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財務部門年底工作總結報告篇一
一、主要指標完成情況
1、固定費用:1-9月份累計完成.5,完成進度計劃的117.2,同比增長27.4,增加支出2312627.8。
2、三項費用:1-9月份累計完成.5,完成進度計劃的136.3,同比降低10.5,減少支出171939.2。
3、內部利潤:1-9月份完成-.1元,較計劃進度-828.4元增虧252.7元。
二、以資金治理為契機,不斷增強全員的預算治理意識
近年來,隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化,對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據財務治理的特點以及財務治理的需要,及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款,確實起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段,職工的規(guī)范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
三、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務水平
隨著我國經濟建設的不斷發(fā)展,財務會計工作的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點,認真進行工作總結,吸取經驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的提供財務信息。
最近幾年,分公司一直把人員培訓視為企業(yè)發(fā)展,增強企業(yè)競爭力的突破口,財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員,因此我們根據實際工作的要求,結合支公司學分制考核,年初就制定了培訓計劃,有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓,在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班,通過學習,進一步了解了公司的各項治理制度,懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,如何中國電力資料網更好地做好基層財務工作等,進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與積極性,并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎,
四、以考核為手段,促進財務基礎治理水平的提高
隨著企業(yè)治理的進一步深入,財務的治理職能逐漸增強。今年,支公司為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,制定了雙文明考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神,我們又成立了資金風險安全檢查領導組,具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等,將內控與內審相結合,每月都進行自查、自檢工作,逐步完善了支公司的財務治理體系。
在今年的財務治理工作中,最重要的一點就是借助支公司的考核體系,采取了工作質量與方針目標的考核機制,將治理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質量,實事求是的體現財務經營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。
五、積極參與企業(yè)經營治理,搞好公司財產物資的清查與盤點
隨著財務治理職能的日益顯現,財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面,這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理,通過現場清查和新領用登記,各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份,財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查,規(guī)范了材料治理基礎工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,提高了材料物資的利用效能,順利通
過了公司供給站的檢查。下一步,隨著新庫房的整合投運,以及對二級庫房的清理,我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理,以求全面提升財務治理水平。
七、20xx年財務工作計劃
為全面搞好20xx年全面預算治理與財務治理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:
(一)根據上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算治理真正成為全員預算治理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)結合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經營質量不斷提高,企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責任制的制定與落實,在售電收入增收的基礎上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。同時,圍繞盤活資產,對現有閑置的資產進行盤點;加大電費回收力度,保證每月電費回收真正結零;減少資金占用率,提高企業(yè)資產周轉速度。
總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照支公司的總體部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務會更重,壓力會更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,做好20xx年工作計劃,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!
財務部門年底工作總結報告篇二
財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在201x年做了大量細致的工作:
一、嚴格
遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施erp軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng),并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式
