為確保事情或工作順利開展，常常要根據具體情況預先制定方案，方案是綜合考量事情或問題相關的因素后所制定的書面計劃。優秀的方案都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下是小編精心整理的方案策劃范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
酒店薪酬管理制度方案篇一
一、家長出入幼兒園要服裝整齊，儀表整潔，不穿拖鞋，不穿睡衣。言行舉止要講文明禮貌，成為幼兒表率。
二、遵守幼兒園規章制度，按時(每月25日-30日)交費。如幼兒因病、因事缺勤及時請假。
三、尊重幼兒，尊重幼兒園教職員工，積極參加園內組織的家長會以及各項活動，及時了解、反映幼兒情況，提供意見和合理建議，主動配合幼兒園及教師完成教育任務，共負教育幼兒的責任。
四、孩子間有矛盾、糾紛，家長不得私自隨意斥責、恐嚇幼兒，應采取積極正確的方法引導教育孩子或向教師反映，由教師妥善解決，以保幼兒身心健康。
五、講究衛生，進園不隨地吐痰，不亂扔果皮紙屑，不吸煙，家長及幼兒患傳染病時必須及時向幼兒園報告，并及時采取措施治療。
六、愛護公物，不隨意采摘花朵，教育幼兒愛護園內的各種玩具，體育器材及各種設備。
七、注意安全,有事委托他人接送幼兒時,進門應主動出示出入證,以防幼兒丟失。接孩子后請于晚間六點前離園。
酒店薪酬管理制度方案篇二
為了創造一支以公司利益至高無上為準則，建立高素質、高水平的團隊，更好地服務于每一位客戶，公司制定了以下嚴格的管理規章制定，望每一位員工都自覺遵守：
一、 準時上下班，不得遲到，不得早退，不得曠工。
二、 工作期間不可因私人情緒影響工作。
三、 員工應在每天的工作時間開始前和工作結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。
四、 上班時不應無故離崗、串崗，不得閑聊、嬉戲打鬧、賭博喝酒、睡覺、做個人私事而影響公司的形象，確保辦公環境和車間環境的安靜有序。
五、 員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神，尊重上級，有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門，公司將做出合理的回復。
六、 服從分配、服從管理、不得損壞公司形象、透漏公司機密。
七、 認真耐心聽取每一位客戶的建議和投訴，損壞公司財物者照價賠償。
八、 員工服務態度: 使用標準的專業文明用語, 做好積極、主動、熱情、微笑及訓練有素的語音、語速和語調的服務。 九、 電話接聽：遵守電話使用規范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主。
酒店薪酬管理制度方案篇三
為落實安全生產責任制，從源頭控制危險貨物運輸事故的發生，把好從業人員管理關，依據《中華人民共和國安全生產法》、《危險貨物道路運輸安全管理辦法》、《道路運輸從業人員管理規定》、《危險貨物道路運輸企業安全生產管理制度編寫要求》（jt/t912-20xx）等法律法規的規定，特制定本制度。
一、本制度適用于公司范圍內所有從業人員，所有從業人員必須按照“一崗雙責”的規定，遵守《安全生產法》、《道路交通安全法》等法律法規，并嚴格遵守公司的相關規章制度，服從公司的統一管理。
二、公司從業人員的安全管理工作由安全科、業務科、辦公室負責。
三、從業人員的招聘管理由業務科根據業務需要提交擬聘用從業人員的信息申請報公司管理層研究同意后，制作招聘公告、發布招聘信息及要求。公司安全科對應聘人員的資格進行審核，包括：危險貨物運輸從業資格條件、駕駛證、年齡、文化程度、身體條件、業務技術條件（駕齡、安全行車經歷）、酒駕記錄、超速20%—50%記錄、吸毒篩查記錄、違章違紀記錄、職業品行等。
