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上半年財務總結報告 財務上半年總結(精選9篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-12-07 04:53:09
上半年財務總結報告 財務上半年總結(精選9篇)
時間:2023-12-07 04:53:09     小編:ZS文王

“報告”使用范圍很廣,按照上級部署或工作計劃,每完成一項任務,一般都要向上級寫報告,反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等,以取得上級領導部門的指導。報告的作用是幫助讀者了解特定問題或情況,并提供解決方案或建議。以下是我為大家搜集的報告范文,僅供參考,一起來看看吧

上半年財務總結報告篇一

隨著公司對會計監督和規范化管理制度的不斷加強和完善,對費用會計崗位的工作要求也越來越高,鞏固報銷費用審核和規范化管理的成果。上半年來,我們全面貫徹落實上級領導各項規章制度,嚴格按照會計監督和規范化管理工作的要求認真執行,對于本崗位監督職責進行了補充和完善,對崗位的具體工作內容進行總結。下半年工作改進,本崗位要做到,及時的發現問題,及時的解決問題,多考慮問題,要有效的提高工作效率。對辦理業務中發現的問題除及時糾正外,還要舉一反三,認真思考,從而減少工作中的疏漏。

協助行領導加強財務管理,減少不必要的費用支出。嚴肅財經紀律,嚴格審批制度,為行領導把好關,守住口。嚴肅認真,一絲不茍,特別是對一些不確定因素我們都仔細斟酌,謹慎考慮,當事人報完后及時由領導審核,審查無誤后方可交給出納。一定要對報銷單據及流程把關嚴格要求,減少差錯,為上級行的各項決策提供了真實、準確的數據。

總結上半年本崗位,還有地方需要改進,認真落實到位,確保工作落到實處:

4、負責員工各項押金的收付及物業費的收支;

6、結舊轉新,做好資料歸檔和各項結轉工作。

隨著財務工作進一步深入,本崗位工作遇到新的問題和困難,工作較多較重。上半年工作尚有不足,miss系統和r3系統操作,承接表的制作,民生物流的對賬等都需改進,拓展范圍,從廣泛多角度監控。

1、抓中心想問題,對20xx年上半年所報銷單、借款單、原始資料等逐一整理分類,多動手做好工作日記,同時嚴格每一筆業務的發生的手續、資料和流程。

2、按要求,準確審核報銷單據,拿到單據認真的看,腦海里先想一下這賬該怎么做(想下用什么會計分錄、會計科目、現金流等)。

接手本崗位上半年隨著處理業務的經驗,有著進步,隨著工作觀點的改變,有著明顯的效果,個人進步加快,熟練程度也加深,“水因勢而變,人因思而變”,要因公司的要求而變化,結合現在公司部門現實業務,盡最大努力做好費用崗位的工作。

1、加強自身的工作能力,處理事情的應變能力,多學習給自己充電;

2、堅持會計原則,以會計準則來做事,進行業務處理的統一規范;

3、受理業務積極主動,辦理業務認真快捷,聽取意見虛心謙和,使用文明用語,堅持良好的服務態度,使員工和領導滿意。

總之,會計工作是公司的核心陣地,只有充分發揮會計工作的職能,實現會計基礎管理的規范化,才是有效防范和化解內部風險,確保公司利益。

上半年財務總結報告篇二

搞好財務工作首先要與各業務部門加強水平溝通。財務部門積極參與分部組織的物資招標和勞務招標會,全面掌握和了解物資采購方面和勞務分包方面的情況,并提出財務部門對物資采購和勞務分包方面的合理化建議,以協助物資采購和勞務分包實現最低價、合理價中標,降低工程成本。財務部門根據項目部資金情況,對可能中標的材料供應商和勞務分包商提出幾種付款方式。對我方有利的付款方式,主動與對方溝通,看對方能否接受,并以此作為中標的一個條件,以緩解項目資金壓力,保證項目資金的正常運轉。