根據20xx年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā)展目標,層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在20xx年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現企業(yè)目標。
20xx年,為實現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
財務部門年底工作總結報告篇三
我局所屬企業(yè)在改革開放力度加大,全市經濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢下,堅持以提高效 益為中心,以搞活經濟強化管理為重點,深化企業(yè)內部改革,深入挖潛,調整經營結構,擴大經營規(guī) 模,進一步完善了企業(yè)內部經營機制,努力開拓,奮力競爭。銷售收入實現×××萬元,比去年增加 30%以上,并在取得較好經濟效益的同時,取得了較好的社會效益。
情況 (一)主要經濟指標完成 本年度商品銷售收入為×××萬元,比上年增加×××萬元。其中,商品流通企業(yè)銷售實 現×××萬元,比上年增加 5.5%,商辦工業(yè)產品銷售×××萬元,比上年減少 10%,其它企業(yè)營 業(yè)收入實現×××萬元,比上年增加 43%。全年毛利率達到 14.82%,比上年提高 0.52%。費用 水平本年實際為 7.7%,比上年升高 0.63%。全年實現利潤×××萬元,比上年增長 4.68%。其 中,商業(yè)企業(yè)利潤×××萬元,比上年增長 12.5%,商辦工業(yè)利潤×××萬元,比上年下降 28.8 7%。銷售利潤率本年為 4.83%,比上年下降 0.05%。其中,商業(yè)企業(yè)為 4.81%,上升 0.3%。
全部流動資金周轉天數為 128 天,比上年的 110 天慢了 18 天。其中,商業(yè)企業(yè)周轉天數為 60 天,比 上年的 53 天慢了 7 天。
(二)主要財務情況分析
1.銷售收入情況
通過強化競爭 意識,調整經營結構,增設經營網點,擴大銷售范圍,促進了銷售收入的提高。如南一百貨商店銷售 收入比去年增加 296.4 萬元;古都五交公司比上年增加 396.2 萬元。
2.費用水平情況
全局商業(yè)的流通費用總額比上年增加 144.8 萬元,費用水平上升 0.82%其其中:①運雜費增加 1 3.1 萬元;②保管費增加 4.5 萬元;③工資總額 3.1 萬元;④福利費增加 6.7 萬元;⑤房屋租賃 費增加 50.2 萬元;③低值易耗品攤銷增加 5.2 萬元。
從變化因素看,主要是由于政策因素 影響:①調整了“三資”、“一金”比例,使費用絕對值增加了 12.8 萬元;②調整了房屋租賃價格, 使費用增加了 50.2 萬元;③企業(yè)普調工資,使費用相對增加 80.9 萬元。扣除這三種因素影響,本 期費用絕對額為 905.6 萬元,比上年相對減少 10.2 萬元。費用水平為 6.7%,比上年下降 0.4%。
3.資金運用情況
年末,全部資金占用額為×××萬元,比上年增加 28.7%。其中: 商業(yè)資金占用額×××萬元,占全部流動資金的 55%,比上年下降 6.87%。結算資金占用額為×× ×萬元,占 31.8%,比上年上升了 8.65%。其中:應收貨款和其他應收款比上年增加 548.1 萬元。
從資金占用情況分析, 各項資金占用比例嚴重不合理, 應繼續(xù)加強 “三角債” 的清理工作。企業(yè)利潤比上年增加×××萬元,主要因素是
4. 利
(1)增加因素:
①由于銷售收 入比上年增加 804.3 萬元,利潤增加了 41.8 萬元;
②由于毛利率比上年增加 0.52%,使利潤增 加 80 萬元;
③由于其他各項收入比同期多收 43 萬元,使利潤增加 42.7 萬元;④由于支出額比上年 少支出 6.1 萬元,使利潤增加 6.1 萬元。
(2)減少因素:
①由于費用水平比上年提高 0.8 2%,使利潤減少 105.6 萬元;
②由于稅率比上年上浮 0.04%,使利潤少實現 5 萬元;
③由于財產 損失比上年多 16.8 萬元,使利潤減少 16.8 萬元。以上兩種因素相抵,本年度利潤額多實現××× 萬元。
(三)存在的問題和建議
1.資金占用增長過快,結算資金占用比重較大,比例 失調。
特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升, 如不及時清理, 對企業(yè)經濟效益將產生很大影響。
因此,建議各企業(yè)領導要引起重視,應收款較多的單位,要領導帶頭,抽出專人,成立清收小組,積 極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤,調動回收人員積極性。同時,要求企業(yè)經理要嚴格控制 賒銷商品管理,嚴防新的三角債產生。
2.經營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。全局 企業(yè)未彌補虧損額高達×××萬元,比同期大幅度上升。建議各企業(yè)領導要加強對虧損企業(yè)的整頓、 管理,做好扭虧轉盈工作。
3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費用高達×××萬 元,待處理流動資金損失為×××萬元。建議各企業(yè)領導要真實反映企業(yè)經營成果,該處理的處理, 該核銷的核銷,以便真實地反映企業(yè)經營成果。
財務部門年底工作總結報告篇四
一、財務核算和財務管理方面
本年度,財務部門計劃擔當著及時雨農業(yè)科技有限責任公司的會計核算,管理,風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經營動態(tài),在遵守國家相關法律法規(guī)的前提下,在為公司提供優(yōu)質服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作,加強財務管理。比如,將在對及時雨農業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎上,采用總分合同項目核算方式,在財務軟件如不能達到核算要求的情況下,利用電子表格匯總數據資料;在成本費計算上,財務成本會計應參與車間生產的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認,會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人,對原料及車間所生產的產品的每張票據一一復核計算價格;對各產品成品依照生產任務單、質檢單逐一核對,確保預計產量的實現與成本的真實性、準確性、合理性,并對在審核中發(fā)現的問題及時與相關人員溝通,并匯報給公司領導。
在往來核算管理方面,將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案,以便隨時掌握合同進度、回款金額,并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號,方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款進度。
