“報(bào)告”使用范圍很廣,按照上級部署或工作計(jì)劃,每完成一項(xiàng)任務(wù),一般都要向上級寫報(bào)告,反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等,以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。報(bào)告的作用是幫助讀者了解特定問題或情況,并提供解決方案或建議。以下是我為大家搜集的報(bào)告范文,僅供參考,一起來看看吧
上半年財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告篇一
隨著公司對會計(jì)監(jiān)督和規(guī)范化管理制度的不斷加強(qiáng)和完善,對費(fèi)用會計(jì)崗位的工作要求也越來越高,鞏固報(bào)銷費(fèi)用審核和規(guī)范化管理的成果。上半年來,我們?nèi)尕瀼芈鋵?shí)上級領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格按照會計(jì)監(jiān)督和規(guī)范化管理工作的要求認(rèn)真執(zhí)行,對于本崗位監(jiān)督職責(zé)進(jìn)行了補(bǔ)充和完善,對崗位的具體工作內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)。下半年工作改進(jìn),本崗位要做到,及時(shí)的發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)的解決問題,多考慮問題,要有效的提高工作效率。對辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題除及時(shí)糾正外,還要舉一反三,認(rèn)真思考,從而減少工作中的疏漏。
協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,減少不必要的費(fèi)用支出。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格審批制度,為行領(lǐng)導(dǎo)把好關(guān),守住口。嚴(yán)肅認(rèn)真,一絲不茍,特別是對一些不確定因素我們都仔細(xì)斟酌,謹(jǐn)慎考慮,當(dāng)事人報(bào)完后及時(shí)由領(lǐng)導(dǎo)審核,審查無誤后方可交給出納。一定要對報(bào)銷單據(jù)及流程把關(guān)嚴(yán)格要求,減少差錯(cuò),為上級行的各項(xiàng)決策提供了真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
總結(jié)上半年本崗位,還有地方需要改進(jìn),認(rèn)真落實(shí)到位,確保工作落到實(shí)處:
4、負(fù)責(zé)員工各項(xiàng)押金的收付及物業(yè)費(fèi)的收支;
6、結(jié)舊轉(zhuǎn)新,做好資料歸檔和各項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)工作。
隨著財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步深入,本崗位工作遇到新的問題和困難,工作較多較重。上半年工作尚有不足,miss系統(tǒng)和r3系統(tǒng)操作,承接表的制作,民生物流的對賬等都需改進(jìn),拓展范圍,從廣泛多角度監(jiān)控。
1、抓中心想問題,對20xx年上半年所報(bào)銷單、借款單、原始資料等逐一整理分類,多動(dòng)手做好工作日記,同時(shí)嚴(yán)格每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生的手續(xù)、資料和流程。
2、按要求,準(zhǔn)確審核報(bào)銷單據(jù),拿到單據(jù)認(rèn)真的看,腦海里先想一下這賬該怎么做(想下用什么會計(jì)分錄、會計(jì)科目、現(xiàn)金流等)。
接手本崗位上半年隨著處理業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn),有著進(jìn)步,隨著工作觀點(diǎn)的改變,有著明顯的效果,個(gè)人進(jìn)步加快,熟練程度也加深,“水因勢而變,人因思而變”,要因公司的要求而變化,結(jié)合現(xiàn)在公司部門現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù),盡最大努力做好費(fèi)用崗位的工作。
1、加強(qiáng)自身的工作能力,處理事情的應(yīng)變能力,多學(xué)習(xí)給自己充電;
2、堅(jiān)持會計(jì)原則,以會計(jì)準(zhǔn)則來做事,進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的統(tǒng)一規(guī)范;
3、受理業(yè)務(wù)積極主動(dòng),辦理業(yè)務(wù)認(rèn)真快捷,聽取意見虛心謙和,使用文明用語,堅(jiān)持良好的服務(wù)態(tài)度,使員工和領(lǐng)導(dǎo)滿意。
總之,會計(jì)工作是公司的核心陣地,只有充分發(fā)揮會計(jì)工作的職能,實(shí)現(xiàn)會計(jì)基礎(chǔ)管理的規(guī)范化,才是有效防范和化解內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),確保公司利益。
上半年財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告篇二
搞好財(cái)務(wù)工作首先要與各業(yè)務(wù)部門加強(qiáng)水平溝通。財(cái)務(wù)部門積極參與分部組織的物資招標(biāo)和勞務(wù)招標(biāo)會,全面掌握和了解物資采購方面和勞務(wù)分包方面的情況,并提出財(cái)務(wù)部門對物資采購和勞務(wù)分包方面的合理化建議,以協(xié)助物資采購和勞務(wù)分包實(shí)現(xiàn)最低價(jià)、合理價(jià)中標(biāo),降低工程成本。財(cái)務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目部資金情況,對可能中標(biāo)的材料供應(yīng)商和勞務(wù)分包商提出幾種付款方式。對我方有利的付款方式,主動(dòng)與對方溝通,看對方能否接受,并以此作為中標(biāo)的一個(gè)條件,以緩解項(xiàng)目資金壓力,保證項(xiàng)目資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)在費(fèi)用開支方面。
本級費(fèi)用開支實(shí)行總量控制,由財(cái)務(wù)部門牽頭,各業(yè)務(wù)部門配合,根據(jù)項(xiàng)目部人員配備、辦公條件、環(huán)境、車輛配置等情況編制了分部本級費(fèi)用開支總計(jì)劃并報(bào)公司批準(zhǔn)。各項(xiàng)本級費(fèi)用開支由經(jīng)辦人講明開支用途,然后經(jīng)財(cái)務(wù)人員預(yù)審,核實(shí)其開支的必然性,再報(bào)分管副經(jīng)理、黨工委書記、項(xiàng)目經(jīng)理審批。每項(xiàng)費(fèi)用開支嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行,做到有章可循、有據(jù)可依。
(三)在資金管理方面。
項(xiàng)目前期上場,資金周轉(zhuǎn)帶來很大困難,財(cái)務(wù)部門積極想辦法籌集資金,保證了分部本級固定成本開支及施工生產(chǎn)地正常進(jìn)行。具體做法是:
1、在材料外欠款、勞務(wù)分包款的支付上,由于資金不足,撥付工程款不及時(shí),造成分部外欠款數(shù)額較大。給材料供應(yīng)商及勞務(wù)承包商的資金周轉(zhuǎn)帶來了巨大壓力,我們也考慮到對方的難處,并積極主動(dòng)與其溝通,講明原由,取得了他們的信任與理解。在資金撥付時(shí),根據(jù)其資金需求、輕重緩急情況,合理調(diào)度使用資金,減輕了項(xiàng)目資金壓力。
2、嚴(yán)格計(jì)價(jià)、撥款手續(xù)。驗(yàn)工計(jì)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行各部門會簽、分部經(jīng)理審批制度,財(cái)務(wù)部門做到“三不”。會簽手續(xù)不完善的驗(yàn)工計(jì)價(jià)單,財(cái)務(wù)部門不予受理;轉(zhuǎn)賬材料、代付款項(xiàng)未核對清楚的,財(cái)務(wù)部門不予受理;不按時(shí)提供民工工資發(fā)放表的,財(cái)務(wù)部門不予受理。民工工資的發(fā)放由施工隊(duì)伍造表,財(cái)務(wù)部門審核后據(jù)實(shí)打卡,杜絕發(fā)生拖欠民工工資現(xiàn)象。每月?lián)芨豆こ炭羁顣r(shí),財(cái)務(wù)部門根據(jù)計(jì)價(jià)金額核減代付其他費(fèi)用后,剩下部分作為撥款依據(jù),堅(jiān)決杜絕超撥款現(xiàn)象。財(cái)務(wù)撥款,根據(jù)分部資金擁有量、當(dāng)月驗(yàn)工計(jì)價(jià)金額以及材料外欠款情況,編制付款計(jì)劃,經(jīng)計(jì)核、技術(shù)、物資部門共同確認(rèn),報(bào)分部經(jīng)理同意、公司審批后方可付款。