(二)在費用開支方面。

本級費用開支實行總量控制,由財務部門牽頭,各業務部門配合,根據項目部人員配備、辦公條件、環境、車輛配置等情況編制了分部本級費用開支總計劃并報公司批準。各項本級費用開支由經辦人講明開支用途,然后經財務人員預審,核實其開支的必然性,再報分管副經理、黨工委書記、項目經理審批。每項費用開支嚴格按計劃執行,做到有章可循、有據可依。

(三)在資金管理方面。

項目前期上場,資金周轉帶來很大困難,財務部門積極想辦法籌集資金,保證了分部本級固定成本開支及施工生產地正常進行。具體做法是:

1、在材料外欠款、勞務分包款的支付上,由于資金不足,撥付工程款不及時,造成分部外欠款數額較大。給材料供應商及勞務承包商的資金周轉帶來了巨大壓力,我們也考慮到對方的難處,并積極主動與其溝通,講明原由,取得了他們的信任與理解。在資金撥付時,根據其資金需求、輕重緩急情況,合理調度使用資金,減輕了項目資金壓力。

2、嚴格計價、撥款手續。驗工計價嚴格執行各部門會簽、分部經理審批制度,財務部門做到“三不”。會簽手續不完善的驗工計價單,財務部門不予受理;轉賬材料、代付款項未核對清楚的,財務部門不予受理;不按時提供民工工資發放表的,財務部門不予受理。民工工資的發放由施工隊伍造表,財務部門審核后據實打卡,杜絕發生拖欠民工工資現象。每月撥付工程款款時,財務部門根據計價金額核減代付其他費用后,剩下部分作為撥款依據,堅決杜絕超撥款現象。財務撥款,根據分部資金擁有量、當月驗工計價金額以及材料外欠款情況,編制付款計劃,經計核、技術、物資部門共同確認,報分部經理同意、公司審批后方可付款。

上半年財務總結報告篇三

時光飛逝,轉眼間,2015年7月份又已經到來了,不知不覺,一年又過去一半了。下面來總結下我上半年的財務工作情況。

面對銀行業競爭日趨激烈的形勢,我社堅持做到“人無我有、人有我優、人優我新”的創新意識,不斷推出新的金融業務品種,激發了廣大員工組織存款的積極性,促進了存款穩步增長,一是實施存款“大戶公關戰略”。我社全體員工深刻領會“大戶功關戰略”的真正含意,全員發動進行分析、調查,找尋有價值的客戶信息。成立“大戶攻關小組”同時設立了信息獎,在取得信息的基礎上進行集中攻關,成效顯著。同時,我們在穩定老客戶的基礎上,定點定人開展切實可行的上門服務活動,以取得宣傳和增儲的雙豐收。二是我們積極加強改進營業網點的軟硬件建設,靠優質的服務吸引客戶,工作中嚴格實行“十八字”服務方針,把服務做深、做細、做到家、做到位,按照規范化服務的要求提高服務質量,規范報務行為,切實把服務提高到一個新的水平。

信貸工作是信用社實現效益的關鍵。今年,我社緊緊圍圍繞資產經營做文章,不斷創造和提高信用社效益。一是完善信貸管理,提高信貸風險識別和控制能力。從年初開始,為摸清我社信貸資產質量,按照聯社信貸資產風險分類的標準,我社組織客戶經理認真學習相關業務知識,重點培養客戶經理的“四種意識”營銷意識、風險意識、責任意識、法律意識,對所有借貸資料進行檢查,對手續不齊全、資料不完善的按照風險管理部的要求進行收集和整理。二是嚴格借貸發放程序、嚴格手續、提高發放質量。今年,我社把加強信貸管理,提高信貸發放質量作為信貸工作的重要內容來抓2015財務上半年工作總結。完善了借貸審批制度,嚴格借貸操作程序,使我社的借貸審查審批工作制度化、規范化、程序化,堵截了違規借貸的源頭。在借貸的發放上,我社嚴格按照聯社的規定程序辦理,實行借貸“三查”制度,確保貸得出,收得回。對收回再貸的給于優惠政策,在借貸利率上給于優惠,積極培育良好的信用環境。