在現金銀行結算工作中,隨著公司經營的開始,銷量的不斷增加,規(guī)模的不斷擴大,在銀行賬戶方面將會日益復雜看,面對資金日進日出流向、帳戶現金日報表、收付款審批、費用報銷單據、較預計工作量均會有大幅增加。
及時雨農業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數量不多,但畢竟公司剛剛成立,面臨會計核算業(yè)務的變化、會計核算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業(yè)務、繁雜的日常報銷工作,以及會計監(jiān)督工作、內部部門工作的協(xié)調,外部稅務銀行等工作的協(xié)調等,這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業(yè)務費用的核算,我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式,通過費用預審,記錄相關真實費用發(fā)生額及內容,通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,對于另票替代的費用內容也有查詢依據,以保障公司的正常運行。在日常工作中,我部將在財務收支、賬務處理、費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定,絕不應個人情面而放松管理。資金的結算與安排,費用的稽核與報銷,會計核算與結轉,會計報表的編制,稅務申報等各項工作開展都應當有序進行,按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況,確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動,處理財務關系的一項經濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務管理,主要體現在以下方面
(一)在財務分析方面。
我們每月將會根據財務報表數據對成本、支出、往來、稅收項目進行分解,上報各級財政,統(tǒng)計部門;編制資產負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業(yè)務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀,為領導及時掌握公司財務信息提供依據。
(二)在資產管理方面。
1、在貨幣資金的管理上,要認真做到現金日清月結,銀行存款結算準確,保證賬賬相符,帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上,我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳,并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表,便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法,借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客戶催收款。
保證公司貨款的及時收回和正常運轉。
3、在存貨的管理上,我們嚴格出入庫手續(xù),對于倉庫每月送達的各種農產品產量單和銷量單等,財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農產品,年終盤點全體財務人員應當直接參與,為做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在融資理財、資料備案方面,因為財務部占據了相當的工作量,公司領導也非常支持,提供了良好的辦公條件,增加了對財務部門的重視,具體資料明細如下:開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準備資料;政府財政撥款準備資料;加之其他部門配合資料如
農產品創(chuàng)新投標報表、社保檢查等,需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料還在準備之中,可以說任重道遠。
(三)在稅收籌劃、對內、外關系方面。
1、我部將本著不違反財經紀律的原則下,通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦,并積極和稅務局人員保持良好關系,在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益,在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作,及時、準確的提供資料。
2、在內部單位的溝通方面。與公司內各部門保持密切關系,業(yè)務上互相幫助、學習,及時交流工作經驗,報表格式相互借鑒,目前欠缺的是公司剛剛成立,報表工作的內容和經驗有限,有待今后探索和學習。
二、工作體會
第一,愛崗敬業(yè)、堅持原則,樹立良好的職業(yè)道德。
做好財務工作,首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干,有過硬的業(yè)務技能,盡管工作任務再繁忙,都要保質、保量按時完成。
要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務,對所有需要報銷的單據進行認真審核,對不合理的票據一律不予報銷,發(fā)現問題及時向領導匯報,認真做好會計審核工作。
第二,發(fā)揚團隊精神。
首先是部門經理要勇于承擔工作責任,起到表率作用,做好“傳、幫、帶”,共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助,大家擰成一股繩,力達事半功倍。
第三,加強相關學科知識學習。
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新,市場的變化,企業(yè)內部對財務管理的要求的提升,除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識,更多的是要從所經手的經濟業(yè)務當中,發(fā)現問題,找出原因,并能夠找到解決的辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面,從出納、往來到成本會計全部掌握了網上稅務申報、發(fā)票開據并e3軟件全流程操作,為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。
第四、遵紀守法。
財務工作事關重大,小至個人前途,公司利益,大致國家經濟發(fā)展,因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行,從自身做起,嚴守財務管理制度,時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督,確保財務工作順利有序進行。
三、未來的工作思路
一、爭取預算管理,公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié),只有加強預算管理,才能有對照的降低成本費用,以確保資產經營目標實現。
