每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

餐飲行業副總經理崗位職責篇一

1、根據原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實，附帶單據的完整和合法性。

2、月末檢查會計期間所發生費用是是否按權責發生制全部進行入賬。

3、編制月度報表、資產負債明細表、損益表等。

4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。

5、負責對外報稅，掌握當地財經政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

6、會計憑證裝訂、財會資料檔案管理，公司合同管理。

7、營業人員業績提成計算。

8、工資審核。

9、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢、換證。

10、酒樓財產損失報險、協助理賠。

11、督促下屬對于各種應納款項，例如:各項稅款、水電費、電話費等按時負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益。

12、完成總經理交辦的其它工作。

餐飲行業副總經理崗位職責篇二

1、協助部門經理做好各項工作，對經理負責并報告工作。 2、負責餐飲部員工的崗位業務培訓，督促餐飲部各崗位，有計劃的抓好培訓工作、提高全員業務素質。

3、負責督促前廳及廚房員工紀律、倡導民主管理氣氛、提高管理效能。

4、檢查低值易耗品控制情況及瓷器各類用具的破損丟失情況，并努力將各項易耗品費用降到最低點。

5、督促廚師長做好食品衛生成本核算、食品價格等工作，定期研究新菜加以推廣、提高食品的出成率及邊腳料的利用率，最大限度盈得利潤。

6、發展良好的客戶關系，滿足客人特殊需求，處理下級棘手的客戶投訴。

7、參加餐飲部經理交待的部門例會、提出合理化建議，匯報餐廳經營情況。

8、在部門經理離店期間或休息時，代行部門經理職責。 1、向總經理負責，協助完成酒店的經營指標和工作任務。2、負責領導公司餐飲部、后廚部工作。

3、協助總經理接待重要貴賓，建立良好的公共關系，廣泛聽取和收集賓客的意見，處理投訴，不斷改進工作。

4、對所屬部門主要管理人員及一線人員進行考核、評估。 5、開展調查研究，分析酒店經營管理情況，隨時收集同行業和市場信息，為總經理決策提供參考。

6、負責所屬部門來信來訪的接待和處理工作。 7、負責審定餐飲部、后廚部各項業務指標和工作計劃，并指導執行。

8、嚴格按照服務標準和程序，對所轄各分部進行控制，督導其為客人提供優質服務。

9、督導控制所轄部門成本，防止浪費。

10、對所屬部門經營進行重要決策，對各項管理制度、管理方案、機構設置的研究制定，對部門中層管理人員的任免等。

11、完成總經理交辦的其他工作。

1.全權負責處理酒店的一切事務，帶領全體員工努力工作，完成酒店所確定的各項目標。

2.制定酒店經營方向和管理目標，包括制定一系列規章制度和服務操作規程，規定各級管理人員和員工的職責，并監督貫徹執行。制定酒店一系列價目。對本行業各種動向有高度的敏感性，制定市場拓展計劃。詳細閱讀和分析每月報表，檢查營業進度與營業計劃完成情況，并采取對策，保證酒店經營業務順利進行。

3.建立健全酒店的組織系統，使之合理化、精簡化、效率化。傳達政府或總經理的有關指示、文件、通知，處理好人際關系，協調各部門之間的關系，使酒店有一個高效率的工作系統。

4.健全各項財務制度。督促監督財務部門做好成本控制，財務預算等工作和每季財務報表;檢查分析每月營業情況;定期檢查應收帳款和應付帳款情況。

5.有重點地定期巡視公眾場所及各部門工作情況，檢查服務質量問題，并將巡視結果傳達至有關部門。

6.安排酒店維修保養工作。

7.與各界人土保持良好的公共關系，樹立酒店形象。

8.負責指導訓導工作，提高整個酒店的服務質量和員工素質。 9.以身作則，關心員工，獎罰分明，使酒店員工具有團隊精神和高度凝聚力，使員工以高度熱情和責任去完成好本職工作。

10.負責酒店管理人員及員工的錄用、考核、及獎懲工作。 ●協助餐飲部經理開展餐飲經營及銷售活動，完成計劃指標。每日提供銷售統計，每月擬寫經營報告。參與執行年度預算及菜單的成本、價格的制定。

