針對周末的規(guī)劃與安排，我們需要寫一份總結(jié)了吧。在寫總結(jié)時要注意語法和用詞的準確性，避免出現(xiàn)拼寫錯誤和語句不通順的問題。通過閱讀這些總結(jié)范文，我們可以看到不同人在總結(jié)過程中的思考和反思，對我們的寫作會有很大的幫助。

公司出納崗位職責解析篇一

8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

10、負責會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；

13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；

14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

15、公司領(lǐng)導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責解析篇二

3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負責相關(guān)原始憑證的收集、上交;。

4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;。

5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;。

6、及時與銀行定期對賬;。

7、協(xié)助會計做好各項賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;。

8、使用速達3000財務(wù)軟件進行進銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點工作;。

9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;。

10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責解析篇三

1、審核收費員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性，督促收款員按要求及時結(jié)清款項、并審核票款一致性。

2、做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié)。

3、按規(guī)定及時做好發(fā)票的申購，領(lǐng)用、核銷、管理等工作。

4、負責員工工資表的編制、匯總，及時發(fā)放員工工資等。

5、嚴格空白支票及蓋章票據(jù)的管理，設(shè)立支票登記簿進行登記。

6、負責銀行方面的相關(guān)工作，根據(jù)公司情況支付員工報銷款及供應(yīng)商相關(guān)款項等。

7、服務(wù)中心的收費員休息時，兼任服務(wù)中心的收費員，履行收費員的工作職責。

公司出納崗位職責解析篇四

1.現(xiàn)金、票據(jù)及爭銀行存款的保管出納及記錄事項。

2.支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項。

3.財務(wù)費用的計算收付事項。

4.租金、權(quán)利金的計算收付事項。

5.所得稅扣繳申報事項。

6.零用金的核付事項。

7.其他與現(xiàn)金出納有關(guān)的事項。

公司出納崗位職責解析篇五

職責：

1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

崗位要求：

1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。

2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;

3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導的工作安排。

4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。

公司出納崗位職責解析篇六

1、負責收繳管理費及日報表，日記賬的制作，辦理銀行業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬、查賬、打單等工作，按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉(zhuǎn)賬支付或匯款，不開空頭支票與無金額、無限額的支票。

2、每日負責查詢銀行到賬、核銷應(yīng)收款，向經(jīng)理報送資金收付日報。

3、負責退回用戶的各類押金工作，收繳、催繳工作。

4、負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

5、保管好支票和現(xiàn)金，當天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。

6、領(lǐng)導交辦的其它事情。

公司出納崗位職責解析篇七

3、負責銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);。

4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;。

5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;。

6、按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買發(fā)票開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;。

7、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;。

8、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

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公司出納崗位職責解析篇八

1.負責公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票，以及其他各種貴重要件。

4.負責編制資金流入流出月報表。

5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

6.完成上級領(lǐng)導交辦的各項工作。

7.嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。

公司出納崗位職責解析篇九

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《資金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

公司出納崗位職責解析篇十

1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況分析，以便公司領(lǐng)導采取措施。

2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務(wù)監(jiān)督，當好領(lǐng)導的.參謀。

3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。

5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。

6、配合督促公司各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。

7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付。

9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準確無誤。

10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

公司出納崗位職責解析篇十一

嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

三、 制單與記帳

2、 負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天

入賬，做到日清月結(jié)；

4、 月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

2、 不得坐支現(xiàn)金；

3、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、 根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

六、 報表規(guī)定

根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

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會 計 崗 位 職 責

財務(wù)制 2015（財） 008號]

一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；

二、 記賬和報表

1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；

2、 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4、 根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進行電算化賬務(wù)處理；

三、 工資管理

根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

四、 審核

五、 資產(chǎn)管理

根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

六、 成本控制和財務(wù)分析

正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。

積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。

節(jié)能工程科技有限公司

嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

二、 付款

嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

三、 制單與記帳

2、 負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天

入賬，做到日清月結(jié)；

4、 月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

2、 不得坐支現(xiàn)金；

3、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

五、 工資管理

1、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

2、 根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進行工資發(fā)放。

六、 報表規(guī)定

根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》，每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

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會 計 崗 位 職 責

財務(wù)制 2015（財） 008號]

一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；

二、 記賬和報表

1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿；

2、 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務(wù)處理，登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬，做到賬證、賬賬、賬表相符。

