在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧
出納崗位要求及職責篇一
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
出納崗位要求及職責篇二
1、報關付匯聯核銷，應付賬款付款登記，發票開票登記;
2、運輸發票認證，增值稅發票購買;
3、整理員工報銷原始單據;
4、銀行賬戶的變更及登記，營業執照的變更;
5、負責向銀行遞交資料;
6、根據業務要求開具增值稅發票，登記發票臺賬;
7、熟悉公司業務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業務臺帳;
8、增值稅發票的保管;
9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。出庫管理：所有產品以及外調、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發到財務部，查臺賬與單據是否相符;
出納崗位要求及職責篇三
1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務;
2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據票;
3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;
4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;
5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤;對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏;
6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項;
7、做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統;
8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報;
9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表;
10、部門負責人交辦的其他工作任務。
出納崗位要求及職責篇四
1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;
2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報;
3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;
4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;
5、負責銀行賬戶的管理;
6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;
7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;
8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;
9、及時完成領導交代的其他事務。
出納崗位要求及職責篇五
1.貫徹執行公司的各項規章制度，提出合理化建議;
2.根據財務部的年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務部達成年度目標;
3.負責公司現金、銀行日常收付;
4.負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票;
5.負責登記明細賬;
6.負責公司的工資核算及發放;
7.負責公司五險的核算及辦理;
8.負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;
9.嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;
10.完成領導臨時交辦的其他工作。
出納崗位要求及職責篇六
1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜;
2、及時將支票及現金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作;
3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結;
4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作;
5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;
6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;
7、購買及開具發票并按月登記發票使用情況;
8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理;
9、協助財務經理做好相關財務工作。
出納崗位要求及職責篇七
1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續;
2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;
3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全;
4、月末與會計做好銀行對賬工作;
5、負責編制銀行資金日報表;
6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因;
7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;
8、其它財務事項。
