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房地產(chǎn)公司出納職責(zé)內(nèi)容篇一
2、辦理開具支票、匯票等銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、管理銀行/商業(yè)承兌匯票,按照要求登記匯票備查簿;
4、及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行貸款類的備查賬簿;
5、按要求每日上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表;
6、按照現(xiàn)金管理要求管理好現(xiàn)金及按時(shí)收付款;
7、按照銀行貸后檢查需求,及時(shí)提供銀行所需資料及報(bào)表;
8、保管好支票、承兌匯票、銀行卡、網(wǎng)銀密鑰等重要物品;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。