在信貸管理上,我社能做到提早打算,心中有數。我社要求客戶經理對所有管理的借貸按照借貸“三查”制度進行跟蹤檢查,月初五日前對當月到期借貸下發完到期借貸通知書,對發現苗頭不對的借貸及時上報信貸管理小組,形成書面材料。其次加大考核力度,確保任務目標的完成。我社就成立了不良借貸清收小組,分兩組對每筆借貸進行逐戶摸底排查,摸清借貸底數,要求客戶經理充分認識到今年的嚴峻形式。其次加大客戶經理考核力度,集中精力清收不良借貸,每位客戶經理拿出底薪以上部分的用于對不良借貸絕對額下降與當月到期借貸收回的考核,對新增逾期借貸多的客戶經理責令下崗清收,下崗期間只發生活費。同時對借貸第一責任人進行追究,嚴重者上報聯社,決不如息遷就。經過全體客戶經理的共同努力,切實遏止了隱形不良借貸的產生。

1、建立健全各項規章制度,確保內部管理工作規范化。做好內控管理,首要因素是加強會計出納人員的政治業務學習。根據聯社及上級工作發展的要求,結合我社案件防控季度排查工作的開展和內部工作的實際情況,繼續組織內勤人員重點學習《會計基礎工作規范》和聯社下發的有關會計出納文件精神,每人一本學習筆記,定期不定期進行檢查,充實了全體內勤人員的業務知識,提高了全員的政治素質。切實解決我社人員內控意識薄弱,制度不完善,有章不循的問題,促進我社健康、快速發展。通過學習,使我社在賬款質量上有了較大提高。

2、加強財務管理,努力增收節支,提高經濟效益。在財務開支方面,我社根據聯社文件精神,實行財務公開,嚴格按照聯社規定報批、審查入賬。嚴格控制在總額包干的費用項目中列支,掌握在標準之內。嚴格執行主任“一支筆”制度,確保各項開支合規、合法,經得起各部門檢查。

3、以“案件防控季度排查活動”為契機,開展好風險排查工作。東郭信用社認真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神,緊緊圍繞聯社黨委的工作部署,堅持以人為本,扎實有效的開展風險排查活動。成立了東郭信用社案件防控季度排查工作領導小組,認真學習、研究了聯社的風險排查活動方案,針對東郭信用社的工作實際,制定了操作性強的實施方案。學習階段,認真學習了會計出納、結算、信貸管理、安全保衛等應知應會的知識,同時和內控管理工作及近年來發生的案件相結合,用身邊的事教育身邊的人,起到舉一反三的效果。

4、加強業務技術練兵,提高員工的`業務操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業務技能,更好地適應當前金融行業的快速發展,進一步提高員工的業務素質,使每個職工在業務質量和辦事效率得到提高,制定了業務技術練兵制度,掀起了技術練兵的熱潮。

在安全保衛方面,我們按照“預防為主、確保重點、保障安全”的方針,堅持“常年抓、抓常年”的指導思想,強化防范,增強責任,認真學習農村信用社營業場所“一日安全工作法”,實現了20xx年上半年安全經營無事故,確保了人身和資金的安全。一是加強夜晚值班人員安全意識教育。值班、守庫人員按時到崗,對值班期間需要檢查的項目認真檢查,及時登記安全保衛登記簿,責任清楚。二是落實安全保衛目標責任制。堅決實行“一把手”負責制,并抓好“聯防”工作。