二、認真做好分析工作,為經營管理和投資決策提供有效的參考依據,針對性的將工作內容用表格的形式直觀匯報給董事長。
三、加強稅收籌劃工作。根據公司業(yè)務具體特點,結合法規(guī)制度,充分分析論證,合理納稅。
四、加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,爭取明年財務部全員取得職稱。
五、加強與其他部門的聯系與交流,促進公司內部健康,平穩(wěn)發(fā)展,加大與同行業(yè),同領域間的交流與協(xié)作,配合,促進公司發(fā)展。
六、公司創(chuàng)辦初期,在財務方面會有很多不足之處,因而我部應當充分聽取其他部門意見,從而逐步完善自身的財務工作,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。
總之,感謝領導與各部門對我們工作的支持與幫助,未來我部一定繼往開來,切實做好后勤保障工作,為及時雨農業(yè)科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
財務部門年底工作總結報告篇五
20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向,牢固樹立“以完善制度為前提,以業(yè)務為抓手,以資金和全面預算為主線,以資產管理為重點,以信息化建設為支撐”的財務管理理念,在公司領導的直接領導下,按照各項工作部署,制訂有針對性的工作安排:加強制度建設;面對新開工項目所需大量現金流,加強與銀行的溝通,搞好融資工作,加強企業(yè)現金流管理工作,合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制,降本增效。
在這一年里,在各部門的共同配合下,通過全體財務人員的共同努力,主要完成了以下一些工作:
一、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神,全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式,全面排查我司財務賬目,對照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性,對匯款掛帳進行清理,對開出的收款收據進行核銷,對開出的所有發(fā)票進行核銷,對不正確的賬務處理及時進行改正,并對所有帳務進行清理,自查自糾,及時發(fā)現和解決問題,確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展,我部對內部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理,尋找風險點,加以改進,及時堵塞資金和資產管理漏洞,促進企業(yè)建章立制,完善內部控制機制,著力構建防治“小金庫”、實現穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
二、與其他部門的協(xié)調
財務管理部是服務部門,在做好基礎工作的前提下, 主動發(fā)揮管理職能,加強與其他部門的溝通:材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
三、抓好財務部自身隊伍建設
總體上看,本年度財務部工作負荷比較大,從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等,任務重時間緊,財務部充分發(fā)揮團隊力量,做好部門內責任分解,將工作任務落實到人,并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標,順利地完成本年度的財務管理工作
同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓,進行適當的換崗,加強了內部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望:
除了日常財務管理活動外,xx年,我部將按照公司信息化建設五年規(guī)劃的要求,全面推進推進財務信息化進程:
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎,實現設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼,從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果:根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱,在船舶設計軟件上進行生產設計,生產設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,再根據生產計劃安排物資納期,收發(fā)貨、組織生產經營、并進行財務核算和監(jiān)督。
財務信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,系統(tǒng)性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,打通包括企業(yè)管理物資采購,庫存管理,財務管理等各個環(huán)節(jié),形成物流、財務信息的全面整合,實現企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主,在合同的基礎上,各部門各業(yè)務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請,并進行逐級審核,形成月度預算數據,將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,同時實現月度預算對關鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控,財務與物流業(yè)務高度集成,對實際資金支付進行事前實時控制,解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯動,提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
財務部門年底工作總結報告篇六
在全體員工的共同努力下,我部完成了20__年全面預算及今后五年資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務等工作。現將工作總結如下:
一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢,努力實現管理職能的轉變。
致力于從財務資料的搜集者和提供者轉變?yōu)閷ω攧招畔⒛芰康尼尫耪吆屯苿诱叩慕巧D換,從提供多項任務和交易信息為主,轉向為業(yè)務部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策,做好全面預算管理工作,完成有關預算的編制,提供今后幾年的財務報表測算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財務信息,為公司領導進行決策提供依據。
