時間就如同白駒過隙般的流逝，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，讓我們一起來學習寫計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編為大家帶來的計劃書優秀范文，希望大家可以喜歡。

學校財務年度工作計劃和目標篇一

1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率。

（1）確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務器，通過互聯網進行賬務處理。遠程接入方式可以大大降低財務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目財務數據也能及時傳達到公司總部。

（2）建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前，根據領導復核后的原始憑證及時結轉當期損益編制財務報表。

2、積極協助項目經理。

經營計劃處制定產值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作，完善公司的預算控制體系。加強對項目部資金控制，嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。

（1）資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經營計劃處申請進行審核匯總，根據匯總資金需求量編制資金計劃申請表，經項目經理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。

（2）建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。

（3）做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核，對報銷類目嚴格把關，對不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和舞弊。

3、認真管理項目合同。

建立合同臺賬，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人）和履行狀況（付款金額、結算金額、發票金額）詳細記錄及時更新，做到備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。

4、參與庫存管理。

仔細查驗前期已付材料款是否取得了發票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高，給企業流動資金周轉帶來很大的困難。

5、保持與當地稅務局溝通。

掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策，并與稅務局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅務風險降至最低。

6、保管好財務印章、票據。

預留印鑒和銀行票據必須放入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、作廢以及剩余情況進行詳細登記，會計應當經常性的進行監督檢查。

7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約。

遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯系順暢。

學校財務年度工作計劃和目標篇二

單位預算是事業單位完成各項工作任務，實現事業計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本根據。因此，認真做好我鄉的收支預算具有十分重要的意義。為弄好這項工作，根據學校的發展實際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部分的意見，并屢次向領導匯報，在現有條件下，在國家政策答應范圍內，發掘潛力，多渠道積極張羅資金，本著“以收定支，量進為出，保證重點，統籌一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操縱，發揮其在財務管理中的積極作用。

固定資產是學校展開教學業務及其它活動的重要物資條件，其種類繁多，規格不一。在這一管理上，很多人長時間不重視，存在側重錢輕物，重采購輕管理的思想。為加強這方面管理，在平時的報銷工作中，對那些該記進固定資產而沒辦理固定資產進庫手續的，催促經辦人及時進行固定資產登記，并定期與校產科進行核對，確保帳實符合。通過清查盤點能夠及時發現和梗塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種題目，制定出相應的改進措施，確保了固定資產的安全和完全。

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是減緩資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行節約辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，建立健全了各項財務制度，這樣財務平常工作就能夠做到有法可依，有章可循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，使得學校能夠集中財力辦事業。通過認真落實執行，收效非常明顯，極大地進步資金的使用效益。

年終決算是一項比較負責和沉重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記進新帳，編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀態和收支情況的書面文件，是財政部分和單位領導了解情況，把握政策，指導學校預算執行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎。所以中心校非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，認真細致地弄好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳實的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經驗，揭露出存在的題目，以便改進財務管理工作，進步管理水平，也為領導的決策提供了根據。

總之，在20xx年，在財務方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發揚成績，改正不足，以勤奮務實、開辟進取的工作態度，為學校的建設和發展貢獻我們的氣力。

學校財務年度工作計劃和目標篇三

四、為了加強財務管理，強化部門財務人員的工作責任，完善內部管理機制，適應公司經營管理需要，提高財務部工作積極性，根據企業財務管理的具體要求，按分工負責，按財務部工作職責范圍，明確責任，制定財務部門目標責任書。

