在現代社會中，人們面臨著各種各樣的任務和目標，如學習、工作、生活等。為了更好地實現這些目標，我們需要制定計劃。計劃怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面是我給大家整理的計劃范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

出納人員的工作計劃篇一

我始終堅持認真學習財務相關法規，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到"自重、自省、自警、自勵"，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。

20xx年已經到來，為了做好新年度各項工作，我準備做好以下幾方面的工作：

1)提高自身業務能力

在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續加強學習。同時認真鉆研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足公司發展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

2)及時完成各項財務工作

財務工作的時效性很強，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于領導交辦的其它工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

3)發揮主觀能動性

財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

出納人員的工作計劃篇二

2017年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂2017年的財務出納人員個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理,做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

出納人員的工作計劃篇三

財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特作出計劃。

積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

力求科學化，核算規范化，費用控制合理化，強化監督制度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發展的步伐。

出納人員的工作計劃篇四

為了物業公司順利的運作發展，為業主和租戶帶給高效優質的服務，完成業主委托的各項物業管理及經濟指標，發揮物業最大的功能，使得物業透過對x大樓及基地、家屬院實行的物業管理，不斷總結管理經驗，提升物業灌木里水平，用心努力地參與市場競爭，拓展業務管理規模，最終走向市場完全轉化為經營性物業管理，到達最佳的經濟效益，制定今年的工作計劃。

一、定編定崗及培訓計劃

二、代租、代收計劃

按照廠里的物業管理委托要求，對x大樓及將要成的其它物業大樓進行代為租賃，計劃完成x大樓委托租賃的房屋出租率大于96%，今年完成代租收入不少于..萬元，按要求完成水電暖與費用的代收、代繳工作，保證所轄物業的正常運作。

三、收入計劃(物業管理費、代租、代辦費)

今年完成物業管理費..萬元，代租、代辦費..萬元(..×20%)，一共為.萬元。其中x大樓物業費及代租代辦費合計為..萬元，其它收入..萬元。

四、費用支出控制計劃

今年其費用支出控制在..萬元之內(不包括..元以上的修理費用)，其中：

1.人員工資包括三金總額為：..萬元(按現48人計算)

2.自擔水電費：..萬元。

3.稅金：..萬元。

4.其它..萬元。

五、拓展業務、創收計劃

2.組織成立對外擴大管理規模攻關組，派專人負責，爭取在年底前擴大物業管理規模不小于5000平方米，實現盈利。

六、綜合治理、消防安全工作計劃

1.持續天山區綜合治理先進單位稱號，爭取先進衛生單位稱號。2.每月24日為例檢日。組織有關部門對樓內進行全面的“四防”大檢查，發現隱患及時整改，做到最大限度地消滅各種事故的發生。

3.完成消防部門及綜合辦要求，完成的各項工作。

4.五月份、八月份組織二次保安、工程、環衛等人員參與的消防設施的運用，并結合法制宣傳月、禁毒日、消防日開展禁毒宣傳，消防宣傳等，每年不少于三次。

出納人員的工作計劃篇五

一、日常工作:

1、與銀行相關部門聯系,井然有序的完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;

3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，

4、9月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5、9月初按時做出資金表。

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票打印

7、認真做好憑證

8、按時去銀行拿稅單

9、 根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二.其他工作

2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;

6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的'整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納人員的工作計劃篇六

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2019年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂2019年的財務出納人員個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。

首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

二、加強規范現金管理,做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的`保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

出納人員的工作計劃篇七

(一)認真做好日常性會計集中核算和委派工作，范文之工作計劃:出納下半年工作計劃。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位20xx年度決算，撰寫了財務分析;協助并配合監察室完成了局系統事業單位20xx年度經濟責任指標考核、收入統計及干部離任的審計工作、協助并配合體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作;2、配合群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。3、根據財政部有關要求，對各預算單位20xxx2010年行政成本數據進行了填報。4、根據省有關部門通知要求，認真完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、申報和補繳工作，并及時向財政廳做好20xx年經費追加申請工作。5、根據檔案管理要求對所有核算單位20xxx20xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

會計委派工作：

1、認真總結了十一屆周期委派工作，創新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，認真梳理十一屆全運會周期委派工作中的成功之處和問題教訓，不斷探索符合體育系統特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際情況后，根據實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現了“穩定已有成果，擴大委派類型，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。

