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出納會計的主要工作內容篇一

2、根據審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性、及時性負責;

3、按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;

4、按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;

5、負責各種單證問題的協調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

6、交單議付的追蹤、管理及協調工作;

7、根據公司財務制度和有關規定要求，進行各項費用的審核報銷工作;

8、保管現金、各種空白支票、票據、印鑒;

9、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;

11、及時核對庫存現金和銀行存款，對現金、銀行存款和有價票據的安全性、準確性負責;

12、每月底編制銀行存款余額調節表、現金盤點表，做到帳實相符;

13、按時編制資金流量簡表;

14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納會計的主要工作內容篇二

1、審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

8、會做會計賬及領導交辦的其他事務;

出納會計的主要工作內容篇三

負責現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。

辦理現金收付業務，并負責現金支票的保管、簽發。

建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符，出現差異及時匯報。

按照國家有關法律法規的要求，負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，并定期打印、取回銀行對賬單。

根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時登記現金、銀行存款日記賬。

負責做好每月企業員工工資的發放。

負責企業各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

負責企業收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。

出納會計的主要工作內容篇四

1、核對每個月的考勤表，計算員工的工資并按時發放。

2、核對每月業績及市場提成，并準時發放。

3、根據每個月包材訂貨量，定時與包材供應商對賬。

4、對日常的報銷及付款申請進行核準并根據賬務情況進行合理安排款項，對已付款的款項進行發票追索。

5、對產品的送貨按時做好入庫登記，定期與廠商對賬并支付貨款。

6、對快遞物流及時做好追蹤，出現破損賠償等情況進行登記跟進。預測快遞的訂單量及時做好充單。

7、日常資金報表、公司運營報銷、公司往來賬及其他費用報表的登記。

8、日常收支管理的核對。

出納會計的主要工作內容篇五

1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。

7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納會計的主要工作內容篇六

1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。

2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。

4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。

6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。

7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

出納會計的主要工作內容篇七

1、負責日常收支的管理和核對;

2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、開具各項票據;

6、固定資產的賬務管理;

7、員工出勤、辦公用品保管、發放及管理;

出納會計的主要工作內容篇八

1. 處理公司一切總賬

2. 網上申報公司財務信息

3. 記錄公司一切來往金額

4. 發票處理

5. 有進口申報經驗為優先

6. 準備一切材料對接總公司和外包記賬專員

出納會計的主要工作內容篇九

負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

做好發票的購入及開具工作;

完成與收付款相關的臺賬錄入工作(各項目收款明細臺賬、銷售臺賬、應收賬款、創收臺賬、租賃臺賬等);

負責每月的憑證整理工作

協助會計準備每日、月單據及報表;

完成公司交辦的其他事務性工作。

出納會計的主要工作內容篇十

1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

3、對應收應付及資金管理的原始單據及憑證審核及時填制記帳;

4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

5、準備、分析、核對稅務相關問題;

6、審計合同、制定財務報表;

7. 完成公司領導交代的其它任務;

出納會計的主要工作內容篇十一

1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。

5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。

6、負責企業員工工資的發放工作。

7、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。

8、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的支出。

9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計的主要工作內容篇十二

1.財務成本及數據統計與分析。

2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。

3.各種財務資料的檔案整理匯總歸類。

4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。

5.對工程項目資金現金流合理規劃及編制財務計劃表。

6.參與公司各節點應收、應付款。

7.報銷審核及稅務開票等事宜。