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最新出納資金管理的主要工作內容 資金出納員的發展前景優秀

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最新出納資金管理的主要工作內容 資金出納員的發展前景優秀
時間:2023-04-29 15:41:07     小編:zdfb

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出納資金管理的主要工作內容 資金出納員的發展前景篇一

2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批,大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;

3、辦理公司開銷戶業務,負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如u盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬,及時準確登記銀行日記帳,并及時將單據交給會計人員做帳;

5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進行歸;

6、配合審計詢證等其它工作。

出納資金管理的主要工作內容 資金出納員的發展前景篇二

1、銀行賬戶管理:配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務,與銀行保持良好關系;

2、資金管理:保管各類與資金結算有關的物品,如支票、匯票、印鑒、網銀key等,保證資金、賬號安全,定期盤點庫存現金和賬戶資金,保證賬實一致;

3、根據公司制度,復核審批完畢的各類支付單據,及時付款,及時領取銀行回單,及時登記銀行日記賬和現金日記賬,日清月結,保管裝訂各類現金及銀行憑證;

4、了解熟悉銀行各類結算業務,如開具銀承、保函、外匯結算,及時支持業務開展;

5、定期輸出各類資金管理報表;

6、辦理領導交辦的其他業務。

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