上半年財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告篇三
時(shí)光飛逝,轉(zhuǎn)眼間,2015年7月份又已經(jīng)到來了,不知不覺,一年又過去一半了。下面來總結(jié)下我上半年的財(cái)務(wù)工作情況。
面對銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢,我社堅(jiān)持做到“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我新”的創(chuàng)新意識,不斷推出新的金融業(yè)務(wù)品種,激發(fā)了廣大員工組織存款的積極性,促進(jìn)了存款穩(wěn)步增長,一是實(shí)施存款“大戶公關(guān)戰(zhàn)略”。我社全體員工深刻領(lǐng)會“大戶功關(guān)戰(zhàn)略”的真正含意,全員發(fā)動(dòng)進(jìn)行分析、調(diào)查,找尋有價(jià)值的客戶信息。成立“大戶攻關(guān)小組”同時(shí)設(shè)立了信息獎(jiǎng),在取得信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行集中攻關(guān),成效顯著。同時(shí),我們在穩(wěn)定老客戶的基礎(chǔ)上,定點(diǎn)定人開展切實(shí)可行的上門服務(wù)活動(dòng),以取得宣傳和增儲的雙豐收。二是我們積極加強(qiáng)改進(jìn)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的軟硬件建設(shè),靠優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶,工作中嚴(yán)格實(shí)行“十八字”服務(wù)方針,把服務(wù)做深、做細(xì)、做到家、做到位,按照規(guī)范化服務(wù)的要求提高服務(wù)質(zhì)量,規(guī)范報(bào)務(wù)行為,切實(shí)把服務(wù)提高到一個(gè)新的水平。
信貸工作是信用社實(shí)現(xiàn)效益的關(guān)鍵。今年,我社緊緊圍圍繞資產(chǎn)經(jīng)營做文章,不斷創(chuàng)造和提高信用社效益。一是完善信貸管理,提高信貸風(fēng)險(xiǎn)識別和控制能力。從年初開始,為摸清我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的標(biāo)準(zhǔn),我社組織客戶經(jīng)理認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識,重點(diǎn)培養(yǎng)客戶經(jīng)理的“四種意識”營銷意識、風(fēng)險(xiǎn)意識、責(zé)任意識、法律意識,對所有借貸資料進(jìn)行檢查,對手續(xù)不齊全、資料不完善的按照風(fēng)險(xiǎn)管理部的要求進(jìn)行收集和整理。二是嚴(yán)格借貸發(fā)放程序、嚴(yán)格手續(xù)、提高發(fā)放質(zhì)量。今年,我社把加強(qiáng)信貸管理,提高信貸發(fā)放質(zhì)量作為信貸工作的重要內(nèi)容來抓2015財(cái)務(wù)上半年工作總結(jié)。完善了借貸審批制度,嚴(yán)格借貸操作程序,使我社的借貸審查審批工作制度化、規(guī)范化、程序化,堵截了違規(guī)借貸的源頭。在借貸的發(fā)放上,我社嚴(yán)格按照聯(lián)社的規(guī)定程序辦理,實(shí)行借貸“三查”制度,確保貸得出,收得回。對收回再貸的給于優(yōu)惠政策,在借貸利率上給于優(yōu)惠,積極培育良好的信用環(huán)境。
在信貸管理上,我社能做到提早打算,心中有數(shù)。我社要求客戶經(jīng)理對所有管理的借貸按照借貸“三查”制度進(jìn)行跟蹤檢查,月初五日前對當(dāng)月到期借貸下發(fā)完到期借貸通知書,對發(fā)現(xiàn)苗頭不對的借貸及時(shí)上報(bào)信貸管理小組,形成書面材料。其次加大考核力度,確保任務(wù)目標(biāo)的完成。我社就成立了不良借貸清收小組,分兩組對每筆借貸進(jìn)行逐戶摸底排查,摸清借貸底數(shù),要求客戶經(jīng)理充分認(rèn)識到今年的嚴(yán)峻形式。其次加大客戶經(jīng)理考核力度,集中精力清收不良借貸,每位客戶經(jīng)理拿出底薪以上部分的用于對不良借貸絕對額下降與當(dāng)月到期借貸收回的考核,對新增逾期借貸多的客戶經(jīng)理責(zé)令下崗清收,下崗期間只發(fā)生活費(fèi)。同時(shí)對借貸第一責(zé)任人進(jìn)行追究,嚴(yán)重者上報(bào)聯(lián)社,決不如息遷就。經(jīng)過全體客戶經(jīng)理的共同努力,切實(shí)遏止了隱形不良借貸的產(chǎn)生。
1、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,確保內(nèi)部管理工作規(guī)范化。做好內(nèi)控管理,首要因素是加強(qiáng)會計(jì)出納人員的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。根據(jù)聯(lián)社及上級工作發(fā)展的要求,結(jié)合我社案件防控季度排查工作的開展和內(nèi)部工作的實(shí)際情況,繼續(xù)組織內(nèi)勤人員重點(diǎn)學(xué)習(xí)《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和聯(lián)社下發(fā)的有關(guān)會計(jì)出納文件精神,每人一本學(xué)習(xí)筆記,定期不定期進(jìn)行檢查,充實(shí)了全體內(nèi)勤人員的業(yè)務(wù)知識,提高了全員的政治素質(zhì)。切實(shí)解決我社人員內(nèi)控意識薄弱,制度不完善,有章不循的問題,促進(jìn)我社健康、快速發(fā)展。通過學(xué)習(xí),使我社在賬款質(zhì)量上有了較大提高。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,努力增收節(jié)支,提高經(jīng)濟(jì)效益。在財(cái)務(wù)開支方面,我社根據(jù)聯(lián)社文件精神,實(shí)行財(cái)務(wù)公開,嚴(yán)格按照聯(lián)社規(guī)定報(bào)批、審查入賬。嚴(yán)格控制在總額包干的費(fèi)用項(xiàng)目中列支,掌握在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。嚴(yán)格執(zhí)行主任“一支筆”制度,確保各項(xiàng)開支合規(guī)、合法,經(jīng)得起各部門檢查。
3、以“案件防控季度排查活動(dòng)”為契機(jī),開展好風(fēng)險(xiǎn)排查工作。東郭信用社認(rèn)真貫徹落實(shí)各級案件專項(xiàng)治理工作會議精神,緊緊圍繞聯(lián)社黨委的工作部署,堅(jiān)持以人為本,扎實(shí)有效的開展風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)。成立了東郭信用社案件防控季度排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究了聯(lián)社的風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)方案,針對東郭信用社的工作實(shí)際,制定了操作性強(qiáng)的實(shí)施方案。學(xué)習(xí)階段,認(rèn)真學(xué)習(xí)了會計(jì)出納、結(jié)算、信貸管理、安全保衛(wèi)等應(yīng)知應(yīng)會的知識,同時(shí)和內(nèi)控管理工作及近年來發(fā)生的案件相結(jié)合,用身邊的事教育身邊的人,起到舉一反三的效果。
4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)練兵,提高員工的`業(yè)務(wù)操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務(wù)技能,更好地適應(yīng)當(dāng)前金融行業(yè)的快速發(fā)展,進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),使每個(gè)職工在業(yè)務(wù)質(zhì)量和辦事效率得到提高,制定了業(yè)務(wù)技術(shù)練兵制度,掀起了技術(shù)練兵的熱潮。