四、經審核合格的駕押人員必須參加公司72學時的崗前培訓，經培訓考試合格的從業人員方可上崗。崗前與公司簽訂勞動合同，試用期滿正式錄用后，公司辦公室根據具體崗位確定其工資標準及其他相應的責權利，辦理社保。
五、安全科對從業人員的信息及從業資格證建檔管理，檔案內容包括：從業人員姓名、性別、年齡、準駕車型、取得駕駛證時間、從業資格證編號、家庭成員、身份證號碼、通訊方式、參加安全培訓教育學習和安全活動記錄、違法違章違紀處理情況、調離辭退記錄等，做到一人一檔。
六、從業人員必須參加公司組織的各類安全教育培訓，具體培訓內容、要求、記錄按照公司《安全教育培訓制度》執行。危險貨物運輸駕駛員應按照規定每2年參加繼續教育。
七、從業人員應接受公司組織的安全檢查，對檢查中發現的問題必須立即整改。公司安全科對從業人員發生的違法、違規、違紀行為進行糾正，并按照公司有關管理制度對其作出相應處罰，或責令其下崗參加安全教育培訓，并建立從業人員違法違章違紀情況記錄，記錄包括違章時間、地點、違章內容、違章處理等情況。
八、從業人員應保持良好的職業習慣和衛生習慣，定期做健康體檢及心理職業適應性檢查。
九、對不適合從事危險貨物運輸作業的從業人員應上報公司管理層審批，依據《勞動法》辦理調離或辭退，由公司辦公室提前一個月填寫辭退申請，分管領導批準后，辦公室以書面形式通知本人，闡明辭退理由，本人到公司結算工資待遇，辦理相關手續。調離的人員應進行轉崗培訓，經考核合格后方可上崗。聘用從業人員有離職要求的，本人必須以書面形式提前一個月提出申請，經公司批準后，到期后方可與公司結算工資待遇。公司辦公室負責對從業人員的聘用、調離、辭退、辭職等作好記錄并妥善保存。
酒店薪酬管理制度方案篇四
第一條為規范企業境外檔案管理，維護國家利益和企業合法杈益，滿足境外資產監管需要，根據《中華人民共和國檔案法》和有關法律法規，制定本辦法。
第二條本辦法適用于中華人民共和國境內企業作為投資主體或母公司在境外設立的全資企業、控股企業、項目部、辦事機構等(以下統稱境外單位)的檔案工作。
第三條本辦法所稱的境外檔案是指境外單位在研發、生產、經營、管理或項目合作等活動中形成的，具有保存價值的各種形式的文件材料。
第四條境外檔案工作應當在遵循所在國家或地區法律法規的基礎上，本著有利于維護國家利益和企業合法權益、有利于工作、有利于保密、有利于應對突發事件的原則，以企業資產關系為紐帶，實行統一領導、統一管理，確保境外檔案完整、準確、有效、系統和安全。
第五條投資主體或母公司在設立境外單位時應當在公司章程或協議中明確檔案歸屬、流向、使用、移交等事項，確保中方權益。
第二章管理職責與人員
第六條各級檔案行政管理部門根據職責負責境外檔案工作的監督、指導;外交部和我駐外使領館按照工作職責，結合實際情況，為境外檔案的應急管理提供必要協助;國家商務主管部門、發展改革部門、國有資產監督管理部門應當將境外檔案工作納入境外投資、資產、合作項目管理內容;海關為境外檔案出入境提供通關便利，境外檔案出入境制度由國家檔案局會同海關總署共同制定并實施。
第七條投資主體或母公司負責本企業境外單位檔案工作監督、指導。
第八條境外檔案工作應當有明確的分管領導、歸口管理部門、專職檔案人員。
第九條境外檔案工作主要內容：
(一)編制檔案工作發展規劃和年度工作計劃;
(二)制定文件材料歸檔和檔案管理制度;
(三)指導文件材料形成、積累、整理和歸檔工作;
(四)負責檔案收集、整理、保管、鑒定、統計、利用和信息化等工作;
(五)組織檔案宣傳、培訓、研究和業務交流工作;
(六)負責境外檔案移交工作。
第十條境外檔案管理人員應當具備相應的檔案專業知識和技能，定期接受檔案業務培訓;一般選用中方員工。
第十一條境外單位工作人員有保護境外檔案的責任和義務。崗位變動時，應當及時辦理文件材料移交手續，并清退借閱未還的檔案。
第三章文件材料的形成與歸檔
第十二條境外單位文件材料形成、積累、整理和移交工作應當納入業務工作流程，納入業務工作或項目計劃，納入業務部門職責范圍和業務人員崗位責任制，納入考核體系和獎懲制度。
