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出納人員工作職責篇一
2、 登記現金、銀行日記賬,對各類票據做好備查登記;
3、 每日核對現金、銀行余額,編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作,核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規,金額是否準確;
5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單,做好銀企對賬;
8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。
出納人員工作職責篇二
1、負責日常現金及網銀收付處理,及時登記銀行相關表格,進行每月銀行明細賬的核對工作,月末出具銀行余額調節表。
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉及撥付,公司費用報銷初審工作;
5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表,辦理銀行往來的.所有相關業務;
出納人員工作職責篇三
1.在總出納的領導下,負責企業現金收支工作,直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決;保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符;對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用。簽發支票所使用的各印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核簽收審核。
8.每日收入現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后,按時上交營業款;收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業收入現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.切實執行外匯管理制度,不準套取外匯,也不得私自兌換外幣。
12.保存好現金支票,并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放企業員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。
出納人員工作職責篇四
崗位職責
1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作;
2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
5、及時與銀行定期對賬;
6、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8、根據營銷申請單,填開發票,并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關專業大專以上學歷;
2、2年以上工作經驗;
3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強,有良好的職業道德和團隊協作精神。
崗位要求:
學歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:2年經驗
出納人員工作職責篇五
一、崗位職責
1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。
2、審查原始憑證,保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。
5、控制現金庫存與使用,注意現金保管工作。
6、負責企業員工工資的發放工作。
7、嚴格執行公司《財務管理制度》,監督各種不合理費用的支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。
9、積極完成上級領導交辦的其他工作。
二、崗位任職要求
大專及以上學歷,具有初級會計師職稱,有團隊合作精神,服從上級安排,能吃苦耐勞,具有相應崗位的技能,具有一年以上相關工作經歷。
出納人員工作職責篇六
1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作;
2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作;
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的.原始憑證;
5、及時與銀行定期對賬;
6、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8、根據營銷申請單,填開發票,并及時抄稅.