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出納會計的主要工作內(nèi)容篇一

2、根據(jù)審核無誤的付款憑證準(zhǔn)確及時地支付資金，對資金的準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé);

3、按照公司的收款程式，準(zhǔn)確及時地收款并做好登記工作;

4、按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

5、負(fù)責(zé)各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6、交單議付的追蹤、管理及協(xié)調(diào)工作;

7、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷工作;

8、保管現(xiàn)金、各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

9、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

11、及時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，對現(xiàn)金、銀行存款和有價票據(jù)的安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

12、每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符;

13、按時編制資金流量簡表;

14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納會計的主要工作內(nèi)容篇二

1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進(jìn)行賬務(wù)處理;

2、檢查銀行存款未達(dá)帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;

4、完成全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;

5、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

8、會做會計賬及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

出納會計的主要工作內(nèi)容篇三

負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

按照國家有關(guān)法律法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

負(fù)責(zé)做好每月企業(yè)員工工資的發(fā)放。

負(fù)責(zé)企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

負(fù)責(zé)企業(yè)收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。

出納會計的主要工作內(nèi)容篇四

1、核對每個月的考勤表，計算員工的工資并按時發(fā)放。

2、核對每月業(yè)績及市場提成，并準(zhǔn)時發(fā)放。

3、根據(jù)每個月包材訂貨量，定時與包材供應(yīng)商對賬。

4、對日常的報銷及付款申請進(jìn)行核準(zhǔn)并根據(jù)賬務(wù)情況進(jìn)行合理安排款項，對已付款的款項進(jìn)行發(fā)票追索。

5、對產(chǎn)品的送貨按時做好入庫登記，定期與廠商對賬并支付貨款。

6、對快遞物流及時做好追蹤，出現(xiàn)破損賠償?shù)惹闆r進(jìn)行登記跟進(jìn)。預(yù)測快遞的訂單量及時做好充單。

7、日常資金報表、公司運營報銷、公司往來賬及其他費用報表的登記。

8、日常收支管理的核對。

出納會計的主要工作內(nèi)容篇五

1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。

7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

8、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

9、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納會計的主要工作內(nèi)容篇六

1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

4、及時確認(rèn)記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項要及時查詢、清理。

5、負(fù)責(zé)收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。

6、負(fù)責(zé)職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

7、認(rèn)真完成財務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其它事項。

出納會計的主要工作內(nèi)容篇七

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、開具各項票據(jù);

6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理;

7、員工出勤、辦公用品保管、發(fā)放及管理;

出納會計的主要工作內(nèi)容篇八

1. 處理公司一切總賬

2. 網(wǎng)上申報公司財務(wù)信息

3. 記錄公司一切來往金額

4. 發(fā)票處理

5. 有進(jìn)口申報經(jīng)驗為優(yōu)先

6. 準(zhǔn)備一切材料對接總公司和外包記賬專員

出納會計的主要工作內(nèi)容篇九

負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

做好發(fā)票的購入及開具工作;

完成與收付款相關(guān)的臺賬錄入工作(各項目收款明細(xì)臺賬、銷售臺賬、應(yīng)收賬款、創(chuàng)收臺賬、租賃臺賬等);

負(fù)責(zé)每月的憑證整理工作

協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計的主要工作內(nèi)容篇十

1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3、對應(yīng)收應(yīng)付及資金管理的原始單據(jù)及憑證審核及時填制記帳;

4、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

6、審計合同、制定財務(wù)報表;

7. 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其它任務(wù);

出納會計的主要工作內(nèi)容篇十一

1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。

3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。

4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

7、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟(jì)行為。

8、嚴(yán)格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計的主要工作內(nèi)容篇十二

1.財務(wù)成本及數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析。

2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。

3.各種財務(wù)資料的檔案整理匯總歸類。

4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。

5.對工程項目資金現(xiàn)金流合理規(guī)劃及編制財務(wù)計劃表。

6.參與公司各節(jié)點應(yīng)收、應(yīng)付款。

7.報銷審核及稅務(wù)開票等事宜。