1、加強對員工的政治思想素質教育,提高思想覺悟,促進員工隊伍職業道德素質的提高。建設信合文化,構建和諧信用社。

2、大力組織存款,調整存款結構,努力增加低成本存款,充分利用我社區域的優勢,積極搞好宣傳,增加我社的存款規模。大力拓展中間業務,培植新的業務增長點。

3、加大收貸收息力度,努力盤活信貸資產,加大對不良借貸的依法起訴和執行力度,扭轉不良借貸的清收活化和貨幣形式收回薄弱的局面。

4、提高員工業務技能,加強崗位練兵。定期舉行業務技能比賽,營造學習、鍛煉、提高的氛圍。

上半年財務總結報告篇四

內部管理制度通過將近一年多來的實施,仍然有許多不合理的地方,為使企業的管理制度更趨于完善,財務部將結集團管理的要求,與有關部門進行修正。

部門責任領導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明。

今年以來,人事方面至今一直未得到穩定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織,另一方面繼續加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯網,管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作,扎扎實實提高每個管理員的業務管理水平,會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理,確定目標,達成目標,加強考核監督力度,與工資掛勾,真正做到獎罰分明。

作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度,對條線人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中展開競賽活動,發揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”,二個放心是“讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心”。

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務監督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業務。

我知道合理高效的財務分析思路與方法,是企業管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業的生產經營銷售,做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的財務數據,并結合企業總體戰略,為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

公司發展至今,生產資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是企業中小企業融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產,控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發放;以上工作是我財務部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查找不足趕先進,立足根本爭先進”,這不是句空話,號角之聲響起我們就要付諸與行動,利用團隊精神集思廣益,財務條線所有人員重點思考如何在管理上創新,如何在實施成本控制上做文章!總之,今后的工作中,還是年初責任領導會議上的那句話:我將不斷地總結與反省,不斷地鞭策自己并充實能量,提高自身素質與業務水平,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

以上是財務工作總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗;努力學習,不斷提高自己的專業知識和業務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發展而努力奮斗。

上半年財務總結報告篇五

1、費用預算管理。財務部對20xx年度本公司的預算進行分解落實到各部門,嚴格按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,使公司費用預算管理落到了實處。

2、會計電算化管理。按照年初計劃,財務部于上半年度完成了金蝶財務軟件的實施工作。目前會計電算化已全面實施,運行良好,由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間,提高工作效率,還大大提高了數據的準確性,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

3、資產和物料管理。資產和物料是公司重要組成部分,資產的安全及賬物的相符關鍵在于管理,財務部對原賬物不符的固定資產進行了賬務調整,同時組織各部門及資產管理員按照集團公司要求按季度進行盤點;財務部與供銷部每月組織人員對倉庫物料進行盤點,匯總盤點結果,裝訂盤點記錄表,對異常情況及時報告公司領導,確保了資產、物料的安全及賬物的相符。

4、產品成本核算管理。成本核算是比較繁瑣的工作,時間要求緊迫,產品品種多,有些品種批次多,就如何應對產品成本核算,財務人員進行了合理分工,嚴格有序的按照產品、規格、分批次進行了核算;根據產品物料消耗情況,制定了各產品定額物料消耗標準,并對超定額消耗進行考核,有效的促進管理從而達到降低成本的目的。

5、無形資產管理。公司原有部分取得產權的無形資產未按規定進行攤銷,通過清理,對原未進行攤銷的無形資產“頸康膠囊知識產權”,按規定的年限分月進行攤銷。

6、資金籌措與資金調度。資金對于企業來說,就如“血液”像人體一樣重要。今年1—6月,公司的銷售收入小于銷售成本的情況下,資金需求量日益增加,公司承受巨大的資金支付壓力,我部為確保正常生產經營所需資金,財務部與公司領導一起籌劃、合理安排調度資金,降低資金使用成本。

7、嚴格執行財務報銷制度。對各項費用的報銷堅持嚴格審核原則,認真審核每一張票據,確保費用的真實性、合理性、票據的有效性、填寫的規范性,堅決杜絕不符合規范要求的票據報銷。

8、稅務籌劃與申報。加強與稅務部門溝通聯系,充分利用現有國家稅務優惠政策,盡量享受當地的地方優惠政策,降低企業稅負率;稅收申報工作做到了及時、準確,不漏報,不錯報。