二、做好會計基礎核算工作,為公司發(fā)展提供基礎信息服務。
完成年度會計決算工作,核對理順往來帳務關系;對長期投資區(qū)分股權和債權進行核算,規(guī)范核算手續(xù);配合稅務稽查,積極敦促退回預交企業(yè)所得稅;努力推進公司財務建設。
三、強化資金管理,優(yōu)化資本結構。
加強資金的計劃管理和綜合調度,做好公司各月資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作,對資金使用效益、資金風險作事前的衡量,及時跟蹤資金運行情況,進行資金控制,使集團能夠對資金"掌握有度";加強籌資管理,積極拓展融資渠道,調整公司負債結構,優(yōu)化資本結構;爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠,使新增貸款的利率下浮10%,降低籌資成本,為公司節(jié)約財務費用。
四、規(guī)范管理公司委托貸款和擔保業(yè)務。
從嚴控制委托貸款和擔保業(yè)務的開展,強調按規(guī)定程序辦理,完善有關手續(xù);參與起草鹿化脫困方案,協(xié)助化解公司的財務風險。
五、完善財務管理,加強投資項目控制。
致力于為業(yè)務部門提供決策支持的信息分析,為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務分析及財務評價工作;實施事前控制,對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析,并提出了財務方面的評價和建議,為領導決策提供參考意見;加強投資項目的財務管理和財務監(jiān)督;配合業(yè)務部門做好退出項目的前期方案制定。
財務部門年底工作總結報告篇七
一、職能管理方面
建立了成本費用明細分類目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有了統(tǒng)一歸口的依據。對會計報表進行梳理、格式作相應的調整,制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。修改完善了會計結算單,推出了會計憑證管理辦法,為加強內部管理做好前期工作。設置了資金預算管理表式及辦法,為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金,鋪下了良好的基礎。
二、對財務工作進行深入剖析
財務部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細也沒用,核算是基礎,管理是目的,所以,做好基礎工作的同時要提高管理意識,要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業(yè)務的核算,在考慮核算要求的同時,還要考慮該項業(yè)務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現在考慮不充分,以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。
三、對財務明顯進行梳理
根據房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目作簡要說明,目的,一是統(tǒng)一核算口徑,保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成,并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
配合目標責任制,對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整,目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改,建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證,并于明確,作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式。
四、財務核算方面
針對外地公司遠離集團公司,財務又獨立設立核算機構,為加強集團公司對外地公司的管理,保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性,提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。與_公司財務進行交流,將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。對各公司進行一次內部審計,目的,是對各公司經營狀況進行一次全面地了解,為今后財務管理做好基礎工作。
財務部門年底工作總結報告篇八
20xx年在市行結算處和支行行長室的領導下,依據《分行總會計工作職責》要求,我能認真履行總會計職責,有效防范了各類差錯的發(fā)生,全年營業(yè)部各項業(yè)務運行正常。現將本人的工作情況及體會總結
一、加強自身學習,提高自身素質。[網文章-
思想是行動的指南,只有不斷加強思想改造,才能提高自己。為此本人能以能以身作則,做好表率,在業(yè)務技能方面也不甘落后。現代商業(yè)銀行的發(fā)展日新月異,操作中各種系統(tǒng)不斷升級和優(yōu)化。我深深體會到,只有活到老,學到老,才能不落伍。
我作為一名總會計,能利用班后時間認真學習上級行的各項文件、規(guī)定及新系統(tǒng)的投產吃透精神,確保在工作中準確把握并輔導。一年中我積極參加了電子銀行、會計要素系統(tǒng)、電子登記簿、自制憑證系統(tǒng)等業(yè)務培訓,并通過實地操作掌握了各種管理制度和業(yè)務操作流程。對柜面業(yè)務操作中遇到的問題基本能給予解答,如:電子登記簿中“待處理抵壓品登記簿”非原經辦員不好銷帳,不能操作電子登記簿,自制憑證系統(tǒng)的處理等。工作中輔導、幫助經辦人員查找和分析自動掛帳的幾種可能性,使營業(yè)部多次及時正確處理167、284科目的掛帳。
二、履行工作職責,發(fā)揮總會計作用。
一是在每月檢查前,根據《總會計的崗位工作職責》結合本網點實際,不定期抽查,現場檢查、非現場抽查、事中監(jiān)控等多種方式,一年來檢查的內容涉及:現金、憑證、印章、極限卡、帳戶管理、抵壓品、金庫等,每月核對人行往來帳務、核打貸款借據、銀承卡片、銀承貼現憑證、單位定期存款,應解匯款等。同時,加大了對大額取現、反交易、對帳單回收等方面的檢查。
二是認真記錄總會計日志,認真記載檢查中發(fā)現的問題對發(fā)現的問題能分別情況采取口頭或書面方式提出,使差錯事故的隱患消滅在萌芽之中,如:過去手工帳登記簿記載不規(guī)范有涂改漏章的現象,單位定期存款質押表外不符,銀企對帳回收率達不到要求,小票面現金復點差錯較多等現象,我直接向經辦人員提出整改建議,柜員也能樂意接受并采納。
三是由“查完了事”轉為持續(xù)不間斷地后繼檢查,在工作中我十分注意解決邊常邊犯的現象,對查出的問題過一段時間再進行跟蹤檢查,確保檢查發(fā)現的問題糾正到位,對屢查屢犯的問題,按照內控核算管理記分標準在違章記分系統(tǒng)對相關柜員進行扣分,適當的給予處罰,使員工真正從思想上提高認識加強制度觀點,規(guī)范操作,防范風險。
三、嚴格把好核查關,做好分內工作。
