當年的利息記入個人公積金明細帳，并發放結息清單。
科研經費核算制單崗位職責 1﹑熟悉掌握科研經費使用有關規定。2﹑按照科研經費的有關規定進行會計核算。
3﹑及時向項目負責人反饋經費使用情況，嚴格控制科研經費使用。4﹑積極配合科研管理部門的工作，及時反饋收到科研撥款和支出情況。
票據、物價和稅收崗位職責
1﹑熟悉國家稅法﹑物價政策及票據管理的有關政策和規定。2﹑按照規定及時申報繳納稅款。
3﹑按照“專人管理，登記核發，以舊換新，限期核銷”的原則做好票據的購買﹑保管﹑領用和核銷工作。
4﹑及時辦理收費許可證的年檢和換證工作。
-，管理類，工作總結類，工作計劃類文檔，下載--
呂梁學院聘任 呂梁學院聘用制招聘篇二
在校生學籍證明
茲證明：，性別：，學號：，身份證號：
。系我校：
專業
級
班學生，學歷大學本科，學制四年，按計劃應于
年
月畢業。
特此證明
班主任簽字：
系領導簽字：
（蓋章）
教務處學籍科（蓋章）
二〇
年 月 日
呂梁學院聘任 呂梁學院聘用制招聘篇三
呂梁學院財務處人員配置及崗位工作職責
呂梁學院財務處人員配置及崗位工
作職責
財務處人員配置及崗位工作職責
一、財務處科室崗位人員設置
財務處內部設四個科室，人員定編 16 人，除處級領導3人，人員崗位設置如下：
1﹑財務管理科：定崗3人，包括：預算編制﹑分配及目標管理1人，票據、物價和稅收1人，固定資產﹑會計檔案和文件收發1人。
2﹑會計核算科：定崗3人，包括：教育經費﹑科研經費稽核及目標管理1人，教育經費和科研經費會計核算制單1人，系統維護﹑報表編制及目標管理及章證管理1人。
3﹑基建財務科：定崗2人，包括：報表編制﹑項目管理及稽核1人﹑會計核算制單1人。
4﹑資金管理科：定崗5人，包括：銀行貸款﹑資金調度﹑資金流量分析及資金稽核2人，收費制單1人，1 / 17 呂梁學院財務處人員配置及崗位工作職責
現金出納1人，銀行出納1人。二﹑計財處人員崗位職責
計財處處長崗位工作職責
1﹑全面主持本處的行政、業務工作。制訂本處的財務規則和年度工作計劃，合理安排和布置工作，定期檢查督促，研究協調工作中出現的新問題并及時
總結
。2﹑負責組織貫徹《會計法》、《高等學校財務制度》等國家有關財經法規，依法進行會計核算，建立健全內部會計監督制度。如實反映學校財務狀況，及時提供合法、真實、完整的會計信息。3﹑參與審議、核定校內收費項目和收費標準，監督和規范收費行為，糾正亂收費現象。
4﹑根據《會計法》和有關財經法規和制度，組織制訂切合本校實際的財務會計規章制度、內部控制制度，防范財務風險，監督并檢查全校一切收支、財產管理和資金的使用效果，對校內各項經濟活動進行嚴格的核算與監督。
5﹑參與學校重大經濟活動，如對外投資、入股、借貸、擔保等事項的立項、調查
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論證、效益考核工作。
6﹑制定適應學校事業發展需要的財務工作改革方案，完善學校事業支出項目定額管理，促進學校重點學科和新辦專業建設，不斷改進工作作風，提高財務管理工作水平，把提高辦學效率、降低辦學成本和工程造價作為資金投入和產出的主要管理目標。
7﹑合理調度、科學使用資金，在國家政策允許的范圍內盡可能使資金增值，提高學校資金的使用效益。積極籌措資金，保證學校事業發展需要。8﹑加強對基建經費的管理和使用，提高資金使用效率，降低辦學成本。9﹑代表學校對委派會計人員和校內會計單位的財務管理工作進行指導和監督。10﹑負責組織財會人員的業務學習和年度考核工作，不斷提高財會人員綜合素質，同時做好會計人員專業職務的評審、聘用和委派工作。
11﹑檢查和指導學校所有單位的會計業務，強化對基層會計單位的業務指導和監督作用，努力維護財會人員履行職責
3 / 17 呂梁學院財務處人員配置及崗位工作職責的合法權利。12、完成校領導交辦的其它工作任務。
a副處長崗位工作職責
1、協助處長做好日常管理工作，協助處長負責會計核算科和資金管理科的工作
2、協助處長做好學校資金籌集和貸款工作，3、根據《預算法》和學校各項事業計劃，協助處長編制學校財務收支預算和部門預算，制定經費分配方案實施細則并報學校黨委辦公會議審批后貫徹實施，組織編制學校的年終財務決算。
4、定期進行財務分析，協助處長做好預算項目的調整和追加，監督校內各項資金的合理使用，當好領導的參謀。
5、根據國家財經法規、政策和制度審核各項財務收支的合法性、合理性、真實性，支出符合規定，數字準確，手續完備。