在安全保衛(wèi)方面,我們按照“預(yù)防為主、確保重點(diǎn)、保障安全”的方針,堅(jiān)持“常年抓、抓常年”的指導(dǎo)思想,強(qiáng)化防范,增強(qiáng)責(zé)任,認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社營業(yè)場所“一日安全工作法”,實(shí)現(xiàn)了20xx年上半年安全經(jīng)營無事故,確保了人身和資金的安全。一是加強(qiáng)夜晚值班人員安全意識教育。值班、守庫人員按時(shí)到崗,對值班期間需要檢查的項(xiàng)目認(rèn)真檢查,及時(shí)登記安全保衛(wèi)登記簿,責(zé)任清楚。二是落實(shí)安全保衛(wèi)目標(biāo)責(zé)任制。堅(jiān)決實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制,并抓好“聯(lián)防”工作。
1、加強(qiáng)對員工的政治思想素質(zhì)教育,提高思想覺悟,促進(jìn)員工隊(duì)伍職業(yè)道德素質(zhì)的提高。建設(shè)信合文化,構(gòu)建和諧信用社。
2、大力組織存款,調(diào)整存款結(jié)構(gòu),努力增加低成本存款,充分利用我社區(qū)域的優(yōu)勢,積極搞好宣傳,增加我社的存款規(guī)模。大力拓展中間業(yè)務(wù),培植新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
3、加大收貸收息力度,努力盤活信貸資產(chǎn),加大對不良借貸的依法起訴和執(zhí)行力度,扭轉(zhuǎn)不良借貸的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面。
4、提高員工業(yè)務(wù)技能,加強(qiáng)崗位練兵。定期舉行業(yè)務(wù)技能比賽,營造學(xué)習(xí)、鍛煉、提高的氛圍。
上半年財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告篇四
內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實(shí)施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財(cái)務(wù)部將結(jié)集團(tuán)管理的要求,與有關(guān)部門進(jìn)行修正。
部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé),按照年初簽定的責(zé)任合同,組織落實(shí)強(qiáng)化到位,領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度,做到獎(jiǎng)罰分明。
今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財(cái)務(wù)部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點(diǎn),一方面將對人員重新組合搭配,進(jìn)行高效有序的組織,另一方面繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進(jìn)一步提高,我們將在這方面加強(qiáng)培訓(xùn),使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實(shí)實(shí)提高每個(gè)管理員的業(yè)務(wù)管理水平,會議之后我們將嚴(yán)格對倉庫管理員實(shí)施目標(biāo)管理與績效管理,確定目標(biāo),達(dá)成目標(biāo),加強(qiáng)考核監(jiān)督力度,與工資掛勾,真正做到獎(jiǎng)罰分明。
作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),既是一名財(cái)務(wù)工作人員,也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者,要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線中展開競賽活動(dòng),發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時(shí),我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”,三個(gè)滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項(xiàng)開支,在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職,認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷售定價(jià)分析等等,量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。
公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個(gè)頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點(diǎn)是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)中小企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財(cái)務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作。
今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同,我財(cái)務(wù)部將繼續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致而認(rèn)真地按照責(zé)任合同嚴(yán)格審核結(jié)算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;以上工作是我財(cái)務(wù)部下半年的主要工作,還有與集團(tuán)搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序等一系列工作都是我財(cái)務(wù)的一些本職工作,“查找不足趕先進(jìn),立足根本爭先進(jìn)”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動(dòng),利用團(tuán)隊(duì)精神集思廣益,財(cái)務(wù)條線所有人員重點(diǎn)思考如何在管理上創(chuàng)新,如何在實(shí)施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會議上的那句話:我將不斷地總結(jié)與反省,不斷地鞭策自己并充實(shí)能量,提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平,以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長。
以上是財(cái)務(wù)工作總結(jié)匯總,敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí),不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
上半年財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告篇五
1、費(fèi)用預(yù)算管理。財(cái)務(wù)部對20xx年度本公司的預(yù)算進(jìn)行分解落實(shí)到各部門,嚴(yán)格按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,使公司費(fèi)用預(yù)算管理落到了實(shí)處。
2、會計(jì)電算化管理。按照年初計(jì)劃,財(cái)務(wù)部于上半年度完成了金蝶財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。目前會計(jì)電算化已全面實(shí)施,運(yùn)行良好,由總賬會計(jì)負(fù)責(zé)。會計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財(cái)務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。
