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收據手寫 機打收據篇一

1、分類與使用范圍 1)2)收據分為：①房友圈代收款專用收據；②電商退款憑證。

房友圈代收款專用收據：主要用于收取客戶團購費。收據一式三聯，第一聯為存根聯，第二聯為客戶聯，此聯須加蓋我司的收款專用章，在放款給客戶時“客戶聯”要收回。第三聯為記帳聯，此聯須在放款時作為放款依據提交財務部。3)電商退款憑證：公司代收款項的所屬關系發生轉移或放款時，交易雙方所簽的憑據。電商退款憑證由客戶簽名并按指模以示確認。4)以上收據均由案場人員開具，并必須確保款項收妥后方能開出。

2、印制及領用

1)收據由公司統一印制，財務部設專人管理收據。

2)各項目不得使用自購收據，所有的收據必須由運營人員統一到財務部簽領，由駐場經理再向運營部簽領。

3)各項目每次只能領用二本收據（代收款收據及電商退款憑證各一本）

4)整本用完后方可領用新收據，舊收據在傭金結轉后的5個工作日內到財務部核銷。5)整本用完而收據紅聯并未全部收回的情況，拿齊存根聯給財務核實后，方可領用新的收據。

3、收據使用 1)啟用整本收據前應逐聯檢查，若發現有缺漏頁、重號等現象，應及時向財務部收據管理人員說明，并換取新收據。2)嚴禁將收據帶出項目開具，特殊情況下需要帶出項目開具的，報批部門負責人及房友圈運營部后，由案場主管帶出，且每次只允許帶出一份。3)收據必須序時連號使用，不能跳號、漏號，各項內容必須真實、完整、字跡清楚，全部聯次一次性如實開具，注明收付款方式，大小寫金額一致，不得涂改。4)項目領用時，運營人員須將編制好的《房友圈專用收據使用情況表》打印給駐場經理，并告知其日常管理辦法，駐場經理須根據要求記錄收據使用情況以備運營人員核對。5)代收款收據客戶聯收回后需區分情況分別注明“收回”和“作廢”的字樣。a)如不慎填寫錯誤，一式三聯均需寫上“誤填作廢”字樣或蓋“作廢”印章，作廢的收據應聯次齊全，不得涂改、挖補、撕毀； b)交易完成后，需將開出的收據紅聯收回后才能開出發票，收回后在客戶聯上注明“收回”字樣或蓋“收回”印章。如客戶不慎將收據遺失，要求客戶填寫《遺失收據證明》。

c)開具收據后如發生退款，應收回原收據客戶聯，在客戶聯上注明“收回”字樣或蓋“收回”印章并寫明原因。

d)如因客戶其他原由，需要重新開具收據，需將原收據客戶聯收回，在客戶聯上注明“收回”字樣并寫明結轉至新開收據的號碼。

4、收據核銷

a)收據在送至財務核銷前，運營人員應檢查收據的使用及錄入情況，確保作廢的收據需一式三聯齊全；如客戶不需要發票，運營人員同樣要在當月底最后一個工作日前開出發票，并將發票與收據的存根聯夾在一起注明核銷。

b)對銀行入款與開出收據金額不符的，其差額部分由收據開具人負責，理清后方可核銷。

c)收據使用完及時交回財務部，由票據管理員審核后注銷有關登記，并可領用新收據。對未按規定使用的收據，不予核銷。

d)收據交財務部核銷后應要求收據管理員簽收，運營人員應將該簽收記錄存檔備查。

5、管理失當

1)未按要求跟進管理簽收表和使用情況表內容

若運營人員未按要求核對跟進簽收表、使用情況表內容，導致收據管理缺失的，將對運營人員計1次個人考核不合格記錄。

2)未經許可私自調用收據，將對雙方駐場經理各處以50元/次罰款，兩次以上視情況加重處罰。3)遺失收據

a)如代收款收據遺失，必須獲悉后當日上報公司并以公司名義在報紙上刊登遺失聲明，遺失聲明需注明其編號，刊登費用由相關責任人自行承擔；如遺失電商退款憑證，遺失人填寫遺失證明的同時，必須通知客戶補簽以作退款憑證；

b)公司還將根據實際情況對其責任人進行相應的處罰，具體措施如下： 經查明是因運營人員保管失職而造成的遺失，屬于運營人員工作失職，公司作書面通報批評處理，兩次以上將視情況從重處罰；

