人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編帶來的優秀計劃范文，希望大家能夠喜歡!

出納年度工作總結 個人 出納年度工作總結及工作計劃篇一

20xx年的2月14日，我有幸融入xxxxxxx這個團結的團隊，我們本著“客商至上，用心服務”的服務宗旨和“市場興旺”的目標而努力奮斗著！6月12日承蒙公司領導賞識，有幸進入公司財務部擔任出納，對于一個從沒有接觸過財務知識的人來說，我受寵若驚——是機遇，又是挑戰！不知不覺，半年的時間已經過去，在這半年的時間里，有幸得到會計的悉心指導和領導同事的熱心幫助，使我這個隔著行的人跨過了一座山，對出納的工作有了深刻的認識與理解，對出納日常的工作流程已經熟練的掌握，并在不斷的提高和完善。現對這半年時間的工作和學習情況作一小結：

在擔任出納工作期間，我嚴格遵守國家的法律法規和公司的各項規章制度，認真行使本崗位操作權限，在授權范圍內嚴格按照規章制度開展各項工作。

1、日常工作

售電工作 堅持商戶至上的原則，配合會計做好日常售電工作，及時解答商戶的疑問，密切與物業部配合，解決商戶用電過程中存在的問題。

現金收付工作 按照規定，準確無誤的收取支付現金，并開具有效憑證，依據現金收支單據登記現金日記賬，并在每天下班以前與現金庫存核對，編制現金日報表，報會計審核。

現金及有價證券保管工作 按照公司規定，做好現金及有價證券的保管。嚴格執行現金及有價證券管理和結算制度，定期與會計核對現金與帳目。對于超出庫存規定限額以外的現金及有價證券及時存入銀行或經過密封之后委托專人保管，在沒有經過領導批準的情況下，絕不允許任何人動用也不私用公司現金及有價證券，做到每日庫存現金及有價證券與賬面完全平衡，以迎接領導隨時檢查核對。

2、周三費用報銷工作

依照公司規定，嚴格按照規章制度執行公司員工的費用報銷工作，堅持做到，沒有領導簽字的不付，沒有會計審核的不付，書寫不清晰的不付，報銷憑證粘貼不正確的不付。對于手續齊全的，為了不影響員工的工作積極性，都是及時準確的做到當日報銷，當日支付。

3、員工工資及獎金的發放工作

按照工資表，每月12號及時取款，制好工資及獎金發放表，按照先簽字，再發放的原則，準確的分發員工工資。對于在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發放。按照公司員工工資背靠背的原則，保護員工個人隱私，絕不向任何無關人員提供或泄露員工的工資情況。

4、其他工作

依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作；及時與銀行核對帳面余額，查詢應收款項是否到帳，并手工登記好銀行日記賬及現金日記賬；做好現金的存取工作及倒賬工作；每月配合會計及時平庫；與招商部緊密配合，做好商戶其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作；完成領導交付的其他工作。

在會計的幫助和悉心指導下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專業知識與現任職位之間的過度，在此基礎上我又不斷的學習和充實自己，使自己在出納這個崗位上更加的得心應手。思想上與公司領導保持高度的統一，一切為了市場繁榮，一切只為市場繁榮，服務商戶，團結同事，以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時向領導請示匯報，虛心向每一個人學習，任勞任怨，戒驕戒躁。“己所不欲，勿施于人”一直是我待人的準則。在工作中與同事和睦相處，相互學習，相互促進。在生活上，相互幫助，相互關心，共同創造和諧的氛圍。讓我們的工作是輕

出納年度工作總結 個人 出納年度工作總結及工作計劃篇二

作為剛剛邁出校園、走上工作崗位的財務新人，在20xx年歲末回首過去幾月的工作，發現有太多值得總結的經驗教訓，太多需要學習的成功榜樣，同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會。

作為出納，我負責的是現金收付及銀行存款收付有關的會計工作。具體主要包括日常的各種報銷業務，給予各施工隊的現金支付及轉賬支付業務，工資的核算與發放，處理浪潮軟件上的現金憑證以及銀行憑證。

在現金管理方面，嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。在日常支付結算經常需要現金支付，為了更加熟練的點鈔，收集資料學習點鈔技法，熟練自己的業務。

銀行業務，支票雖然以前見過，但是從未填寫過真正的支票，剛開始填的時候生怕出錯，對于日期大寫也不是很熟練，財務章和私章的使用以及登記程序都不太熟悉，幾個月下來，也就基本不會出什么差錯了。及時與銀行對賬也是非常有必要的，每到月末與銀行對賬，避免各種未達賬項。同時，及時定期通知項目經理銀行存款余額，以協助經理做好資金安排。

日常報銷這一塊也是出納崗需要認真對待和嚴格控制的環節。發生的報銷事項首先應項目領導確認，然后再檢驗審核票據。報銷單據必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報銷。此外，物資采購的預付款項必先做記錄，定期催收票據。