第十三條境外文件材料歸檔范圍和保管期限表依據所在國家、地區及中華人民共和國法律法規，結合境外業務實際制定，并報投資主體或母公司審批。資本結構或主營業務發生較大變化的，應當及時修訂完善。
第十四條境外文件材料應當按照歸檔范圍及時收集整理，按規定期限向檔案部門移交進行集中管理。任何個人不得將應歸檔的文件材料據為己有或拒絕歸檔。
第十五條歸檔文件材料應當符合如下要求：
(二)歸檔文件材料為原件;因故無原件的，將具有憑證作用的復制件歸檔并作出說明。
(三)電子文件與其元數據一并歸檔，文件格式符合電子文件歸檔和電子檔案管理有關要求。
(四)非紙質文件與其文字說明一并歸檔;外文文件材料若有中文譯文的，應當一并歸檔;沒有中文譯文的，譯出標題和目錄后歸檔。
(五)歸檔文件材料一般一式一份;重要的、利用頻繁的和有專門需要的可適當增加份數。
第十六條管理、建設項目、設備儀器、科研開發、產品及業務、會計、人事等各類文件材料，參照國內同類文件材料的歸檔時間并結合境外業務實際定期歸擋。
歸檔文件目錄在歸檔完成后1個月內報投資主體或母公司備案。
第十七條境外單位業務信息系統應當具備電子文件歸檔管理功能，符合電子檔案管理要求。
檔案相關
酒店薪酬管理制度方案篇五
最新學校衛生管理制度(方案三)
講究衛生是社會主義精神文明建設的重要內容，優美、雅觀的校園，整潔、舒適的辦公、學習環境是學校實施環境育人的主要組成部分，學校衛生工作是學校教育工作中一項十分重要的工作，是培養學生良好的衛生習慣和健康文明的生活態度，改善學校衛生環境和教育衛生條件，監測學生健康狀況，努力提高學生健康水平的工作。為確保全校各處室、各班教室及室外衛生區整潔美觀，給全校師生創造一個潔凈、優美、舒心的學習、工作環境，展示我校校園風貌，結合目前學校實際，特制定本實施方案。
一、衛生區域
1、各處室、各班的教室、宿舍及室外衛生包干區。
2、值周班“服務周”打掃區域。
3、學校分配的臨時或突擊性清掃區。
二、清掃要求
1、每天各處室、各班值日小組要清掃兩次,確保全天候清潔、整齊、規范。
2、每天兩小掃、每周一大掃，周一為全校大掃除日,以確保各處室、教室和衛生包干區及宿舍潔凈無死角。
3、節假日、臨時突擊性清掃任務的完成既要迅速更要高標準。
三、衛生標準
1、各處室、教室：地面、墻壁、黑板、門窗、用電設備、桌椅、講臺等室內所有的物品,清掃工具,室內布局均要做到整齊、整潔、表面干凈,做到“六無”即：無痰跡污漬,無積灰蜘蛛網,無果殼紙屑,無刻畫,無糖跡、污垢,無垃圾。教室堅持開窗通風，經常保持空氣新鮮。
2、宿舍：室內無蜘蛛網，墻壁、門窗、物品柜等處無亂涂亂畫痕跡,無積塵、室內無亂牽繩索,無亂掛衣物,亂沾亂貼，地面拖洗干凈(含床下),無污水，無紙屑果皮；被褥折疊擺放整齊統一；日常用品按指定位置擺放有序,及時將垃圾投放到指定位置,并及時清倒。
3、樓梯、走廊：樓梯、走廊地面要打掃干凈無污垢；墻壁、室外護欄用抹布擦干凈、天花板、墻角等無蜘蛛網；垃圾及時清倒。
4、廁所：地面、便池要及時沖刷，無亂涂亂畫。
5、室外衛生包干區：整潔、美觀。做到“六無”即：無痰跡、無積土、無果殼紙屑、無刻畫、無廢棄物、無垃圾。
6、個人衛生：養成講究個人衛生的良好習慣，做到“四勤”即：勤洗澡、勤換衣、勤理發、勤剪指甲。
四、保持要求及處罰措施：
1、尊重他人勞動，遵守社會公德，講究公共衛生，保持環境整潔。做到“五不”即：不帶食物進教室，不亂丟果皮紙屑，不倒垃圾臟物，不隨地吐痰和大小便，不在墻壁、門窗及其他設施上亂刻亂畫。
2、對于不認真打掃衛生，不遵守衛生制度的班級及個人行為，要給予批評教育或勞動教育，嚴重的將予以紀律處分。
3、每天早上檢查室內外環境，要求學生離開座位做操或到專業教室去上課，課桌上的物品要擺放整齊或放到抽屜里。要始終保持教室及室外走廊墻壁潔白，窗玻璃明亮，課桌椅排列整齊，地面清潔無雜物，衛生角整潔，清潔用具擺放整齊，真正做到室內外潔、齊、美。