財務部門職責：

5、負責組織起草及完善公司財務管理制度及相關規定；

6、努力做好公司日常財務收支工作，參與公司的經營管理；

1

河南興辰科技有限責任公司

9、主持部門內部建章立制、預算控制、培訓學習、績效考核等管理工作；

14、嚴格執行現金使用管理有關規定，確保現金的正常使用和保管安全；

15、負責成本核算和財務管理，做好企業的經濟核算和分析工作；

16、加強資金管理，做好結算工作；

17、及時、準確、定期向領導匯報財務收支情況；

18、對發生的各種財務活動要嚴格把關，做到票據規范，價物相符；

22、負責生產經營數據的匯總和統計管理，并組織召開經營會議；

24、做好公司各項經濟業務的審核工作；

25、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作；

26、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料；

27、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作；

28、負責本部門人員的安全管理教育工作；

29、完成與本部門業務密切關聯但未明確責任部門的工作。

30、負責完成領導交辦的其他工作。

1、資金方面目標：

5)做好資金月度和年度的預測分析，參與項目資金風險可行性分析。

2

六、稅務籌劃目標：

2）每月和每季度的10日前完成稅款及時繳納與申報；

5）有效配合稅務和稽查部門工作，使公司稅務風險最小化。

七、預決算管理目標：

八、財務管理目標：

1）會計核算體系的完整性達到100%；

2）科目設置的合理規范及數據的可提取性98%以上； 3）會計憑證和會計報表以及合同臺賬的準確性和及時性。 4）表格100%系統化。

5）財務審計目標：年度保證至少四次進行項目與項目之間的內部突擊互審工作。

九、人才培養目標：

2015年至少培養1名通過公司考核的財務主管上崗。

十、考核權重、內容及指標

2、考核指標評估說明： 1）資金管理：

a、融資額：2015年___月___日前新增銀行融資______萬元。 b、財務費用：2015年度財務費用達成目標為______萬元。

a、稅務申報表：每月和每季度的10日前完成稅款的繳納和申報。每逾期1天，扣5分。滯后3天，該項目不得分。

b、稅負率：項目總體稅負率控制在20%以內。 3）預決算管理：

a、項目預算：在2015年3月1日前，完成公司年度預算計劃的編制工作，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。

b、項目進度分析：每月8日前完成預算執行情況及財務分析，滯后1天扣5分，累積3天，本項目得分為0分。

a、財務報告管理：會計報告及時，滯后1天，扣5分，滯后2天，不得分。

b、賬務處理：會計科目設置正確，流程組織合理，電算化水平高、會計檔案保存良好。經檢查存在每個缺陷點扣5分。累計發現有2處缺陷點的，該項目得分為0。

5）財務審計：保證每年進行四次項目與項目之間的內部審計工作。滿四次，不扣分。每少一次，扣5分。累計少兩次，該項目得分為0。

6）人員培養：2015年度至少培養1名通過公司領導層考核合格的財務主管直接晉升上崗或代理上崗。每少完成1名，扣5分。

十一、 職業操守

1、目標責任人應以公司利益為重，盡職、積極地履行工作職責；

2、目標責任人應公正廉潔，不利用職務之便謀取私利，不私設小金庫； 3、目標責任人乙方應以身作則，帶頭遵守公司各項管理制度； 4、目標責任人應嚴格保守公司商業秘密。

十二、考核結果運用 1、根據考核節點的運用：

1）財務體系建設：于2015年12月30日前編制財務操作手冊；

2）根據季度考核得分運用：實行季度考核評分制，季度考核共分3個季度考核，指2015年前3個季度。

具體考核的考核內容、權重、數據規定如下：

十三、 注意事項

1、因目標責任書涉及年度考核節點，因此在進行季度考核時行政部根據考核總分調整考核內容。

2、目標責任人因違反本責任書規定的職業操守，并因虛報、瞞報財務狀況的，除由有關部門依照《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》等有關法律法規處理外，視情節扣發績效年薪，并給予免職或解聘處理；觸犯刑律的，依法移送司法機關追究刑事責任。 3、目標責任人不得接受合作方的紅包、禮物或宴請，如有發現并經證實，公司將對其進行處罰，除勒令上繳紅包、禮物或退還合作方宴請費用外；每接受宴請一次，處以乙方年薪1%的罰款；每收受禮物一次，處以乙方年薪5%的罰款；每收受紅包一次，處以乙方年薪10%的罰款；接受商業賄賂的，一經查實立即解除勞動合同，情節嚴重的移交司法機關處理。

4、目標責任書中所有人員涉及到的加班費用全部包含在節點獎勵里。 5、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

公司：(簽章) 目標責任人：(簽字)

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：

根據年度工作的要求，經研究對乙方實行目標責任制管理，為確保目標實現，特訂立本《經營目標責任書》。

一、考核對象：乙方實行會計負責制，本責任制考核對象為會計及其財務部。

二、乙方工作目標：

（一）規章制度管理

1．組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理；

2．各項制度審批通過后組織實施、監督，確保企業資產安全、有效地運作。

考核重點：制度的.完善與有效實施程度。

（二）財務預算管理。

1．編制財務預算，上報總經理審批后組織實行;

2．監督各部門預算的執行情況。

考核重點：預算的科學性、合理性。

（三）財務計劃管理。

2．定期將計劃的執行情況進行分析并上報總經理;

考核重點：各項計劃的執行情況

（四）會計核算。

1．組織進行會計核算和賬務處理;

2．編制、匯總企業會計報表并及時上報有關單位;