3、資產(chǎn)和物料管理。資產(chǎn)和物料是公司重要組成部分,資產(chǎn)的安全及賬物的相符關(guān)鍵在于管理,財(cái)務(wù)部對原賬物不符的固定資產(chǎn)進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整,同時(shí)組織各部門及資產(chǎn)管理員按照集團(tuán)公司要求按季度進(jìn)行盤點(diǎn);財(cái)務(wù)部與供銷部每月組織人員對倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn),匯總盤點(diǎn)結(jié)果,裝訂盤點(diǎn)記錄表,對異常情況及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo),確保了資產(chǎn)、物料的安全及賬物的相符。
4、產(chǎn)品成本核算管理。成本核算是比較繁瑣的工作,時(shí)間要求緊迫,產(chǎn)品品種多,有些品種批次多,就如何應(yīng)對產(chǎn)品成本核算,財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了合理分工,嚴(yán)格有序的按照產(chǎn)品、規(guī)格、分批次進(jìn)行了核算;根據(jù)產(chǎn)品物料消耗情況,制定了各產(chǎn)品定額物料消耗標(biāo)準(zhǔn),并對超定額消耗進(jìn)行考核,有效的促進(jìn)管理從而達(dá)到降低成本的目的。
5、無形資產(chǎn)管理。公司原有部分取得產(chǎn)權(quán)的無形資產(chǎn)未按規(guī)定進(jìn)行攤銷,通過清理,對原未進(jìn)行攤銷的無形資產(chǎn)“頸康膠囊知識產(chǎn)權(quán)”,按規(guī)定的年限分月進(jìn)行攤銷。
6、資金籌措與資金調(diào)度。資金對于企業(yè)來說,就如“血液”像人體一樣重要。今年1—6月,公司的銷售收入小于銷售成本的情況下,資金需求量日益增加,公司承受巨大的資金支付壓力,我部為確保正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金,財(cái)務(wù)部與公司領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃、合理安排調(diào)度資金,降低資金使用成本。
7、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。對各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷堅(jiān)持嚴(yán)格審核原則,認(rèn)真審核每一張票據(jù),確保費(fèi)用的真實(shí)性、合理性、票據(jù)的有效性、填寫的規(guī)范性,堅(jiān)決杜絕不符合規(guī)范要求的票據(jù)報(bào)銷。
8、稅務(wù)籌劃與申報(bào)。加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通聯(lián)系,充分利用現(xiàn)有國家稅務(wù)優(yōu)惠政策,盡量享受當(dāng)?shù)氐牡胤絻?yōu)惠政策,降低企業(yè)稅負(fù)率;稅收申報(bào)工作做到了及時(shí)、準(zhǔn)確,不漏報(bào),不錯(cuò)報(bào)。
上半年財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告篇六
一、以提高自身素質(zhì)為突破口,在不斷地學(xué)習(xí)中掌握干好工作的基本技能和知識。
注重政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高自身綜合素質(zhì)。積極參加公司黨委中心組的政治學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會學(xué)習(xí)內(nèi)涵,加強(qiáng)自身品性修養(yǎng),倡導(dǎo)“求真務(wù)實(shí)干實(shí)事”的良好工作作風(fēng)。貫徹黨的“xx大”精神和“三個(gè)代表”重要思想,落實(shí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀,不斷提高自身的理論水平和思想覺悟。力求把科學(xué)發(fā)展觀貫穿于想問題、作決策、干工作的全過程。堅(jiān)持講實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效。自覺學(xué)習(xí)稅法、財(cái)務(wù)專業(yè)知識,認(rèn)真踐行會計(jì)人員職業(yè)操守,熱愛本職工作,吃苦耐勞,竭盡自己所能做好本職工作。
二、堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。
20xx年,公司為加大責(zé)任制考核力度,保證責(zé)任制的貫徹落實(shí),制定了考核辦法,細(xì)化了各項(xiàng)指標(biāo)和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上,我們也加大了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。在工作中,我經(jīng)常把自己放在公司的總體框架中來反思自己,審視自己,看自身能力和素質(zhì)的提高幅度,能不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要、能不能適應(yīng)形勢任務(wù)的需要,能不能適應(yīng)完成正常工作的需要。我經(jīng)常告誡自己,要在公司立得住腳,不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望,自身素質(zhì)的強(qiáng)弱是關(guān)鍵。在實(shí)際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理會計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷工作。在審核原始憑證時(shí),對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅(jiān)決不予報(bào)銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整,切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。我認(rèn)為,要想順利完成工作,提高工作效率,就必須堅(jiān)持原則,公司的各項(xiàng)規(guī)定要堅(jiān)決遵守,具體問題具體分析,就必須持正確心態(tài),一絲不茍,不驕不餒。只有做到這些,才能稱得上是為公司負(fù)責(zé),為部門負(fù)責(zé),更是為自己負(fù)責(zé)。
20xx年年審核各類單據(jù)1460余份,制作憑證400余張,準(zhǔn)確率均達(dá)到99%以上;進(jìn)行了一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn),對報(bào)廢、調(diào)撥、毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行了處理,有效保證了固定資產(chǎn)核算的真實(shí)性;負(fù)責(zé)本部門采購計(jì)劃的編制和物質(zhì)的領(lǐng)用管理,做到既不短缺又無富余。
三、及時(shí)圍繞公司重點(diǎn)工作進(jìn)行資金調(diào)配。
20xx年是我公司最不平靜的一年,放假時(shí)間長,煤炭生產(chǎn)產(chǎn)量低,公司嚴(yán)重資金不足。特別是在公司最困難的日子里,資金短缺的矛盾顯得更加突出。但是為了整個(gè)礦山的發(fā)展,我千方百計(jì)想辦法、找出路,去彌補(bǔ)公司資金的短缺,在困難時(shí)期為公司購進(jìn)掘進(jìn)機(jī)、猴車安裝、大功率排水設(shè)備等大件設(shè)備保證了資金支持,壓縮其它方面可緩后的開支,把真正有限的資金用到刀刃上,該花的錢一分不少,不該花的錢一分不出,為企業(yè)渡過難關(guān),最后戰(zhàn)勝困難,提供了有力的支持。在20xx年資金極其困難的情況下,不拖欠工人工資,做到按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)開資,最大限度地維護(hù)職工隊(duì)伍情緒穩(wěn)定。
四、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。
在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報(bào)賬的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會計(jì)法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,不刁難、不拖延;對真實(shí)、合法的憑證,及時(shí)給予報(bào)銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。
