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資金管理崗位職責制度資金管理部的職能篇一
公司倉庫的庫位規劃、收貨管理、儲存管理、發貨管理、退貨管理等，均按本制度的規定執行。
三、公司倉庫分組：打標組、貼標組、上架組、揀貨組、包裝組 四、職責
1、公司倉庫主管負責對倉庫的全面管理及監督工作，負責對商品入庫、發貨、盤點等工作的調配。 2、采購員負責對商品品名、數量、品質進行驗收。3、打標組負責按生產訂單情況打印相對應標簽。4、貼標組負責產品的包裝、貼標。5、上貨組負責上架產品到相應賀架。
6、揀貨組負責按生產訂單進行揀貨，送至包裝組進行打包出貨。
1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規格等因素規劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。
2、通道規劃：配合倉庫內設施設備（消防、通風、電源等）及所使用的儲運工具（拖車、上架車等）規劃運輸通道，以方便設備、設施運行及儲運操作。
3、依據商品類別、規格型號等分區存放，并隨時顯示庫存動態，以利于管理。 4、收發頻繁的商品應放置于進出便捷的庫位。
5、庫位分區按下列原則執行，并在適當位置做好標識：
a、庫區分區，南北向按英文字母a、b、c……z順序規定執行，東西向按1、2、3、4、5、6、7、8……順序規定執行。
b、層次，按羅馬字母ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ……順序由下而上逐層規定執行。
6、庫位管理：上架組、揀貨組應掌握各庫位、各規格商品的存放位置，按先進先出原則進行上架、揀貨。 六、商品入庫 1、倉庫在接到商品時，采購員應仔細核對入庫商品名稱、規格、數量、包裝狀況及標識等，經核對準確無誤后錄入系統。
倉管人員對商品的日常管理，應做到以下幾點工作內容：
1、倉庫內應保持清潔，每日打掃衛生，并隨時注意通風、防潮、防蛀、防鼠等。 2、倉庫內嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。3、倉庫內不得吸煙及動用明火（若因工作需要應嚴格按照對應工藝進行）。4、易著潮商品不得直接放于地面上。
5、商品的堆放高度應當適宜、可靠，以免商品受壓變形或倒塌。 6、未經允許，閑雜人員不得進入倉庫。7、商品通道保持暢通，嚴禁在通道內擺放物品。
1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后，應放置退貨區并立即清點，并填寫退貨入庫單。 2、若屬于其他公司商品，應與銷售部負責人、總經理商討處理意見，按處理意見處理。3、對供應商的不良品，采購員應在第一時間安排退貨并跟進退款情況。
倉儲部主管崗位職責
1）對倉儲部所有工作負全責。
2）負責商品庫存的管理，庫存數據數據分拆。3）對商品質量嚴格控制把關，確保無不合格成品入庫。4）負責倉儲部日常管理工作，合理安排倉管人員各項工作。5）負責監督物料堆放、使用，做到堆放合理，使用先進先出。
6）每天對所有倉庫庫存條件以及物料擺放情況進行檢查監督，發現問題及時糾正解決。7）負責每周對倉庫物資進行質量、數量盤點的全過程監督管理。8）負責全程監督出貨流程、根據發貨數量，合理運輸車輛安排。9）認真監督檢查倉庫管理人員執行規范管理，并做出業績考評。10）監督庫存報表編制，并及時匯報至主管領導。11）完成領導交付的其它工作。
資金管理崗位職責制度資金管理部的職能篇二
第一條為了進一步規范專項資金的管理，提高專項資金的使用效益，保證項目建設順利實施，促進學校事業發展，根據《高等學校財務制度》和相關專項資金管理規定，結合學校實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法所稱專項資金是指學校管理和使用的各類有專門用途的資金，來源于上級財政和有關部門撥款、企業投入、學校配套資金和學校預算安排的資金。主要包括：教學、科研、學科建設、人才引進、師資培訓、專項設備購置、學?；A設施改造和修繕等專項資金。
第三條專項資金管理遵循統籌規劃、依規設立、規范管理、專款專用、權責明晰、注重績效的原則。
第四條學校各類專項資金實行歸口職能部門管理。專項資金歸口管理部門牽頭建立相應的專項資金領導小組，負責其管理職責范圍內的專項資金管理，包括項目庫建設、項目預算編制及申報、項目執行過程的監督。
第五條專項資金歸口管理部門要建立三年滾動項目庫,完善項目儲備和項目庫管理,按照輕重緩急做好項目排序工作，統籌優化年度間項目預算安排。按照科學化、合理化、精細化要求管理，每年7-8月份組織相關單位按照學校預算編制工作的統一部署編報下一年度專項資金預算和專項資金政府采購計劃。
第六條專項資金歸口管理部門要組織專項執行單位及項目負責人，按規定時間完成項目可行性研究、評審、預算申報、招投標、政府采購等前期準備工作，科學編制用款計劃，確保每年預算下達后，能夠及時組織實施。
第七條專項資金歸口管理部門應及時梳理、檢查本部門管理的專項資金，掌握執行進度情況，應主動與專項執行單位、專項負責人加強溝通協調，對于尚未實施或實施進度緩慢的，要督促其加快專項實施。
