無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。

財政局內控制度篇一

在組織機構控制方面，目前我局下設統籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室，通過制度建設做為組織機構控制的基礎，對每個工作人員的職責進行了明確;建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業務的崗位職責進行了明確;建立了《業務辦理流程》，對各項醫保業務的操作規程進行了明確;建立了限時辦理制度，做到業務限時辦結，權責關系明確;嚴格實施授權管理，按照規定分配權限，信息系統管理明確;落實崗位責任制度，責任到人，職工之間相互監督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟悉了各崗位的業務，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建立、執行，做到了有章可循，為內部控制的整體打下堅實的基礎。

二、業務運行控制情況

在業務運行控制方面，注重突出醫療保險關系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關系，按照醫療保險政策相關規定，制定了職工醫保、居民醫保的參保繳費、待遇享受相關制度，明確管理，嚴格繳費基數，加強定點醫療機構管理，嚴格待遇報銷支付，實行崗位控制。

三、基金財務控制情況

在醫保基金管理過程中，我們自始至終注意思想建設，認真嚴格執行各項政策及規章制度，并不斷完善各項制度和監督機制，按照醫保基金的管理政策，嚴格執行“收支兩條線”管理，會計人員依據合法、有效的會計憑證進行財務記錄，會計記錄按照規定的要素完整準確地反映各項業務活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案按照要求及時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設符合規定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會計核算沒有出現違規操作現象，會計科目設置符合財務會記制度要求。

四、信息系統控制情況

醫保信息系統網絡是整個醫療保險工作的基礎，計算機網絡能否安全有效的運行是醫保工作的關鍵。

五、內部控制的管理與監督

我局嚴格按照相關要求建立內部控制制度，經常不定期的圍繞基金收支、管理、監督的各個環節。

六、存在的問題

(一)對內控制度建設的重要性認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了內控制度，忽視了內控制度是一種業務運作過程中環環相扣的動態監督自律機制。

(二)內控制度建設滯后，內控體系不夠完善。

七、下步工作打算

我們將繼續按照《通知》的要求和步驟，以這次檢查為契機，針對內部控制的各個方面采取強有力的措施，在認真做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫療保險事業的健康平穩運行。

(一)優化隊伍結構，推進機關效能建設。

(二)進一步認識內控機制建設的重要性。

(三)進一步規范網絡管理工作制度。

(四)實地稽核與專項稽核相結合，確保醫療保險工作的平穩運行，防止基金流失。

(五)嚴格醫保定點醫院、定點藥店的醫療行為規范管理，完善結算辦法，不斷加大醫療核查力度，采取不定期、不定時方式對各定點醫院、定點藥店實施監控，對有違反醫保政策規定的定點單位，嚴格按協議規定處理。

(六)不斷加強醫保經辦機構內控體系建設，建立內控督查部門，對內控制度執行情況進行定期或不定期監督檢查。

第五篇: 財政機構內控制度及運行情況自查自糾報告 內控制度自查自糾報告

今年我縣開展“企業評機關”、“行風評議”活動幾個月來，我們中國工商銀行谷城支行通過自查存在的問題和廣泛搜集社會各界的意見，歸納起來，主要是服務環境需要進一步改善，服務水平需要進一步提高，貸金力度需要進一步加大。對這些問題，我行邊查邊改。現將自查自糾及整改情況匯報如下。

加強硬件建設，改善服務環境。近幾年來，我行投資一百多萬元，先后對銀城等分理處和支行營業室進行了裝修改造，在今年9月下旬把支行營業室建成全市首批“貴賓理財中心”，把其他網點建成標準化的“綜合理財中心”、“金融便利網點”。通過改造，共增加營業面積260多平方米，增加營業窗口6個，每個營業網點都安裝(配備)有自動柜員機、自動存款登折機、網上銀行電腦，還安裝了一臺自動存款機、兩臺離行式自動柜員機，服務環境有了顯著改善。

開展三項活動，提升服務品質。一是深入開展“服務價值年”活動，以服務創造價值;二是繼續在網點開展評選“服務明星”、服務“紅旗單位”活動，讓典型引路;三是廣泛開展“規范服務”活動，組織員工規范操作。同時，支行加大了對優質服務的培訓力度、檢查力度、獎罰力度，推動了全行服務水平的提升。目前，全行一線員工堅持統一著裝、掛工號牌上崗，網點員工普遍做到了微笑服務、雙手接遞客戶憑證服務等“五項規范服務”。在工行省分行三季度“神秘人”優質服務檢查中，我行綜合得分在工行襄樊分行22個支行中居第2位。