●審閱餐飲部下屬各部門的每日營業報表、每日記事簿及客人的投訴單，發現問題及時糾正，并報告餐飲部經理。

●檢查餐飲部的各個餐廳、酒吧、廚房，確保餐飲產品的質量;做好開餐前的準備工作;開餐高峰時，親臨現場指揮和督導下級，確保服務質量。

●實施餐飲部的各項規章制度，解決人事問題;不斷地創造部門內良好、和諧的工作氣氛和環境;評估員工，實施員工培訓計劃，提高服務質量。

●實施餐飲部的促銷活動方案，組織和協調有關部門，確保促銷活動順利進行。

●完成上級交給的其他任務。

1、協助總經理分管公司的有關工作。

2、在公司總經理的領導下，全面主持公司各項工作，全面負責公司的經營管理工作。

3、負責向公司領導匯報工作，接受監督。

4、組織貫徹執行公司的各項規章制度，維護公司的正常經營秩序。

5、組織制定公司內部各項管理制度

6、根據公司安排及公司實際情況制定本公司各項工作計劃并組織實施。 7、協助總經理制訂公司年度經營計劃和管理目標，并抓落實到實際中。

8、分解落實公司銷售指標和其它各項考核指標，并組織完成。 9、全面負責公司區域調整及品牌引進、調整工作。

10、及時掌握公司銷售情況，并進行系統分析，定期向領導匯報經營管理情況。

11、協調與公司其它商場、品牌之間的工作關系。

13、監督公司內部財務管理，審核各品牌帳務登記情況。 14、落實公司大型公關與促銷活動。

15、保證公司在信守道德、提高服務質量的同時，全面實行服務規范化，提高企業社會效益。

16、保證公司的安全，教育員工牢固樹立法制觀念，增強安全意識。

17、負責公司內財產的合理使用與調配。

18、負責公司內部重大人員調動、部門業績考核、獎金分配等工作

19、負責對員工思想文化、技術業務的指導教育，提高全體員工的整體素質，關心員工生活，做好思想工作。

21、負責總經理安排的其它工作，完成領導交辦的其它工作。

餐飲行業副總經理崗位職責篇三

1、將每日收到的營業現金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行，不得挪用現金。

2、根據每日收入資料稽核收銀員交納營業款是否正確。

3、合理安排采購購貨款的發放。

4、準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5、對手續齊全的費用報銷單給予報銷。各項工資、電話費及時通知、按時發放。

6、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。并及送會計核對。

7、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表。

8、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

9、完成上級交辦的其它工作。

餐飲行業副總經理崗位職責篇四

下面是的餐飲副總經理崗位職責，供你參考，希望能對你有所幫助。

1、協助部門經理做好各項工作，對經理負責并報告工作。

2、負責餐飲部員工的崗位業務培訓，督促餐飲部各崗位，有計劃的抓好培訓工作、提高全員業務素質。

3、負責督促前廳及廚房員工紀律、倡導民主管理氣氛、提高管理效能。

4、檢查低值易耗品控制情況及瓷器各類用具的破損丟失情況，并努力將各項易耗品費用降到最低點。

5、督促廚師長做好食品衛生成本核算、食品價格等工作，定期研究新菜加以推廣、提高食品的出成率及邊腳料的利用率，最大限度盈得利潤。

6、發展良好的客戶關系，滿足客人特殊需求，處理下級棘手的客戶投訴。

7、參加餐飲部經理交待的部門例會、提出合理化建議，匯報餐廳經營情況。

8、在部門經理離店期間或休息時，代行部門經理職責。

1、向總經理負責，協助完成酒店的經營指標和工作任務。

2、負責領導公司餐飲部、后廚部工作。

3、協助總經理接待重要貴賓，建立良好的公共關系，廣泛聽取和收集賓客的意見，處理投訴，不斷改進工作。

4、對所屬部門主要管理人員及一線人員進行考核、評估。

5、開展調查研究，分析酒店經營管理情況，隨時收集同行業和市場信息，為總經理決策提供參考。

6、負責所屬部門來信來訪的接待和處理工作。

7、負責審定餐飲部、后廚部各項業務指標和工作計劃，并指導執行。

8、嚴格按照服務標準和程序，對所轄各分部進行控制，督導其為客人提供優質服務。

9、督導控制所轄部門成本，防止浪費。

——文章來源網絡，僅供參考的研究制定，對部門中層管理人員的任免等。

11、完成總經理交辦的其他工作。

1.全權負責處理酒店的一切事務，帶領全體員工努力工作，完成酒店所確定的各項目標。

2.制定酒店經營方向和管理目標，包括制定一系列規章制度和服務操作規程，規定各級管理人員和員工的職責，并監督貫徹執行。制定酒店一系列價目。對本行業各種動向有高度的敏感性，制定市場拓展計劃。詳細閱讀和分析每月報表，檢查營業進度與營業計劃完成情況，并采取對策，保證酒店經營業務順利進行。

