每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧

公司財務部的出納崗位職責篇一

2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤；

3、開具發票及相關票據；

4、電子發票統計和管理；

5、憑證整理、裝訂；

6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

公司財務部的出納崗位職責篇二

1、負責分公司員工工資發放及費用報銷；

2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業務，及時登錄票據臺賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確；

3、負責對收到的非銀行轉賬收款（建信通、商票等）配合業務部門及時貼現；

4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬；

5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬；

6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集；

7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證；

8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確；

9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節表，確保無未達賬項；

10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章；

11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。

公司財務部的出納崗位職責篇三

1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在nc系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4、負責付款業務審批流程完整性復核。

5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。

8、負責業務單位銀行保函的保管工作。

9、負責憑證整理裝訂工作

10、 領導交辦的其他工作。

公司財務部的出納崗位職責篇四

1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務接洽和關系維護；

2、負責公司與銀行收付款及其它結算業務及時與收款方聯系，確認款項收訖；

3、按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項；

4、負責各項按相關規定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證；

5、負責結匯資料準備及時遞交給銀行；

6、完成財務主管安排的其他任務。

公司財務部的出納崗位職責篇五

1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票；

2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；

4、制作公司要求相關報表，數據統計與上報；

5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

6、處理對公涉稅事宜。

公司財務部的出納崗位職責篇六

1、負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄；

2、根據業務內容填制記賬憑證；

3、負責填制與項目相關的財務報表；

4、輔助部門主管做好日常財務工作。

1、財務會計專業專科及以上學歷；

2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；

4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

公司財務部的出納崗位職責篇七

1、負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務；

2、保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證；

3、現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；

4、熟悉報稅流程；

5、項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

6、完成上級領導安排的其他相關工作。

1）、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證；

2）、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

3）、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務；

4）、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；

5）、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。

公司財務部的出納崗位職責篇八

1、報銷費用審核，編制付款憑證。

2、銀行賬：銀行科目的`付款記賬，費用科目記賬。

3、制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。

4、應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

5、每周準備零星付款清單。

6、在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7、開立國外供應商借款通知單。

8、集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。與賬務核對。

10、應付供應商對賬。

公司財務部的出納崗位職責篇九

1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動；

2、幫助客戶建立財務管理模型；

3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題；

4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；

5、有效執行解決方案；

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷；

2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱；

3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策；

4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設；

5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。