6、按照財務審批權限，審核報帳手續是否完備，原始憑證要素是否齊全，對手續不完備的原始憑證退回經辦人員補辦手續或拒付。
7、積極配合各級政府財政、稅收、物價、銀行等職能部門，4 / 17 呂梁學院財務處人員配置及崗位工作職責
做好有關發票、收據、納稅、收費標準、銀行賬戶、現金管理等工作，8、做好學生收費的管理工作，協助學生處和學生資助管理中心搞好學生助學貸款、獎學金、勤工助學、困難補助等工作。
9、完成校領導和處長交辦的其它工作任務。
b副處長崗位工作職責
1、協助處長做好日常管理工作，協助處長負責財務管理科和基建財務科的工作
2、熟悉和掌握有關財經政策和法規，執行各項會計制度，維護財經紀律。 3、組織財會人員進行業務學習，不斷提高財務人員的業務水平。4、負責會計檔案歸檔管理工作，檢查財務網絡系統的安全性和準確性。5、督促會計人員正確使用會計科目、編制會計憑證，做好原始憑證與會計憑證的審核工作。
6、協助處長做好學校財務規章制度建設，向師生員工發布財務公開信息。 7、完成校領導和處長交辦的其它工作任務。
財務管理科科長崗位職責
1﹑在處長的領導
5 / 17 呂梁學院財務處人員配置及崗位工作職責
下，負責科里的行政管理工作。
2﹑熟悉和掌握各項財經制度，貫徹黨的各項經濟政策，按時保質完成工作任務，發現問題及時匯報處理，并經常認真總結經驗、不斷改進工作。
3﹑負責抓好預算收支計劃執行，組織年度收費計劃的實施，下達各部門的支出預算指標。
4﹑負責參與國有資產、庫存材料管理制度的制定和督促其日常管理工作，以保證帳實相符。
5﹑根據預算法和學校各項事業計劃，參與編制學校綜合財務收支預算和經費分配方案，監督預算執行，如實向領導反映學校綜合財務收支和預算執行情況，根據上級要求報送預算報表。
6﹑根據高等學校會計制度和學院財務管理需要，主動積累各項有關資料，及時、準確編制會計報表，真實反映學校財務狀況，按規定及時報送有關領導和部門，按季度和年度作出學校財務活動分析，供領導參考。
7﹑負責接待審計、稅務及主管部門的各項檢查工作。
6 / 17 呂梁學院財務處人員配置及崗位工作職責
8﹑按照檔案法的有關要求，及時將會計檔案整理歸檔； 9、負責委派會計人員和校內會計單位的業務協調和指導； 9﹑完成處領導交辦的其它工作任務。
會計核算科長崗位工作職責
1﹑在處長的領導下，負責科里的行政管理工作，主持會計核算工作。2﹑熟悉和掌握各項財經制度，貫徹黨的各項經濟政策，按時保質完成工作任務，發現問題及時匯報處理，并經常認真總結經驗、不斷改進工作。
3﹑正確使用會計科目、編制會計憑證，做好原始憑證與會計憑證的審核工作。
4﹑嚴格控制各部門的預算支出指標、專項經費的預算支出指標。負責接洽有關部門到財務處查詢經費使用、各類帳目和票據的情況，提供相關資料。
5﹑督促及時完成各種帳冊、會計報表的打印、裝訂、保管、歸檔工作。6﹑按規定及時計提工會經費、福利費、學生獎貸基金、困補基金等國家規定計提的專項經費，做到及時準確。
7﹑做好維修﹑設
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備采購等專項工作的信息統計工作。8﹑完成處領導交辦的其它工作任務。
基建財務科科長崗位職責
1﹑根據高等學校會計制度和基建財務制度，建立適合學校實際的基建會計核算體系，全面反映學校基建資金的使用與結存情況，建立健全基建財務管理規章制度；
2﹑按照國家財經法規和基建施工合同的施工進度按規定支付基建工程款，不得超進度付款。
3﹑按期編制會計報表。
4﹑及時核對帳目，保證帳款、帳帳、帳表相符。
5﹑做好基建應收、暫存款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算，并做好已完工程款項結算和資產移交工作。
6﹑按照國家檔案法的規定，做好基建會計檔案的管理。7﹑完成處領導交辦的其他工作任務。
資金管理科長崗位職責
1﹑在處長的領導下，負責資金運行和分析工作。
2﹑熟悉和掌握各項財經制度﹑銀行結算辦法和資金管理的各項規章制度，保證學校資金
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運行的高效﹑安全。
3﹑做好銀行資金的轉賬劃撥和收付工作。
4﹑與有關職能部門協調，做好收費系統的初始化和年末結轉工作，組織好日常收費工作，及時登記學生貸款、學費減免情況。
5﹑做好有關票據、銀行賬戶、印章﹑支票﹑現金管理等工作。