上半年財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告篇七
財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,取得可喜成績,同時(shí)也存在一些問題,現(xiàn)將20xx上半年財(cái)務(wù)總結(jié)如下:
一、以人為本抓管理,夯實(shí)基礎(chǔ)促工作。
1、堅(jiān)持學(xué)習(xí),不斷提高工作能力。
年初我們制定了科室。
學(xué)習(xí)計(jì)劃。
堅(jiān)持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識和財(cái)經(jīng)專業(yè)知識樹立終身學(xué)習(xí)的理念營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室。不斷吸收新知識與時(shí)俱進(jìn)適應(yīng)工作需要提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠待人踏實(shí)工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng)做一個(gè)高尚而有品位的人樹立良好形象。
2、明確分工,落實(shí)工作責(zé)任制。
根據(jù)省局黨組提出的三化管理的要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)任務(wù),積極進(jìn)取、扎實(shí)工作成效顯著,為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù),財(cái)務(wù)科制定工作崗位責(zé)任,明確人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,月月有。
工作計(jì)劃。
周周有科務(wù)會強(qiáng)化了人員的責(zé)任感加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督同時(shí)促進(jìn)了財(cái)務(wù)人員合作與團(tuán)結(jié)從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)。
二、圍繞目標(biāo)抓落實(shí),扎實(shí)工作出成效。
2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理,年初重新修訂了財(cái)務(wù)管理制度以及對縣級局的預(yù)算定額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真編制了全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)總預(yù)算和各單位的財(cái)務(wù)收支預(yù)算,為規(guī)范財(cái)務(wù)管理提供了制度保證,今年對全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支兩條線的執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查,檢查中沒有發(fā)現(xiàn)大的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題,都是按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行。
3、加強(qiáng)報(bào)賬員隊(duì)伍建設(shè),組織報(bào)帳員進(jìn)行了微機(jī)應(yīng)用技能培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),下基層指導(dǎo)工作,提高了報(bào)帳員辦公室自動(dòng)化應(yīng)用能力和工作效力。
4、合理調(diào)度資金,保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要。根據(jù)年度預(yù)算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要,及時(shí)調(diào)度資金,保證了全系統(tǒng)日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、對全系統(tǒng)固定資產(chǎn)進(jìn)行了核查登記,組織下發(fā)了國家局配備執(zhí)法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代辦公設(shè)備并組織安裝調(diào)試,使全系統(tǒng)的辦公條件又上了新的臺階,對全系統(tǒng)往來款進(jìn)行了清查,為迎接省局的檢查做好了準(zhǔn)備。完善了固定資產(chǎn)臺賬,為下一步全面資產(chǎn)清查打下了基礎(chǔ)。
6、積極整理會計(jì)檔案,規(guī)范會計(jì)檔案管理。我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)重的困難,組織全科室人員對20xx年的會計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔,經(jīng)過一個(gè)多月的努力,完成了會計(jì)檔案歸檔工作。
7、完成了兩個(gè)縣局的基本建設(shè)初步設(shè)計(jì)方案,現(xiàn)正在辦理有關(guān)手續(xù),預(yù)計(jì)今年年底能動(dòng)工新建。
一、經(jīng)營目標(biāo)完成情況。
1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表。
二、做好清產(chǎn)核資實(shí)施工作。
按照省公司統(tǒng)一部署,公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開,經(jīng)過全科人員加班加點(diǎn)、任勞任怨的努力,上報(bào)、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)上,針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題,認(rèn)真分析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提出相關(guān)的整改措施。
三、做好工程財(cái)務(wù)管理工作。
按照省公司要求,做好農(nóng)網(wǎng)工程回頭看工作,對農(nóng)網(wǎng)工程資金進(jìn)行清算,為這項(xiàng)德政工程畫上圓滿問號。及時(shí)向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金,保證縣城網(wǎng)建設(shè)的資金需要。
四、完善大財(cái)務(wù)管理工作。
在全公司范圍內(nèi)開展收支兩條線財(cái)務(wù)管理工作,取消站所主業(yè)在當(dāng)?shù)氐你y行存款帳戶,由公司財(cái)務(wù)科直接到當(dāng)?shù)劂y行開設(shè)電費(fèi)收入存款專用帳戶,堅(jiān)決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn),電費(fèi)實(shí)行專戶存儲,任何單位和個(gè)人不得挪用,對嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)的單位和個(gè)人通報(bào)批評,不斷提高廣大干部和財(cái)務(wù)人員法制觀念,規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。另外今年七月份,遠(yuǎn)光網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)程序正式投入運(yùn)行,使我公司財(cái)務(wù)工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。
五、搞好成本控制、電費(fèi)回收和資金上交工作。
在全社會經(jīng)濟(jì)下滑情況下,我們加大了成本控制、增供擴(kuò)銷力度,采用多途徑、多手段地搞好電費(fèi)回收工作。使我局電費(fèi)回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結(jié)零。
面臨的問題:
為了進(jìn)一步加強(qiáng)基層站所財(cái)務(wù)管理和電費(fèi)核算工作,全面推進(jìn)收支兩條線的貫徹執(zhí)行,防范經(jīng)營財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),真實(shí)反映用戶欠費(fèi),省公司要求電費(fèi)核算直接納入財(cái)務(wù)科,根據(jù)實(shí)際工作量,財(cái)務(wù)科急需再配備1-2名財(cái)務(wù)人員,才能把省公司的工作要求落到實(shí)處。另外,自從農(nóng)網(wǎng)改造工程啟動(dòng)后,財(cái)務(wù)科由于人員緊張,僅僅只能應(yīng)付日常工作,對基層財(cái)務(wù)工作沒有時(shí)間和精力進(jìn)行全面檢查,目前基層站所的財(cái)務(wù)狀況究竟如何,我們自已心里也沒有底。