一是在平時工作中能認真執(zhí)行各項制度,按章辦事,嚴格把關,今年接待企業(yè)開設人民幣帳戶19xx,外幣戶3其中驗資戶4。今年3月份能配合營業(yè)部開展了帳戶核查工作,我能認真幫助填寫開戶申請書并打電話通知企業(yè)送資料來行,10月份綜合科多次督促營業(yè)部盡快移交開戶資料,營業(yè)部因有人休產假,人員緊張,我能主動加班加點將老資料進行整理,對少資料或稅務登記證營業(yè)執(zhí)照副本的,及時通知企業(yè)來行更換,前后共整理開戶資料檔案30x戶送交綜合科。
二是為提高核算質量減少差錯的發(fā)生我和其他同志一起每天堅持審查各柜員的憑證,發(fā)現問題及時糾正,力將差錯率降低到最低限度。有了這樣的責任感,經過大家的共同努力,特別是9到11月份無一筆差錯,得到了行領導的肯定,平時我還能堅持對超越權限的每筆業(yè)務按規(guī)定刷卡輸密碼。如:借報、電匯、簽發(fā)銀行匯票、查詢查復等業(yè)務。逐筆認真上機復核授權。把好了出口關,今年未出責任差錯。
四、圍繞中心工作,做好主任助手。
營業(yè)部是我行對外最大的窗口。對內是全轄的核算網點,集中了全行的貸款、財務業(yè)務,久懸未取戶賬,強行扣款,開立帳戶向人行發(fā)送,核對全轄重要空白憑證等,工作多而雜。牽涉所有的業(yè)務管理部門和物理網點,這應需要在工作方面和各部門及客戶經理保持密切配合和聯系,來不得一絲的疏忽,熱情為企業(yè)客戶和本行客戶經理服務,無論他們提出的要求,我能在不違反制度的情況下,盡可能通融,特別是遇到服務與制度、制度與客戶利益有沖突時,基本能做到擺正位置,化解矛盾,既維護了客戶和本行利益,同時又巧妙地解決了問題。
五、工作體會:
幾年來通過坐班工作實踐,我越來越感到責任重大,現代科技發(fā)展迅猛,給我們管理人員帶來了無形的壓力,作為一線直接面對員工和客戶的總會計,要履好職責,使我深深體會到:
一要勤于學習,熟悉和掌握各項規(guī)章制度,綜合業(yè)務核算規(guī)程及相關知識;
二要善于思考,善于發(fā)現問題,解決問題。努力成為解決業(yè)務疑難問題的專家,以此來贏得員工的認可;
三要根據工作中發(fā)現的新情況采取切實可行的方案并向行長匯報;
四要敢于負責,堅持原則,嚴格履行職責,對違犯規(guī)章制度的人和事敢說;
五要處理好制度與開拓業(yè)務的矛盾;六要做好協(xié)調各方面的關系,同時要處理好優(yōu)質服務與風險防范的關系等。
六、在工作中遇到的問題及難點。
一是由于歷史遺留因素,本網點20xx年以前開立的帳戶較多地存在不規(guī)范的現象,致使帳戶質量不高,部分帳戶資料不齊全,同時加大了客戶對帳系統(tǒng)信息維護的工作量,影響到將來的郵寄對帳單回收率。從3月份開始,我們先后抽出,登門核查,因大多數單位搬遷、關門,或不予配合等原因,仍存在資料不齊全無法歸檔的現象。
二是本網點對大額現金支取的“用途”難以審查把關,如有些單位頻繁開出用途為“工資”、“費用”等的大額現金支票,在本行不同網點或同一網點有不同柜員處辦理,難以發(fā)現和控制。比如本網點開戶企業(yè)的房地產開發(fā)公司較多,我行投放了部分貸款給予企業(yè)購買建筑材料,但部分供貨商無開戶銀行需用現金結算。所以我們對此類的問題比較難以控制。
三是部分企業(yè)對我行的各種收費意見較大,表現在:①單位不能及時取到回單;②對收費的時間和標準不夠了解;③反映部分費用他行不收,為什么我行收,甚至本行客戶經理也有想法,給柜面服務帶來一定的影響。
四是同城系統(tǒng)業(yè)務操作無復核,存在非常大的風險。柜面員工一致認為要增加復核有效防范風險。
過去的一年,雖然取得了一定的成績,但對照高標準嚴要求還有不足,如在檢查中有時礙于情面,提出的處理意見缺泛力度。由于忙于事務工作未能每天堅持看預警。在今后的工作中,我將一如既往地服從行黨的安排,揚長避短,扎實工作,發(fā)揮作為一名老同志應有的作用,為工行的發(fā)展發(fā)揮余熱。
財務部門年底工作總結報告篇九
酒店財務部工作總結回顧--年的財務工作,財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按集團財務部要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了--年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成,為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面:
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。
二、 會計管理方面
1、資產管理:酒店--年8月試開業(yè),資產眾多,價值極大。針對這種情況,我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,對帳外資產設置備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經營的資產進行審核,做到萬無一失。
2、債權債務管理:對酒店債權債務認真清理,每月及時收回各項應收款項,對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。
3、監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現在如下幾個方面:(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現問題,及時上報。(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。(3)加強客房部成本控制:一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時了解酒水進銷存情況,從而控制成本并最終降低成本。
4、貨幣資金管理:財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,現金收支能嚴格遵守財務制度,做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1、對內:協(xié)助領導班子控制成本費用開支,一、編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料,為領導決策提供了依據。協(xié)助各部門建帳立卡,提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育,督促其盡力配合經營部門的工作。
2、 對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,多溝通,為酒店為個人提供合理避稅的依據。
財務部門年底工作總結報告篇十
20__年財政企業(yè)工作在局黨組的領導下,圍繞財政收支目標,深入貫徹落實科學發(fā)展觀和州委七屆二次會議提出的“農業(yè)立州、工業(yè)強州、城鎮(zhèn)富州、開放活州、科教興州、和諧穩(wěn)州”的發(fā)展戰(zhàn)略,在推進新型工業(yè)化和建設和諧社會的進程中,認真落實“工業(yè)強州”戰(zhàn)略,做好各項服務工作,繼續(xù)從財政政策和資金上支持企業(yè)改革和發(fā)展,支持和促進我州經濟結構調整,以實現全州經濟又快又好發(fā)展和財政增收。現將全年企業(yè)財務管理工作總結如下:
一、做好財政企業(yè)財務管理的各項基礎工作
(一)做好____年度企業(yè)年度決算報表的審核、匯總上報工作,提高數據的質量和規(guī)范化水平。主要是____年度全州國有企業(yè)、非國有企業(yè)、集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、擔保企業(yè)年度決算的匯總、分析工作和決算工作總結,及時向省廳上報年度企業(yè)運營效益情況。
(二)進一步擴大企業(yè)信息面,提高企業(yè)財務快報質量。根據____省財政廳關于轉發(fā)財政部《關于做好____年企業(yè)財務快報工作的通知》(_財企〔____〕15號),加大我州企業(yè)快報工作的組織力度,進一步擴大了企業(yè)快報編報范圍(除擴大國有、非國有企業(yè)外,今年還增加了融資擔保公司季報),努力做到快報戶數與年度決算戶數相一致,擴大財務快報信息面,增強快報信息的時效性和準確性,不斷提高數據質量,并定期做好報表分析作為財政信息發(fā)布。
(三)做好我州國有融資擔保公司的年檢登記工作。根據省廳要求做好我州2戶國有融資擔保公司的年檢登記工作。
(四)做好國有企業(yè)辦中小學退休教師待遇省財政補助資金清算。根據《關于做好____年國有企業(yè)辦中小學退休教師待遇省財政資金清算工作有關事宜的通知》,我州結果是,____年5個縣補助5個縣,補助人數32人,省財政應補助資金47.97萬元,預撥資金42.32萬元,超支5.65萬元。
(五)做好農網還貸資金征繳清理工作。根據_財企〔____〕452號要求,對我州____年—____年農網還貸資金征繳工作進行全面清理,5年應繳農網還貸資金計21973萬元,省公司匯繳農網資金已交20460萬元,按期完成了農網還貸資金的征收計劃。
(六)做好____年全州社會福利企業(yè)增值稅退稅調查工作。根據工作需要對我州____年全州社會福利企業(yè)增值稅退稅情況進行全面調查,全州42戶社會福利企業(yè)增值稅退稅達14344萬元。其中退稅超100萬元的25戶,計13724萬元。
(七)清理財政資金往來款項。根據《____省財政廳關于清理財政資金往來款項的通知》(_財庫[____]33號),我們對全州財政資金往來款項進行全面清理,企業(yè)科歷年借入資金2405萬元,借出資金4291.95萬元,專項資金暫存款571.1萬元。
二、積極組織項目申報,向省爭取扶持資金,為推進新型工業(yè)化和大力發(fā)展非公經濟提供政策和資金支持
____年,全州獲得省財政廳支持的各種專項資金4144萬元,較上年增加了679萬元。其中:國企改革資金218萬元,企業(yè)技改財政貼息資金890萬元,新型工業(yè)化發(fā)展專項資金530萬元,非公經濟發(fā)展資金290萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展資金280萬元,農產品現代流通體系建設補助資金276萬元,安全隱患治理及安全裝備費340萬元,西部外經貿發(fā)展促進專項資金176萬元,內貿流通事業(yè)發(fā)展補助資金90萬元,茶產業(yè)補助資金330萬元,“萬村千鄉(xiāng)”市場工程項目資金233萬元,其他專項資金491萬元。
____年度全州共累計申報的項目111個,申報項目資金21601萬元,省廳共審批63個,項目審批資金共3740萬元。專項資金重點扶持的企業(yè)是:____華聯鋅銦股份有限公司、____特安吶制藥股份有限公司、麻栗坡紫金鎢業(yè)有限責任公司、文山州煤有限責任公司、____太陽魂酒業(yè)有限公司、____知味園食品有限責任公司、文山華博貿易有限責任公司、丘北縣_泰食品有限公司、文山茶馬克思主義古道茶葉生態(tài)園有限責任公司、文山國際經濟技術合作有限公司等企業(yè)。
三、抓好企業(yè)改革和發(fā)展專項資金的監(jiān)督管理,及時撥付各種專項資金,確保資金按時到位
重點加強企業(yè)技改貼息資金、新型工業(yè)化發(fā)展專項資金、非公經濟發(fā)展專項資金、國企改革專項資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展專項資金、外貿發(fā)展專項資金、中小企業(yè)國際市場開拓資金等專項資金的監(jiān)督管理。同時,只要文件明確和有領導批示,我們均及時匯報和撥付,沒有遲撥和拖著不撥的現象發(fā)生。專項資金的監(jiān)督和管理,確保了財政資金的安全,發(fā)揮了財政資金的導向作用,有力地促進了企業(yè)的改革和發(fā)展。
四、開展調查研究,做好有關數據資料的核實上報工作
(一)做好全州淘汰落后產能核實上報工作。根據《____省經委 省財政廳關于上報淘汰落后生產能力有關問題的緊急通知》(_經電[____]1號),全州核定結果為是:期間,我州淘汰落后產能企業(yè)42戶,鐵合金淘汰產能18.12萬元,水泥淘汰產能37.6萬噸,其中,____年鐵合金1.2萬噸,____年鐵合金5.73萬噸,水泥8.8萬噸,____年鐵合金4.8萬噸,水泥8.8萬噸,20__年鐵合金2.5萬噸,水泥20萬噸,201_年鐵合金5.1萬噸。
(二)做好煤礦及非煤礦企業(yè)的安全生產風險抵押金核準存儲工作。全州應交存煤炭安全生產風險抵押金的煤礦(礦井)24個,實際已交存13個,存儲風險抵押金410萬元,應補存風險抵押金960萬元;非煤礦企業(yè)按標準核定,50萬元及其以上的在州級存儲,50以下的各縣收交存儲,州級核定存儲企業(yè)8戶,現已有2戶申報,1戶存儲,存儲資金60萬元。
(三)開展深化國有企業(yè)改革調研。根據_財企函〔____〕37號的要求,做好我州“____年—____年開展深化國有企業(yè)改革調研”工作。從調研情況看,我州國企改革工作有序推進,并進入最后攻堅階段。企業(yè)改制后,完善了企業(yè)法人治理結構,職工隊伍思想穩(wěn)定,素質進一步提高,企業(yè)經濟效益不斷提升,____底,離省考核改制企業(yè)目標僅剩下3戶。
20__年工作思路:
____年財政企業(yè)工作的思路是,要在局黨組的正確領導下,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,按照xx大和州委七屆三次全會精神,落實六大發(fā)展戰(zhàn)略,開拓創(chuàng)新、積極進取,不斷充實、調整和完善財政企業(yè)政策措施、資金扶持和服務方式,促進經濟發(fā)展方式轉變,提高企業(yè)核心競爭能力和自主創(chuàng)新能力,鼓勵扶持企業(yè)做大做強,增強經濟發(fā)展和財政增收的基礎,服務于全州經濟又好又快發(fā)展的大局。
(一)做好____年企業(yè)財務信息工作。企業(yè)財務信息工作,是企業(yè)財務管理工作的重要組成部分,是企業(yè)財務管理工作的基礎。____年企業(yè)財務信息工作,重點是按時上報企業(yè)信息資料,確保數據的真實性和準確性,定期分析企業(yè)經濟運行中存在的問題,對存在問題提出切實有的措施和建議,為企業(yè)財務管理工作或為領導決策提供全面真實的數據資料。