4、紙屑、果皮、廢棄物品要及時入垃圾簍，并及時傾倒清理至垃圾屋，禁止亂倒亂堆，違者嚴懲。
五、通報表彰
1、每周向全校通報各班衛生檢查評比成績，并納入各班的'綜合考評。
2、對在衛生檢查評比工作中敢于大膽管理，嚴格要求，認真負責成績突出的學生干部，學校進行表彰。
3、對敢于檢舉、糾正亂丟果皮紙屑，亂倒垃圾臟物，亂刻畫等不文明行為的學生，學校進行表彰。
希望并相信，通過全校師生的積極努力，辛勤勞動換來的潔凈校園，將成為我們平陽職教中心一道亮麗的風景，為學校創建全國一流名校工作打下扎實的基礎。
六、組織機構
校長室牽頭，政教處、團委、衛生室具體實施。
酒店薪酬管理制度方案篇六
人員識別卡申請領取人員必須具備以下條件：
1、參加四級培訓中心72小時的培訓，培訓合格、有記錄、有檔案。
2、出具由培訓中心頒發的上崗證件及身份證復印件。
3、填寫人員定位識別卡領取申請表。
4、科隊出具證明，由分管領導簽字，人員定位系統主管領導審核。
二、由人員定位系統值班人員按申請表批示意見，對待發放卡進行信息登錄，登錄時必須認真核對科隊、工種、工號、姓名等重要信息。確定發卡信息無誤后，即可按指定人員進行發放。
三、識別卡的更換、掛失、解掛失和注銷
1、在卡的使用過程由于卡的電量或其它因素等需要更換時，必須認真填寫人員識別卡補辦申請，待逐級審核同意后，連原卡一起交給人員定位系統管理員方可辦理。
2、當卡需要暫停使用，可提出申請由系統操作人員對識別卡進行掛失，暫停使用。待重新使用時，可在掛失的列表中“解掛失”。
3、人員識別卡丟失后，可提出申請，由系統管理員首先對該識別卡進行掛失，掛失后一個月進行注銷，如丟失后找出可恢復使用。確認該卡無法再次使用，可選定卡號，進行永久刪除。
四、人員識別卡的報廢
符合下列情況之一者，可以報廢：
1、識別卡出現故障不能正常顯示人員動態情況或信號傳輸不準無法進行修復的。
2、系統升級后識別卡不能使用或超過規定使用年限的。
3、通過修理雖能恢復性能及技術指標，但一次修理費用超過設備原值80%以上的。
4、失爆不能修復的。
5、受意外災害、損壞嚴重，無法修復的。
6、不符合國家行業標準規定的；
7、國家或有關部門規定應淘汰的。
酒店薪酬管理制度方案篇七
為激勵研發人員的積極性和創造性，發揮科學技術對企業的推動作用，提高經濟效益，完善薪資管理體系，提高工作績效，提供研發人員薪酬福利、培訓及獎金核定的依據，保障組織有效運行，特制定本制度。
一、 績效考核范圍
研發中心研發人員(進入中心不滿3個月者不參加月度、年終考核)。
二、 考核原則：
以客觀事實為依據,以考核制度規定的內容、程序與方法為準繩，考核力求公平、公開、公正的原則來進行。
三、 考核公式及其換算比例：
1. 績效考核計算公式=kpi績效(70%)+個人行為鑒定30%。
2. 績效換算比例:kpi績效總計100分占70%;個人行為鑒定總計100分占30%。
四、 績效考核相關名詞解釋：
1. 績效考核：以客觀的事實為依據，對員工品性、業績、能力和努力程度進行有組織的觀察、分析和評價。
2. kpi(keyperformanceindex)：即關鍵業績指標，是通過對組織內部某一流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進行設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。
3. 個人行為鑒定：是指被考核者，在日常工作中，違反研發中心
相關考勤、培訓、工作流程等規章制度而被處罰分數或者有建議性提議、突出性表現而被獎勵行為的結果。
五、 績效考核細則
1. kpi績效根據工作性質和內容制訂,每個被考核人有6項考核
內容,總分為100分,根據項目計劃完成率、項目流程、規范符合度、設計的可生產性、設計成本降低率等分別計分。占績效考核總分的比例為70﹪。
1) kpi考核總分為100分。