一、以提高自身素質(zhì)為突破口,在不斷地學(xué)習(xí)中掌握干好工作的基本技能和知識。
注重政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高自身綜合素質(zhì)。積極參加公司黨委中心組的政治學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會學(xué)習(xí)內(nèi)涵,加強(qiáng)自身品性修養(yǎng),倡導(dǎo)“求真務(wù)實(shí)干實(shí)事”的良好工作作風(fēng)。貫徹黨的“xx大”精神和“三個(gè)代表”重要思想,落實(shí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀,不斷提高自身的理論水平和思想覺悟。力求把科學(xué)發(fā)展觀貫穿于想問題、作決策、干工作的全過程。堅(jiān)持講實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效。自覺學(xué)習(xí)稅法、財(cái)務(wù)專業(yè)知識,認(rèn)真踐行會計(jì)人員職業(yè)操守,熱愛本職工作,吃苦耐勞,竭盡自己所能做好本職工作。
二、堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。
20xx年,公司為加大責(zé)任制考核力度,保證責(zé)任制的貫徹落實(shí),制定了考核辦法,細(xì)化了各項(xiàng)指標(biāo)和日常工作的考核。在此基礎(chǔ)上,我們也加大了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè),從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起,認(rèn)真審核原始票據(jù),細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。在工作中,我經(jīng)常把自己放在公司的總體框架中來反思自己,審視自己,看自身能力和素質(zhì)的提高幅度,能不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要、能不能適應(yīng)形勢任務(wù)的需要,能不能適應(yīng)完成正常工作的需要。我經(jīng)常告誡自己,要在公司立得住腳,不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望,自身素質(zhì)的強(qiáng)弱是關(guān)鍵。在實(shí)際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理會計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷工作。在審核原始憑證時(shí),對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅(jiān)決不予報(bào)銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整,切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。我認(rèn)為,要想順利完成工作,提高工作效率,就必須堅(jiān)持原則,公司的各項(xiàng)規(guī)定要堅(jiān)決遵守,具體問題具體分析,就必須持正確心態(tài),一絲不茍,不驕不餒。只有做到這些,才能稱得上是為公司負(fù)責(zé),為部門負(fù)責(zé),更是為自己負(fù)責(zé)。
20xx年年審核各類單據(jù)1460余份,制作憑證400余張,準(zhǔn)確率均達(dá)到99%以上;進(jìn)行了一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn),對報(bào)廢、調(diào)撥、毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行了處理,有效保證了固定資產(chǎn)核算的真實(shí)性;負(fù)責(zé)本部門采購計(jì)劃的編制和物質(zhì)的領(lǐng)用管理,做到既不短缺又無富余。
三、及時(shí)圍繞公司重點(diǎn)工作進(jìn)行資金調(diào)配。
20xx年是我公司最不平靜的一年,放假時(shí)間長,煤炭生產(chǎn)產(chǎn)量低,公司嚴(yán)重資金不足。特別是在公司最困難的日子里,資金短缺的矛盾顯得更加突出。但是為了整個(gè)礦山的發(fā)展,我千方百計(jì)想辦法、找出路,去彌補(bǔ)公司資金的短缺,在困難時(shí)期為公司購進(jìn)掘進(jìn)機(jī)、猴車安裝、大功率排水設(shè)備等大件設(shè)備保證了資金支持,壓縮其它方面可緩后的開支,把真正有限的資金用到刀刃上,該花的錢一分不少,不該花的錢一分不出,為企業(yè)渡過難關(guān),最后戰(zhàn)勝困難,提供了有力的支持。在20xx年資金極其困難的情況下,不拖欠工人工資,做到按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)開資,最大限度地維護(hù)職工隊(duì)伍情緒穩(wěn)定。
四、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。
在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報(bào)賬的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會計(jì)法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,不刁難、不拖延;對真實(shí)、合法的憑證,及時(shí)給予報(bào)銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。
上半年財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告篇八
20__年上半年,面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢,在局財(cái)務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)務(wù)部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項(xiàng)工作目標(biāo),按照公司年初工作會議認(rèn)真踐行“價(jià)值管理”理念,以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線的要求,統(tǒng)一思想,提振信心,增強(qiáng)服務(wù)意識,全面履行職責(zé),努力完成階段性各項(xiàng)工作任務(wù)。
一、全年量化指標(biāo)完成情況。
1、資金上存率__%以上;完成,達(dá)到__%。
2、年末貨幣資金余額__萬元以上,其中公司本級__萬;上半年期末貨幣資金僅僅__萬元,總部約為__萬元,離指標(biāo)差距很大。
3、總部費(fèi)用支出控制__萬元以內(nèi):上半年實(shí)際發(fā)生__萬元,由于有大約__萬元左右的職員費(fèi)用,另外辦公樓租賃費(fèi)__萬未計(jì)算,半年績效考核估計(jì)大概有__萬元左右,加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用__萬元,在預(yù)算控制之內(nèi)。
4、全年收取司屬單位上交款項(xiàng)__萬元;已收__萬元,完成年度計(jì)劃的__%。
5、新開項(xiàng)目資金策劃率100%;新開項(xiàng)目x個(gè),均做了資金策劃。(__兩個(gè),__一個(gè))。
6、全司利潤總額__萬元;上半年完成利潤__萬元,完成__%。
7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。
二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析。
上半年累計(jì)完成產(chǎn)值__億元,占局下達(dá)指標(biāo)的__%,實(shí)現(xiàn)利潤__萬元,占局下達(dá)指標(biāo)的__%。從各分公司情況來看,隧道公司完成__萬,占年度指標(biāo)的__%。__公司年度計(jì)劃指標(biāo)為__萬元,實(shí)際完成__萬元,僅完成__%,下半年需要完成__萬元,__項(xiàng)目部計(jì)劃完成__萬元,實(shí)際虧損__萬元,下半年要完成指標(biāo)需要__萬元,從目前情況來看,__公司和__經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。