3.建立健全酒店的組織系統，使之合理化、精簡化、效率化。傳達政府或總經理的有關指示、文件、通知，處理好人際關系，協調各部門之間的關系，使酒店有一個高效率的工作系統。

4.健全各項財務制度。督促監督財務部門做好成本控制，財務預算等工作和每季財務報表;檢查分析每月營業情況;定期檢查應收帳款和應付帳款情況。

5.有重點地定期巡視公眾場所及各部門工作情況，檢查服務質量問題，并將巡視結果傳達至有關部門。

6.安排酒店維修保養工作。

7.與各界人土保持良好的公共關系，樹立酒店形象。

8.負責指導訓導工作，提高整個酒店的服務質量和員工素質。

9.以身作則，關心員工，獎罰分明，使酒店員工具有團隊精神和高度凝聚力，使員工以高度熱情和責任去完成好本職工作。

10.負責酒店管理人員及員工的錄用、考核、及獎懲工作。

●協助餐飲部經理開展餐飲經營及銷售活動，完成計劃指標。每日提供銷售統計，每月擬寫經營報告。參與執行年度預算及菜單的成本、價格的制定。

●審閱餐飲部下屬各部門的每日營業報表、每日記事簿及客人的投訴單，發現問題及時糾正，并報告餐飲部經理。

●檢查餐飲部的各個餐廳、酒吧、廚房，確保餐飲產品的質量;做好開餐前的準備工作;開餐高峰時，親臨現場指揮和督導下級，確保服務質量。

——文章來源網絡，僅供參考

●實施餐飲部的各項規章制度，解決人事問題;不斷地創造部門內良好、和諧的工作氣氛和環境;評估員工，實施員工培訓計劃，提高服務質量。

●實施餐飲部的促銷活動方案，組織和協調有關部門，確保促銷活動順利進行。

●完成上級交給的其他任務。

——文章來源網絡，僅供參考

餐飲行業副總經理崗位職責篇五

1、根據原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實，附帶單據的完整和合法性。

2、月末檢查會計期間所發生費用是是否按權責發生制全部進行入賬。

3、編制月度報表、資產負債明細表、損益表等。

4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。

5、負責對外報稅，掌握當地財經政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

6、會計憑證裝訂、財會資料檔案管理，公司合同管理。

7、營業人員業績提成計算。

8、工資審核。

9、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢、換證。

10、酒樓財產損失報險、協助理賠。

11、督促下屬對于各種應納款項，例如:各項稅款、水電費、電話費等按時負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益。

12、完成總經理交辦的其它工作。

1、審核營業收入原始單據、報表等資料。如發現錯漏，及時糾正，以確保每筆款項正確無誤。

2、批核各部門申購單，制止不合理申購。

3、做好發票、月餅券、賬單等酒店一切有價單據的登記。

4、每日與收銀核對各項簽單、掛賬、會員卡消費情況。并做好登計工作。

5、做好每月的折扣、宴請、接待等相關登記，發現營業人員違規操作應及時上報。

6．審核倉庫所有單據是否正確，關注原材料進價金額增減變動，異常情況及時上報。

7、出具成本表、毛利表、營業收入日報表等相關報表。

8、根據酒吧銷售單據，審核編制酒水銷售報表。根據鮑魚房銷售單據，審核鮑魚、魚翅、海參等銷售及結存情況。

9、核算每月茗茶、果汁、菜品、節日食品等各項提成。

10、完成上級交辦的其它工作。

出納崗位職責

1、將每日收到的營業現金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行，不得挪用現金。

2、根據每日收入資料稽核收銀員交納營業款是否正確。

3、合理安排采購購貨款的發放。

4、準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5、對手續齊全的費用報銷單給予報銷。各項工資、電話費及時通知、按時發放。

6、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。并及送會計核對。

7、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表。

8、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

9、完成上級交辦的其它工作。

1、核對客人簽署的賬單。

2、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做好登計。

3、按規范做好信用卡收單業務。

4、根據客人需要，按實際消費金額開具發票。并做好登計。

5、根據收款報表核對營業款，清點備用金，收市后將營業款投入財務室保險箱中。

6、上下班做好事項記錄及交接工作。

7、保持工作崗位的規范整潔。

8、完成上級交辦的其它工作。

倉庫管-理-員崗位職責

1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。及時錄入打印各類入倉單，領料單、直調單等各類材料購入、領用憑證。登計購貨臺賬。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

6、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑各部門指定人員簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口-交接；先進倉的料先發。臨近過期食品在保質期內及時通知各部門領用。

