在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納專員的工作職責篇一

2、應收/應付賬款統(tǒng)計、與供應商對數(shù)、項目成本核算;

3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結算;

4、負責發(fā)票的領用、開具及保管工作;

5、負責稅局、銀行等外勤工作;

6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;

7、完成領導交辦的其他工作

出納專員的工作職責篇二

1、負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結算業(yè)務;

2、負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、負責現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作;

4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確;

6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準確;

7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

8、負責公司開票工作，保證及時準確;

9、負責與銀行相關業(yè)務工作;

10、領導交辦及其他配合事項。

出納專員的工作職責篇三

1、 負責公司的各類款項收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結。

2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業(yè)務，并定期整理各項報銷的原始憑證。

3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務系統(tǒng)。

4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。

5、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

6、結合公司的業(yè)務的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。

8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

9、完成上級交辦的其他事務。

出納專員的工作職責篇四

1、 及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務動態(tài)，辦好稅收減免工作。

3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

4、 辦理公司銀行結算業(yè)務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務;

5、 銀行代扣業(yè)務的辦理;

6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;

8、上級領導交代的臨時性任務。

出納專員的工作職責篇五

1、根據(jù)付匯通知書、對應合同發(fā)票等資料付匯;

2、審核并支付公司日常報銷費用;

3、核實并支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;

4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符;

5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

6、處理領導安排的其他工作。

出納專員的工作職責篇六

(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，wf,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

(四)每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復印件;

(五)根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結算業(yè)務。

(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

(八)根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務總監(jiān)。

(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(十二)完成領導安排的其他工作。

出納專員的工作職責篇七

負責與銀行的一般業(yè)務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

負責日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費用報銷工資的發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

每月抄稅清卡;

財務做賬系統(tǒng)操作(erp系統(tǒng)憑證錄入);

協(xié)助上級主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;

日常合同整理編號歸檔;

完成領導交辦的其他工作。

出納專員的工作職責篇八

1、 根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務;

2、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現(xiàn)金，應與帳記載金額一致

3、 應負責每日營業(yè)額的追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

4、 負責公司員工的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資、獎金、并填制有關的記帳憑證;

5、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

6、 銀行帳務和支票辦理：

7、 會計憑證的匯總與管理：

8、 完成領導交辦的其他工作。

出納專員的工作職責篇九

1.負責現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負責銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報表等;

3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業(yè)務，并與之保持良好關系;

4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷相關單據(jù)，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的保存、歸檔等工作;

6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統(tǒng)計、臺賬管理、報稅等工作;

7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員的工作職責篇十

1. 銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規(guī)定，負責公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關業(yè)務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;

2. 賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統(tǒng)計，每月完成賬戶的對賬工作;

3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

4.發(fā)票開具：每月開具公司業(yè)務用的相關發(fā)票;

5. 文件歸檔：負責相關財務資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

6. 其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員的工作職責篇十一

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責登記現(xiàn)金銀行存款日記賬的登記;

4、負責開具各項票據(jù);

5、負責合同臺賬登記及整理;

6、負責公司日常的費用報銷;

7、負責支票的管理及簽發(fā);

8、負責付款及工資的發(fā)放;

9、負責每月費用會計憑證;

10、負責催促客戶應收賬款的回款;

11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員的工作職責篇十二

1.根據(jù)財務制度要求，負責各類出納工作;

2.對接銀行辦理相關事宜;

3.負責日常對賬、結算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;

5.所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

7.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納專員的工作職責篇十三

1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、與客戶以及廠家往來對賬的結算

3、自營店鋪收款的核對與管理

4、財務預算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳，審計合同、制作帳目表格;

7、準備、分析、核對稅務相關問題;

8、熟悉操作excel相關函數(shù)，對客戶匯報過來的報表進行錄入統(tǒng)計分析

9、完成上級交給的其它事務性工作。

出納專員的工作職責篇十四

1、各類費用報銷及采購付款結算業(yè)務

2、定期對賬戶進行維護工作，留意網(wǎng)銀頁面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統(tǒng)查收門店款項并根據(jù)門店提供的信息及時處理問題

4、編制資金日報、周報

5、月結對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額

6、完成上級領導交辦的其他工作任務