考核重點：會計核算出錯率。

（五）成本控制。

1．負責組織企業的成本管理工作；

2．進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節約費用；

3．根據企業運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監督實施。

1

考核重點：成本控制的有效性，費用支出的降低程度。

（六）財務分析。

2．對新投資項目做好財務預測與風險分析；

3．參與企業重大財務問題的決策，提出意見或建議。

考核重點：每半年向董事會提交財務分析與預測報告，領導對報告的滿意程度。

（七）財務監督和審計工作。

2．組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情況。

考核重點：年度財務效益指標的完成程度。

（八）疏通融資渠道。

1．根據公司領導的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作；

2．依據企業對日常資金的需求量，尋找融資渠道，疏通融資渠道；

3．與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足企業經營運作中的資金需求。

考核重點：確保渠道暢通，領導交辦的融資任務的完成情況。

（九）部門內部管理。

1．負責財務人員隊伍的建設工作；

2．對員工進行財務知識培訓；

3．指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核。

考核重點：員工績效考核結果 。

三、考核辦法

（2）各目標責任部門對所考核的內容能夠提供量化的數據信息，對考核時無法提供數據的，可以書面總結日常工作臺帳的形式上報，方可作為綜合評價的依據。

四、考核評價及獎懲標準。

懲內容。

2、綜合評價實行百分制：

以年度考核實得分數作為獎懲和評先樹優的依據。

五、本責任書一式二份，雙方各執一份，于雙方簽字時生效。

甲方：山東亨博爾服飾有限公司

乙方：財務部（簽字）

3 蓋章、簽字) 年 月 日 (

為強化公司財務管理，發揮財務部在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，合理調配和使用資金，加強成本控制意識，實現公司效益最大化的目標，特簽署2015年度財務部目標責任書。

一、目標：

②準確、完整提交財務報告，明晰各項債權債務。

二、職責：

2、審核公司計劃內的資金使用；

3、控制生產經營成本，壓縮各項成本、費用開支；

4、開辟財源，籌措資金，加速資金周轉，提高資金使用效率；

6、評審公司經濟合同，并監督執行；

7、分析公司經營成果，提出可行性建議和措施；

三、義務

及時協助項目部回收工程款，確保資金運轉、減少壞帳損失；

不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財產。

本部門人員違反法律、行政法規或者甲方章程、規章制度及本責任書的規定，給甲方造成損害的，應當承擔賠償責任。

四、目標獎懲

1、本責任書的落實完成情況考評結果與浮動工資、年終獎金掛鉤。

2、在目標考核中，對不能完成目標計劃或經考核不能勝任工作崗位者，公司有權進行調崗、降薪及勸退處理。

五、未盡事宜，雙方協商解決，補充條款與本責任書具有同等效力。

六、 有效期： 年 月 日至 年 月 日

七、 本責任書解釋權歸公司所有。

八、 本目標管理責任書一式二份，雙方各執一份。

總經理簽署： 目標責任人簽署：

年 月 日 年 月 日

一、 責任目標：

1、 銷售收入全年實現5000萬元。

2、 回款率確保95%，力爭100%。

3、 融資3000萬元。

4、 錯帳率為零。

5、 做好全年度企業運營分析、成本核算及經營過程中

產品及工程成本控制。

6、 確保成本目標控制在最低限度。

二、 目標要求：

1、 負責公司所有財務的把關，監督和核算管理工作，按月及時向董事會和總經理提供會計報表和公司財務狀況分析表，按年度向股東會做財務決算報告，為董事會和總經理提供決策依據。

2、 負責公司資金運營的安全，做好財務保密工作。

3、 組織實施財務監督，促進企業的增產節約，增收節支工作，對公司的耗費和經濟效益做出正確、及時的反饋。

4、 負責對公司所有的固定資產進行盤存及賬簿的管理、

核算和監督公司各項財務物資的收發存以及保管和使用情況。負責公司的成本核算、設備折舊、費用攤提、原材料報損工作，保護企業財產安全。

5、 做好項目資金的執行計劃，及時調整項目資金預算及實際執行情況的差異。負責對項目負責人每月經濟責任執行情況的詳細考核，并做出季度、年度兌現數額。每月及時向銷售部門提供工程項目的財務費用和回款數據，服務銷售工作。