上半年財務總結報告篇六

一、以提高自身素質為突破口,在不斷地學習中掌握干好工作的基本技能和知識。

注重政治、業務學習,提高自身綜合素質。積極參加公司黨委中心組的政治學習,深刻領會學習內涵,加強自身品性修養,倡導“求真務實干實事”的良好工作作風。貫徹黨的“xx大”精神和“三個代表”重要思想,落實貫徹科學發展觀,不斷提高自身的理論水平和思想覺悟。力求把科學發展觀貫穿于想問題、作決策、干工作的全過程。堅持講實話、辦實事、求實效。自覺學習稅法、財務專業知識,認真踐行會計人員職業操守,熱愛本職工作,吃苦耐勞,竭盡自己所能做好本職工作。

二、堅持原則、客觀公正、依法辦事。

20xx年,公司為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,制定了考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程。在工作中,我經常把自己放在公司的總體框架中來反思自己,審視自己,看自身能力和素質的提高幅度,能不能適應公司發展的需要、能不能適應形勢任務的需要,能不能適應完成正常工作的需要。我經常告誡自己,要在公司立得住腳,不辜負領導的期望,自身素質的強弱是關鍵。在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督,嚴格執行財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報銷工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督,保證了會計憑證手續齊備、規范合法,確保了會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。我認為,要想順利完成工作,提高工作效率,就必須堅持原則,公司的各項規定要堅決遵守,具體問題具體分析,就必須持正確心態,一絲不茍,不驕不餒。只有做到這些,才能稱得上是為公司負責,為部門負責,更是為自己負責。

20xx年年審核各類單據1460余份,制作憑證400余張,準確率均達到99%以上;進行了一次固定資產盤點,對報廢、調撥、毀損的固定資產及時進行了處理,有效保證了固定資產核算的真實性;負責本部門采購計劃的編制和物質的領用管理,做到既不短缺又無富余。

三、及時圍繞公司重點工作進行資金調配。

20xx年是我公司最不平靜的一年,放假時間長,煤炭生產產量低,公司嚴重資金不足。特別是在公司最困難的日子里,資金短缺的矛盾顯得更加突出。但是為了整個礦山的發展,我千方百計想辦法、找出路,去彌補公司資金的短缺,在困難時期為公司購進掘進機、猴車安裝、大功率排水設備等大件設備保證了資金支持,壓縮其它方面可緩后的開支,把真正有限的資金用到刀刃上,該花的錢一分不少,不該花的錢一分不出,為企業渡過難關,最后戰勝困難,提供了有力的支持。在20xx年資金極其困難的情況下,不拖欠工人工資,做到按規定時間準時開資,最大限度地維護職工隊伍情緒穩定。

四、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。

在財務戰線上,本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務、耐心講解,做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中,不刁難、不拖延;對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規的憑證,指明原因,要求改正。

上半年財務總結報告篇七

財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規范,取得可喜成績,同時也存在一些問題,現將20xx上半年財務總結如下:

一、以人為本抓管理,夯實基礎促工作。

1、堅持學習,不斷提高工作能力。

年初我們制定了科室。

學習計劃。

堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識樹立終身學習的理念營造濃厚的學習氛圍努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識與時俱進適應工作需要提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人踏實工作、加強品性修養做一個高尚而有品位的人樹立良好形象。

2、明確分工,落實工作責任制。

根據省局黨組提出的三化管理的要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務,積極進取、扎實工作成效顯著,為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務,財務科制定工作崗位責任,明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,月月有。

工作計劃。

周周有科務會強化了人員的責任感加強了內部核算監督同時促進了財務人員合作與團結從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

二、圍繞目標抓落實,扎實工作出成效。

2、規范財務管理,年初重新修訂了財務管理制度以及對縣級局的預算定額執行標準,認真編制了全系統的財務總預算和各單位的財務收支預算,為規范財務管理提供了制度保證,今年對全系統的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查,檢查中沒有發現大的違反財經紀律的問題,都是按財務制度的規定執行。

3、加強報賬員隊伍建設,組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓,下基層指導工作,提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。