2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，根據各受派單位新周期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財務管理規定、食堂餐料采購辦法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，專門設立資產管理科，加強資產管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理辦法》(草案)，在財務核算中增加復核手續，對其日常支出的合理合規性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經費管理規定等制度;方山基地研究開發槍彈器材核算網絡系統電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況，及時提醒受派單位掌控專項經費使用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經費執行情況。

(二)其他各項管理工作。

1、針對集中核算單位20xx年部門預算專項經費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解掌握真實經費需求提供依據，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已基本完成，計劃在編報20xx年部門預算前上報經濟處。

2、配合省審計廳對省體育局20xx年度預算執行總體情況、結余結轉資金使用管理情況以及執行國家和省有關厲行節約規定情況進行了專項審計調查。

3、認真做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年配合經濟處專門開展了一次局系統資產清查工作，對長期借用資產進行了清理，并根據清查結果認真做好有關掛賬資產調撥核銷工作(已報經濟處待批);根據審計意見，經多次與競管中心協調溝通，已督促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于20xx年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續，目前正在辦理相關租用器材調撥手續，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符、賬實相符。

4、從報表使用者的角度出發，改進了專項經費報表形式，讓使用者更容易看懂、接受財務狀況報表，更好地掌握本單位的財務信息。

(一)實行會計委派制度對推進受派單位整體會計工作有顯著作用。

初期的會計委派工作屬于摸著石頭過河的階段，經過工作實踐，得出了“建立健全制度是財務行為規范的根本，帶出優秀團隊是提升工作質量的保證，依靠集體智慧應對問題是克難制勝的法寶”等一套會計委派工作經驗，我們認為這一工作經驗是促成會計委派工作成果得到廣泛認同的基礎。通過四年的努力，體育局系統實行會計委派的單位，在建立健全各項財務制度，增強財務規范意識，充分發揮財務監督職能，建立規范審核程序，營造良好的財務活動環境等方面都有顯著成效。委派會計在推動受派單位會計人員整體能力提高方面也有了結果，如：訓練中心今年在委派財務科長建議下新聘用高級會計師一名，兩名財務人員晉升到副科級。方山訓練基地去年新進財務人員在委派會計帶領下，如今已完全勝任基地會計主管工作。足球基地經過委派會計一個周期的參與工作，各項財務工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實行財務體制改革，創新財務管理形式，實施集中核算與會計委派相結合的工作決策是非常正確的。這種財務管理形式也受到其他單位的關注，今年5月份又有遼寧省體育局會計核算中心來寧考察，就核算中心委派會計模式、會計核算、業務辦理流程和財務管理等方面進行了全面細致的交流探討，以此互通信息，互相促進，共同提高。

(二)堅持深化學習與實際工作相結合，對推進中心整體工作質量有明顯提高。

堅持學習與實際相結合就是將大家學習的體會、認識的收獲轉化為解決問題、促進工作的好思路、好辦法，為推進會計核算工作更加規范化、制度化的發展和服務質量的提高提供動力。中心始終堅持抓好學習型單位建設，注重激發每位職工的工作學習熱情，按照年初確定的學習計劃，堅持每月安排二個周五下午以 “每人一課”形式，開展業務交流研討會。鼓勵大家在學習中對實際工作取得的成功經驗和存在的問題進行探討和交流，特別是一些共性的具體問題，提出合理建議和意見，有針對性地拿出對策。比如針對會計科目中項目核算內容口徑不清晰的問題，專門進行了講解，使大家掌握財務政策統一口徑。同時，為了使全系統會計人員共同提高，我們又撰寫了《解讀事業單位會計科目核算及相關政策》一文，并及時上傳財務查詢網。現在努力學習、自覺學習已成為核算中心每個人的習慣和要求。上半年還根據機關黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災奉獻愛心捐款活動。