6﹑嚴格審核付款憑證，堅持按制度、按政策辦事，手續不完備的不得付款。7﹑定期編制資金流量分析報表。8﹑完成處領導安排的其他工作任務。
會計核算制單崗位職責
1﹑熟悉掌握黨和國家的財政政策，財務制度和會計制度，并嚴格按政策、制度辦事。要向廣大師生員工及時宣傳，解釋有關的財經政策和財會制度。
2﹑嚴格按照規定，認真、準確地審查辦理各項收支業務，負責錄入原始憑證，輸出記賬憑證、進行會計數據處理。對不符合要求的原始憑證及有關附件應退回或要求更正、補充，對不符合規定的開支應拒絕辦理。
3﹑正確使用會計科目，9 / 17 呂梁學院財務處人員配置及崗位工作職責
在編制記帳憑證時同時登記預算切塊經費項目帳。4﹑對各種性質的暫付款、借出款要嚴格審核，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現象。定期清理往來款，對長期借款負責催交，往來款核銷要準確無誤。
5﹑做好計算機的日常維護管理，出現問題及時報請有關人員維修，保持良好的工作狀態。
6﹑完成處領導交辦的其他工作任務。
現金出納崗位職責
1﹑按照國家《現金管理條例》的規定，除保留適當的備用金外，大額現金及時送存銀行，嚴禁大額現金留庫，不得以白條﹑單據抵庫。
2﹑防止現金收付差錯，每天下班前與制單人員核對現金余額，發現差錯及時查找，做到日清月結，帳款相符。加強防范意識，保證資金安全，如有短缺，自負賠償責任。
3﹑收付款后要在記賬憑證上簽章，并加蓋收訖、付訖戳記。每日將憑證與現金核對無誤后，及時傳遞給
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保管和裝訂人員。
4﹑嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證，臨時離開崗位時，必須鎖好保險柜，未經領導同意不得委托他人代辦。
5﹑每日根據已收、付的現金憑證及時逐筆登記現金日記帳，并編制現金日報表，做到帳(現金帳)實(庫存)相符，帳(手工帳)帳(計算機帳)相符。
6﹑為確保安全，一次去銀行提、存款二萬元及二萬元以上時，必須通知保衛人員護送，必須專車護送。
7﹑完成處領導交辦的其他工作任務。
銀行出納崗位職責
1﹑嚴格按照國家《銀行結算管理辦法》的規定，根據制單人員打印的記帳憑證和有關報銷單據經復核后簽發支票，簽發的支票要保證與原始憑證的單位、金額、用途相符，如發現問題應拒絕簽發支票并及時報告。
2﹑每天下班前與制單人員核對銀行存款余額，發現差錯及時查找，努力做到日清月結，帳款相符。
3﹑收付款后要在記賬憑證上簽章，并加
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蓋收訖、付訖戳記。每日將憑證與銀行帳核對無誤后，及時傳遞給保管和裝訂人員。
4﹑負責保管支票、有價證券，對承兌匯票等票據建立并登記備查帳。5﹑正確使用和辦理各種銀行結算憑證，及時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票，加強防范意識，保證資金安全，如有短缺，自負賠償責任。
6﹑按月編制銀行存款余額調節表，對未達帳項，要及時查明原因。7﹑嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現金支票及空白憑證，臨時離開崗位時，必須鎖好保險柜，未經領導同意不得委托他人代辦。
8﹑負責銀行日記帳的帳務登記工作。9﹑認真完成領導臨時交辦的各項工作任務。
收費制單崗位職責
1﹑熟悉國家財經制度、學校的各種財務規章制度和實施細則，了解并掌握有關收費的各項政策、規定、依據和標準。
2﹑對學校教育事業收入、對外服務收入和其它收入等實行綜合管理，了解并掌
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握與學校有關的收費政策。
3﹑熟悉學生收費管理系統，對各類學生的學雜費、住宿費等各項收費實行動態管理，掌握并能及時提供各類學生的收費情況。
4﹑及時催收應收未收款項，做好學費、住宿費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，隨時掌握學生欠費情況。
5﹑每天收到的款項繳存銀行前及時制做記賬憑證，做到日清月結。6﹑努力提高業務技能，加強風險防范意識，保證資金安全。7﹑完成處領導交辦給的其他工作任務。
檔案管理人員崗位職責