經查明是由于駐場經理對收據保管不當而造成的遺失，屬于駐場經理工作失職，處以罰款100元/份，兩次以上將視情況從重處罰；

c)如因其它特殊原因（非人為控制）造成的遺失，則免予處罰。其刊登遺失聲明的費用由公司承擔；

d)遺失收據，必須向公司遞交遺失證明或已刊登遺失聲明的報紙復印件后方準予核銷；

e)須退款或換開發票的情況下，因客戶原因造成紅聯遺失，由客戶出具遺失證明以作憑證；

4)若發生將收據用作其它用途的情況，公司將對經手人保留追究法律責任的權利。

收據手寫 機打收據篇二

收據管理辦法

第1條：目的

為適應公司發展，規范財務部資金、票據及賬證管理，特制定本管理規定。

第2條：收款收據的適用范圍

收款收據是基于公司內部經營管理和財務管理需要，自制的（三聯、四聯）或外購用于證明收取款項發生的時間、金額及內容的收款憑證，只適用于公司內部發生的各種業務。具體包括員工歸還個人借支及退還多余出差借款，各種服務費、貨款（收取貨款時應在收據的收款內容或項目中注明已開發票，未開發票或須開發票但不開發票的字樣）等。

第3條：空白收據的保管

公司收據應由財務部作為主管部門，空白的收據由指定的會計人員進行保管，并逐本登記在財務部備查登記賬上。第4條；空白收據的領用

1、領用人領用收據時，保管收據的會計人員必須在備查登記賬上進行逐本登記，領用人在備查登記賬本上簽名確認。須按規定的期限交回保管收據的會計人員辦理核銷手續。

2、用時，保管收據的會計在收據封面的左邊記錄收據的起止頁碼，雙方簽名確認。

3、公司內其他部門因業務需要確需領用收款收據的，需向財務部書面申請經批準后方可領取使用，且部門必須指定專人負責收據的領取，使用和保管工作，加強對該項工作的管理。配合財務科嚴格做好收據的管理工作。第5條：收據的使用

1、收款時，根據收款金額，由財務人員根據填寫收款收據，交款人在收款收據上簽名確認。

2、收款收據不得隨意涂改、挖補及撕毀；若有作廢，必須加注作廢標記，且三聯全部保留在收據本上，不得有缺號或缺聯。

3、除收據存根聯外，其余各聯均加蓋公司“財務專用章”，否則，接收方應當拒絕接受該收款收據。

4、收據使用部門對所領取的收據要妥善保管，并在規定的用途范圍內使用，不得代開、外借。

5、開具收據時必須做到按號碼順序序時填寫，不得跳號。交款單位或個人、開票日期、收款內容或項目、計量單位、數量、單價、大小寫金額、收款人等內容必須完整、真實。收據必須一次套寫所有聯次，保證全部聯次內容一致。第6條：收據的核銷

1、各領用部門要妥善保管收據如有遺失，被竊等情況，應查清編號及時報財務部。用完的收據存根或停止使用的空白收據，不得自行銷毀。因丟失、損毀而造成不良后果的，應由領用人和部門負責人承擔相應的責任。

2、整本收據使用完成后必須到保管收據的會計處進行核銷。核銷時保管收據的會計人員必須認真復核收據的使用情況。

3、收據領用采用驗舊換新方式，規定在每月領取新收據時需交銷原收據。舊收據未核銷者原則上不能領用新收據。收據領用時，應先清點，如有少聯、缺份、錯號等問題，應整本退回。第7條：附加說明1、2、本辦法由財務部負責解釋和修訂。本制度自發文之日起執行。