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前臺崗位職責與權限篇一

1.現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

3.出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免公司外匯損失。

4.出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。

5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

（1）維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。《會計法》是我國會計工作的根本大法，是會計人員必須遵循的重要法律。《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經紀律提出具體規定。這些規定，為出納員實行會計監督、維護財經紀律提供了法律保障。出納員應認真學習、領會、貫徹這些法規，充分發揮出納工作的“關卡”、“前哨”作用，為維護財經紀律、抵制不正之風做出貢獻。

（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權力。現金管理制度和銀行結算制度是出納員開展工作必須遵照執行的法規。這些法規，實際上是賦予了出納員對貨幣資金管理的職權。例如，為加強現金管理，要求各單位的庫存現金必須限制在一定的范圍內，多余的要按規定送存銀行，這便為銀行部門利用社會資金進行有計劃放款提供了資金基礎。因此，出納工作不是簡單的貨幣資金的收收付付，不是無足輕重的點點鈔票，其工作的意義只有和許多方面的工作聯系起來才能體會到。

（3）管好用好貨幣資金的權力。出納工作每天和貨幣資金打交道，單位的一切貨幣資金往來都與出納工作緊密相聯，貨幣資金的來龍去脈，周轉速度的快慢，出納員都清清楚楚。因此，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉信息，也是出納員義不容辭的責任。出納員應拋棄被動工作觀念，樹立主動參與意識，把出納工作放到整個會計工作、經濟管理工作的大范圍中，這樣，既能增強出納自身的職業光榮感，又為出納工作開辟了新的視野。

公司出納的工作

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

a現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。

5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

b 銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除）。

4、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

5、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

6、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

財

審核：

務部

2011/08/09

前臺崗位職責與權限篇二

1、對團隊日常工作進行安排、指揮和相互協調。 2、保持與重要客戶的溝通，鞏固與客戶的關系。3、協助團隊成員，尤其是新人開拓新客戶，提高成交率。4、對團隊成員的專業知識和業務知識進行培訓、監督、檢查。5、及時反饋客戶投訴意見和相關處理意見、結果。6、做好客戶報課記錄及款項回收情況。

1 / 3

1、所受監督：

對個人業務能力、團隊建設、新員工帶教，客戶關系的管理維護等方面接受部門領導以及公司領導的監督和指導。

2、所施監督：

對團隊所有成員的業務能力，專業能力，素質、品格培養，團隊管理制度的執行進行監督。

3、合作關系：

主要權限： 1、2、3、4、5、任職資格： 1、2、3、4、對團隊成員考勤、獎罰權利。 對團隊業績目標分配、執行權。

對團隊成員專業技能、技術，學習情況檢查、考核、促進權。

2 / 3

團隊活動組織權。

對新人表現出色者有申請提前轉正或獎勵的權利。

為人處事嚴謹、穩重，道德品質優良，具有良好的職業操守和職業道德 專業技能水平突出，有相關經驗兩年以上，具有良好的工作業績。具備良好的客戶服務意識、團隊精神、開拓精神、談判能力及協調溝通能力，勤奮敬業，能承受一定的工作壓力。

工作認真，責任性強，善于表達，善于交際，對人熱情。

3 / 3

前臺崗位職責與權限篇三

1、在工段領導下負責本工段機械和電氣設備技術管理工作及設備檢修計劃的制定。

2、負責本工段的機械和電氣備品備件計劃的申報、備件庫存清查、備件催貨工作。

3、負責上線前的重要設備機械和電氣備品備件的檢驗。

4、每周不少于兩次對行車重要設備的檢查。

5、協助工段領導搞好行車維修工、操作工的技術培訓工作。

6、負責新技術、新材料、新設備在行車上的推廣應用。

7、對在設備檢修過程中違規現象有制止權。

8、對不合格備品備件有權拒絕上線。

9、完成領導交辦的其他工作。

前臺崗位職責與權限篇四

職務描述

職務名稱：生產副總 直接上級：總經理

一、職責范圍

1.抓好生產技術管理，組織制定和完善和生產技術方面的各項管理制度，技術標準和操作規程，并抓好落實，提高生產技術管理水平，全面完成公司下達的各項生產任務，定期向總經理匯報工作。 2.搞好生產調度指揮，協調平衡好全廠的生產，做到安全穩定長期經濟運行。對長期影響生產的薄弱環節和關鍵問題要組織技術攻關.3.抓好安全工作，確保完全生產無事故。對生產中發生的各類事故，要及時組織有關人員進行分析，查清原因，分清責任，拿出合理的處理意見，定出防范措施。

4.抓好產品質量和生產周期工作，嚴格工藝指標,提高優質合格品率。

5.主持開好生產調度會、專題會、和各種例會，檢查督促會議指令的落實情況，經常深入車間、崗位監督檢查工作，抓好車間內部管理，落實好每月生產工作計劃，抓好車間成本核算和考核工作。 6.抓好工藝紀律和生產區的現場管理。

1、對各項規章制度執行情況負責；

1、有權調查、研究、指導各部門工作； 2、對各部門工作有獎懲權；

3、有權對各車間工作的各項指標進行考核和獎懲；

8、對本部門費用及外協應酬等費用人民幣壹萬元以下的審批權。

總經理授權簽名：

時

間：

年 月 日

科創鞋業有限公司

前臺崗位職責與權限篇五

（1）按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時核對，如有不符，立即通知銀行調整。

（2）根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

（3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

（4）掌握銀行存款余額不準簽發空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。

（5）保管庫存現金和各種有價證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。

（6）保管有關印章，空白收據和空白支票。

（1）維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經紀律提出具體規定。《會計法》的這些規定是：各單位的會計機構、會計人員對本單位實行會計監督。