2、上繳貨幣資金情況。
上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金__萬元(含__公司的__萬元),完成局下達(dá)指標(biāo)__萬元的__%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應(yīng)收款__萬元,實(shí)際收款__萬元(含__公司算抵扣局上交的__萬元),超收__萬元。其中__公司超收__萬元,__公司超收__萬元,__公司少收__萬元。但從完成年度計(jì)劃來看,__公司完成年度計(jì)劃的__%,__公司完成年度計(jì)劃的__%,而__公司僅僅完成年度計(jì)劃的__%,尚差__萬元。
三、上半年所作的主要工作:20__年上半年,我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開財(cái)務(wù)工作。
1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。
上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結(jié)賬、過賬工作,做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況,建立會計(jì)檔案室,對公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會計(jì)檔案清理,及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào),在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理,費(fèi)用預(yù)算工作。
財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人,對各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺賬,每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告,作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費(fèi)用__萬元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金__萬元,以及公司上半年績效考核及6月工資估計(jì)約__萬元,補(bǔ)助約__萬元共計(jì)約__萬元未入賬,上半年總部管理費(fèi)用約為__萬元,在年度控制目標(biāo)__萬元的一半之內(nèi)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調(diào)度工作。
一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作。
二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時(shí)掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算,嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強(qiáng)對鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào),定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。
六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項(xiàng),全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款__萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。
七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備,為海外市場開拓提供資金保證,上半年公司共計(jì)支付各類購置設(shè)備款項(xiàng)__多萬元,為剛果項(xiàng)目部提供資金支持__多萬元。
4、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度,進(jìn)一步降低借款融資總量,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金,進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。
5、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺賬,財(cái)務(wù)往來臺帳、項(xiàng)目管理臺帳、營銷費(fèi)用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評價(jià),對照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等,及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號。
三是通過完善財(cái)務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,有效進(jìn)行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。
5、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作。
一是財(cái)務(wù)部積極參與對新開工項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)制定,參與億元大項(xiàng)目成本分析和稽核。二是對哈大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對武黃項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),通過審計(jì)和監(jiān)察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問題。三是積極開展財(cái)務(wù)半年度檢查工作,通過檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái)務(wù)工作中進(jìn)行推廣,對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表,建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺賬,動(dòng)態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度,及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況,指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作。
四、上半年工作中存在的問題:
一是財(cái)務(wù)部深入一線的決心不是很堅(jiān)定,除對鐵路項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作直接管理較多外,其他項(xiàng)目基本處在統(tǒng)計(jì)資料階段,未深入項(xiàng)目了解情況作出分析提出財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見。
二是公司財(cái)務(wù)部總部對分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力不強(qiáng)。
三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高,
五是內(nèi)部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財(cái)務(wù)費(fèi)用增多。
五、下半年工作安排。
1、加強(qiáng)資金管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳__萬元,需要?dú)w還局借款__萬元,需要支付兩級管理費(fèi)__萬元,需要支付拖欠設(shè)備款__多萬元,另外我們投標(biāo)需要資金,以上共計(jì)需資金x。x億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導(dǎo)和分析,公司資金有斷鏈的危險(xiǎn),因此資金的分析和管理將會是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重,我們要堅(jiān)持每季度召開一次全公司資金分析會,積極查找問題,彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度,要積極督促石武項(xiàng)目和安徽中煙項(xiàng)目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時(shí)上繳。