(三)客觀反映工作中存在的問題以此警醒。

核算中心成立以來，通過不斷加強會計基礎工作規范化標準，單從會計核算的角度看，常規性工作沒有大問題，各單位、部門在重視預算管理、遵守財經法規方面有較大提高。但是真正從工作理念、熟悉政策、實際落實上對財務工作沒有足夠的重視，或者說沒有像抓本職業務那樣倍加精心。因此在省治理“小金庫”工作組檢查和省屬單位預算執行專項審計調查中，以及平時處理會計業務工作中出現了許多問題，歸納起來主要如下幾點：1、固定資產管理問題，有些單位和部門接受捐贈和資助的物品特別是貴重物品不入單位財務賬，在臺帳建立上也不規范，有些甚至根本就不建帳，會計核算上的斷鏈現象比較明顯。經辦人不清楚辦理報廢物資程序，致使賬物不一致。2、預算編制與支出控制制度不完善，專項用款執行進度還有待進一步規范。專項的提出、可行性論證、項目確定等不夠精準，專項預算編制仍然比較粗糙，沒有細化到具體支出明細，因而在具體執行上存在很大的不確定性，隨意使用專項的現象依然存在。3、不夠重視用款計劃申報程序，各處室各單位對用款計劃申報不是很嚴謹，計劃性不強，多次出現過需要使用專項經費時國庫指標不足的現象，延誤付款時間。4、開支隨意性大，特別是招待費、會議費等具體開支標準不明確，存在事前未辦理審批、未編制預算的現象。5、公務卡使用不規范。從近幾年公務卡執行的效果看不是很理想，特別是局機關本級執行難度大，有的處室在外(本市)吃飯或購禮品幾仟元，均使用現金支付，中心會計人員多次提出要按照規定執行的建議，但效果甚微。6、對政府采購流程的規范及手續還有待進一步了解，如印刷費、車輛汽油費等開支使用不能按照政采定點范圍來執行，給財務報銷審核工作帶來了一定難度。

以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特別是領導的重視，是能夠變事后糾錯為事前預防的。

(四)對加強財務工作的幾點建議。

1、理順投資關系，完善內部財務管理規定標準。鑒于省體育局和部分事業單位對外投資，都是以借款形式注入資本，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求規范。建議局機關和事業單位對這部分投資進行清理，理順機關和事業單位以及事業單位之間的投資關系，并加強對投資收益的跟蹤監督。同時進一步完善如公務卡執行規定、及時更新政府采購定點目錄、公務接待、會議標準、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內部財務管理規定標準范圍，加強內控制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統內各單位的財務制度匯編，使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外，建議在干部輪崗進行有關財務離任審計時，對財務未結事項也要有書面移交記錄或處置方案，以避免遺留財務問題無法解決。

2、重視預算專項資金使用管理工作。總體上各核算單位和領導都很重視預算工作，但在具體工作中，特別是近兩次的審計情況來看，預算編制的合理性、可行性有待嚴肅認真仔細地研究。財政部門從今年開始實行預算編制滾動管理，對專項經費實行績效評價，這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念，與時俱進地學習、掌握、適應、貫徹財務管理規定，以保證體育事業順利發展。建議局系統各單位進一步加強預算專項資金的過程管理，細化內部預算指標分解，加大預算支出審批、控制力度，確保各項支出按批復的預算執行。

3、切實加強對財務工作領導，提高懂財理財意識。很多財務工作中反映出來的違規違紀現象，既有制度制定是否完善，單位執行效果是否到位的問題，更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導干部在百忙中擠出一定時間像鉆研自己業務那樣重視和學習一些財務知識，把了解財務管理方面的知識作為自身工作要求，不斷增強本部門和單位財務策劃和科學理財水平。

下半年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合上半年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規范財務工作。

2、繼續做好會計規范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規范化檢查工作取得的效果看，規范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日常基礎建設，又要有長期制度的監督檢查做約束。今年下半年要繼續配合經濟處做好會計規范化檢查的抽查工作。

3、繼續做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統一工作。

4、完善20xx年部門預算的精細化工作。根據省級部門預算編制的要求，為保證預算數據的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制20xx年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執行過程進行跟蹤監督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執行的嚴肅性。

5、迅速適應角色，充分發揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

出納人員的工作計劃篇八

作為一名新的財務人員，我打算從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項業務，二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業務技能和會計記賬；獲得會計從業資格證書。

為了完成既定目標，務必堅持以下資料：

嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

學習各項業務，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。

1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、認真、負責；

2、做好報銷等日常業務，對票據認真核查，保證其滿足要求；

3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法；

4、熟悉銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄及時、無誤；

3、收付現金雙方務必當面點清，防止發生差錯；

4、做好出納核算工作，認真、仔細，多次核查，不能心存僥幸；

5、堅持原則，不滿足要求的票據堅決拒收。

出納人員的工作計劃篇九

一、對二期業主入伙資料的.整理，及時收取相關入伙費用;

二、對一期業主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫;

三、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行;

四、每月定期清理合同及協議，對未收取費用及時追繳;

五、堅決堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票絕不付款;

六、監督收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫;

七、協助收銀員做好業主二次供水費用的計算及收取;

八、加強學習專業知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業主;

九、協助其他部門做好各相關工作。