會計機構、會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。會計機構、會計人員發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位領導人報告，請求查明原因，作出處理。

會計機構、會計人員對違法的收支，應當制止和糾正；制止和糾正無效的，應當向單位領導人提出書面意見，要求處理。單位領導人應當自接到書面意見之日起10日內作出書面決定，并對決定承擔責任。

會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。

對嚴重違法損害國家和社會公眾利益的收支，會計機構、會計人員應當向主管單位或者財政、審計、稅務機關報告，接到報告的機關應當負責處理。

（2）參與貨幣資金計劃定額管理的權力。

（3）管好貨幣資金的權力。

回答，第一，出納領回進帳單或票據，交給會計由會計記帳，如果你公司沒有手工帳也可以由出納在用友中記帳由會計審核。如果是當月發生的，會計直接做，借：銀行 貸：收入及其他科目。如果跨月，則借：銀行 貸：應收帳款。

第二，會計記員工報銷時，借：費用 貸：其他應付款-應付員工報銷款

出納支付后由出納記帳借其他應付款，貸：現金，再由會計進行審核。

第三，會計記的是非現金和銀行的以及轉帳結轉類憑證，出納如果沒有單獨的手工帳或現金銀行模塊那么出納記帳要由會計進行審核。

最好，提現，報銷（做貸：現金步驟），利息，轉帳的電話費和直接匯入的款項由出納記錄由會計審核，其他則將相應票據呈交會計，由會計記錄，不管誰記帳，由需要有人來審核，這樣從審計人員眼中看來才是無漏洞也無風險的。

前臺崗位職責與權限篇六

文件編號：yg-fd-20151111003

部

門：財務部 崗位名稱：出

納

1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、辦理銀行存款和現金領取，并負責保管財務章。設置“銀行存款日記賬”出納員按照業務發生的順序每日進行逐筆登記。

3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司主管會計簽字后報公司副總經理審閱。

文件編號：yg-fd-20151111003 存款日記賬；及時根據銀行存款流水單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

5、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

6、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，控制使用限額和報銷期限。

7、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。

8、配合對應收賬款的清算工作。

9、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

11、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險公積金等基金工作。

12、負責妥善保管現金、入價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關收據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作，重要空白票據需要做好領用記錄或者交接記錄。

13、負責掌管公司財務保險柜。

14、負責支票、匯票、發票、收據管理（不得隨意丟失、銷毀作廢的票據，應另行存檔）。除了供日常零用支付所需限額的以外的現金，公司收到的各種營業款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。

15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

16、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。不得向公司內部或者外部人員泄露。

17、公司付款由公司經辦人員填寫“款項審批單”，經部門負責人、公司財務會計、總經理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經辦人、收款單位名稱、款項用途的單據。

文件編號：yg-fd-20151111003 過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

20、不超額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其他單位、部門用支票套取現金。

21、負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不像外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

22、負責現金、銀行存款帳的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期的接受財務會計或副總經理對現金、銀行的抽查。

23、負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范，嚴禁涂抹刮擦，填寫錯誤按照銀行存款日記賬更改標準更改。

1、公司支付現金范圍：各項供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預付款；結算起點以下的零星支出（公司結算起點暫定為500元）；公司總經理批準的其它開支。

2、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或者從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報副總經理批準后辦理。

3、公司庫存備用金限額暫定為2000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

4、出納員從銀行提取備用金填寫“款項支付審批單”，經主管會計副總經理簽字后提取。

5、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、主管會計、公司總經理簽批后提取。

文件編號：yg-fd-20151111003

7、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金日記賬，賬目日清月結，每日結算余額，賬款相符。

8、負責報銷日常開支的工作

9、員工工資發放。 a、現金收付

1）現金收付的、要當面點清金額（原則上需要清點三遍），并注意票面真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。2）把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。

3）每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。登陸好現金日記賬，防止現金盈虧。

4）一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。并且報告副總經理審核批準。

1）登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

1）報銷單上經辦人，證明人，申請人，主管會計，公司副總經理或者總經理是否簽字，若無，應補簽后支付。

2）報銷單和附在報銷單后的原始票據是否有涂改，有涂改者應重新填寫或者不予報銷。

3）正規發票是否與收據混貼，若有，應分開粘貼（原則上除印制有財政監制章的票據外，其余收據不得報銷）。

4）大小寫金額是否相符。若不相符，應更正重新填寫。

5）報銷內容是否屬于合理的報銷。若不屬，拒絕報銷，有特殊原因，應經過審批。

前臺崗位職責與權限篇七

1、遵守公司各項規章制度，做好保密工作。 2、在總經理領導下，負責公司產品銷售和管理工作。

3、全面負責本公司產品銷售業務和售后服務工作，制定并實施產品銷售計劃。

4、負責銷售合同及訂單的評審，以及跟蹤檢查合同和訂單的完成情 況。

5、耐心推介公司產品及提供咨詢服務。

6、定期走訪客戶及做好客戶的滿意度調查，提高服務質量。 7、監管本業務系統糾正和預防措施的制定與實施； 8、建立健全客戶檔案，將顧客的有關資料予以收集保管。9、對顧客的需求信息進行收集與分析。對顧客的滿意度進行評價。10、了解市場信息，做好市場調研工作，及時反饋有關顧客需求及顧客意見和建議。11、負責貨款的追收工作。12、完成總經理安排的其他工作。