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財務出納崗位職責內容篇一

2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;

3、做銀行賬和現金賬，并負責保管;

4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;

(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

(2)、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發放;

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7、協助財務經理完成其他輔助工作。

財務出納崗位職責內容篇二

1、編制銷售報表，收入日報表。

2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來調節表;

4、嚴格執行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關。

5、負責日?，F金收付業務，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。

6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來業務?，F金及轉帳支票的簽發，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

7、負責原始憑證的審核;

8、負責公司指定帳戶的收付業務，確保帳戶的安全。

9、協助會計做好各種帳務處理工作。

10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

財務出納崗位職責內容篇三

職責：

1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每人負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價證券安全;

4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的制單人員。

5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

崗位要求：

1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業優先考慮。

2、獲得財務類相關職業資格證書;

3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。

4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

財務出納崗位職責內容篇四

1、辦理現金收付與銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理與銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

3、保管庫存現金與各種有價證券對于現金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平與專業水平。

財務出納崗位職責內容篇五

職責：

負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;

負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具;

要求：

會計、財務、經濟、審計、金融等相關專業大學?？萍耙陨蠈W歷; 具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書尤佳;

熟悉金融知識、財務知識、法律知識，熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經法律法規和稅收政策及相關帳務的處理方法;熟悉銀行業務流程。

熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

積極主動、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

財務出納崗位職責內容篇六

（一）財務部出納崗位職責

出納崗位職責

1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全?，F金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的`結算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

（二）財務部部長崗位職責

1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。

2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。

3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。

4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。

5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。

6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。

7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。

8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。

9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。

11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。

12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。

財務出納崗位職責內容篇七

1.主要負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，并在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.主要負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時送交銀行。

3.主要負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單主要負責送存銀行。

4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.主要負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

6.主要負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責賠償。

9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

10.主要負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.主要負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務主要負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12.主要負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

財務出納崗位職責內容篇八

1、協助財務經理制定財務預算、監督計劃;

2、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

3、登記保管各種明細賬、總分類賬;

4、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;;

5、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

6、做好每月的報稅和工資的發放工作;

7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

8、完成財務經理交辦的其他工作。

財務出納崗位職責內容篇九

1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。

5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

9.債權、債務及時登記，及時查清。

10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。

財務出納崗位職責內容篇十

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

財務出納崗位職責內容篇十一

1.主要負責公司日常的費用報銷。

2.主要負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

11.完成領導布置的其他工作。

財務出納崗位職責內容篇十二

1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

4. 負責貨幣資金的收付與管理工作。

5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款與私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序與管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納崗位職責內容篇十三

1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

2、登記保管各種明細賬、總分類賬;

3、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;;

4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

5、做好每月的報稅和工資的發放工作;

6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

7、完成總經理交辦的其他工作。

財務出納崗位職責內容篇十四

1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。

2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。

4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。

6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。