6、 每月定期檢查現金出納的庫存現金和往來賬目是否相符，檢查材料會計輸票的及時性和對各部門目標的經濟責任考核的準確性。

7、 負責對工商、稅務、銀行等職能部門組織的檢查、年審、審計、轉貸及交辦的表格、報表的編制工作，處理好與職能部門的工作關系。

8、 對企業投放的新產品做好成本核算，提出產品投放指導價格。

9、 做好融資工作及科研項目的申報工作。

10、 做好本部門信息上報及與公司其他部門的相互配合工作。

11、 做好安全生產（包括資金安全和生產安全、做好公司的保密工作）。

三、獎罰辦法：

1、根據公司年度經營目標及崗位管理要求的績效考核指標，結合同期部門經營目標完成情況綜合評定，每季考核兌現。

2、每季度考核完不成任務者，給與警告或免職。

3、違章造成工作損失或失職造成工作損失者，承擔50%經濟責任。

總經理（簽字蓋章） 責任人（簽字蓋章）

2012年12月 2012年12月

為完善內部管理機制，適應公司經營管理需要，提高財務科工作積極性、主動性，對財務科實行經營目標責任管理。

一、責任人目標如下：

1、努力做好公司日常財務收支工作，

2、做好公司各項經濟業務的審核工作；

3、做好憑證的編制、登帳等帳務處理工作及稅費的計提、申報、上繳工作。

4、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務報表等財務資料；

5、積極參加財務會議，認真執行集團財務制度，嚴格控制費用。

6、做好門票管理工作，實行領票簽字制度。

7、負責完成領導交辦的其他工作；

二、完成以上工作目標任務的，獎勵責任人每月400元，全年無差錯另獎勵責任人500元。

三、本責任書一式二份，雙方各執一份，目標責任書經雙方簽字蓋章后生效。

單位負責人（簽章）： 責任人：

年 月 日

學校財務年度工作計劃和目標篇四

財務人員能自學的參加學校的一切政治學習，認真作好學習筆記，不斷的提高財會知識和政策水平，能認真貫徹執行執行財務政策，方針、制度，使學校的財會工作能按照國家的政策、法令進行，從而保證財會工作順利完成學校下達的各項工作。

后勤工作將影響到學校的一切工作，學校制定了財務制度和上報審批程序，財會人員要做到賬目清楚，下賬要字跡工事下賬時，對學校血口要做到細致明了，為學校要節約每一分錢，本學期用心配合學校完成了年度收支計劃，為學校做好強有力的保障。

本年度雖然完成學校的各項工作，但還存在必須差距，如：上繳財政各項款項后，申請卻很困難，一時半晌申請不回來，耽誤了學校的正常工作，使學校工作受到必須的影響，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多動腦筋，要替領導分擔一些困難，把后勤工作做好。

學校財務年度工作計劃和目標篇五

（一）根據公司目標，進一步搞好預算管理工作。

預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對生產，采購，銷售的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

（二）認真研究市場，結合開發產品和市場的需求，搞好iso9000，iso14000質量認證。

公司已走上了良性發展的快車道，產品經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合，可以進一走優化資本結構。從我們公司的第七年末資產負債表可以看出，其資產負債率在36.52%，對于一個制造業企業來說，是一個負債偏低的結構，這證明該公司償債能力較強，未來盈利空間較大。再從其負債結構分析，流動負債910萬元，占負債總額的39.06％，長期負債1420萬元，占負債總額的60.94％。

由此可以看出，公司較多的選擇了低風險的融資決策，雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務杠桿利益，但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債，并且能夠循環使用短期負債或者能用新債償還舊債的話，那么，較多的使用短期負債能夠提升公司價值。對于一個公司來講，短期負債和長期負債應該保持一個適當的比例，過多的短期負債或長期負債對公司的經營都會產生不利影響。所以，公司在以后的一年發展里，準備適當的提高短期負債的比例，增加短期借款來籌措資金，實現充分利用到短期負債和長期負債的好處，揚長避短。

（三）減少費用開支。堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各部門。

控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層層把關，促使各總站挖潛節支、堵塞漏洞。

（四）會計核算要更落實。

一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各部門歷年的會計檔案，促進公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息更加具有時效性和真實性。

（五）審計監督要更加嚴格。

加強審計監督，審查公司的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，公正客觀的評價各部門經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。

（六）不斷提高人員素質

在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。

總之，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員在ceo的支持與幫助下，在各部門的配合下，將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。

學校財務年度工作計劃和目標篇六

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施用友erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作

在經過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的--年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對--年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據--年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在--年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了--年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的`專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

學校財務年度工作計劃和目標篇七

根據大會安排，我受學校行政委托，向大家匯報學校一年來的財務工作狀況，請予審議。

學校財務工作，是學校各項工作的重要組成部分，是一項政策性較強的工作。它直接涉及到學校各項工作的正常運轉和教職工的切身利益。因此，我分管財務工作多年來始終堅持嚴謹、節約、規范的管理原則，在民校長的直接領導下，將學校的有限資金進行合理安排。做到長安排，短打算。在使用經費上，始終堅持服務于教學，有利于教職工用心性的提高，堅持做好民主理財，杜絕貪污、挪用的不良現象發生。

