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2025財務工作年終總結范文完整版

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2025財務工作年終總結范文完整版
時間:2025-02-04 19:00:04     小編:LWY6

在企業發展的幕后戰場,財務工作起著舉足輕重的作用。“2025財務工作年終總結范文完整版”仿若一本本精細的賬本,記錄著全年的財務風云。開篇回溯年初預算規劃,面對復雜多變的市場,精準把控資金流向,在成本核算中錙銖必較,為企業開源節流。稅務籌劃上,巧妙運用政策,合理避稅減負;財務分析時,透過數據洞察經營利弊,助力戰略決策。一年忙碌,成果斐然,字里行間滿是專業與擔當,感興趣的小伙伴們快來看看吧。

2025財務工作年終總結范文 篇1

_年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務部和公司領導領導下,財務部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標,按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求,統一思想,提振信心,增強服務意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務。

一、全年量化指標完成情況

1、資金上存率95%以上;完成,達到97%。

2、年末貨幣資金余額15000萬元以上,其中公司本級_萬;_期末貨幣資金僅僅8700萬元,總部約為600萬元,離指標差距很大。

3、總部費用支出控制_萬元以內:_年實際發生751萬元,由于有大約50萬元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費40萬未計算,半年績效考核估計大概有30萬元左右,加上上述費用預計_年實際發生費用870萬元,在預算控制之內。

4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元,完成年度計劃的42%。

5、新開項目資金策劃率100%;新開項目3個,均做了資金策劃。(_兩個,_一個)。

6、全司利潤總額15000萬元;_完成利潤4000萬元,完成27%。

7、辦理資金信貸類業務,投訴率為0;完成。_未發生投訴。

二、去年所作的主要工作:

_年,我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

_我們按照公司統一部署,完成年度的結賬、過賬工作,做好日常財務賬務處理工作,季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業費用預算管理,費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人,對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,按人頭建立費用預算實際發生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結。截止_公司總部管理費用751萬元,加_尚未入賬的辦公樓租金40萬元,以及公司_績效考核及6月工資估計約70萬元,補助約20萬元共計約120萬元未入賬,_總部管理費用約為870萬元,在年度控制目標_萬元的一半之內。

3、積極穩妥組織資源,做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度,落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構,提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業務方式支付,減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬元,六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備,為海外市場開拓提供資金保證,_公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元,為剛果項目部提供資金支持300多萬元。加強內部借款回收力度,進一步降低借款融資總量,降低財務費用,合理調劑內部存量資金,進一步完善內部融資管理的制度建設。

4、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬,財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價,對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時發出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度,有效進行,防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作。

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計,通過審計和監察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作,通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣,對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,及時分析公司應收款項回收指標完成情況,指導分公司和重大項目清欠工作。

三、去年工作中存在的問題:

一是財務部深入一線的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外,其他項目基本處在統計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高,四是財務人員的業務素質有待提升,部分財務人員只能做一些日常的收付業務,不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警,導致財務工作不能順利展開,財務作用有所降低,五是內部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務費用增多。

四、明年工作安排

1、加強資金管理,保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元,需要歸還局借款11100萬元,需要支付兩級管理費2200萬元,需要支付拖欠設備款500多萬元,另外我們投標需要資金,以上共計需資金1.7億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重,我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,積極查找問題,彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

2、加強對項目現場經費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度,通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3、加強對鐵路項目固定資產管理,盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

4、進一步加強對項目的審計,及時發現問題進行整改。

5、加強財務人員跨專業知識的學習了解,尤其是要加強財務人員商務合約方面專業知識的學習,便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合,有效地發揮財務在項目管理中的作用。

2025財務工作年終總結范文 篇2

回顧過去一年:公司經營走過了艱難的歷程,作為財務部主要負責人,沒將財務工作進行到位,沒有充分有效地去進行財務部管理及協調財務部整體工作,沒有充分發揮財務部門在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧對公司領導給予的平臺及同事們的熱忱支持。深深體會到財務部門作為公司的一個主要職能監督部門,當好家、理好財,更好地服務企業是財務部門應盡的職責,在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面負有很大的義務與責任?,F就部門工作總結如下:

一、債權債務的清理,財務人員季度工作總結。

清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項,對于以前年度支付的款項未收回發票入帳的業務,財務人員與經辦人員溝通協商追回大部分發票,并完善了入賬手續,對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續的發票,財務部發出了追繳通知,并要求經辦人員將所欠發票限期交于財務部,否則追究相關責任。

二、準確及時出具各項財務報表,提供月、季度預算分析。

及時報送各項對外會計報表,及時完成各項統計報表。根據各單位的經濟指標完成情況,對各單位的預算的執行與完成情況進行月度與季度分析,配合績效考核出具準確無誤的財務信息,財務部在4月下旬協助公司領導召開了預算分析會議,就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。

三、開展財務內部稽核,加強成本費用控制,堵塞漏洞。

對三家醫院的財務核算進行了內部稽核,發現*的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規范,有個別費用報銷不符合費用報銷規定,沒有經過公司董事長審批,財務對倉庫的監控不是很到位。而三家醫院的財務處理都較規范,暫時沒有發現特殊問題。加強單據的審核,對于各項費用支出建立支出數據庫,對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整申請,發現不合理的支出則必須經過審計程序,及時糾正不符合財務手續的事項,規避財務風險。

四、做好稅務籌劃和財務規劃,規避稅務風險。

在集團各單位之間根據配比和權責發生制合理分配各項發票,并根據油品行業的特點建立了稅負平衡表,通過電子表格的分析手法,平衡稅負指標;完善發票入賬手續,按照規定開具發票,合理規避稅務風險。

根據醫院的減免稅政策,和白坭地稅局溝通,組織準備三年免稅期的減免稅材料,申辦地稅減免;準備**醫院的減免稅資料,補齊各項基建合同、工程竣工結算資料。

通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協作,對公司的股權架構、資產結構作了初步規劃。

五、和相關部門溝通與協調,配合相關部門處理相關的事務。

配合資產部做好每月盤點計劃,安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查,對于出具的審計報告及時出具審計整改意見對于合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監督和服務的重要職能。所謂監督就是維護集團公司的利益,監督集團公司的財務運作,調控各項費用的合理支出,保證財務物資的安全;服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節支,從而謀取利潤最大化。監督與服務是統一的,監督促進服務,服務為了更好的監督。

2025財務工作年終總結范文 篇3

2x員工在忙碌緊張的工作中又臨近年尾。回首這一年的工作,盡管職位分工不同,但大家都在盡最大努力為公司的發展做出貢獻?,F將今年的工作做如下簡要回顧和總結:

在財務部從事出納工作,主要負責現金收付,票據印章管理,開具發票和銀行間的結算業務,剛開始時我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票,填填支票,跑跑銀行等事務性工作,但是當我真正投入工作,我才知道我對出納工作的認識和解是錯誤的,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和技術問題,需要理論與實踐相結合才能掌握。在平時的工作中我嚴格遵守財務規章制度,嚴格執行現金管理和結算制度,做到日清月結,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報及時處理,堅持財務手續,嚴格審核有關原始單據,不符要求的一律不付款,嚴格保管有關印章,空白支票,空白收據,庫存現金的完整及安全,及時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票和遠期支票,月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細,每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據,配合會計做好各項帳務處理。

以上是我今年工作以來的一些體會和認識,也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,在以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識,不斷提高自己的業務水平,加強財務安全意識,維護個人安全和公司的利益不受到損失,做好自己的本職工作,和公司全體員工一起共同發展?;仡櫼荒甑墓ぷ?,自己感到仍有不少

不足之處:

1、只是滿足自身任務的完成,工作開拓不夠大膽等;

2、業務素質提高不快,對新的業務知識學的還不夠、不透;

3、本職工作與其他同行相比還有差距,創新意識不強。

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