7、認真做好退料工作，不合要求材料及時通知采購員退回供貨商。

8、有責任提出倉庫管理的合理建議。

9、認真做好各項物資管理和保護工作。

10、完成上級交辦的其他工作。

采購崗位職責

1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規，及時掌握市場供應行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。

2、 熟悉采購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質量的鑒別方法。嚴格按照《食品衛生法》要求采購食品原材料，嚴禁采購腐敗變質食品和過期食品。

3、 及時與廚房各部門主管聯系，落實食品采購的規格、品種、數量，避免差錯，減少浪費。

4、 經常與倉庫保管員取得聯系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。 把好進貨質量關，杜絕假冒偽劣食品流入。

5、 采購的食品必須質量可靠，價格合理，數量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由采購員負責。

6、 在正規廠家（商家）采購的主副食品，必須取得合規的原始票據；在農貿市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。

1 收銀員管理制度

◆收銀臺備用金限1000元以內。各班次交接-班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。

◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業款和五聯單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。

◆打烊后的收銀臺不得存放現金及代幣券,現金及代幣券應放臵于收銀員專用保險柜內。

◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。

◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經發現將視同現金長款處理，予以上繳。

◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區內編制收款憑條。

◆現金短缺，屬于應由收銀員賠償的部分，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

2 收銀流程

◆餐廳開始營業，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結余現金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發票金額是否相符。如有差異，則查找原因。

◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。

◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現金、現金代幣券、發票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。

◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業款，具體操作同上。

◆當天營業結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現金收入，合計當日所收取的營業款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領班和收銀員共同盤點收銀臺現金、現金代幣券、發票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。

2 出納崗位的相關規定及主要職責

◆出納保險柜零錢備用金限定額度：

☆營業額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；

☆遇五一、國慶、春節可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；

☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經管部申請同意后方可執行。

◆出納需一天三次次將營業款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業款存入銀行，下午銀行下班前將早班現有營業款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的`，應把款項放臵于出納的保險柜內，不能將現金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經理下班前應代收。如經理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現金收據，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。

◆為保障現金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經理協調安排。出納上班期間應穿制服，存錢則換穿便裝。

◆出納公休時錢款繳交規定：

☆公休前一天：公休前出納須將大面額現金全部存入銀行；與經理做工作交接（保險柜，存折）。

☆出納公休期間由經理代行出納工作。

☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業款。

◆出納的具體職責

☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

☆出納付款時，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。

☆所有由出納以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。

☆出納人員每日都應清點現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數，并與賬面相核對，不得擅自處理現金長短款?，F金短缺，屬于應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

☆為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經理、出納、收銀員都應在表上簽字。

☆出納應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領用、發出及結存進行核對。

出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期。

☆負責發票的購買和管理，保證發票的及時供應。

☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經理審核，經理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

3 會計崗位的主要職責

◆按會計記賬原則進行賬務處理。

◆嚴格執行和遵守公司的財務制度、財務規定、財務文件。

餐廳實際的經營情況。

◆對餐廳的會計事項進行監督。

◆及時辦理涉稅事項。

◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經公司批準后，作為壞帳損失處理。

◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。

◆為確保庫存現金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結束，會計應如實填寫“現金盤點表”，出納、會計、經理都應在表上簽字。

◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經管部提建議和意見。

◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據，應給予拒絕。

◆對費用支出超出分店經理或區經理審批權限的，若無相關的公司審批文件，不能支付。

◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結算。

4 財務專員崗位職責：

◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統；

◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；

◆向上級主管提供所需的原始數據；

◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；

◆每月對片區內各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內容）

◆每月必須完成對片區內各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）

◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；

◆每月監督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現；

◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。

◆財務專員交接由上級主管在場監交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務專員須將審計結果及時反饋經理。

◆財務專員負責會計、經理及上級主管人事交接中的財務部分監交。

1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2．在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

5．嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6．根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

7．登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

8．認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

9．配合對應收款的清算工作。

10．根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。

14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

15、財務主管交代的其他事情。篇二：餐廳出納的崗位職責

1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2、在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3、負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

4、控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

7、登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

8、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

9、配合對應收款的清算工作。

10、根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。

14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

15、財務主管交代的其他事情。

1、確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

2、每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

3、出納付款時，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。

4、所有由出納以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。

5、出納人員每日都應清點現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數，并與賬面相核對，不得擅自處理現金長短款?，F金短缺，屬于應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