4、 根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進行電算化賬務(wù)處理；

三、 工資管理

根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

四、 審核

五、 資產(chǎn)管理

根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作，做到賬賬、賬實相符。

六、 成本控制和財務(wù)分析

正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的`賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。

七、 對外工作

每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議，按時納稅、交費，如發(fā)生延誤而導致公司受罰，其責任由會計承擔，及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定，未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。

篇二：會計出納工作職責

會計工作職責

一、 遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財務(wù)管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

二、 嚴格按照規(guī)定設(shè)置會計科目，進行會計核算，完善會計電算化。

三、 根據(jù)上級單位要求和實際工作需要，負責編制本單位年度經(jīng)費預算，保證經(jīng)費預算全面、詳實。

四、 掌握各項費用的開支范圍和標準，負責本單位日常財務(wù)核算工作，認真報賬、記賬、結(jié)賬，做到手續(xù)不完備不報賬，內(nèi)容不真實不報賬，數(shù)字不準確不報賬。

五、 負責本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。

六、 定期分析、檢查本單位預算執(zhí)行和收支情況，主動向領(lǐng)導匯報財務(wù)狀況，為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

七、 掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負責編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。

八、 及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務(wù)報表。

九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關(guān)會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。

十、 做好本單位年終財務(wù)決算，及時上報上級單位。

十一、 積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。

出納工作職責

一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

六、負責代理記賬單位出納工作

七、完成科領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負責辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

1、現(xiàn)金收付

1.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收，由責任人負責。

1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責任人負責。

1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

2、銀行賬處理

2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

3、報銷審核

3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。

3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除）。

3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。

公司出納崗位職責解析篇十二

一、負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

六、上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

十、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

公司出納崗位職責解析篇十三

1、負責貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

2、出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

3、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負責有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

4、負責填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

5、負責現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。

6、負責登記現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，及時與庫存和銀行對帳審核對一致。

7、凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。

8、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

每個企業(yè)都少不了出納員，會計員一職，出納的崗位職責是以企業(yè)的現(xiàn)金收付、結(jié)算等的工作為主。具體的企業(yè)出納崗位職責，。

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1.根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

(l)收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

(2)現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

2.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3.應(yīng)負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。

4.負責企業(yè)的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

5.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

(l)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;。

(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿;。

(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。

6.銀行賬務(wù)和支票辦理：

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬;收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬;如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并重新更換支票。

(2)每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。

(3)支票必須憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開具;填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤;由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

7.會計憑證的匯總與管理：

(4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。

公司出納崗位職責解析篇十四

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

6、負責開具各項票據(jù);。

7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;。

8、上級領(lǐng)導安排的其它工作。

公司出納崗位職責解析篇十五

1.負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

3.負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。

4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

12.負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

公司出納崗位職責解析篇十六

1.在總出納的領(lǐng)導下，負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。

2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決;保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應(yīng)由兩人保管。

6.嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。

8.每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導匯報。

9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款;收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11.切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記;認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

公司出納崗位職責解析篇十七

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。

1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：

支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

（2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

（3）認真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

（4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

（5）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

（6）復核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時辦理銷售款項的結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關(guān)部門及時處理。

雖然各個單位的特點不同，其資金運動也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內(nèi)容主要有：

1. 貨幣資金收支的核算

出納核算工作包括兩個方面：一是日常收支業(yè)務(wù)的辦理；二是上述收支業(yè)務(wù)的帳務(wù)核算。

日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支；銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理；負責保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關(guān)印章；發(fā)票的開具；其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜。

收支業(yè)務(wù)的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的記帳憑證的編制；現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、發(fā)票領(lǐng)用登記簿及其他與貨幣資金相關(guān)的備查簿的登記；出納日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等。

2. 貨幣資金收支的監(jiān)督

回答者：

1. 負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；

3.嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；

4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；

5.負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

6.負責公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

7.組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓與員工招聘；

9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；

12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；

14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導安排的其他工作。 15.

16.

17.