第八條專項資金執行單位應建立由部門負責人、項目負責人及有關人員組成的專項資金管理小組，制定專項資金使用計劃、審批程序等。專項資金管理實行項目責任人負責制，每筆開支須由項目負責人、經辦人、驗收人簽字，按照專項支出范圍、額度、進度和學校相關財務規定，辦理報賬手續，嚴格按照規定的用途使用資金。
第九條專項資金由項目執行單位或項目負責人提出詳細的經費預算報告，經學校批準后，學校財務對安排的專項資金實行指標控制、單獨核算、專款專用，不得相互占用或挪用。
第十條專項資金的使用，國家和省級部門有統一規定的，管理辦法從其規定;學校有管理辦法的，按現行辦法執行;無明確規定的，由有關歸口管理職能部門會同財務處制定管理辦法，切實保證資金的使用效果。
第十一條專項資金根據學校事業發展的需要，由學校列入年度財務收支預算，按照學校批準的經費預算直接用于計劃專項的材料費、設備費、修繕費、人工費、人才培養與引進費用、設計規劃費等;財政撥款專項、學校配套資金不得開支“三公經費”以及政策規定不得開支的其他費用。
第十二條專項資金的支出范圍、額度、進度，原則上不得調整或變更，特殊情況應提出變更報告，根據專項管理權限和原則，經批準后，方可執行。
第十三條專項資金購置固定資產，屬于招標范圍的,必須根據政府采購預算和政府采購計劃,按規定通過招投標或集中采購方式執行。按學校固定資產管理辦法建賬建卡，按固定資產管理的要求，辦理驗收手續，統一管理，合理使用。
第十四條專項資金根據項目計劃的進度需要跨年度使用的，可將指標結轉下年度使用，但原則上不得超過一年。
第十五條項目完成后，專項資金使用單位應將項目執行情況及時進行總結，以書面形式上報學校及有關部門，嚴禁項目結束后不及時進行財務結算，長期掛賬報銷費用。財政撥款結余資金按財政相關管理規定執行，其他結余資金有相關規定的按規定執行，無相關規定的收歸學校統籌使用。歸口管理部門、項目執行單位、項目負責人應對專項資金使用的合理性、真實性和績效負責。
第十六條規定時間未使用完的省級專項資金，根據《安徽省人民政府辦公廳關于印發安徽省省級財政結轉結余資金管理辦法的通知》精神，學校將按照省級財政收回和扣減學校的年度撥款數相應扣減項目單位下年經費指標。
第十七條按照職責明晰、權責匹配、全程監督、失責追究的原則，明確專項資金安排使用主體責任及監管責任。財務處對專項資金的預算安排、審核撥付、會計核算負責。專項資金歸口管理部門對專項資金的設立申請、資金分配、績效評價、項目監管和信息公開負責。專項資金執行單位對專項資金的.具體使用負責。紀檢監察審計部門對專項資金的監督檢查負責。
第十八條本辦法自發布之日起施行，由財務處負責解釋。
資金管理崗位職責制度資金管理部的職能篇三
一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。
二、資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復資料，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變;特殊狀況，務必請示。
三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準。
四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。
五、加強審計監督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。
六、對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目接交。
資金管理崗位職責制度資金管理部的職能篇四
二、堅決制止亂收費和私設小金庫。
三、加強學校資產管理，防止國有資產流失，不斷健全財務規章制度。
四、配合局結算中心人員對學校經濟活動進行財務控制和監督，定期進行財務分析，如實向校長、總務主任反映學校財務狀況。
五、協助總務主任，會同結算中心人員合理編制學校經費預算，及年終的決算工作，做好學校財務報告和財務分析工作。
六、經費使用必須有申報手續，購物需寫申購單，由總務主任或校長審批同意方可購買。
七、票據報銷必須由本人、總務主任及校長的簽名，方可報銷。購物發票要經過倉庫保管員的驗收及簽名，再由總務主任及校長的簽名，方可報銷。
八、不符合規定的票據及沒有聯簽的票據，會計人員有權拒收。
九、要做好收費的公示工作。
十、堅持做好資金對帳工作。
十一、認真做好學生學雜費的核算工作。結算正確，決不能向學生多收一分錢，并及時做好日清月結工作。
十二、要做好財務報表，做到正確無誤，及時送上級主管部門。
十三、學校固定資產會計總帳，必須同各部門的資產帳相符，要經常對帳及調整。
十四、要接受上級主管部門的監督，如實提供財務憑證、財務帳簿、財務報表和其它資料以及有關情況，不得拒絕、隱匿和謊報。
十五、留用現金、不得超過有關規定，超過現金應立即解存到銀行。
十六、學校要建立嚴密的內部財務監督
資金管理崗位職責制度資金管理部的職能篇五
資金管理是對國營企業資金來源和資金使用進行計劃、控制、監督、考核等項工作的總稱。下面是小編為你帶來的“資金管理崗位職責”，供你參考，希望能對你有所幫助。