4、合理調度資金,保證全系統事業發展的需要。根據年度預算和全系統事業發展需要,及時調度資金,保證了全系統日常工作的正常運轉。

5、對全系統固定資產進行了核查登記,組織下發了國家局配備執法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現代辦公設備并組織安裝調試,使全系統的辦公條件又上了新的臺階,對全系統往來款進行了清查,為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產臺賬,為下一步全面資產清查打下了基礎。

6、積極整理會計檔案,規范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難,組織全科室人員對20xx年的會計檔案進行整理歸檔,經過一個多月的努力,完成了會計檔案歸檔工作。

7、完成了兩個縣局的基本建設初步設計方案,現正在辦理有關手續,預計今年年底能動工新建。

一、經營目標完成情況。

1-6月主要經濟指標完成情況表。

二、做好清產核資實施工作。

按照省公司統一部署,公司系統清產核資工作于去年年底全面展開,經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力,上報、審核階段也已告一段落。我們在清產核資的基礎上,針對清產核資工作中暴露出來的企業管理方面存在的問題,認真分析,總結經驗,提出相關的整改措施。

三、做好工程財務管理工作。

按照省公司要求,做好農網工程回頭看工作,對農網工程資金進行清算,為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下撥縣城網工程資金,保證縣城網建設的資金需要。

四、完善大財務管理工作。

在全公司范圍內開展收支兩條線財務管理工作,取消站所主業在當地的銀行存款帳戶,由公司財務科直接到當地銀行開設電費收入存款專用帳戶,堅決不允許有任何理由坐支、墊支現象出現,電費實行專戶存儲,任何單位和個人不得挪用,對嚴重違規違紀的單位和個人通報批評,不斷提高廣大干部和財務人員法制觀念,規范財務基礎工作。另外今年七月份,遠光網絡版財務程序正式投入運行,使我公司財務工作得到了穩定、健康、有序發展。

五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。

在全社會經濟下滑情況下,我們加大了成本控制、增供擴銷力度,采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續保持雙結零。

面臨的問題:

為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作,全面推進收支兩條線的貫徹執行,防范經營財務風險,真實反映用戶欠費,省公司要求電費核算直接納入財務科,根據實際工作量,財務科急需再配備1-2名財務人員,才能把省公司的工作要求落到實處。另外,自從農網改造工程啟動后,財務科由于人員緊張,僅僅只能應付日常工作,對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查,目前基層站所的財務狀況究竟如何,我們自已心里也沒有底。

一、以提高自身素質為突破口,在不斷地學習中掌握干好工作的基本技能和知識。

注重政治、業務學習,提高自身綜合素質。積極參加公司黨委中心組的政治學習,深刻領會學習內涵,加強自身品性修養,倡導“求真務實干實事”的良好工作作風。貫徹黨的“xx大”精神和“三個代表”重要思想,落實貫徹科學發展觀,不斷提高自身的理論水平和思想覺悟。力求把科學發展觀貫穿于想問題、作決策、干工作的全過程。堅持講實話、辦實事、求實效。自覺學習稅法、財務專業知識,認真踐行會計人員職業操守,熱愛本職工作,吃苦耐勞,竭盡自己所能做好本職工作。

二、堅持原則、客觀公正、依法辦事。

20xx年,公司為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,制定了考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程。在工作中,我經常把自己放在公司的總體框架中來反思自己,審視自己,看自身能力和素質的提高幅度,能不能適應公司發展的需要、能不能適應形勢任務的需要,能不能適應完成正常工作的需要。我經常告誡自己,要在公司立得住腳,不辜負領導的期望,自身素質的強弱是關鍵。在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督,嚴格執行財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報銷工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督,保證了會計憑證手續齊備、規范合法,確保了會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。我認為,要想順利完成工作,提高工作效率,就必須堅持原則,公司的各項規定要堅決遵守,具體問題具體分析,就必須持正確心態,一絲不茍,不驕不餒。只有做到這些,才能稱得上是為公司負責,為部門負責,更是為自己負責。