1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定審核辦理各款項的收付業(yè)務(wù)。對重大的開支項目，必須經(jīng)過總經(jīng)理的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,當日的收支款項當日必須入賬,并結(jié)出余額。每日終了,賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、會計檔案保管工作。

3．保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

4．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真記錄注銷手續(xù)。

6．密切配合會計做好各類賬務(wù)處理。

7、做好保密工作,保守公司商業(yè)機密。

8．完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

1、貿(mào)易公司出納崗位職責

1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的'正確性和合法性。

2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

9、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

2、貿(mào)易公司出納崗位職責

1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續(xù)的完備性。

2、負責現(xiàn)金和銀行存款的收付，并制訂相應(yīng)的憑證；及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。

3、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日，提醒領(lǐng)導合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還；管理空白票據(jù)和空白支票，妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

3、商貿(mào)公司出納崗位職責

1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。

6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

7、認真完成財務(wù)負責人交辦的其它事項。

4、貿(mào)易有限公司會計崗位職責

1、認真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計帳務(wù)處理及時,會計科目運用準確,會計核算信息真實完整。

2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核,對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進行審核。

3、錄入(編制)記帳憑證,負責會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。

4、正確、及時編制單位會計報表,并根據(jù)學院工作需要,適時提供有關(guān)會計信息。

5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。

5、商貿(mào)公司出納崗位職責

1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對；

2、負責收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù)；

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)；

4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

5、負責開具各項票據(jù)。

公司出納崗位職責解析篇十八

一、工作關(guān)系：

1.上級：主辦會計/總經(jīng)理。

2.下級：無。

3.內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門。

4.外部聯(lián)系：當?shù)劂y行。

二、工作職責：

(一)、現(xiàn)金和銀行。

1.根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.認真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

4.每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

(二)、發(fā)票和收據(jù)。

1.發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。

2.設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

3.購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票整理封面右上角標明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。

4.開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。

5.不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。

6.嚴格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。

7.每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。

8.按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。

9.發(fā)票專管員應(yīng)當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當日書面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

(三)、記帳和報表。

1.應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

3.每星期要填報資金收入及支出的明細表。

(四)、印鑒。

印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專用章由會計保管，法人章由出納保管。

(五)、費用統(tǒng)計。

每月分類統(tǒng)計現(xiàn)金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經(jīng)理(面交或郵件)。

(六)、其它。

1.交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話費。

2.每月工資的核算。

3.辦公室和領(lǐng)導交辦的其他工作。

4.對所接觸的公司文件及數(shù)據(jù)保密。

5.對改進部門工作有批評和建議權(quán)。

6.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

公司出納崗位職責解析篇十九

1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。

2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

公司出納崗位職責解析篇二十

在單位領(lǐng)導和上級主管部門的領(lǐng)導下，負責本單位出納工作。

1、負責建立庫存現(xiàn)金銀行存款的記帳，負責本單位現(xiàn)金提取、銀行存款的業(yè)務(wù)和保管有價證券等工作。

2、負責單位工資、獎金、差旅費、醫(yī)藥費等的發(fā)放工作。

3、負責編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4、認真學習iso9002、iso14001和hse/osh體系知識，積極參加三個體系的活動。

5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

崗位職責基本要求

1、按照崗位規(guī)范要求，具備上崗資格。

2、嚴格執(zhí)行財會法規(guī)，制度和各項核算管理辦法。

3、確保各種報表及時、數(shù)據(jù)準確、帳目無誤。

4、各項工作必須達到iso9002、iso14001和hse/osh管理標準。

5、由于本崗位人員未按規(guī)定辦事，發(fā)生問題按公司有關(guān)管理考核辦法及經(jīng)濟承包責任制進行處罰和考核。

1. 負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；

3.嚴格執(zhí)行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；

4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；

5.負責工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；

6.負責公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理；

7.組織實施公司各類文體活動，協(xié)助公司員工培訓與員工招聘；

9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制；

12. 負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的`管理；

14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導安排的其他工作。 15.

16.

17.

按照公司制度和有關(guān)規(guī)定，負責辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做現(xiàn)金賬，并負責保管。

四、負責報銷公司費用的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

3、現(xiàn)金收付

3.1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊?幣予以沒收，由責任人負責。

3.2、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

3.3、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

3.4、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

4、報銷審核

4.1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。

4.2、附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

4.3、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

4.4、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

4.5、報銷單上是否有總經(jīng)理、副總、財務(wù)經(jīng)理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

2、會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務(wù)，(6) 保守秘密。

4、負責會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結(jié)，賬款相符。

5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司出納崗位職責解析篇二十一

3、費用報銷及日常資金的收付，應(yīng)收票據(jù)簽收登記及托收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

4、負責發(fā)放工資和績效等工作;。

5、負責稅務(wù)稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統(tǒng)計等;。

6、公司法人章的管理;。

7、各類財務(wù)報表統(tǒng)計，協(xié)助部門目標工作的達成。

8、領(lǐng)導交辦的臨時性工作;。