資金管理崗位職責(一)
1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;
2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;
6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件;
7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;
1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統籌規劃，促進公司資金平衡。
2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。
3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協助公司合規評審部完成對融資項目的評審。
4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。
5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。
6.完成上級領導交辦的其他專項工作。
資金管理崗位職責(三)
1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。
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2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。
3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。
5.負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。
6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。
7.協調與開戶行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。
資金管理崗位職責(四)
3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;
4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質性審查;
5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;
6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;
2、組織對金融投資領域的研究并提出相應方案;
4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;
5、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯系。
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資金管理崗位職責制度資金管理部的職能篇六
第一條為促進和引導全省基礎教育事業的改革和發展，推動、支持和鼓勵中小學布局調整，加快中小學校規范化、標準化建設，改善地方基礎教育辦學條件，提高辦學質量和效益，中央和省級財政設立了“中小學布局調整專項資金”(以下簡稱“布局調整專項資金”)。為加強和規范對該項資金的管理，提高資金使用效益，特制定本辦法。
第二條布局調整專項資金的補助范圍主要是地方各級政府教育部門或村集體舉辦的初級中學和小學，重點支持農村地區中小學。
第三條布局調整專項資金主要用于支持標準化、具有示范效應的中小學校的新建、改擴建和教學用圖書、儀器設備的購置，不得用于償還債務或挪作他用。
教育廳將核準的項目校及項目校預算逐級下達到市、縣和項目校。
(一)項目資金要集中投入，投入一所，完成一所，確保效益。
(二)項目校必須要有較強的輻射能力和示范作用。人口稀少且居住分散的地區，可考慮建寄宿制學校。撤并規模小、辦學條件差的學校和教學點，努力擴大提高項目校的辦學規模。
(三)項目校必須是2002年危房核查數據庫中存在的，沒有進行改造，且d級教學用危房在200平米以上;項目竣工后，項目校在校生規模初中在900人以上，小學在360人以上。
(四)項目校的選擇應考慮充分利用現有教育資源，以改擴建為主，提高資金使用效益;當地籌資能力較強、干部群眾辦學積極性較高的地方也可考慮新建。
(五)項目校必須按規定填報《中小學布局調整專項資金項目申請表》。
第六條項目校的校園規劃、建設項目、建筑面積、建筑標準、學校的教學實驗設備的配置標準按照《農村普通中小學校建設標準(試行)》(建標[1996]640號)及有關教學儀器配備目錄等確定。
第七條項目校要本著“牢固、實用、夠用、方便學生”原則進行改造和建設，嚴禁脫離當地實際的高標準建設。
第八條省財政廳和教育廳將根據各市上報的中小學布局調整規劃方案和項目執行情況，組織有關專家對項目進行抽查評審。