下面我就如下幾點向大會匯報工作

（一）xx年經費收支狀況

1、小學部分（元―7月）總收入：51776元，其中：財政補助收入：15338元（含爭取財政所撥款：5000元）；上級補助收入：1388元；專款收入：2567.73元；事業收入：29586元（雜費收入）；其他收入：2897元（含小賣部等勤工儉學收入）。

小學（元―7月）總支出50718.05元。其中：專款支出（兩免一補：2568.35元）：事業費開支48149元（主要包含：教學津貼6257元，教輔補助10998.30元，教學獎6000元，辦公費1927.6元，水電費3300元，差旅費3470元，招待費3120元，維修費4010元，其它開支（含業務費、綠化校園、會議等）8416元。

小學部分xx年度結轉余額10518.62元。其中：現金9339.42元；銀行存款4.37元；財政專戶1176.83元。

合并前，小學帳上結余12490.40元（其中：現金9533.37元；銀行存款2.37元；財政專戶2954.66元。）

帳外未結算欠款（各店鋪）：4500元。

并校前實際結余：7990.40元。

2、中學部分（元―7月）收入：99285.93元，其中：財政補助收入21342元；上級補助收入7180元；事業費收入13238元（雜費）；其它收入（含教師宿舍轉讓費）53124元；撥入專款（兩免一補）4401.93元。

中學部分（元―7月）總支出98851.77元，其中專款支出（兩免一補）4401.93元；事業費支出94449.84元；津貼22197元；福利31104元；辦公費22532.4元；水電573.6元；差旅2766元；招待9649元；其它開支（含業務費）5619.84元。合并前中學帳上結余7678.66元。其中：白條2300元，待報銷發票5372.41元，銀行存款6.25元。合并前中學老欠41500元（其中：信用社xx0元，教育局10000元，店鋪9600元，待報發票1900元）。

（二）合并后兩校共負債：41500元減去小學結存7990.40元，上湯學校實際負債33509.60元。

（三）并校后收支狀況

本學期總收入：112579.20元

其中：舊房出售23000元，生均公用經費9480元，局撥款5400元，代課人員工資9000元，事業收入（雜費）26355元，代收費（書作業等）39344.20元。

總支出：78544元

其中：書作費30945.8元，維修費4040元，固定資產：5650元，教學津貼16179元（包代課金），招待費3600元，醫保金18130元。

根據兩校合并前后的財務狀況，總的形勢是嚴竣的，的確面臨運行困難的嚴重性。合并后幾個月以來，我們在學校校務會的正確領導下，透過各方努力爭取上級支持，克服了重重困難。短短的.幾個月，學校財務運行出色，首先是解決了全體教師一年未交的醫保金18000余元，添置固定資產近萬元，校舍維修4仟余元，教學津貼較上年有所增加，教師福利可望提高。現已爭取上級資金，將用于改善辦學條件，如改廁、改水、維修學生宿舍均已列入xx年度安排之中。

嚴格執行收費制度，禁止了違規收費。我們學校一年來嚴格執行上級規定的收費標準，沒有向學生多收亂收一分錢，多次經上級有關部門檢查，均合格過關。

（一）酌情編制財務預算，合理安排資金。

近年來生源不斷下降，隨之經費收入逐年減少。為了持續學校正常運轉，不得不精打細算，每學期初，我們都要作好財經開支計劃，突出重點，保證服務于教學，把有限的資金投入到有效的點子上，注重提高資金使用效益。

（二）多方爭取資金，彌補經費不足

開辦附設學前班，每學期創收5000余元，而學前教師工資爭取了主管局撥款3000元。共爭取主管局撥款16000余元，爭取了財政所撥款7000元。一年來多方爭取資金2萬余元，為學校經費減輕負擔。

1、繼續爭取多方支持，擴大經濟收入。

2、節約開支、合理計劃，尤其是壓縮招待費開支，旅差費開支和不必要的重復建設。

3、用心償還有息債務，降低惡性循環。

4、努力提高教師福利事業，教學津貼，不斷提高教師工作用心性，盡力發揮資金使用效益。

同志們，過去一年的財務工作在學校黨政的正確領導和統籌安排下，在全體教職工的大力支持協助下取得了較好的成績，目前雖仍存在著較大困難，但有我們的共同努力，沒有克服不了的困難，xx年度已經到來，讓我們一齊努力，為各項工作創造出更好的成績！