在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。
外貿公司出納好累啊 外貿公司的出納工作流程篇一
2、負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、完成領導布置的其他工作。
外貿公司出納好累啊 外貿公司的出納工作流程篇二
1、嚴格按照《會計法》執行監督企業財務工作,遵守國家財經紀律、財政法和財務規章制度;
2、辦理銀行結算,規范使用票據;
3、認真登日記賬,保證日清月結;
4、定時盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、按照規定保管印鑒,做好保管及登記工作;
6、完成領導交辦的其它工作。
外貿公司出納好累啊 外貿公司的出納工作流程篇三
1、現金的收支與保管,編制現金盤點表。
2、銀行賬戶的管理,編制銀行余額調節表。
3、各銀行回單的領取與核對。
4、開具支票,電匯轉賬。
5、工資發放。
6、審核員工報銷單據,發放報銷。
7、月度、年度裝訂并保管財務資料。
8、各銀行余額最新動態。
9、各銀行理財跟蹤。
10、出具社保住房明細表。
11、關注稅務及財政局最新通知、通告。
12、領導交辦的其他工作。