(二)認真貫徹落實州委、州政府《關于進一步深化國有企業(yè)改革的意見》(文發(fā)〔20__〕30號),繼續(xù)從財政政策和資金上積極支持國有企業(yè)改革,切實幫助企業(yè)解決改革中的突出問題,促進我州經濟結構的戰(zhàn)略性調整。主要是:繼續(xù)抓好困難國有企業(yè)的改革,妥善安置職工,確保社會穩(wěn)定;加快行業(yè)整合步伐,推進新型工業(yè)化進程;加大財政周轉金的催收、處置力度,減輕企業(yè)的債務負擔。
(三)加強對國有企業(yè)改革后續(xù)問題的研究。研究國有企業(yè)改革遺留問題的應對措施和辦法,幫助企業(yè)解決實際問題,維護職工合法權益,維護社會和諧穩(wěn)定。
(三)切實兌現國有企業(yè)辦中小學退休教師待遇省財政補助資金。按照有關文件規(guī)定,認真審查各縣和企業(yè)上報材料,及時兌現國有企業(yè)辦中小學退休教師待遇省財政補助資金,切實將這項“暖人心工程”落到實處。
(四)繼續(xù)做好國有企業(yè)的破產關閉工作。按照《____省國有企業(yè)破產費用審核辦法》的規(guī)定,積極上報企業(yè)破產費用補助資金。
(五)加強專項資金監(jiān)督管理,提高財政資金使用效益。采取有效措施,建立和完善財政資金監(jiān)管體系,提高財政資金管理水平;建立和完善財政資金績效管理制度,組織開展專項資金使用情況檢查,加強財政專項資金的跟蹤問效力度。____年重點做好省州財政安排的企業(yè)技改貼息資金、國企改革資金、新型工業(yè)化發(fā)展專項資金、非公經濟發(fā)展專項資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展專項資金、外貿發(fā)展專項資金,“萬村千鄉(xiāng)”項目資金的監(jiān)管工作,對各專項資金的申報和使用嚴格把關,確保財政資金使用的規(guī)范性和安全性,充分發(fā)揮財政資金的使用效益。
財務部門年底工作總結報告篇十一
回顧20xx年的財務工作,財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按集團財資管理處要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數據保證。促進了經營的順利完成,為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面:
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。
二、 會計管理方面
1、 資產管理:我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿,對帳外資產設置備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,在人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經營的資產進行審核,做到萬無一失。
2、 債權債務管理:對酒店債權債務認真清理,每月及時催促營銷部收回各項應收款項。
3、 監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現在如下幾個方面:
(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現問題,及時上報。
(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。(3)加強客房部成本控制:要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳。
4、 貨幣資金管理:財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,現金收支能嚴格遵守財務制度,做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協(xié)調方面
1、 對內:協(xié)助領導班子控制成本費用開支,一、編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料,為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育,督促其盡力配合經營部門的工作。
2、 對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑難問題。
3、 及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。
4、 按時參加集團召開的季度例會,根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署,及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。
5、 積極配合集團財資管理處及法規(guī)審核處的聯合檢查工作,做好各項解釋工作。
6、 對收據及發(fā)票的領、用、存進行登記,并認真復核管理。
7、 參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓,不斷提高自身的業(yè)務素質,更好的為企業(yè)服務。
20xx年是“”的第一年,也是酒店發(fā)展的關鍵一年,我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作,在總經理的領導下,結合三星標準,圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務,保證酒店正常運轉”的宗旨,齊心協(xié)力,團結一致,為酒店的美好明天共同努力。在20xx年,財務部將:
1、20xx年財務預算計劃工作。根據集團公司及酒店領導班子的工作要求,結合市場情況,在反復研究歷史資料的基礎上,綜合帄衡, 統(tǒng)籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,編制酒店20xx年財務預算。并且,根據集團公司下達的20xx 年任務指標,層層分解落實,下達到各部門。同時,為了保證任務指標的順利完成,財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析,及時 發(fā)現各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題,為公司領導制定經營決策提供重要 依據。
2、20xx年財務決算工作。財務部將根據會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協(xié)力,認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫詳細的報表說明,認真完成會計決算工作任務。
3、做好20xx年收入、費用計劃及經營計劃。
4、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則,提高財會人員業(yè)務技術水平。
5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。