2) 接到中心下達的研發項目，無特殊原因而推遲執行，每天扣除具體執行人3分。
3) 對于可行性研發項目在設計、操作方面無創新能力的，每次扣除5分。
4) 研發項目在執行過程中有合理化建議的，及時上報中心，經共同研究認可的才能執行，否則每次扣除3分。
5) 不按研發方案執行的，每次扣除5分。
6) 因設備、操作等原因而影響項目質量的，視損失的多少扣除10～50分。
7) 研發項目的工作進度未協調好，而影響計劃完成的，每天扣除5分。
2. 個人行為鑒定考核。
1) 個人行為鑒定考核總分為100分。
2) 工作的主動性、服從性、責任心、協作精神、工作合理性綜合考核，一項不合格扣3分。
3) 遲到、早退一次每次扣除2分。
4) 曠工半天每次扣除5分依次類推。
5) 警告、記小過、記大過、每次分別扣除5分、10分、20分。
6) 嘉獎、記小功、記大功、每次分別獎勵10分、20分、40分。
7) 提出合理化建議且被中心采納并經實踐證明確實有益者,根據實際情況給予獎勵。
8) 無故不參加中心舉行的會議、活動、培訓者一次扣除5分依次類推。
六、 考核時間：
月度考核：次月的第1個星期考核上個月的績效，7個工作日內結束。
年度考核：在次年1月的第2個星期考核，14個工作日內結束。
酒店薪酬管理制度方案篇八
一、衛生管理組織構成：
組長：鄒靜組員：馮忠茹向彩霞
二、從業人員健康檢查、衛生知識培訓及個人衛生制度(具體負責：鄒靜)
(一)從業人員健康管理
1、新上崗的服務員必須先體檢后上崗，取得體檢合格證后，進行衛生知識教育，并經考核后才能上崗。
2、服務員必須每年體檢一次，并進行衛生知識培訓。
(二)個人衛生管理
1、從業人員應保持良好的個人衛生，進行衛生操作時應穿戴清潔的工作服，不得留長指甲、涂指甲油及佩帶飾物。
2、從業人員應有兩套以上工作服。工作服應定期清洗，保持清潔。
三、公共用品用具清洗、消毒、保潔制度(具體負責：馮忠茹)
3、清洗的飲具、盆桶的設施應分開，清潔工具應專用，防止交叉傳染;
5、潔凈物品保潔柜應定期清洗消毒，不得存放雜物;
6、清洗消毒間應有明顯標志，環境整潔，通風換氣良好，無積水積物，無雜物存放;
7、賓館的環境衛生、個人衛生，由單位負責人督導。
8、各種飲具、用具要放在固定位置，擺放整齊，清潔衛生，呈現本色。
9、上崗工作時必須穿戴工作服、帽，上崗前必須先洗手和消毒。上班不準帶戒子、手鐲，也不能涂指甲油。操作時不許吸煙，不得隨地吐痰。
10、直接入口的食品必須使用工具，不得用手直接拿取食品;
四、衛生檢查獎懲考核管理制度(具體負責：向彩霞)
1、自查由專職的衛生管理人員組織計劃，每月不少于一次，定期對本賓館從業
人員開展衛生考核工作。
2、檢查內容主要是服務過程中的衛生狀況，是否按操作規程操作，并做好記錄。
3、有下列情況之一的，對相應責任人第一次給予警告，第二次以后每次罰款20元并通報批評：
1)健康檢查合格證明過期，進行衛生操作時未穿工作服或工作服不潔的;
2)客用飲具表面不光潔、有油漬、水漬和異味;
3)供顧客使用的一次性衛生用品超過有效期、重復使用一次性衛生用品;
4)衛生間有積水、積糞、有異味;
5)防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施損壞未及時報告的;
6)地面有果皮、痰跡和垃圾的;
7)發現健康危害事故與傳染病未及時報告的。
五、環境衛生清掃保潔及通風系統清掃管理制度(具體負責：鄒靜)
1、室外公共區域應隨時保持干凈整潔。
2、室內公共區域地面、墻面、門窗、桌椅、臺面、鏡面等應保持清潔、無異味。
3、廢棄物應每天清除一次，廢棄物收集容器應及時清洗，必要時進行消毒。
4、定期進行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度應符合衛生要求。
5、委托具有相應資質的衛生技術服務機構對室內空氣、用品用具等定期進行檢測。
酒店薪酬管理制度方案篇九