6、為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經理、出納、收銀員都應在表上簽字。

7、出納應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領用、發出及結存進行核對。

出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期。

8、負責發票的購買和管理，保證發票的及時供應。

9、出納應將出納月報表及存款回單提供給經理審核，經理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

1、嚴格執行資金管理制度，辦理各項收付款。

2、按照財務規定辦理本酒店所有付款業務。

3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真偽，保障酒店資金安全。

4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現金;確保資金安全，超額現金應送存銀行。

5、負責將營業款繳存銀行，不坐支現金，及時回籠酒店資金。

6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業收入外的其他收款。

7、登記現金日記賬，做到日清月結;登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調節表。

8、現金的賬面金額同實際庫存現金相符;妥善保管好庫存現金、保守保險柜密碼，，不得轉交他人。

9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

10、認真保管每項經手的會計業務原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬篇三：會計出納工作職責(餐飲行業)

財務具體崗位職責

1 收銀員管理制度

◆收銀臺備用金限1000元以內。各班次交接-班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。

◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業款和五聯單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。

◆打烊后的收銀臺不得存放現金及代幣券,現金及代幣券應放臵于收銀員專用保險柜內。 ◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。

◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經發現將視同現金長款處理，予以上繳。

◆餐廳開始營業，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結余現金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發票金額是否相符。如有差異，則查找原因。

◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。 ◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現金、現金代幣券、發票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。

◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業款，具體操作同上。

◆出納保險柜零錢備用金限定額度：

☆遇五一、國慶、春節可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；

☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經管部申請同意后方可執行。

◆出納需一天三次次將營業款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業款存入銀行，下午銀行下班前將早班現有營業款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應把款項放臵于出納的保險柜內，不能將現金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經理下班前應代收。如經理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現金收據，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。

☆公休前一天：公休前出納須將大面額現金全部存入銀行；與經理做工作交接（保險柜，存折）。

☆出納公休期間由經理代行出納工作。

☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業款。

◆出納的具體職責

☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

☆出納付款時，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。

☆所有由出納以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。

☆出納人員每日都應清點現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數，并與賬面相核對，不得擅自處理現金長短款?，F金短缺，屬于應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

☆為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經理、出納、收銀員都應在表上簽字。

☆出納應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領用、發出及結存進行核對。

出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期。

☆負責發票的購買和管理，保證發票的及時供應。

☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經理審核，經理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

3 會計崗位的主要職責

◆按會計記賬原則進行賬務處理。

◆嚴格執行和遵守公司的財務制度、財務規定、財務文件。

◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映 餐廳實際的經營情況。

◆對餐廳的會計事項進行監督。

◆及時辦理涉稅事項。

◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經公司批準后，作為壞帳損失處理。

◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。

◆為確保庫存現金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結束，會計應如實填寫“現金盤點表”，出納、會計、經理都應在表上簽字。

◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經管部提建議和意見。

◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據，應給予拒絕。

◆對費用支出超出分店經理或區經理審批權限的，若無相關的公司審批文件，不能支付。 ◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結算。

4 財務專員崗位職責：

◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統；

◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；

◆向上級主管提供所需的原始數據；

◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；

◆每月對片區內各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內容）

◆每月監督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現；

◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。

◆財務專員交接由上級主管在場監交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。

員須將審計結果及時反饋經理。

1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2、在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3、負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

4、控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

7、登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

8、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

9、配合對應收款的清算工作。

10、根據人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。

14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

15、財務主管交代的其他事情。

1、確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

2、每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

3、出納付款時，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。

4、所有由出納以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。

5、出納人員每日都應清點現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數，并與賬面相核對，不得擅自處理現金長短款?，F金短缺，屬于應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

6、為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經理、出納、收銀員都應在表上簽字。

7、出納應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領用、發出及結存進行核對。

出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期。

8、負責發票的購買和管理，保證發票的及時供應。

9、出納應將出納月報表及存款回單提供給經理審核，經理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

1、嚴格執行資金管理制度，辦理各項收付款。

2、按照財務規定辦理本酒店所有付款業務。

3、認真清點各種錢款，認真辨別貨幣的真偽，保障酒店資金安全。

4、主要負責酒店零用金收支，及時請款，補充庫存現金;確保資金安全，超額現金應送存銀行。

5、負責將營業款繳存銀行，不坐支現金，及時回籠酒店資金。

6、認真清點除本酒店各收銀點收取的營業收入外的其他收款。

7、登記現金日記賬，做到日清月結;登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致;月末與總賬相符，月末編制銀行余額調節表。

8、現金的賬面金額同實際庫存現金相符;妥善保管好庫存現金、保守保險柜密碼，，不得轉交他人。

9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

10、認真保管每項經手的會計業務原始憑單，及時完整地傳遞給會計記賬