2、加強(qiáng)對項(xiàng)目現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)和核算和控制,尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目年度現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度,通過制定預(yù)算加強(qiáng)對項(xiàng)目間接費(fèi)用的控制。
3、加強(qiáng)對鐵路項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理,盡可能的將項(xiàng)目的折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)800多萬回收公司。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)對項(xiàng)目的審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。
5、便于在今后的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財(cái)務(wù)在項(xiàng)目管理中的作用。
上半年財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告篇九
時(shí)光不知不覺得流逝,xx年已經(jīng)過去了一半了,在單位各部門的領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人的配合下,財(cái)務(wù)科認(rèn)真的完成了所有財(cái)務(wù)的核算及收支的工作,對單位的各部門財(cái)務(wù)的指標(biāo)進(jìn)行了考核,分析及監(jiān)督,對各種報(bào)表的上報(bào),帳務(wù)的處理等都已完成了。在編制預(yù)算、資金安排上做到了量入為出,以下是我所總結(jié)的xx年上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié),敬請各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴的意見。
一、以人為本抓管理,夯實(shí)基礎(chǔ)促工作
1、堅(jiān)持的學(xué)習(xí),不斷的提高工作的能力。
年初我們制定了科室的學(xué)習(xí)計(jì)劃,堅(jiān)持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式,組織科室人員學(xué)習(xí)政治的理論知識和財(cái)經(jīng)的專業(yè)知識,樹立終身學(xué)習(xí)的理念,營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍,努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室。不斷吸收新知識,與時(shí)俱進(jìn),適應(yīng)工作需要,提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠待人,踏實(shí)工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng),做一個(gè)高尚而有品位的人,樹立良好形象。
2、明確分工,落實(shí)工作責(zé)任制。
根據(jù)省局黨組提出的三化管理的要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財(cái)務(wù)工作的目標(biāo)任務(wù),積極進(jìn)取、扎實(shí)工作成效顯著,為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù),財(cái)務(wù)科制定工作崗位責(zé)任,明確人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,月月有工作計(jì)劃,周周有科務(wù)會,強(qiáng)化了人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時(shí)促進(jìn)了財(cái)務(wù)人員合作與團(tuán)結(jié),從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)。
二、圍繞目標(biāo)抓落實(shí),扎實(shí)工作出成效。
1、上半年財(cái)務(wù)收支情況
2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理,年初重新修訂了財(cái)務(wù)管理制度以及對縣級局的預(yù)算定額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真編制了全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)總預(yù)算和各單位的財(cái)務(wù)收支預(yù)算,為規(guī)范財(cái)務(wù)管理提供了制度保證,今年對全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支兩條線的執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查,檢查中沒有發(fā)現(xiàn)大的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題,都是按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行。
3、加強(qiáng)報(bào)賬員隊(duì)伍建設(shè),組織報(bào)帳員進(jìn)行了微機(jī)應(yīng)用技能培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),下基層指導(dǎo)工作,提高了報(bào)帳員辦公室自動(dòng)化應(yīng)用能力和工作效力。
4、合理調(diào)度資金,保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要。根據(jù)年度預(yù)算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要,及時(shí)調(diào)度資金,保證了全系統(tǒng)日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、對全系統(tǒng)固定資產(chǎn)進(jìn)行了核查登記,組織下發(fā)了國家局配備執(zhí)法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復(fù)印機(jī)等現(xiàn)代辦公設(shè)備并組織安裝調(diào)試,使全系統(tǒng)的辦公條件又上了新的臺階,對全系統(tǒng)往來款進(jìn)行了清查,為迎接省局的檢查做好了準(zhǔn)備。完善了固定資產(chǎn)臺賬,為下一步全面資產(chǎn)清查打下了基礎(chǔ)。
6、積極整理會計(jì)檔案,規(guī)范會計(jì)檔案管理。我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)重的困難,組織全科室人員對20xx年的會計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔,經(jīng)過一個(gè)多月的努力,完成了會計(jì)檔案歸檔工作。
7、完成了兩個(gè)縣局的基本建設(shè)初步設(shè)計(jì)方案,現(xiàn)正在辦理有關(guān)手續(xù),預(yù)計(jì)今年年底能動(dòng)工新建。
財(cái)務(wù)科在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指引下,兄弟部門的大力協(xié)助下,完成了新舊標(biāo)準(zhǔn)的順利更替,我們深知以前的工作不能說明什么,還有很多的挑戰(zhàn)與我們同行,請領(lǐng)導(dǎo)放心,財(cái)務(wù)科一定會一如既往、排除萬難,與其他兄弟部門一起幫領(lǐng)導(dǎo)分憂,做好財(cái)務(wù)部xx年下半年工作計(jì)劃,盡全力完成領(lǐng)導(dǎo)交付的各種任務(wù),為單位的發(fā)展貢獻(xiàn)自己應(yīng)盡的力量!