為了規范本廠信息管理，保證各類計劃、統計、核算工作及時性、準確性、真實性，避免過時或失真信息給決策造成誤導，特建立本制度。
二、范圍
統計、核算報表以20__年本廠發布的《財務部上交報表清單》、《調度處上交報表清單》、以及質檢、供銷部門的報表清單為準，各環節原始票據以20__年__月發布的《各環節票據說明及對帳時間安排》為準，還包括各部門臨時要求的，有正式書面形式規定要求提供的信息資料。
三、報表要求
1、報表及時，按規定進度完成，以接受簽注時間為準。
2、數據真實，不故意滿報或虛報數據。
3、項目齊全，不遺漏統計項目。
4、數據符合部門間的進出平衡關系。
5、對分管的物資嚴格按實物狀態和統計要求報表。
6、報表簽批、審核手續齊全。
四、考核
1、報表及時性：延遲1天扣罰x元。
2、數據錯、漏：一次扣罰x元。
3、故意滿報或虛報致使數據不真實：一次扣罰__元。
4、統計員非主觀故意隱瞞，造成漏報，次月主動糾正者，按數據錯、漏一次扣罰;故意隱瞞，二個會計月度仍未糾正的，直接責任人就地下崗，并承擔不低于__%的直接經濟損失。
5、報表簽批、審核手續不全的，接受部門可拒收，按報表延遲進行考核至收到合格報表為止;接受部門也可簽收，但按報表數據錯、漏一次考核。
6、考核結果由生產科綜合統計和財務科每月__日定時提供，其他對口部門可在6日以前書面形式向綜合統計舉報報表(票據)質量。
本辦法自即日起執行。
p酒店薪酬管理制度方案篇十
為規范企業財務管理工作，推進企業財務管理內部控制制度的建設和執行，按照公司審計工作計劃，對財務部開展財務管理內控審計。本次審計方案如下：
通過對財務管理內部控制的設計和執行情況進行審計，查找財務管理中的薄弱環節及存在問題，進一步加強和規范財務管理，加強內部會計監督，從而提高企業會計信息質量，保護資產的安全完整，確保經營目標的全面完成。
本次審計范圍為xxx財務管理內部控制設計和執行情況，根據工作需要可適當延伸。
在了解企業財務管理現狀的基礎上，重點關注等方面的內控設計及執行情況。
1. 資金管理制度建設：是否按照國家和公司資金管理的要求建立資金管理制度。包括崗位責任分離制度、貨幣資金授權批準制度、現金收支控制制度、銀行存款控制制度、其他貨幣資金控制制度及貨幣資金監督檢查制度等。職責分工和授權審批程序是否明確規范，辦理資金業務不相容崗位是否相互分離、制約和監督。
2. 資金預算管理：企業的資金管理是否納入預算管理范圍，是否按預算管理的規定定期編制資金月度預算，企業的各項費用開支是否均納入資金預算。
3. 資金使用、審批、支付：是否對企業資金使用進行分類管理。資本性資金支出、專項管理的成本費用支出及管理費用支出等不同支出的資金是否規定了不同的審批程序，各項支出的審批流程及審批權限是否明確；資金支付的申請、審批、復核和辦理是否按照規定執行；財務部門在執行資金支付程序時，是否實行計劃、審核、支付的獨立程序，并定期核對。各項捐贈支出及大額資金支付的審批是否符合制度規定。
4. 資金安全管理：是否嚴格執行資金管理崗位責任制，出納人員是否兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作，是否存在一人辦理貨幣資金業務全過程的情況；是否存在未經授權的機構或人員辦理資金業務或直接接觸貨幣資金的情況，是否存在越權審批的情況。使用電子支付的單位，操作人員是否加強對交易和支付行為的審核，根據操作授權和密碼進行規范操作，個人證書和密碼是否由責任人保管。