第九條項目實施必須依法辦事。各地在校園規劃、工程項目立項、勘察設計、招(議)標、施工監理、資金管理、預決算審計、竣工驗收、檔案管理等方面，要嚴格執行國家現行有關法律、法規和部門規章、行業標準。
第十條項目經招(議)標后，結余資金按照本辦法第三條規定的使用范圍由縣(市)財政部門和教育部門安排，繼續用于符合布局調整補助條件的學校建設。
第十一條各市、縣要按照項目管理的要求，積極落實配套資金。各市、縣政府配套資金的比例按經濟狀況確定，石家莊、__、秦皇島、廊坊、邯鄲、邢臺、保定、滄州、衡水等市市、縣政府按與中央、省下達資金額度不低于20%的比例配套;張家口、承德兩市市縣政府可視財力情況，適當安排配套資金。各市、縣安排的配套資金要與省下達的資金數額統籌安排，經綜合測算后，落實到項目學校，并確保項目學校按時高質量完成工程，不留資金缺口。
第十二條強化資金管理，提高資金效益，確保專款專用。項目校資金與危房改造資金一起實行專戶管理，封閉運行。專戶由市、縣級財政部門或委托教育行政部門設立。資金集中在市、縣級管理，實行報帳制，不得將專項資金下撥至鄉鎮及項目學校。
中央專項資金和省級補助資金以及其他用于項目校建設和改造的專項資金，必須全部納入專戶管理。
各市財政局、教育局要根據下達的項目校預算，及時將專項資金下撥到項目縣(市)。項目校屬市本級的，專項資金由市財政部門或教育行政部門集中管理，并辦理撥款事宜;項目校屬縣(市)及縣(市)以下的，專項資金由縣(市)財政部門或教育行政部門集中管理，并辦理撥款事宜。
第十三條中小學布局調整工程的實施要充分發揮各級人民政府和廣大群眾的積極性,動員社會各方面力量積極參與。各市為推進中小學布局調整而開展用于農村中小學危房改造的教育集資,要嚴格按照國家有關規定執行。
第十四條各級財政部門、教育部門要切實加強對專項資金使用的監督檢查，建立項目實施進度監測和信息反饋制度。有關市、縣要對項目實施進展進行監測，項目校預算下達后要按月逐級上報進展情況，及時反饋項目實施中出現的情況和問題。次年1月底前要向省財政廳、教育廳上報本年項目實施的總體情況。
第十五條對布局調整專項資金管理建立獎懲制度和項目管理責任追究制度。對嚴格按照規定管理使用資金，項目建設組織實施得力，成效顯著的市、縣，省財政廳和教育廳在下一年安排專項資金時，給予獎勵。對因工作不力、管理不嚴造成國有資產流失以及出現擠占、挪用、滯留專項資金等其他重要責任事故的行為，將按照有關規定，追究有關負責人的責任;同時視情節輕重，緩撥、減撥、停撥直至追回中央和省級專項資金。
資金管理崗位職責制度資金管理部的職能篇七
1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。
2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。
3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。
5.負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。
6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。
7.協調與開戶行的關系，確保合理、安全地調度和使用資金。
資金管理崗位職責制度資金管理部的職能篇八
1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負責企業上市前期財務工作，推動公司上市。
2、完善公司各項財務制度，加強內控監督，貫徹執行國家財經、稅收法律法規，規范公司經營管理。
3、組織制定公司年度各項預算、預申報工作，對預算預申報數據進行跟蹤分析。
4、圍繞公司業績經營目標，有效制訂費用的管控目標并實施監督管理。
5、參與公司經營及投資決策分析，合理調度資金，降低財務成本，監控資金使用，防范財務風險。
6、完善資產管理制度，監督資產購置和使用，有效控制費用開支。
7、制訂公司納稅統籌計劃，組織公司稅務管理，保證及時納稅，合理進行納稅籌劃。
8、建立公司的納稅會計核算體系，組織公司會計核算，保證核算工作規范、有序。
10、建立健全該公司財務系統的組織結構，設置崗位及明確職責分工，加強內部考核管理，提高工作效率，有效降低經營管理成本。
11、規范各類財務檔案的管理。
資金管理崗位職責制度資金管理部的職能篇九
3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;
4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質性審查;
5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;
6、辦理集團對外擔?；蚧ケ５挠嘘P手續;
8、組織對金融投資領域的研究并提出相應方案;
10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;
11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯系。