20xx年年審核各類單據1460余份,制作憑證400余張,準確率均達到99%以上;進行了一次固定資產盤點,對報廢、調撥、毀損的固定資產及時進行了處理,有效保證了固定資產核算的真實性;負責本部門采購計劃的編制和物質的領用管理,做到既不短缺又無富余。

三、及時圍繞公司重點工作進行資金調配。

20xx年是我公司最不平靜的一年,放假時間長,煤炭生產產量低,公司嚴重資金不足。特別是在公司最困難的日子里,資金短缺的矛盾顯得更加突出。但是為了整個礦山的發展,我千方百計想辦法、找出路,去彌補公司資金的短缺,在困難時期為公司購進掘進機、猴車安裝、大功率排水設備等大件設備保證了資金支持,壓縮其它方面可緩后的開支,把真正有限的資金用到刀刃上,該花的錢一分不少,不該花的錢一分不出,為企業渡過難關,最后戰勝困難,提供了有力的支持。在20xx年資金極其困難的情況下,不拖欠工人工資,做到按規定時間準時開資,最大限度地維護職工隊伍情緒穩定。

四、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。

在財務戰線上,本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。對待來報賬的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務、耐心講解,做好會計法律法規的宣傳工作。在工作過程中,不刁難、不拖延;對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規的憑證,指明原因,要求改正。

上半年財務總結報告篇八

20__年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務部和公司領導領導下,財務部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求,統一思想,提振信心,增強服務意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務。

一、全年量化指標完成情況。

1、資金上存率__%以上;完成,達到__%。

2、年末貨幣資金余額__萬元以上,其中公司本級__萬;上半年期末貨幣資金僅僅__萬元,總部約為__萬元,離指標差距很大。

3、總部費用支出控制__萬元以內:上半年實際發生__萬元,由于有大約__萬元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費__萬未計算,半年績效考核估計大概有__萬元左右,加上上述費用預計上半年實際發生費用__萬元,在預算控制之內。

4、全年收取司屬單位上交款項__萬元;已收__萬元,完成年度計劃的__%。

5、新開項目資金策劃率100%;新開項目x個,均做了資金策劃。(__兩個,__一個)。

6、全司利潤總額__萬元;上半年完成利潤__萬元,完成__%。

7、辦理資金信貸類業務,投訴率為0;完成。上半年未發生投訴。

二、主要經濟指標分析。

上半年累計完成產值__億元,占局下達指標的__%,實現利潤__萬元,占局下達指標的__%。從各分公司情況來看,隧道公司完成__萬,占年度指標的__%。__公司年度計劃指標為__萬元,實際完成__萬元,僅完成__%,下半年需要完成__萬元,__項目部計劃完成__萬元,實際虧損__萬元,下半年要完成指標需要__萬元,從目前情況來看,__公司和__經營部要完成年度指標已經不可能。

2、上繳貨幣資金情況。

上半年公司累計上交局貨幣資金__萬元(含__公司的__萬元),完成局下達指標__萬元的__%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款__萬元,實際收款__萬元(含__公司算抵扣局上交的__萬元),超收__萬元。其中__公司超收__萬元,__公司超收__萬元,__公司少收__萬元。但從完成年度計劃來看,__公司完成年度計劃的__%,__公司完成年度計劃的__%,而__公司僅僅完成年度計劃的__%,尚差__萬元。

三、上半年所作的主要工作:20__年上半年,我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統一部署,完成年度的結賬、過賬工作,做好日常財務賬務處理工作,季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業費用預算管理,費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,按人頭建立費用預算實際發生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用__萬元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金__萬元,以及公司上半年績效考核及6月工資估計約__萬元,補助約__萬元共計約__萬元未入賬,上半年總部管理費用約為__萬元,在年度控制目標__萬元的一半之內。

3、積極穩妥組織資源,做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作。

二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度,落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款__萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購置設備,為海外市場開拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類購置設備款項__多萬元,為剛果項目部提供資金支持__多萬元。