堅持信貸創新，加大貸金力度。我行在辦好企業抵押貸金的同時，針對部分企業貸金抵押值不足的實際，創新貸金路子，先后辦理了以企業鋼材、小麥、棉紗等大宗物質質押的商品融資，以企業應收帳款質押的貿易融資，以企業對方銀行開具的確認函為質押的信用證賣方融資，還發放了企業一次抵押、循環使用的小企業網絡循環貸金。為了支持我縣個體民營經濟發展和居民創業就業，我行發放了商鋪按揭貸金，等等。信貸工作的創新，拓展了貸金路子，增加了信貸資金容量。到9月末，我行各項貸金余額達到2.95億元，比年初增加1.1億元，增加額居全市金融機構前列，有力地支持了我市經濟的發展。

縣委縣部門將我行作為評議對象是對我們的關心，企業、客戶對我行行風建設提出寶貴意見是對我們的信任。我行廣大員工決心在今后的工作中，以開展“行風評議”、“企業評機關”活動為契機，更加扎實地搞好優質文明服務，更加有力地擴大信貸投放，更加全面地履行社會責任，為我市經濟社會的科學發展、率先發展、和諧發展做出新的更大的貢獻。

財政局內控制度篇二

一、我國行政事業單位內部控制存在的問題

1.內部控制意識不強，執行力不夠

良好的內控意識是確保內控制度得以健全和實施的重要保證。

2.對內部會計控制的監控力度不夠

部分單位沒有設立內部審計機構，內部會計控制的執行情況由內部會計控制執行部門自行監督檢查，導致監控力度不夠，影響了內部會計控制作用的發揮。

3.國有資產使用效率低下，流失比較嚴重

單位內部部門之間對國有資產管理相互脫節，部分單位財務部門未建立固定資產明細賬，每年只管經費收支，不管家底多少;后勤部門只管發放而不清楚資產價值和實物分布情況;使用部門只用不管。

二、加強我國行政事業單位內部控制的策略1.增強內控意識，強化單位負責人的會計與內控責任

單位負責人在單位內部控制體系中居于主導地位。

2.建立健全內控制度

《會計法》第二十七條規定“國家機關、社會團體和企事業單位必須建立健全內部控制制度，以確保會計信息的真實可靠，國家財產安全穩定”。

3.加強行政事業單位內部審計監督

重視內部審計控制，真正落實責任制，以保證內部會計控制制度的順利、有效運行。內部審計控制是對內部會計控制的再控制。

4.提高人員素質

行政事業單位內部控制的成敗關鍵在于公務員素質的高低程度，其素質控制的目的在于保證工作人員具有愛崗敬業的品質和勤奮、有效的工作能力，從而保證內部控制有效實施。

5.建立財務狀況預警機制，加強財務風險預測

各行政事業單位可以借鑒國際先進經驗并運用現代科技手段，逐步建立風險監控、評價和預警系統。

內部控制是一項不斷推陳出新、任重而道遠的工作，隨著時代的不斷變化，內部控制制度也要跟著不斷的修改，以達到其有效性，切實控制各種漏洞的發生。

財政局內控制度篇三

一、自查方法

現金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現金的實存數，再與現金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。

二、自查內容

1、財務收支管理情況

我院在財務工作的過程中，嚴格按照《會計法》的規定，遵守財務規章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經費在日常使用中，嚴格遵循國家的行政事業單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時，嚴格執行“一支筆”的原則，同時必須有經辦人、分管領導和院長全部簽字后才能到財務報銷，以確保其真實性、合法性;依法設置會計賬簿，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，確保數據真實、有效;在會計電算化方面，采用的是用友erp財務軟件，有助于會計工作的規范化。在資產管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴格按照行政單位采購辦法，公開招標進行采購，采購的資產及時準確入帳。

2、訴訟費收費情況

我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后，以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據，到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理，嚴格執行國家有關規章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監督和檢查。

3、涉案款項管理情況

由于財政預算管理的有關規定，實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零余額賬戶的局限，我院的執行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。

4、訴訟費收費程序情況

我院嚴格按照訴訟費管理辦法，嚴格按照程序收繳訴訟費用，法院只負責開收費通知單，由案件當事人直接向財政部門在農業銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業銀行營業點，由經辦人統一收取后再代為存入專戶。

5、票據管理情況

我院財務室設專人管理票據，并進行記帳登記，收費員每次向票據管理人員只領一本票據，以后繳舊領新;票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據，并按有關規定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。

三、不足及建議

通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預算管理方面，預算編制不夠細化，調整隨意性較強，今后要加大對預算的管理，應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業務中，結算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式，當日進行結算。經費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經費和專項資金上，都存在著到位不及時、不足額的現象，往往都是年終集中支付，增加了財務的工作量。