1﹑根據國家檔案法及會計檔案管理制度要求，按會計檔案立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀的程序，保證會計檔案保管妥善，存放有序，查閱方便，嚴防毀損、散失和泄漏。
2﹑對當年形成的會計憑證、會計賬簿、財務報告、銀行調節表、銀行對賬單等負責整理、立卷、裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊，在計財處存放超過一年后，按照規定的期限編制移交
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清冊，及時移交給學校檔案館統一保管。
3﹑保證會計檔案的安全，注意防火、防潮、防磁、防塵。所有會計檔案必須登記造冊，不得丟失、毀損、非法抄錄；打印輸出的紙質檔案必須裝訂成冊并
加具封面，記賬憑證必須附有原始憑證，憑證、賬簿必須連續編號并經審核簽字后，方可歸檔保管。
4﹑所有會計檔案的借閱和歸還必須有完備的登記手續，歸還時應檢查其完好性，不得涂改、毀損和過期不還；不得將會計檔案隨便借出，查檔要辦理登記手續，嚴禁在會計檔案上涂改、拆封和抽換。
5﹑完成處領導交辦的其他工作任務。
工資核算崗位職責
1﹑監督工資總額的使用。根據上級批準的年度工資總額計劃，會同人事部門，嚴格按照規定掌握工資總額的執行情況。對違反工資政策、超過工資總額計劃以及不按規定亂發津貼的現象，要予以制止，同時要向領導或有關部門報告。
2﹑嚴格審核計算發放工資。
3﹑嚴格審核
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工資計算的有關憑證，對人事部門報來的當月工資變動情況表和各部門上報的校內津貼發放明細表及各種代扣款項的通知單，都要嚴格的審核，確認無誤后，輸入電腦，正確地編制出當月人員工資發放表。同時備份好工資數據、辦理好工資轉存手續，每月按時發放工資。工資發放后，及時收回各部門領款人簽字或蓋章的工資表，并裝訂成冊，妥善保管。
4﹑負責工資事宜的查詢和解釋。
5﹑負責辦理工資存折及工資卡的申請﹑掛失手續。6﹑完成處領導交辦的其他工作任務
固定資產管理崗位職責
1﹑負責建立學校固定資產帳簿，督促固定資產歸口管理部門建立固定資產明細帳，以及固定資產卡片，使之保持帳帳、帳卡、帳物相符。
2﹑配合國資管理部門辦理固定資產增減變動手續，及時、準確地進行固定資產的會計核算
3﹑嚴格按照學校資產管理的要求，定期對固定資產進行對帳，發現問題及時向領導匯報，并提
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出解決問題的意見。
4﹑根據固定資產日常工作管理，總結高校固定資產管理經驗，提出改進意見，逐步實現學校固定資產管理的規范化、制度化。
公積金核算崗位職責
1﹑熟悉和掌握全校在職人員公積金繳存狀態。
2﹑建立公積金核算電算化帳務系統，及時記錄職工繳存、補繳、支取、銷戶等動態狀況，及時和銀行對帳，掌握全校公積金總體狀況；建立在職人員公積金繳存明細帳，及時登記個人公積金使用、繳存情況，并結出余額，做到隨時查詢都能得到最新的余額。
3﹑為購房職工辦理有關公積金的提取手續，為欲購房職工填寫公積金貸款的有關項目內容。
4﹑每月根據人事處填寫的“人員變動通知單”，做出當月公積金增加、封存、啟封、轉出等變動表，并核對“公積金變動表”和“工資匯總表”，核對當月所扣公積金總額是否相符，填好上報給銀行的各種公積金變動表。
5﹑根據當月公積金變動情況，16 / 17 呂梁學院財務處人員配置及崗位工作職責
提取可發放的封存人員公積金，發放給個人。給調轉人員及時轉出個人帳戶上的公積金，并將回單及時轉給對方單位。
6﹑每年
結息，及時將當年的利息記入個人公積金明細帳，并發放結息清單。
科研經費核算制單崗位職責 1﹑熟悉掌握科研經費使用有關規定。2﹑按照科研經費的有關規定進行會計核算。
3﹑及時向項目負責人反饋經費使用情況，嚴格控制科研經費使用。4﹑積極配合科研管理部門的工作，及時反饋收到科研撥款和支出情況。
票據、物價和稅收崗位職責
1﹑熟悉國家稅法﹑物價政策及票據管理的有關政策和規定。2﹑按照規定及時申報繳納稅款。
3﹑按照“專人管理，登記核發，以舊換新，限期核銷”的原則做好票據的購買﹑保管﹑領用和核銷工作。
4﹑及時辦理收費許可證的年檢和換證工作。
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