關于工資的核算與發放，每個月末的時候，根據辦公室出具的考勤表，核算項目上每個人的工資，扣除社保款，缺勤工資，所得稅后，核算出實發工資，及時發放項目人員工資和其它應發放的經費。由于項目上都是現金發放工資，每次發工資時，都先準備好零鈔，并將每個人的工資事先點清并用信封分裝然后發放。每個月工資發放后，及時去稅務局繳納個人所得稅。

有關財務軟件，在校我學的專業就是會計電算化，對于電算化還是比較熟練，但是初次使用浪潮，還是感覺有些不習慣，因為浪潮上處理賬務功能強大，模塊較多。但是經過初期的磨合，漸漸調整操作習慣，熟悉軟件后也能應用到工作中去了。我使用浪潮主要還是錄入憑證，對于熟悉賬冊、轉接成本、編制報表還處于學習階段。

工作以來我新鮮感最強的要數裝訂憑證了，電鉆、針線、封裝紙…以及實際操作的打孔，穿線，貼封面，包角等一系列步驟，都很有興趣。一開始封裝的憑證就還算結實美觀，會計老師就跟我講憑證裝訂得如何可以看出一個財務人員的工作素養，后來每次裝訂憑證我都要求自己做到更好。

另外，在日常出納工作中隨時提醒自己要杜絕坐支、白條抵庫、私設小金庫等違規行為。

20xx年的臨近，不單單是我參加工作的第二個年度，更意味著我能否從一名畢業大學生轉變成稱職的財務人員。在這關鍵的一年里，我為自己制定了新的目標，那就是要不斷學習，以更飽滿的熱情投入到日常工作中去。

在新的一年，我更要在現在的基礎之上，好好學習會計核算的具體內容，學習會計報表的編制，使自己能逐漸獨自處理各種會計業務，同時，提高自身的會計知識水平，參加會計職稱的考試和注冊會計師的考試。

在加強理論學習的同時更要夯實業務技能，在管好現金、存款、支付結算的基礎上，妥善保管印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

此外，一名優秀的財務人員不僅僅需要具備扎實的專業知識和業務水平，注重自身思想道德修養的提高也是邁向成功的關鍵。在新的工作年度里，我將繼續堅持道德底線，認真學習領悟會計法律法規以及道德規范精神，堅決貫徹公司財務制度及規范，做到事事以法律為準繩，以道德為底線。

機遇與競爭并存，我清楚地認識到只有努力的學習理論文化知識武裝自己，并在實踐中不斷的提高自己，在機遇面前充分準備，在競爭之中站穩腳步。

20xx年12月31日

出納年度工作總結 個人 出納年度工作總結及工作計劃篇三

xx年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯系，根據公司需要提取現金備用.

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、做為現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

4、做好20xx年各種財務報表，并及時送交部門領導。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交部門領導。

2、為迎接稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。從無坐支現金。

2、根據會計提供的憑證，及時發放職工工資和發放工費。

3、堅持財務手續，嚴格審核，對不符手續的票據不付款。

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。

隨著社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的。或許任何一種產業，一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納年度工作總結 個人 出納年度工作總結及工作計劃篇四

在過去的一年中我對7家銀行的20余個賬戶進行了存取定期、購買理財等……余筆，向中心主任匯報資金存儲使用情況及銀行的存款利率及存款產品情況，使中心的存款結構更合理，對存款的利用更有效。每月月初取回對賬單進行銀企對賬、發現賬面余額與銀行存款余額不相符的及時進行余額調整；存出保證金……筆、收回保證金……筆，支取備用金……次、每月及時取回回單……次、每月定期更新銀行存款情況表、銀行賬戶年檢、報銷……筆；做好現金日記賬和銀行日記賬的錄入工作。

離開檔案室時關門落鎖，關閉電源，注意安全防范工作。

提醒業務人員歸檔項目資料歸檔項目檔案……卷經過打碼、核對目錄、返回業務人員修改、印制封皮及目錄及移交簽字等程序完成項目檔案的立卷工作，提供電子、紙質檔案的查閱工作百余次，除了項目檔案歸檔是繁瑣的工作外，因擔保項目不斷推進和發展，歸檔后續補充資料也是一項繁重的工作，20xx一年我完成歸檔后續補充材料……次。

中心于……時間得到金融辦放權，由中心自主審核項目，對于中心是很振奮人心的消息和變化，因此于……起我開始擔任中心評審委員會會議秘書，對會議進行會前申請、會中記錄……等工作。準備會議……次，完成會議記錄……個，

由于人手不足我于……時間兼顧綜合管理部…………等工作，期間接收文件……份，印發文件……份，

工作中存在的不足和未來的工作計劃：

出納年度工作總結 個人 出納年度工作總結及工作計劃篇五

隨著時間的流逝，加入百旺已經一年了，總結xx年的工作以予在xx年中更好的發現自己，完善自我。xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結；

一、工作總結：

1。嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2。按規定認真收取營業款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。

3。嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

4。嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

5。堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

6。根據總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7。堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

8。配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9。做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

二、xx年的工作計劃

1。吸取xx年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。

2。嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

3。學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

4。加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5。完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！