4、加強內部借款回收力度,進一步降低借款融資總量,降低財務費用,合理調劑內部存量資金,進一步完善內部融資管理的制度建設。

5、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬,財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價,對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時發出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,有效進行,防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作。

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計,通過審計和監察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作,通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣,對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,及時分析公司應收款項回收指標完成情況,指導分公司和重大項目清欠工作。

四、上半年工作中存在的問題:

一是財務部深入一線的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外,其他項目基本處在統計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。

二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。

三是資金的管理措施、方法有待改進和提高,

五是內部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務費用增多。

五、下半年工作安排。

1、加強資金管理,保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳__萬元,需要歸還局借款__萬元,需要支付兩級管理費__萬元,需要支付拖欠設備款__多萬元,另外我們投標需要資金,以上共計需資金x。x億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重,我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,積極查找問題,彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

2、加強對項目現場經費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度,通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3、加強對鐵路項目固定資產管理,盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

4、進一步加強對項目的審計,及時發現問題進行整改。

5、便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合,有效地發揮財務在項目管理中的作用。

上半年財務總結報告篇九

時光不知不覺得流逝,xx年已經過去了一半了,在單位各部門的領導和負責人的配合下,財務科認真的完成了所有財務的核算及收支的工作,對單位的各部門財務的指標進行了考核,分析及監督,對各種報表的上報,帳務的處理等都已完成了。在編制預算、資金安排上做到了量入為出,以下是我所總結的xx年上半年財務工作總結,敬請各位領導提出寶貴的意見。

一、以人為本抓管理,夯實基礎促工作

1、堅持的學習,不斷的提高工作的能力。

年初我們制定了科室的學習計劃,堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式,組織科室人員學習政治的理論知識和財經的專業知識,樹立終身學習的理念,營造濃厚的學習氛圍,努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識,與時俱進,適應工作需要,提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人,踏實工作、加強品性修養,做一個高尚而有品位的人,樹立良好形象。

2、明確分工,落實工作責任制。

根據省局黨組提出的三化管理的要求,緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務,積極進取、扎實工作成效顯著,為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務,財務科制定工作崗位責任,明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,月月有工作計劃,周周有科務會,強化了人員的責任感,加強了內部核算監督,同時促進了財務人員合作與團結,從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

二、圍繞目標抓落實,扎實工作出成效。

1、上半年財務收支情況

2、規范財務管理,年初重新修訂了財務管理制度以及對縣級局的預算定額執行標準,認真編制了全系統的財務總預算和各單位的財務收支預算,為規范財務管理提供了制度保證,今年對全系統的財務收支兩條線的執行情況進行了檢查,檢查中沒有發現大的違反財經紀律的問題,都是按財務制度的規定執行。

3、加強報賬員隊伍建設,組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓,下基層指導工作,提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。

4、合理調度資金,保證全系統事業發展的需要。根據年度預算和全系統事業發展需要,及時調度資金,保證了全系統日常工作的正常運轉。

5、對全系統固定資產進行了核查登記,組織下發了國家局配備執法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現代辦公設備并組織安裝調試,使全系統的辦公條件又上了新的臺階,對全系統往來款進行了清查,為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產臺賬,為下一步全面資產清查打下了基礎。

6、積極整理會計檔案,規范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難,組織全科室人員對20xx年的會計檔案進行整理歸檔,經過一個多月的努力,完成了會計檔案歸檔工作。

7、完成了兩個縣局的基本建設初步設計方案,現正在辦理有關手續,預計今年年底能動工新建。

財務科在領導的關心指引下,兄弟部門的大力協助下,完成了新舊標準的順利更替,我們深知以前的工作不能說明什么,還有很多的挑戰與我們同行,請領導放心,財務科一定會一如既往、排除萬難,與其他兄弟部門一起幫領導分憂,做好財務部xx年下半年工作計劃,盡全力完成領導交付的各種任務,為單位的發展貢獻自己應盡的力量!

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