5. 現金和銀行存款管理：庫存現金是否符合制度規定，是否嚴格執行《現金管理暫行條例》，對不屬于現金開支范圍的業務是否通過銀行辦理轉賬結算；是否定期或不定期地對現金進行盤點，是否存在“白條抵庫”等情況；取得的資金收入是否及時入賬，是否嚴格執行“收支兩條線”管理，是否存在收款不入賬，賬外設賬，“坐支”收入的情況；銀行賬戶的開立、變更、注銷是否經上級批準；資金賬戶是否專門設立，是否全部納入財務部門管理；其他部門和人員是否存在開設、管理銀行賬戶和印鑒的情況；是否指定專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調節表，如調節不符，是否立即查明原因，及時處理；出納人員是否同時從事銀行對賬單的獲取、銀行存款余額調節表的編制等工作；資金收支憑證、銀行存款余額調節表是否有專人復核，并重點對資金支出憑證、銀行對賬單真實性、合法性進行審核。
6. 銀行匯票管理：是否按票據管理相關制度，建立銀行票據備查登記簿，登記簿登記內容是否規范健全；是否定期對銀行票據進行盤點。
7. 票據及印章管理情況：是否明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節的職責權限和程序，并專設登記簿進行記錄，防止空白票據的遺失和被盜用；是否嚴格執行銀行預留印鑒分人保管、妥善使用的制度，財務專用章是否由專人保管，個人名章是否由本人或其授權人員保管，是否存在一人保管支付款項所需全部印章的情況；印章的保管存放地點是否安全，用章是否履行相關的審批手續并進行登記。
1. 成本費用管理制度建設：獲取企業成本費用相關管理制度，分析其是否覆蓋企業各項生產經營支出，各項費用標準是否明確，是否符合國家和上級管理部門的要求。
2. 成本費用控制審查：成本費用是否全部納入預算管理，有無未經審批的預算外支出；財務部門對各部門的成本費用控制是否到位，監督考核是否落實到位；是否按制度規定執行成本開支的范圍和標準，如福利費開支是否符合國家規定、差旅費是否符合標準等。
3. 成本費用核算審查：成本核算是否符合國家和公司的相關規定，有無將職工薪酬、招待費、會議費等控制費用列入其他成本費用[各類型審計方法案例報告模板可關注公眾號cia內審師小站]的情況；有無成本費用掛賬的情況；有無通過往來賬核算收入和成本費用。
1 固定資產管理：固定資產核算是否符合公司規定；是否設置臺賬（或卡片），固定資產的取得是否納入預算管理，車輛購置是否經過上級審批；固定資產的'報廢、毀損，是否經過技術鑒定，是否報經批準；報廢資產的處置程序是否符合制度規定；資產處置收入是否及時入賬；財務部門是否定期與資產管理部門定期核對、盤點固定資產；是否按照要求購買保險。
2. 債權資產管理：是否開展賬齡分析，定期督促相關部門進行欠費催收；三年以上的應收款項形成原因，是否存在損失風險；預付賬款是否按照合同約定支付；財務核算是否正確，有無成本掛賬、對外投資掛賬的情況；職工借款是否按照規定及時沖銷，有無長期掛賬的情況；關注與外單位的往來情況，重點檢查是否存在轉移國有資產、長期無償占有國有資金的情況，并檢查其合法性、公允性，是否存在損失風險。
1. 銷售收入：財務部門是否定期核對應收賬款；是否按公司制度對客戶進行授信審批；是否存在已發貨未開票或者已開票未發貨的現象。
部門是否定期與營銷部門核對業擴報裝收入，并與當期的新增用戶核對；是否存在收入掛賬或收入不入賬的情況。
對外融資是否納入當年預算，是否編制對外融資方案，是否按制度審核并報經公司領導審批；銀行貸款目的和實際使用情況是否一致；企業目前經營情況是否能夠保證及時歸還銀行貸款，抵押物是否存在風險。
2. 預算編制和審核：預算編制是否遵循“自上而下、自下而上、上下結合、分級編制、逐級審批”的程序；預算是否涵蓋被審計單位的所有經營業務活動；預算審核是否有專業人員的參加；預算項目是否細化，是否存在預算項目過粗，不利于執行和考核的情況（如其他費用支出過大）；是否根據年度預算編制月份預算或季度預算；預算審核時是否考慮公司發展目標和資產經營目標。
外支出是否按照制度規定履行相應的審批程序。預算調整是否經過上級預算管理部門審批。
4. 預算分析和考核：是否定期召開預算分析會，對月度（季度）預算的執行情況進行全面分析；是否對預算執行中的問題進行分析，并提出改進措施和建議；預算考核是否真正得到有效執行，考核結果是否兌現。
